公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人邱子欣、会计负责人赵义勇、会计机构负责人（会计负责人）李刚保证了季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

注1：扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润同比略有下降，主要是本期与鼻喷新冠肺炎疫苗相关研发支出0.71亿元，去年同期与鼻喷新冠肺炎疫苗相关研发支出1.52亿元为资本化。自2022年以来，公司在满足资本化条件时，确认鼻喷新冠肺炎疫苗研发过程中的开发支出为无形资产，因此去年同期相关研发支出资本化。自2022年12月以来，公司基于国家防疫政策的变化和对新冠肺炎疫苗项目未来收入的综合判断，从谨慎的角度对2022年新冠肺炎疫苗研发支出进行了资本化和未来的全部成本化，因此本期相关研发支出成本化。

注2：2022年第一季度每股收益按照《企业会计准则》第34号-每股收益重新计算，追溯后1.51元/股(2022年第一季度披露的基本每股收益和稀释每股收益为2.19元/股)。

(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：北京万泰生物药业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邱子欣 会计负责人赵义勇： 会计机构负责人李刚：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：北京万泰生物药业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邱子欣 会计负责人赵义勇： 会计机构负责人李刚：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：北京万泰生物药业有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：邱子欣 会计负责人赵义勇： 会计机构负责人李刚：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京万泰生物制药有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-037

北京万泰生物药业有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物制药有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年4月20日召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席7名董事，实际出席7名董事。本次会议的出席人数、召开和投票方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容见指定信息披露媒体披露公司2023年第一季度报告。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的议案》

为提高公司整体资金使用效率，合理改进募集项目资金支付方式，降低资金使用成本，同意公司及其子公司在募集项目实施过程中，根据实际情况提前使用自有资金支付募集资金投资项目部分费用，并定期从募集资金账户转移到公司非募集资金账户，等额置换资金视为募集项目使用资金。

具体内容见指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物制药有限公司关于用自有资金支付募集项目部分费用，用募集资金等额置换的公告》(公告号:2023-039)。

独立董事发表了同意的独立意见，发起人发表了验证意见。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物制药有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-038

北京万泰生物药业有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物制药有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年4月20日召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持。监事3人，实际监事3人。本次会议的出席人数、召开和投票方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2023年第一季度的报告编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定。

具体内容见指定信息披露媒体披露公司2023年第一季度报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的议案》

为提高公司整体资金使用效率，合理改进募集项目资金支付方式，降低资金使用成本，同意公司及其子公司在募集项目实施过程中，根据实际情况提前使用自有资金支付募集资金投资项目部分费用，并定期从募集资金账户转移到公司非募集资金账户，等额置换资金视为募集项目使用资金。

监事会认为，公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分支出 以募集资金等额置换，不违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。因此，监事会同意公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并将募集资金等额置换。

具体内容见指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物制药有限公司关于用自有资金支付募集项目部分费用，用募集资金等额置换的公告》(公告号:2023-039)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-039

北京万泰生物药业有限公司

用自己的资金支付募投项目的一部分

以募集资金等额置换支出的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会《关于批准北京万泰生物药业有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]1098号)批准，公司非公开发行25、862、705股新股，发行价格为135.33元/股，募集资金总额为3、499、999、867.65元。2022年6月30日，实际募集资金净额为3、460、155、714.17元，上述募集资金已到位。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了非公开发行a股的募集资金到位情况，并出具了验资报告(荣成验字[2022] 518Z0069号）。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了非公开发行a股的募集资金到位情况，并出具了验资报告(荣成验字[2022] 518Z0069号)。公司已存储募集资金专户，并与保荐机构和存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2022 2012年12月31日，公司募集资金投资项目投资计划及募集资金金额如下：

单位：万元

■

公司实际非公开发行募集资金净额为346015.57万元。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金22973.59万元，募集资金账户余额为32552.30万元，余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额为利息和发行费用。

三、利用自有资金支付募集项目部分费用，以募集资金等额置换的原因

为提高公司整体资金使用效率，合理改进募集项目资金支付方式，降低资金使用成本，公司及其子公司计划在募集项目实施期间，根据实际情况提前使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并定期从募集资金专户转移到公司非募集资金账户。这部分等额置换资金视为募集项目使用资金。具体涉及事项如下：

1、工资、社会保险、住房公积金等

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》，公司通过基本存款账户支付员工工资，相应的社会保险、公积金和个人所得税由公司基本账户转移。公司募集投资项目的相关费用涉及人员工资、社会保险、住房公积金等工资费用。募集投资项目涉及的人员工资直接由募集资金专户支付的，不符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求。

2、水电费

一般情况下，水电费由主管单位从公司单一账户托收或定期转账。如果直接用募集资金专户支付，费用繁琐细致，可操作性差。因此，在募集项目实施过程中，募集项目使用的水电费用将由公司自有资金账户提前支付，然后从募集资金专户等额更换。

3、境外采购相关资金及进口环节涉及的税费

根据采购惯例，海外采购一般是外币与海外供应商计价结算，需通过外币账户支付外汇业务；海关一般通过基本账户扣除进口环节的增值税、关税等税费。

目前，除了海外采购需求外，公司还将在日常运营中进口设备、材料和劳务。根据实际需要，公司在募集项目涉及外币支付时，先预付自有资金，然后从募集资金专户等额更换。

四、用自有资金支付募集项目部分费用，用募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门根据募集项目资金使用清单，每月编制公司和子公司自有资金支付募集项目资金更换申请表，经财务负责人批准，然后按照募集资金账户存储三方（四方）监管协议，相应资金从募集资金账户转入自有资金账户。

2、发起人和发起人代表公司及其子公司使用自有资金支付部分募集项目和后续募集资金持续监督，可以定期或不定期对公司进行现场验证、书面询问行使监督，公司和存储募集资金银行应配合发起人进行验证和询问。

五、对公司的影响

根据实际情况，公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并将募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。这一事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

六、审议程序的履行

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于用自有资金支付募集项目所需资金并以募集资金等额替换募集资金的议案》，同意公司及其子公司根据实际情况用自有资金支付募集资金投资项目部分费用，并用募集资金等额替换募集资金。

公司独立董事、监事会对此事发表了明确的同意，不需要提交股东大会审议。

七、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为，公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并将募集资金等额置换，不违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

因此，监事会同意公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并将募集资金等额置换。

(二)独立董事意见

独立董事认为，在募集资金投资项目实施过程中，公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并将募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，合理优化募集资金投资项目的支付方式，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金投资方向，损害股东利益。

全体独立董事一致同意《关于使用自有资金支付募集项目所需资金并等额置换募集资金的议案》。

(三)保荐机构意见

经核实，发起人认为，公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目的部分费用，并由公司董事会和监事会批准，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的审批程序。上述事项的相关审查程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关规定和公司募集资金管理制度的相关要求。

发起人对公司及其子公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分费用，并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物制药有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物

2023年第一季度报告