证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2023-039

华北制药有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：华北制药河北华民制药有限公司（以下简称华民公司）、华北制药集团动物保健品有限公司(以下简称“动物保健公司”)是公司全资子公司。

● 担保金额及实际提供的担保余额：为华民公司提供连带责任担保，最高担保金额为1万元。截至本公告披露之日，公司实际为华民公司提供的担保余额为5.0万元(含此次)；此次为动保公司提供连带责任担保，担保金额为1000万元。截至本公告披露之日，公司实际为动保公司提供的担保余额为2000万元(含此次)。

● 本担保是否有反担保：否。

● 逾期对外担保累计数量:公司为石家庄焦化集团有限公司担保人民币9000万元，贷款截至公告日已逾期。

一、担保概述

2023年5月，华北制药有限公司(以下简称“公司”)为华民公司在中国光大银行石家庄分行(以下简称“光大银行石家庄分行”)开展综合信贷业务提供最高连带责任担保；为沧州银行石家庄分行(以下简称“沧州银行石家庄分行”)开展的营运资金贷款业务提供连带责任担保。内容如下：

单位：万元

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备注:2023年5月19日，公司在光大银行石家庄分行为华民公司提供1万元担保；2023年5月24日，公司担保华民公司在交通银行河北省分行到期1.2万元。截至本公告披露之日，公司实际为华民公司提供的担保余额为5.5万元。

公司于2022年4月26日、2022年6月27日召开第十届董事会第二十次会议，2021年股东大会审议通过了《关于公司担保事项的议案》，同意公司计划对子公司和外部担保总额不超过391、500万元，其中华民公司担保总额不超过9万元，动保公司担保不超过1.5万元。具体内容见公司于2022年4月28日和2022年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登。（www.sse.com.cn)临时公告。

上述担保不需要在公司2021年年度股东大会预期总额内提交董事会和股东大会审议，也不需要在华民公司和动态保险公司提供的担保额度内再次提交。

二是被担保人的基本情况

1、公司名称：华北制药河北华民制药有限公司

统一社会信用代码：911301825433

成立时间：2010年4月28日

注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号

法定代表人：张民

注册资本：人民币1.450元，139万元

经营范围:粉注剂(头孢菌素)、片剂(含头孢菌素)、颗粒剂(头孢菌素)、硬胶囊(含头孢菌素)、生产无菌原料药、原料药和半合成抗生素中间体(国家禁止或需要批准的除外)；货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；生物技术产品研发和技术咨询服务；制药技术咨询服务；企业咨询服务；药品注册代理业务；景区管理服务；信息技术服务；房屋租赁服务；电气仪器的维护、安装和销售服务；制药设备的制造、维护、安装和销售服务；糖果制品和制药中间体（危险化学品和第一类药品、国家禁止和限制项目除外）的生产和销售；化工产品（危险化学品和第一类药品、国家禁止和限制项目除外）、销售包装材料、食品添加剂、饲料添加剂、天然提取物、药用辅料、预包装食品和保健食品；废气处理；污水处理；污泥处理设施的运行、管理和维护；环境技术咨询、技术转让和技术服务（依法必须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：华民公司是公司控股子公司，其中公司持股比例为64.1414%，建信金融资产投资有限公司持股比例为35.8586%。

年复一年的财务状况：

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2、公司名称：华北制药集团动物保健品有限公司

9113010023600848xg统一社会信用代码

成立时间：2002年12月9日

石家庄经济技术开发区扬子路11号注册地址：

法定代表人：康彦

注册资本：人民币105元，068元，9000元

经营范围：兽药、宠物用品、宠物食品、混合饲料添加剂的生产和销售；畜牧机械设备、未经加工的初级农产品、预包装食品和饲料的销售；兽药、饲料、饲料添加剂的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务（不包括政府禁止和限制的预审批）；检验检疫服务、兽医服务、宠物服务(凭许可证经营)；货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：动保公司是公司全资子公司，持股比例为100%。

年复一年的财务状况：

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三、担保合同的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

本公司为华民公司和动态保险公司提供担保，以满足其生产经营和战略发展的需要，有利于其稳定经营和长期发展。截至2023年3月31日，华民公司和动保公司的资产负债率(未经审计)分别为48.77%、57.23%。本担保在公司2021年年度股东大会预计总额内，在对华民公司、动保公司提供的担保额度内。提供担保的风险在公司的可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本担保已经公司第十届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容见公司于2022年4月28日和2022年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上公布。（www.sse.com.cn)临时公告。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为232、204.35万元，占2022年上市公司普通股股东净资产的43.81%，其中公司为控股子公司提供担保总额为223、204.35万元，占2022年上市公司普通股股东净资产的42.11%；合并报表外单位担保金额为9，000万元，占2022年上市公司普通股股东净资产的1.70%。

该公司担保石家庄焦化集团有限公司9000.00万元，贷款截止日期已逾期。2010年，公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行石家庄和平分行（以下简称“工行和平分行”）起诉石家庄焦化集团有限公司（以下简称“焦化集团”）和公司贷款担保合同纠纷民事判决（[2010]第3号），焦化集团在判决生效后10天内偿还工行和平分行付款18，190.00万元及利息358.5万元(利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至付款日)，并判定公司对焦化集团贷款5800万元本金及相应利息(237.51万元)承担连带责任。详见2010年12月24日至2010-018日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉讼保全措施，对焦化集团170亩土地和地上建筑进行了查封。中国工商银行和平支行在诉讼过程中采取了诉讼保全措施，对焦化集团170亩土地和地上建筑进行了查封。根据石家庄市退市郊区企业相关土地收储办法和石家庄市开发区标准土地价格估算，被查封土地价值约8亿元。2014年12月26日，工行和平支行将相应的债权和担保权转让给中国华融资产管理有限公司河北分行(以下简称“华融公司”)和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司与石家庄宝德投资集团有限公司（以下简称“宝德集团”）签订了河北营业03140065-2、20150123债权转让协议，标的债权和担保权转让给宝德集团，公司为石家庄国有资产监督管理委员会全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。

2015年5月29日，河北省高级人民法院发布了第2-6号执行命令，将人工银行和平支行的申请变更为石家庄宝德投资集团有限公司。石家庄宝德投资集团有限公司向河北省高级人民法院申请暂停执行，河北省高级人民法院裁定暂停执行。截至本报告披露日，根据国家企业信用信息公示系统，焦化集团股东分别为石家庄市更新集团有限公司和河北宝通房地产开发有限公司，其中石家庄市更新集团有限公司(实际控制人为石家庄市国资委)持股比例为64%，河北宝通房地产开发有限公司持股比例为36%。

鉴于上述情况，焦化集团被查封的土地和地上建筑的价值高于焦化集团的全部债务，公司的连带担保责任能够履行焦化集团的全部债务。目前，焦化集团是石家庄城市更新集团有限公司的控股子公司，风险小，不太可能影响公司当前的利润。

特此公告。

华北制药有限公司

2023年6月2日