股票简称：全柴动力 股票号：600218 公示序号：临2023-010
安徽省全柴动力有限责任公司关于临时闲置募集资金开展现金管理业务的进展公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 委托理财受托方:南京银行重点区域支行、民生银行滁州市支行。
● 此次委托理财额度:总计6,000.00万余元。
● 委托理财产品名字:南京银行企业保本理财2023年第8期20号、民生银行企业金融rmb保本理财。
● 委托理财时限:33天、175天、180天。
● 履行决议程序流程:企业第八届股东会第十六次大会、第八届职工监事第十六次大会及2022年第一次股东大会决议表决通过。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升募集资金使用高效率，获得相对较高的资金收益，在不改变企业募集资金投资项目基本建设执行、募集资金使用方案和保证募资安全的前提下，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。
（二）自有资金
1、自有资金：临时闲置募集资金。
2、经中国保险监督管理委员会证监批准〔2021〕1767号文审批，企业非公开发行6,684.49亿港元，发行价每一股11.22元，募资总金额75,000.00万余元，扣减承销保荐、股份登记、验资报告、律师顾问等发行费965.79万余元，募资净收益为74,034.21万余元。该募资已经在2021年8月25日所有存进成立公司的银行专户内，容诚会计师公司（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号汇算清缴报告。企业已经与承销商、储放募资银行签订了募资资金监管协议，开设了募资重点帐户，对募资推行资金存放。
截止到2023年1月31日，募集资金使用情况如下：
企业：万余元
■
（三）委托理财商品的相关情况
■
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
1、严格执行谨慎投资原则：投资周期不得超过12月，产品是中低风险、高流通性的是保底合同约定的投资理财产品、保本理财或银行定期。
2、立即追踪商品看向、评定经营风险：企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在的风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应保全措施，操纵经营风险。
3、提升资产日常监督检查：企业审计委员会将依据审慎性标准，对资金使用情况开展日常监督和检测。公司独立董事、职工监事有权对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务状况进行监管与查验，必要时聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
商品一：
■
商品二：
■
商品三：
■
（二）委托理财资金看向
■
（三）公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，合计金额为6,000.00万余元，储蓄期为33天、175天、180天，盈利为非保本型理财型，金融机构保证用户本钱100%安全及最少回报率，期满一次性退还商品储蓄本钱并按照约定回到相对应产品收益。以上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险管控剖析
企业将严格按照相关法律法规、政策法规、《公司章程》及《全柴动力募集资金管理制度》等条件开展相关理财业务，并加强对有关理财产品分析与科学研究，严格控制经营风险。企业所选择的银行理财为保本型理财型。在投资理财期内，公司财务部将和金融机构维持紧密联系，立即分析与追踪理财产品运行状况，提升风险管控和指导，保障资金安全性。
企业董事会审计委员会、独董、职工监事有权对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务状况进行监管与查验，必要时聘用权威机构开展财务审计。
企业将按照上海交易所的有关规定开展公布。
三、委托理财受托方的现象
此次委托理财受托方为南京银行重点区域支行和民生银行滁州市支行。南京银行和民生银行为已上市金融企业，与企业、公司控股股东及控股股东中间都不存有关联性。
四、对企业的危害
企业最近一年又一期的关键财务状况如下所示：
企业：元
■
截止到2022年9月末，企业流动资产为83,668.58万余元，此次申购银行理财总计6,000.00万余元，比例为7.17%。企业在保证募集资金投资项目正常的执行和保证募资安全的情况下应用临时闲置募集资金申购银行理财，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，也不会影响募集资金投资项目的建立和主营的高速发展，有利于提高募集资金使用高效率。依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》相关规定，企业申购投资理财产品记入资产负债表中交易性金融资产，期满清算后记入资产负债表中流动资产，盈利记入本年利润中长期投资。具体看年度审计报告结论为标准。
五、风险防范
虽然公司本次选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年10月28日举行的第八届股东会第十六次大会及第八届职工监事第十六次大会、2022年11月15日举行的2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下，应用不得超过3亿的临时闲置募集资金选购时限不得超过12个月安全系数高、流动性好、有保底合同约定的短期理财产品、保本理财或申请办理银行定期，并且在以上信用额度及时限范围之内翻转应用。在受权及决定期限内，董事会受权老总履行投资决策权并签署有关合同书，具体事宜由公司财务部承担实施。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了有关建议。上述内容详细公司在2022年10月29日在《上海证券报》及上海交易所网址公布的有关公示（公示序号：临2022-058）。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用临时闲置募集资金开展现金管理业务状况
企业：万余元
■
八、备查簿文档
1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》；
2、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。
特此公告
安徽省全柴动力有限责任公司股东会
二〇二三年二月二十四日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
