证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公示序号：2023-012
广汇物流有限责任公司
有关为控股公司公司担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
● 被担保人名字：新疆红淖三铁路线有限责任公司（下称“铁路公司”），系广汇物流有限责任公司（下称“企业”）子公司
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为铁路线公司提供担保总金额4,799.38万人民币。截止到本公告公布日，已具体为铁路线公司提供的担保余额为4,799.38万人民币（含此次）。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保事宜基本概况
2023年2月23日，公司和中鸿翼融资租赁业务（新疆省）有限责任公司签订了《担保函》，为公司发展子公司铁路公司在2023年2月23日起止2026年2月23日止时间内给予4,799.38万人民币的连带责任保证。
（二）这次贷款担保事宜履行决策制定
为了满足企业合并报表范围内子公司的经营及发展需求，公司在2023年2月3日举办第十届股东会2023年第一次会议及第九届职工监事2023年第一次会议，表决通过《关于预计公司2023年度担保总额的议案》，允许企业2023本年度为合并报表范围里的分公司给予总额不超过400,000.00万元人民币的担保额度，并且在贷款担保总金额未提升前提下，分项目担保额度可以进行内部结构调济。包含已经在合并报表范围内下属企业，并通过新开设、回收等形式获得的直接和间接具备控制权的分公司，在年度预估贷款担保总金额内可内部结构调济应用。详细情况详细公司在2023年2月4日在《上海证券报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2023年度担保总额的公告》（公示序号：2023-007）。
此次被担保人铁路公司系企业子公司，此次担保额度不得超过《股票上市规则》及《公司章程》所规定的股东大会审议范畴，此次担保额度在企业第十届股东会2023年第一次会议审议贷款担保总金额范围之内。
二、被担保人基本概况
公司名字：新疆红淖三铁路线有限责任公司
公司类型：别的有限公司
法人代表：何海
创立日期：2011年11月21日
注册资金：397,000万人民币
公司注册地址：新疆哈密地域伊吾县淖毛湖兴业路1号
业务范围：铁路项目投建；铁路线设备技术咨询；中国货物运输代理；铁路线货物运输代理；铁路线机械租赁；铁路线专业设备租用、组装；铁路线施工工程管理服务项目；仓储物流装卸搬运服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股权结构：铁路公司为公司发展子公司，企业拥有其92.7708%的股权。
截止到2021年12月31日（经审计），铁路线公司总资产928,361.63万余元，负债总额533,983.94万余元，资产总额394,377.69万余元；2021年度实现营业收入100,408.36万余元，纯利润4,536.91万余元。
截止到2022年9月30日（没经财务审计），铁路线公司总资产923,270.85万余元，负债总额516,515.75万余元，资产总额406,755.10万余元；2022年三季度实现营业收入79,104.56万余元，纯利润总金额11,483.54万余元。
被担保人个人信用稳步增长，目前尚无危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、合同签订人
担保人：广汇物流有限责任公司
债务人：中鸿翼融资租赁业务（新疆省）有限责任公司
2、担保额度：4,799.38万人民币
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：包含合同约定借款人在合同项下的全部债务，包含但是不限于合同约定借款人根据合同约定而需向债务人收取的租前息（若有）、预付款租赁费用（若有）、房租及相应的企业增值税（若有）、提前还贷赔偿金、贷款利息、罚息、合同违约金、损害赔偿金、保证金、服务费（若有）、留购合同款、服务费/咨询服务费（若有）、管理费（若有）和实现债权、担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、保护义务保险费用、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费、税金及其融资租赁合同项下租赁物取回来时的运输费用、装卸费、管理费、堆存费、维修费用等）和其他任何应对的花费。遇有利率变动，也包括应该变化和务必调节的账款。
5、担保期限：本担保函项下的担保期限始行担保函起效之日起止主合同项下最后一期被贷款担保债务履行期限期满之日起三年。此次借款担保期限为2023年2月23日起止2026年2月23日止。
四、担保的必要性和合理化
公司本次为铁路线公司提供担保的募资账款将用于其日常生产运营，有助于其市场拓展。被担保人为公司发展子公司，企业可以全面了解其运行和管理方法状况，被担保人个人信用稳步增长、具备偿债能力指标，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、股东会建议
股东会觉得此次贷款担保在企业2023年贷款担保总金额范围之内，但未做到股东大会审议规范，是企业正常的生产运营需要，能够满足企业目前和今后项目需求，有利于公司的稳定发展。
六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为人民币60,839.38万余元（含此次），占公司最近一期经审计净资产的11.33%，均是对合并报表范围内子公司贷款担保；企业反担保余额为 317,912.96 万余元，系企业 2022 本年度回收新疆红淖三铁路线有限责任公司 92.7708%股份后，因其负债为核心的贷款担保所提供的质押担保。以上贷款担保都不存有贷款逾期情况。
特此公告。
广汇物流有限责任公司
董 事 会
2023年2月24日
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