(上接26版)
● 募集资金投资项目:“年产50万台高端特种冰箱项目”、 “海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目”、“合肥海尔空调有限公司每年增加200万套节能环保空调项目”、“高端中央空调年产150万台空调项目”、“海尔厨电新工厂项目”、“海尔厨电莱阳新工厂项目”、“海尔印度北部工业园区项目(一期)”(以下简称“结项目”)。
● 募集资金使用:募集资金计划投资300749万元,截至2022年12月31日实际投资282391万元,节余募集资金23594.47万元(账户余额包括公司购买理财产品产生的收入、活期存款利息、汇兑损益和未投入募集资金)。
● 项目结束后,节余募集资金安排:公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已建成。公司计划永久补充公司营运资金23594.47万元的节余募集资金(具体金额以专项募集资金账户注销时银行实际余额为准)。
● 公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了上述结算项目结算和节余募集资金永久补充营运资金。
2023年3月30日,海尔智家有限公司(以下简称“公司”或“海尔智家”)召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《海尔智家有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》鉴于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已建成,同意结算项目,共筹集资金23594.47万元(具体金额以银行实际余额为准)永久补充营运资金。现将有关事项公告如下:
1.公司发行可转换公司债券项目募集资金的基本情况
公司已公开发行3007.49万张可转换公司债券(以下简称“本次发行可转换债券项目”),面值100元,募集资金总额300元,749万元,扣除保荐承销费等发行相关费用后,募集资金净额为298。002.48万元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”)已对募集资金到达进行审核,并出具《验资报告》(和信字(2018)第00090号)。经审核,上述募集资金全部到位。
公司对募集资金采用专项账户存储制度,并设立了相关募集资金专项账户。募集资金到达后,全部存入募集资金专项账户,并与发行可转换债券项目的赞助商和存储募集资金的银行签订监管协议。
二、本次发行可转债项目募集资金的使用、储存和管理
(一)仍在使用募集资金的投资项目的资金使用
截至2022年12月31日,仍在使用募集资金的投资项目资金如下:
单位:人民币万元
■
(二)募集资金的存储
截至2022年12月31日,募集资金专项账户及募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
■
注1:公司募集项目“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建成,公司将在工行莫斯科分行开立募集资金专户(账号:407028405万10918(美元)、注销4070281000010918(卢布)。
注2:“基于自然交互和云脑的智能家庭操作系统”(U+)项目“已完成,项目节余资金2717万元已用于公司营运资金的永久补充, 公司已在中行青岛分行开立募集资金专户(账号: 注销2286393138)。
注3:公司募集项目“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建成,项目余额资金已用于公司营运资金的永久补充。该公司已在AQUA开业 Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd募集资金专户(账号:10000600301527)注销。
注4:公司募集项目“海尔(郑州)创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建成,项目余额4627万元(含项目余额461万元)已用于永久补充公司营运资金,公司已开设在建设银行海尔路支行募集资金账户(账户:371501985551万670)取消。
注5:公司募集项目“海尔印度北部工业园区项目(一期)项目”已建成,公司已在工行孟买支行开立募集资金专户(账号:0166000169238(美元)、取消01660000164728(卢布)。
(三)募集资金管理
1、用于现金管理
经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第二十二次会议审议,公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内、2021年8月30日起18个月内分别使用不超过15亿元、7亿元、5亿元闲置募集资金进行现金管理,可在上述限额和期限内滚动使用。独立董事、监事会和保荐机构分别就上述事项发表了同意/无异议的意见。
截至2022年12月31日,公司募集资金购买的理财产品余额为17500万元。
2、用于补充营运资金
2019年8月29日,公司召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了海尔智佳有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案,决定使用不超过3500万元的募集资金临时补充“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”营运资金,自董事会批准之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意/无异议的意见。
2020年4月28日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》,同意将俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目完成后的节余募集资金总投资9703万元永久补充营运资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意。2020年6月3日,公司2019年年度股东大会审议通过了《海尔智佳股份有限公司关于部分募集项目完成并永久补充节余募集资金流动资金的议案》
2021年3月31日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于结束部分可转换公司债券募集资金投资项目并永久补充节余募集资金流动资金的议案》(U+)项目“结项,节余募集资金共计7,永久补充营运资金375万元。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意。独立董事、监事会、保荐人对上述事项发表同意意见。2021年6月25日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》。
截至2022年12月31日,发行可转换债券项目募集资金累计使用282391万元,募集资金余额23594.47万元(账户余额包括公司购买金融产品产生的收入、活期存款利息、汇兑损益和未投资募集资金)。
三、结算项目募集资金的使用和节约
根据项目实施情况,结算项目已于2022年12月31日建成,达到预定可用状态。截至2022年12月31日,结算项目募集资金的使用和节约如下:
单位:人民币万元
■
截至2022年12月31日,上述项目节余募集资金23594.47万元。
四、筹集资金节余的主要原因
1、在募集项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,优化项目实施计划,加强成本控制、监督管理,在保证募集资金质量的前提下,按照合理、有效、节俭的原则谨慎使用募集资金,节省部分募集资金。
2、在募集项目实施过程中,公司进行了详细的研究和科学的规划,加强了生产的综合管理,显著提高了生产自动化、智能化和产品研发的可制造性,降低了实施成本。相同的生产相关投资获得了较高的产能产出,从而节省了部分募集资金。
3、在募集项目实施过程中,公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的利息收入。
五、节余募集资金使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率,改善公司的资金状况,降低公司的财务费用,提高公司的经济效益,公司计划将募集资金的总投资金额为23594.47万元(包括公司购买金融产品产生的收入、活期存款利息、汇兑损益和未投资的募集资金,具体金额以注销募集资金专户时银行实际余额为准)永久补充公司营运资金,用于公司日常经营活动。项目尾款符合付款条件时,公司将按照有关合同的约定以自有资金支付。当项目最终付款符合付款条件时,公司将按照有关合同的约定用自己的资金支付。补充营运资金后,公司将取消相关募集资金账户,公司与发起人、项目实施主体、开户银行签订的募集资金专项账户监督协议终止。
六、募集资金投资项目完成,节余募集资金永久补充营运资金对公司的影响
结算项目结算,共筹集23594.47万元(包括公司购买金融产品收入、活期存款利息、汇兑损益和未投资募集资金,具体金额以银行实际余额为准)永久补充营运资金是根据公司可转换公司债券募集资金投资项目的实际情况,募集资金的投资方向没有变化或变相变化,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,促进公司的业务发展,符合全体股东的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的意见
(一)独立董事意见
公司独立董事对公司第十一届董事会第四次会议审议的可转换公司债券募集资金投资项目结束发表了以下独立意见:
“年产50万台高端特种冰箱项目”、‘海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目’、合肥海尔空调有限公司每年增加200万套节能环保空调项目、‘高端中央空调年产150万台空调项目’、‘海尔厨电新工厂项目’、‘海尔厨电莱阳新工厂项目’、“海尔印度北部工业园区项目(一期)”(以下合称“结项目”)结项,共筹集23笔节余资金,594.47万元永久补充营运资金,是公司根据实际情况,符合公司发展战略规划和全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,实现资本配置优化和效益最大化,无变更或伪装变更,不会对公司生产经营产生不利影响,不损害公司股东,特别是少数股东的利益。同意完成项目,永久补充营运资金23594.47万元,节余募集资金。同意完成项目,并将节余募集资金共计23594.47万元永久补充营运资金。
(二)监事会意见
2023年3月30日,公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《海尔智佳股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》,同意完成项目,永久补充营运资金。
(三)保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司作为公司发行可转换债券项目的发起人,对可转换公司债券募集资金投资项目的结算及节余募集资金永久补充营运资金的相关事项发表了以下验证意见:
“海尔智佳可转换公司债券募集资金投资项目结束,公司董事会、监事会审议通过了节余募集资金永久补充营运资金的相关事项。独立董事发表了明确的同意,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理以及使用的监管要求等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金投资项目结束,将节约募集资金永久补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,不变更或变相变更募集资金的投资方向,不损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上所述,中国国际金融有限公司作为海尔智佳的赞助商,同意海尔智佳结束可转换公司债券募集资金的投资项目,并根据相关法律法规永久补充营运资金。”
八、备查文件
(一)海尔智家有限公司第十一届董事会第四次会议决议;
(二)海尔智家有限公司第十一届监事会第四次会议决议;
(3)海尔智家有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议的独立意见;
(4)中国国际金融股份有限公司关于海尔智佳股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的验证意见。
特此公告。
海尔智家有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告号:临2023-012
海尔智家有限公司
关于召开2022年年度股东大会,2023年
a股类股东大会第一次通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月26日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
● 拟参加2022年年度股东大会(以及2023年第一次D股股东大会和2023年第一次H股股东大会)的D股和H股股东参加会议,参见公司海外信息披露平台(德国信息披露平台https)://www.dgap.de/、香港证券交易所网站httpstps://www.hkexnews.hk)、德国联邦公报和公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/,2022年年度股东大会另行向D股股东和H股股东发出通信
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次D股股东大会、2023年第一次H股股东大会(四次会议顺序召开)
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月26日 14点00分
地点:青岛市崂山海尔科创生态园人单合一研究中心
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月26日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
此外,本次会议还将听取独立董事2022年度报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提交本次会议审议的议案,经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议批准。详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》(临2023-003)、《海尔智家有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》(临2023-004)及相关公告。
2、特别决议:13-17
3、对中小投资者单独计票的议案:6-12、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应避免投票的相关股东名称:海尔集团、海尔卡奥斯有限公司、青岛海尔风险投资咨询有限公司、青岛海尔智能管理咨询企业(有限合伙企业)、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED
5、参与优先股股东表决的议案:不适用
(二)2023年a股类股东大会第一次审议议案及股东类型
■
注:(1)为避免a股股东不必要的重复投票,公司将在2022年年度股东大会上直接采纳股东对上述议案的投票结果,计算2023年a股股东大会第一次参加a股股东大会在线投票的表决结果。参加现场会议的a股股东将在2022年年度股东大会和2023年第一次a股股东大会上表决。(2)上述议案需要2023年第一次D股股东大会和2023年第一次H股股东大会审议。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提交本次会议审议的议案,经公司第十一届董事会第四次会议审议批准。详见《海尔智家有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》(临2023-003)及公司同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议:提案1-2
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
(5)同时持有公司A股和D股、H股股东应当分别投票。
(6)为避免a股股东不必要的重复投票,公司将在2022年年度股东大会上直接采纳a股股东大会的投票结果;参加现场会议的a股股东将在2022年年度股东大会和2023年第一次a股股东大会上投票。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一) 国内股东(A股股东)
1、 登记方式:个人股东持有股东账户卡、身份证、持股凭证(授权代理人持有授权股票账户卡、授权凭证、授权委托书、代理人身份证);法人股东持有法人单位证书、股东账户卡、授权委托书和参与者身份证。异地股东可以通过传真或信件登记(2023年6月20日16):以00前公司收到的传真或信件为准)。
2、 2023年6月19日至2023年6月20日上午:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、 登记地点:海尔智家有限公司证券部,青岛市海尔路1号海尔科创生态园。
(二) 境外上市外资股东(D股股东、H股股东)
参见公司海外信息披露平台(德国信息披露平台https)://www.dgap.de/、香港证券交易所网站httpstps://www.hkexnews.hk)、德国联邦公报和公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/,2022年年度股东大会、2023年第一次D股股东大会、2023年第一次H股股东大会等。,由D股股东和H股股东单独发出。
六、其他事项
(一) 会议预计将持续半天,与会股东将自行承担住宿和交通费。
(二) 在网上投票期间,如果投票系统受到重大突发事件的影响,股东大会的过程将按当日通知进行。
(三) 联系地址:青岛海尔路1号海尔科创生态园海尔智家有限公司证券部
邮政编码:266101
联系人:刘晓梅 刘涛
联系电话:0532-8893 1670
传真:0532-8893 1689
特此公告。
海尔智家有限公司董事会
2023年3月30日
附件1:授权委托书
附件1.1:2022年年度股东大会授权委托书
授权委托书
海尔智家有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年度股东大会,并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数: 委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
附件1.2:2023年第一次a股类股东大会授权委托书
2023年第一次a股类股东大会授权委托书
海尔智家有限公司:
委托___________________________________________________________
客户持有A股的数量: 委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号