公司代码：601880 公司简称：辽港股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年利润分配原则:本次分配计划以23、987、065、816股为基础，每10股向全体股东分配0.174元(含税)现金股利，共分配417元、374元、945.20元现金股利。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

在航运方面，随着航运公司的联盟化和船舶的大规模化，船舶公司的行业话语权进一步提高；在港口方面，全国沿海港口吞吐量增长明显放缓，从去年的5.2%减少到今年的1.6%；集装箱容量增长率从6.4%减少到4.6%。

(1)核心业务及相关业务模式

该集团是东北亚进入太平洋最方便的海上门户，拥有完善的运输网络，是中国主要的海铁联运和海上中转港口之一。报告期内，集团的核心业务和业务模式包括:油品/液体化工码头及相关物流业务(油品部分)；集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分)；汽车码头及相关物流业务(汽车部分)；散杂货码头及相关物流业务(散杂货)；散粮码头及相关物流业务(散粮部分)；客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值及支持业务(增值服务部分)。

(二)商业模式

目前，集团正处于整合发展的关键阶段，围绕“整合战略、扩大增量、加强薄弱环节、加强服务、建设基础、抓落实”的工作方针，重点加强产品创新，扩大服务功能，建立专业品牌，推进平台建设，深化客户合作，建立服务国家、服务业、服务客户的综合物流服务体系。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，本集团各项业务业绩分析如下：

油品部分

2022年，油品/液体化工码头吞吐量完成，与2021年相比，见下表：

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2022年，本集团完成油化产品吞吐量5292.8万吨，同比下降4.8%。

2022年，本集团实现原油吞吐量3341.4万吨，同比增长3.4%。其中，进口原油2043.3万吨，同比增长0.9%。2022年，我们争夺盘锦北燃料供应，带动进口原油和原油转运业务，本集团原油吞吐量略有增加。

2022年，集团液体化工产品吞吐量为136.0万吨，同比下降25.3%。主要是由于市场需求疲软，部分客户停产维修，集团液体化工产品吞吐量下降。

2022年，集团液化天然气吞吐量为270.5万吨，同比下降53.0%。受国际形势影响，液化天然气国际价格保持高位，近年来中国天然气进口首次下降，导致液化天然气吞吐量下降。

2022年，集团其他吞吐量为1544.9万吨，同比下降1.7%。主要原因是2022年国内成品油需求疲软，南方大型炼油化工一体化项目相继投产，成品油南下减少，导致集团其他(主要是成品油)吞吐量下降。

油品部分业绩如下：

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2022年，部分油品营业收入同比下降10323万元，下降5.9%，主要是油品吞吐量下降导致装卸堆积收入下降。

2022年，部分油品毛利同比下降8670万元，下降13.6%，毛利率同比下降2.9个百分点，主要是因为成品油毛利率高的吞吐量下降，导致收入下降。

集装箱部分

2022年，集装箱码头吞吐量完成情况及与2021年的对比情况见下表：

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集装箱939.8万TEU于2022年完成，同比增长6.6%。主要原因是深化航线市场发展，不断完善航线服务网络配置，全年开通10条新集装箱航线；二是积极优化海铁联运网络，打造优质公共列车产品，海铁联运量同比增长4.7%；三是加强环渤海内支线中转平台建设，全年新增5艘船舶运力，同比增长68%；四是积极争取临时加挂业务，全年共126艘临时附属船舶，补充港口直航能力；第五，抓住国内贸易船舶公司新船下水机会，积极争取新船舶能力，提高港口整体能力水平；第六，深化港口航运合作，开展国内贸易船舶公司转运、空箱运输（配送）业务等增量业务。

集装箱部分性能如下：

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2022年，集装箱部分营业收入同比增长2314万元，增长0.6%。主要原因是集装箱物流服务收入增加，如中欧列车和海运出口代理，环渤海内支线运量增加，运输收入增加。然而，国内贸易集装箱数量的下降降降低了装卸收入。

2022年，集装箱部分毛利同比下降13749万元，下降11.6%，毛利率同比下降3.9个百分点，主要是毛利率高的国内贸易集装箱业务下降，毛利率低的物流服务业务增长，能源成本增长的综合影响。

汽车部分

2022年，汽车码头吞吐量完成情况及与2021年的对比情况见下表：

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2022年，本集团汽车码头实现806、069辆整车运行，同比下降5.8%。受部分汽车企业停产、减产、内贸滚动装运能力不足等因素影响，商用车内贸业务大幅增长，出口轮运行稳定。集团积极推动商用车外贸业务多元化发展，开通美国商用车滚装出口航线，过境运输业务和国际中转业务同比大幅增长。

2022年，本集团汽车在东北各口岸的市场份额继续保持100%。

部分汽车性能如下：

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2022年，汽车码头部分营业收入同比增长32万元，增长0.5%，基本持平。

2022年，汽车码头部分毛利同比下降278万元，下降22.9%，毛利率同比下降4.8个百分点，主要受运营成本增加的影响。

散杂货部分

2022年，散杂货部分吞吐量完成，与2021年相比，见下表：

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2022年，本集团散杂货部分吞吐量17004.8万吨，同比下降0.1%。

2022年，集团实现钢铁吞吐量2536.6万吨，同比下降9.0%。由于国内外经济形势复杂，俄乌冲突持续影响，钢铁产业链供需紧张，钢铁吞吐量同比下降。

2022年，集团铁矿石吞吐量6789.8万吨，同比下降0.9%。主要是由于钢铁企业的持续亏损，部分钢厂限产减产，进口矿山消费减少。

2022年，集团实现其他货物吞吐量7678.4万吨，同比增长3.8%。主要原因是去年年底新并入鲭鱼圈港区煤炭泊位资产，导致今年吞吐量同比增加。

散杂货部分业绩如下：

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2022年，部分散杂货营业收入同比下降33267万元，下降7.0%，主要是由于矿石、钢铁等业务量下降，导致装卸、堆积收入下降，以及去年一次性超期堆积收入的共同影响。

2022年，部分散杂货毛利同比下降31783万元，下降20.6%，毛利率同比下降4.7个百分点，主要是由于矿石、钢铁业务收入毛利率较高，不再获得超期堆积收入的共同影响。

散粮部分

2022年，散粮码头吞吐量及与2021年的比较见下表：

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2022年，该集团粮食码头吞吐量1484.7万吨，同比增长18.5%。

2022年，集团完成玉米吞吐量737.2万吨，同比增长51.3%。受俄乌冲突影响，进口受阻，国内粮食市场复苏。此外，今年国内贸易替代品价格高，替代品减少，玉米吞吐量同比增加。

2022年，集团完成大豆吞吐量242.3万吨，同比下降35.3%。今年南美大豆干旱减产，供应紧张。同时，受俄乌冲突影响，国际粮食价格大幅上涨，原材料成本居高不下，油脂企业利润不佳，工厂降低了开业概率，大豆吞吐量同比下降。

散粮部分业绩如下：

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2022年，散粮部分营业收入同比增长13430万元，增长24.9%，主要是因为玉米等粮食业务量的增加带动了装卸收入的增长。

2022年，散粮部分毛利同比增长5.964万元，增长78.7%，毛利率同比增长6.0个百分点，主要是由高毛利率国内贸易粮食业务增长驱动的。

客运滚装部分

2022年，客运滚装码头吞吐量完成情况及与2021年的对比情况见下表：

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附注1：滚装吞吐量是指本集团及其投资企业在客运滚装码头完成滚装车辆吞吐量。

2022年，本集团完成客运吞吐量144.1万人次，同比减少19.7%；滚装吞吐量80.1万辆，同比增长2.4%。随着大型客滚能力的上线运营和“大连一威海”航线的恢复，滚装业务逐步恢复。

部分客运业绩如下：

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2022年，部分客运滚装营业收入同比增长212万元，增长1.4%，主要是因为大型客运滚装能力的推出带动了收入的增长，但旅顺港航线的减班收入有所下降。

2022年，客运滚装部分毛利同比下降510万元，下降73.5%，毛利率同比下降3.3个百分点，主要受旅顺港运营成本增长的影响。

增值服务部分

拖轮

本集团完成了6.07万艘拖轮作业。

理货

该集团完成了3695.3万吨理货作业。

增值部分业绩如下：

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2022年，部分增值服务营业收入同比下降5780万元，下降4.7%，主要是油船和散货船减少，导致拖轮收入下降和通信工程减少项目收入的影响。

2022年，增值服务部分毛利同比下降1880万元，下降55.6%，毛利率同比下降14.8个百分点，主要是拖轮业务下降导致收入下降，而新资产折旧、能源价格等成本上升。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:2023-005

辽宁港口有限公司

监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年第六届监事会第一次会议

会议时间：2023年3月30日

会议地点：辽港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

电子邮件于2023年3月14日发出会议通知和材料的时间和方式。

监事人数为4人： 亲自出席监事人数：4人

本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、辽宁港口有限公司章程及有关法律法规的有关规定。会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

(一)审议通过《辽宁港口有限公司2022年年度报告》，并同意提交2022年度股东大会批准。监事会对《辽宁港口有限公司2022年年度报告》发表以下书面审查意见:

1.辽宁港口有限公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2.辽宁港口有限公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，披露的信息能够真实反映公司2022年的经营状况和财务状况。

3. 监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

2022年年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》，并同意提交2022年度股东大会批准。

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年利润分配计划》，并同意提交2022年股东大会批准。

公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，严格执行股息决策程序。公司2022年利润分配计划考虑了内部和外部因素、业务状况、未来发展计划、未来资本需求、董事的意见和股东的期望。同意本利润分配计划。

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(四)2022年辽宁港口有限公司内部控制评估报告审批

监事会认真审查了内部控制评估报告，认为公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求，可以如实反映公司内部控制的建立和实施情况。

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(五)审议批准《辽宁港口有限公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(六)审议批准《关于房车、旅游公司资产减值准备的议案》

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：临2023-007

辽宁港口有限公司

2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、筹集资金的基本情况

辽宁港口股份有限公司(原名“大连港股份有限公司”，以下简称“公司”或“公司”)根据2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股股东大会、2020年第一次H股股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股，批准大连港股份有限公司吸收合并营口港股份有限公司并筹集配套资金（证监会许可[2020]3690号）（A 股票)1.363、636、363股，发行价格为1.54元/股，募集资金总额为2.099、999、999.02元。募集资金已于2021年10月20日到达，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具安永华明(2021)验字6077747_E03号验资报告。

二、募集资金管理情况

非公开发行股票募集资金的目的是补充营运资金、偿还债务和支付本次交易的中介费用。募集资金总额为2.099、999、999.02元，扣除承销费17.85万元(不含税)后，本公司非公开发行实际募集资金净额为2.082、149、99.02元。公司在2021年使用募集资金1.384、000、000.00元补充营运资金。2022年，公司使用704、995、317.08元筹集资金来补充营运资金。(包括银行存款利息累计扣除银行手续费等净额6、845、318.06元)。

截至2022年12月31日，募集资金已全部使用，余额为零。

2021年10月20日，中国国际金融股份有限公司扣除发行承销费后，将剩余募集资金分别转入本公司募集专用账户，其中招商银行专用账户1、397、023、500.09元，账户411902101210616元，中信银行专用账户685、126、498.93元，账号为8110401014000564173。

公司与募集资金专户银行、独立财务顾问中国国际金融有限公司、财务顾问招商证券有限公司签署了募集资金专户存储四方监管协议，共同监管募集资金的使用，协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（模式）一致，无重大差异。协议各方按照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

公司使用中信银行募集资金后注销账户，招商银行募集账户余额为零。董事会报告完成后，还将办理招商银行注销账户，并及时通知独立财务顾问和财务顾问相关信息。相应的募集资金专用账户存储监管协议终止。

截至2022年12月31日，公司募集资金的开户和存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、今年募集资金的实际使用情况

(一)使用募集资金

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目实际使用情况见附表1《2022年非公开发行募集资金使用情况对比表》。

(二)利用闲置募集资金暂时补充营运资金

本次非公开发行股票募集资金的目的是补充营运资金、偿还债务和本次交易的中介机构费用。不存在自有资金投资项目和募集资金置换的情况。

(三)使用余额募集资金

报告期内，公司不使用余额募集资金。

四、募集资金使用和披露中存在的问题

公司及时、准确、完整地披露了募集资金的发行和使用情况，不存在募集资金披露违规行为。

5.会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

根据《上市公司监管指引》第二号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》，公司募集资金专项报告全部重大方面、编制《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》及相关格式指南，如实反映了贵公司2022年募集资金的储存和实际使用情况。

6、独立财务顾问和财务顾问对公司2022年募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

公司独立财务顾问中国国际金融有限公司、财务顾问招商证券有限公司认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引》第二号第一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范经营》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对2021年非公开发行的a股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在非法使用募集资金的情况。

附表1：2022年a股非公开募集资金使用情况对照表

辽宁港口有限公司董事会

2023年3月30日

附表1

2022年a股非公开募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2023-004

辽宁港口有限公司

公告董事会决议

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

董事会第(1)、（二）、(三)项议案应当提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

2023年第六届董事会第二次会议

会议时间：2023年3月30日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

电子邮件于2023年3月14日发出会议通知和材料的时间和方式。

董事人数为8人： 亲自出席，授权出席人数：8人

执行董事魏明辉先生、董事周青红先生因公务无法出席会议，授权董事长王志贤先生出席并行使表决权。董事徐松先生因公务无法出席会议，授权独立董事刘春燕先生出席并行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》的召开和召开会议、辽宁港口有限公司章程(以下简称“公司章程”)及有关法律法规的有关规定。会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

(一)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2022年年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年董事会报告议案》，并同意提交2022年股东大会批准。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《辽宁港口股份有限公司2022年利润分配计划议案》，并同意提交2022年股东大会批准。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(四)审议批准《辽宁港口有限公司2022年履行社会责任报告的议案》。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(五)审议批准《辽宁港口有限公司2022年内部控制评估报告议案》。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(六)审议批准《辽宁港口股份有限公司2022年募集资金储存及实际使用情况专项报告》。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(七)审议批准《辽宁港口股份有限公司持续评估招商局集团财务有限公司风险报告》。

王志贤、魏明晖、周擎红、徐颂等相关董事回避表决。

投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

（8）审议批准《辽宁港口有限公司2022年股东大会提案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及相关监管规则及时发布2022年股东大会通知。

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

(九)审议批准《关于房车、旅游公司资产减值准备的议案》

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

(十)审议批准《关于制定的》〈辽宁港口股份有限公司管理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

投票结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公告。

三、互联网及备查附件

董事会决议；

独立董事的意见。

特此公告。

辽宁港口有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：2023-006

辽宁港口有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 计划每股分配比例:每10股发现金红利0.174元(含税)，分配总股息417元、374元、945.20元，分配比例40.23%。

● 利润分配计划基于辽宁港口有限公司（以下简称“公司”或“公司”）当前股本总额23、987、065、816股，具体分配日期将在股权分配实施公告中明确。

● 公司管理层将根据公司章程和上市规则的有关规定，确定A股和H股股东的确认日期。

● 2022年年度股东大会审议通过后，本次利润分配方案尚未实施。

1.利润分配计划的内容

根据公司章程的有关规定，在公司盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润不得低于当年可分配利润的40%，公司近三年累计现金分配的利润不得低于近三年实现的年平均可分配利润的30%。

公司2022年可分配利润为1.037、553、928.22元，按公司总股本23、987、065、816股计算，建议每10股分配0.174元(含税)，分配利润约为417、374、945.20元，分配利润率为40.23%。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、二。公司履行的决策程序及相关意见

(一)董事会的召开、审议和表决

2023年3月30日，公司召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过利润分配方案，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2022年年度利润分配计划是根据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和公司章程中的利润分配政策，满足利润分配决策程序的要求，也有利于公司的长期发展，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，严格执行股息决策程序。公司2022年利润分配计划考虑了内部和外部因素、业务状况、未来发展计划、未来资本需求、董事的意见和股东的期望。同意本利润分配计划。

三、相关风险提示

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配计划只有在公司2022年年度股东大会批准后才能实施。请注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口有限公司董事会

2023年3月30日