证券代码：600321 证券简称：正源股份 序号：2023-006

正源控投有限责任公司

第十届股东会第三十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十八次会议报告于2023年2月21日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年2月23日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办，会议由老总何延龙先生集结并组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名。会议的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定合法有效。

一、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《关于为子公司提供担保的议案》

允许企业为分公司成都市正源荟置业有限公司向青岛市悦优企业经营管理合伙制企业(有限合伙企业)贷款给予连带责任保证贷款担保。担保范围包含但是不限于偿还欠款账款本钱（贷款账款本钱总额为rmb7,500万余元），计提利息、工程项目管理服务费，及其或有些贷款逾期罚款、合同违约金、赔偿金等，担负实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、公证费用、差旅费报销、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、保全费、公告费、执行费等），赔付因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用；担保期限自借款人正源荟在合同项下所有责任执行期届满生效日三年。

主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2023-007号）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许 9 票；抵制 0 票；放弃 0 票

（二）表决通过《关于取消为全资子公司提供担保的议案》

允许撤销企业、分公司四川澋源建设有限公司为控股子公司成都市正源禧悦酒店有限责任公司向交通出行银行股份有限公司双流支行1,000万余元贷款展期所提供的连带责任保证担保和抵押贷款担保。因正源禧悦酒店股权融资分配产生变化，以上贷款展期事宜有关借款合同、担保协议并未签定，以上贷款担保个人行为并没有实际发生，撤销此笔贷款担保有利于科学安排融资担保公司工作中，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于取消为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-008号）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许 9 票；抵制 0 票；放弃 0 票。

二、备查簿文档

1、第十届股东会第三十八次会议决议；

2、独董有关第十届股东会第三十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

正源控投有限责任公司

董 事 会

2023年 2月24日

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公示序号：2023-007

正源控投有限责任公司

有关为子公司提供担保的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：分公司成都市正源荟置业有限公司（下称“正源荟”）。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为7,500万余元。截止本公告日，公司及子公司已具体为正源荟公司担保金额为271,714万余元（含此次贷款担保）。

● 此次贷款担保不提供质押担保，公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

● 尤其风险防范：截止本公告日，公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计净资产的100%，此次贷款担保归属于对负债率超出70%的部门公司担保，企业为负债率超出70%的子公司提供担保金额超过企业最近一期经审计资产总额50%，提示广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保基本概况

正源控投有限责任公司（下称“企业”）分公司正源荟与青岛市悦优企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“青岛市悦优”）拟签定《借款合同》及附件，由青岛市悦优向正源荟给予贷款7,500万余元。为确保有关责任义务的执行，公司及分公司正源荟拟签定有关保证合同，公司为担保人给予连带责任保证贷款担保，正源荟因其名下房产给予质押担保。

企业已经在2023年2月23日举办第十届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。这次贷款担保事宜在企业股东会受权股东会担保额度范围之内，不需要再度递交股东大会审议。股东会受权经营管理层对通过股东会表决通过的实际贷款担保事宜申请办理贷款担保事项并签署有关法律条文。

（二）本年度预估担保额度应用情况

企业分别于2022年11月28日、2022年12月14日举办第十届股东会第三十五次会议及2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，允许为基本分公司股权融资给予担保额度170,000万余元，担保形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款，担保额度有效期自企业2022年第二次股东大会决议表决通过生效日一年内合理，股东会受权股东会在相关总担保额度内审核实际贷款担保事宜并受权公司管理人员对通过股东会表决通过的实际贷款担保事宜申请办理贷款担保事项并签署有关法律条文。在其中，企业对分公司正源荟的担保额度为150,000万余元。公司独立董事在股东会决议以上贷款担保提案时发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2022年11月29日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2022-057号）。

这次贷款担保事宜已经在以上表决通过额度范围之内，截止到本公告公布日，企业以上预估2023本年度担保额度已用93,000万余元，剩下2023本年度预估担保额度77,000万余元。

二、被担保人基本概况

（1）正源荟情况介绍

公司名字：成都市正源荟置业有限公司

种类：别的有限公司

法人代表：赵国军

注册资金：10,000.00万人民币

公司注册地址：四川省成都市双流区黄水镇长沟村10组300号1栋1层

业务范围：房地产开发经营；房产租赁；营销策划；物业管理服务；五金交电、建辅装饰建材销售业务；酒店管理服务；装饰装修设计；建筑装修装饰工程项目；工程技术咨询；建设项目管理；市政围挡；工程建筑施工总承包。

企业拥有分公司正源荟的股份比例工商注册为51%，根据“实质重于形式”标准合并财务报表将其作为控股子公司。

（2）正源荟主要财务指标状况

正源荟于2019年11月18日创立，其截止到2021年12月31日经审计的资产总额为297,063.61万余元，其他财务报表详细公司在2022年4月2日公布的《2021年年度报告》。

三、担保协议主要内容

1、担保人：正源控投有限责任公司

2、债务人：青岛市悦优企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

3、保证方式：连带责任保证贷款担保

4、确保事宜：主合同项下所发生的包含但是不限于借款人偿还欠款账款本钱（贷款账款本钱总额为rmb7,500万余元），计提利息、工程项目管理服务费，及其或有些贷款逾期罚款、合同违约金、赔偿金等，担负实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、公证费用、差旅费报销、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、保全费、公告费、执行费等），赔付因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用。

5、担保期限：借款人在合同项下所有责任执行期届满生效日三年。

四、担保的必要性和合理化

企业为分公司正源荟公司担保是为了满足自己的平时运营过程中的股权融资必须，有益于正源荟业务流程正常开展。正源荟的负债率超出70%，但是其作为公司合并财务报表内分公司，企业可以全面了解其经营和管理状况，并对重大事项决策及日常经营管理方法具备管控权，担保风险处在企业可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的现象。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及子公司总计对外开放担保额度（包含已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）为367,214万余元，占公司最近一期经审计资产总额191.87%，在其中：企业为控股子公司和子公司对外开放担保额度275,214万余元，占公司最近一期经审计净资产的143.80%；分公司按商业惯例对达标按揭购房用户提供分阶段担保额度15,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额7.84%；2023本年度已核准的担保额度内并未应用信用额度77,000万余元，占对外担保总金额20.97%。截止本公告日，公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

六、备查簿文档

1、2022年第二次股东大会决议决定；

2、第十届股东会第三十八次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第三十八次会议相关事宜自主的建议；

4、有关保证合同。

特此公告。

正源控投有限责任公司

董 事 会

2023年2月24日

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公示序号：2023-008

正源控投有限责任公司

有关撤销为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次撤销贷款担保事宜被担保人名字：控股子公司成都市正源禧悦酒店有限责任公司（下称“正源禧悦酒店”）

● 此次撤销担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次撤销担保额度为2,648.90万余元。截止本公告日，公司及子公司已具体为正源禧悦酒店公司担保金额为0万余元（含此次撤销贷款担保）。

● 公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

● 尤其风险防范：截止本公告日，公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计净资产的100%，企业为负债率超出70%的子公司提供担保金额超过企业最近一期经审计资产总额50%，提示广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保环境简述

正源控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月9日召开第十届股东会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，允许企业、分公司四川澋源建设有限公司（下称“澋源基本建设”）为正源禧悦酒店向交通出行银行股份有限公司双流支行（下称“交行”）办理的1,000万余元贷款展期各自所提供的连带责任保证担保和抵押贷款担保。该保证事宜在企业股东会受权股东会担保额度范围之内，不需要再度递交股东大会审议。主要内容详细公司在2023年2月10日公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《有关为控股子公司给予担保的进度公示》（公示序号：2023-005）。

二、撤销贷款担保状况

公司在2023年2月23日举办第十届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于取消为全资子公司提供担保的议案》。因正源禧悦酒店股权融资分配产生变化，以上贷款展期事宜有关借款合同、担保协议并未签定，以上贷款担保个人行为并没有实际发生，为科学安排正源禧悦酒店融资担保公司有关工作，公司决定撤销以上企业、澋源基本建设为正源禧悦酒店向交行1,000万余元贷款展期各自给予连带责任保证担保和抵押贷款担保事宜。正源禧悦酒店向交行1,000万余元借款及相关贷款利息已按期所有还清。

股东会受权股东会在2023年总担保额度内审核实际贷款担保事宜，以上贷款担保事宜在2023年度担保额度范围之内，此次撤销贷款担保事宜早已股东会表决通过，不用递交股东大会审议。

三、股东会建议

因正源禧悦酒店股权融资分配产生变化，以上贷款展期事宜有关借款合同、担保协议并未签定，以上贷款担保个人行为并没有实际发生，撤销企业、澋源基本建设为正源禧悦酒店向交行1000万余元贷款展期给予连带责任保证担保和抵押贷款担保，有利于科学安排融资担保公司工作中，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

四、独董建议

公司独立董事发布如下所示单独建议：由于正源禧悦酒店股权融资分配产生变化，且目前为止企业并未签定有关借款协议和担保协议，贷款担保个人行为并没有实际发生，企业撤销以上贷款担保事宜有益于强化对子公司贷款担保管理方法。此次撤销贷款担保事宜有关决策制定合乎《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许撤销此次贷款担保事宜。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及子公司总计对外开放担保额度（包含已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）为367,214万余元，占公司最近一期经审计资产总额191.87%，在其中：企业为控股子公司和子公司对外开放担保额度275,214万余元，占公司最近一期经审计净资产的143.80%；分公司按商业惯例对达标按揭购房用户提供分阶段担保额度15,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额7.84%；2023年度已核准的担保额度内并未应用信用额度77,000万余元，占对外担保总金额20.97%。截止本公告日，公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

六、备查簿文档

1、2022年第二次股东大会决议决定；

2、第十届股东会第三十八次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第三十八次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

正源控投有限责任公司股东会

2023年2月24日