证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公示序号：2023-007

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

第三届股东会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第九次大会（下称“此次会议”）通告于2023年2月17日以书面形式、电子邮箱方法传出，大会于2023年2月23日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议室召开。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议由老总周桂华组织，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

董事就递交股东会决议的事项进行了充足决议，并通过如下所示提案：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

独董发布了赞同的单独建议，承销商海通证券股份有限责任公司对于此事事宜发布了审查建议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公示序号：2023-008

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

第三届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第七次大会（下称“此次会议”）通告及会议材料于2023年2月17日以书面形式、电子邮箱方法向全体公司监事传出。此次会议于2023年2月23日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议室召开。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长周凯敏组织，经参会公司监事决议，根据如下所示决定：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会觉得：公司使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的正常进行，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在变向更改募资看向的情况。公司监事会允许企业在保证不受影响此次募资融资计划正常进行和保证此次募资安全的情况下，应用其中不少闲置募集资金不得超过10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会决议准许生效日不得超过12月。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公示序号：2023-009

债卷编码：111000 债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

有关偿还募资并正常使用一部分

闲置募集资金临时补充流动资金的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）偿还“起帆可转债”募资额度10,000.00万余元，并正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金总金额不超过人民币10,000.00万余元，自股东会表决通过生效日不得超过12月。

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]667号）审批，上海市起帆电缆有限责任公司向社会公布发售可转换公司债券1,000引马镇，每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb1,000,000,000.00元，扣减未税发行费后募资净收益为人民币989,049,924.53元。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并且于2021年5月28日出具了“信大会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为加强企业募资管理方法，维护中小股东的权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，企业已经与承销商和储放募资的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对于该募资展开了资金存放。

二、募集资金投资项目的相关情况

本次发行募资总金额扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

■

截至2022年12月31日，并未交付使用募资账户余额为55,001.05万余元（包含总计接收到的银行存款利息），募资帐户具体储放账户余额1,001.05万余元，闲置募集资金临时性补充流动资金总金额54,000.00万余元。

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前企业可转换公司债券的募资短时间发生一部分闲置不用状况。

三、上次闲置募集资金补充流动资金的现象

公司在2020年8月4日召开第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年4月27日举办第二届股东会第二十四次会议、第二届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用首次公开发行股票的那一部分闲置募集资金不超过人民币5,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年6月7日召开第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过30,000.00万余元临时填补 周转资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据工 程进展提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。2022年3月4日偿还募资1,000万余元，5月10日偿还募资10,000万余元，5月30日偿还募资10,000万余元，6月1日偿还募资9,000万余元。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年8月17日举办第二届股东会第二十八次会议、第二届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。2021年11月24日偿还募资1,000万余元，2021年12月8日偿还募资7,000万余元，2022年7月25日偿还募资2,000万余元。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2021年10月9日举办第二届股东会第三十二次会议、第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过15,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。2022年8月8日偿还募资7,000万余元，9月19日偿还募资8,000万余元。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2022年5月10日举办第二届股东会第三十九次会议、第二届职工监事第二十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日偿还募资5,000万余元，2023年2月23日偿还募资5,000万余元。截止本公告日，应用以上闲置募集资金补充流动资金并未偿还账户余额为0万余元。

公司在2022年5月27日举办第二届股东会第四十一次会议、第二届职工监事第二十一次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日偿还募资5,000万余元，并未偿还账户余额为5,000万余元。

公司在2022年5月30日举办第二届股东会第四十二次会议、第二届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过10,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。截止本公告日，已用募资产10,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

公司在2022年6月1日召开第二届股东会第四十三次会议、第二届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过16,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。截止本公告日，已用募资产16,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

公司在2022年9月19日举办第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金不得超过8,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许生效日不得超过12月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。截止本公告日，已用募资产8,000万余元。以上临时性补充流动资金使用年限并未期满，此笔资产并未偿还。

上次闲置募集资金及此次闲置募集资金补充流动资金的具体情况如下：

企业；万余元

■

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，保证公司与公司股东利润最大化，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在不改变此次募投项目的募集资金使用的情形下，企业将其中不少临时闲置不用可转换公司债券的募资不得超过10,000万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月，并把依据施工进度提前规划偿还募资，保证募集资金投资项目的正常运行。

公司承诺，此次应用企业可转换公司债券的闲置募集资金补充周转资金仅在和主营有关的生产运营中应用，未通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖，没有改变募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行。

五、企业履行内部结构决策制定

企业第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金临时补充流动资金，公司独立董事对于该事项进行了用心审批，并做出很明确的同意意见。

此次应用一部分可转换公司债券的闲置募集资金临时补充流动资金事项决议、决策制定合乎法律法规及行政规章的相关规定，合乎监管部门的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

在不改变此次可转换公司债券募投项目的募集资金使用的情形下，将其中不少临时闲置不用募资不得超过10,000万余元临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月，合乎中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高企业可转换公司债券募集资金使用经济效益，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变向更改募资看向、危害企业股东利益的情形，符合公司及公司股东和债权人权益。

因而，大家一致同意公司使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司使用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不受影响募集资金投资项目的正常进行，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在变向更改募资看向的情况。公司监事会允许企业在保证不受影响此次募资融资计划正常进行和保证此次募资安全的情况下，应用其中不少闲置募集资金不得超过10,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会决议准许之日起不得超过12个月。

（三）承销商建议

对于我们来说：起帆电缆此次应用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定以及公司募资资金管理制度。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效益，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和伤害公司股东和债务人权益的情况。

综上所述，承销商对起帆电缆此次应用可转换公司债券的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年2月24日