证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-011

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资品种:金融产品、定期存款、结构性存款或大额存单，安全性高、流动性好、保本约定。

●现金管理金额：温州冠盛汽车零部件集团有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额不超过4亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。

●审议程序：公司于2023年3月3日召开2023年首届临时董事会和2023年首届临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。发起人国金证券有限公司（以下简称“国金证券”）对本事项发表了明确的验证意见，无需提交股东大会审议。

1、现金管理概述

(一)投资目的

募集资金投资项目按项目建设推进分期进行，部分募集资金闲置。为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营、募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收入，为公司和股东获得更多回报。

(二)投资额度及期限

为提高募集资金的使用效率，公司计划使用余额不超过4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司2023年首次临时董事会会议批准之日起12个月内有效。在决议有效期内，可以滚动使用上述金额。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

(三)资金来源

1、资金来源

公司现金管理的资金来源是公司暂时闲置募集资金。

2、筹集资金的基本情况

(1) 首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，公司首次公开发行股票募集资金总额为622.8万元，扣除相关发行费用60.940.56.04元，公司实际募集资金净额为561元，859元，433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到达，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新注册资本实收情况出具验资报告(天健[2020]7-86号)。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到达，天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新注册资本实收情况发布了《验资报告》(天健[2020]7-86号)。公司对募集资金实行专户存储制度，并与开户银行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。详见2020年8月14日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）温州冠盛汽车零部件集团有限公司上市公告。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

温州冠盛汽车零部件集团有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会《关于批准温州冠盛汽车零部件集团有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2022]2865号)批准，向社会公开发行面值60165万元的可转换公司债券，期限为6年。公司实际收到的募集资金金额为8、188、679.25元(不含税)，扣除保荐承销费。 593,461,320.75元。上述募集资金已于2023年1月9日到达，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已核实此情况，并出具了天健[2023]7-1号验证报告。具体内容见2023年2月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）温州冠盛汽车零部件集团有限公司公开发行可转换公司债券上市公告。

(四)投资方式

1、现金管理投资产品的品种和安全性

为控制风险，公司拟投资的产品种类为安全性高、流动性好、保本约定的金融产品、定期存款、结构性存款或大额存单。

2、实施方法和授权

授权总经理在上述有效期和资金限额内行使决策权。具体事项由公司财务管理部组织实施，自公司2023年首次临时董事会会议批准之日起12个月内有效。

3、关联关系说明

公司与金融产品的发行人不得有关联关系。

4、现金管理收入的分配

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的收入，优先补充募集项目投资金额不足和公司日常经营所需的营运资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

二、审议程序

公司于2023年3月3日召开了2023年第一届临时董事会和2023年第一届临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。发起人国金证券有限公司（以下简称“国金证券”）对该事项发表了明确的验证意见，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司计划投资安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品或存款产品，但不排除投资收益受市场波动影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、授权总经理在配额范围内行使投资决策权，包括（但不限于）选择高质量的合作金融机构、明确现金管理金额、期限、现金管理产品品种的选择等。公司财务管理部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目的进展情况。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引》第二号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

公司计划利用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转需求和募集资金项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理部分闲置募集资金，可获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、 特别意见说明

2023年3月3日，公司召开2023年首届临时董事会和2023年首届临时监事会，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》投资于金融产品、定期存款、结构性存款或大额存单，安全性高、流动性好、保本约定。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金安全的前提下，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收入，满足公司和全体股东的利益，履行必要的审查程序，不影响募集资金投资项目的正常发展，没有变相改变募集资金使用的情况，损害股东利益。因此，我们一致同意公司使用最高不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，内容和程序符合上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准经营和公司募集资金使用管理措施，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。因此，监事会同意公司使用最高不超过4亿元的部分临时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核实，发起人国金证券认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已于2023年首次获得临时董事会和2023年首次获得临时监事会批准，独立董事已发表明确同意，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规。不需要提交股东大会审议。本事项不需要提交股东大会审议。综上所述，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

六、 备查文件

1、2023年温州冠盛汽车零部件集团有限公司首次临时董事会决议；

2、2023年温州冠盛汽车零部件集团有限公司首次临时监事会决议；

3、温州冠盛汽车零部件集团有限公司独立董事对2023年首届临时董事会有关事项的独立意见；

4、国金证券有限公司对温州冠盛汽车零部件集团有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

董事会

2023年3月4日

证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-012

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

2023年第一次临时董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月1日，温州冠盛汽车零部件集团有限公司(以下简称“公司”)首届临时董事会以书面形式发出通知，并于2023年3月3日在公司会议室举行。会议以现场通讯表决的形式召开。董事7人，董事7人。公司监事和高级管理人员出席会议。会议由董事长周嘉儒先生主持。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告号:2023-011)。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决:同意7票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。详见同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《温州冠盛汽车零部件集团有限公司独立董事关于2023年首届临时董事会的独立意见》。

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

董事会

2023年3月4日

证券代码：605088 简称证券：冠盛股份 公告编号：2023-013

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

2023年第一次临时监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

2023年3月1日，温州冠盛汽车零部件集团有限公司(以下简称“公司”)第一次临时监事会以书面形式发出通知，并于2023年2023年发出电子邮件3年3月3日，会议在公司会议室举行，并结合现场通讯投票。会议应当有3名监事和3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘元军主持。经监事会全体监事研究决定，决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，内容和程序符合上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准经营和公司募集资金使用管理措施，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资回报，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用最高不超过4亿元的部分临时闲置募集资金进行现金管理。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告。

温州冠盛汽车零部件集团有限公司

监事会

2023年3月4日