证券代码：603881 股票简称：数据港 序号：2023-002号

上海市数据港有限责任公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财受托方:北京市银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行有限责任公司闸北分行

● 此次委托理财额度：5,000万余元、5,000万余元

● 委托理财产品名字：北京银行企业大额存款、利多多企业稳利(3个月早鸟款)rmb公账保本理财

● 委托理财时限：北京银行企业大额存款，商品期为3年限，具体持有期限不得超过第三届股东会第十二次会议审议根据12个月（注：大额存款婚姻存续期间可以提前出让或提前兑取）；利多多企业稳利(3个月早鸟款)rmb公账保本理财，89天。

● 履行决议程序流程:

上海市数据港有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月18日举办第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，自股东会表决通过生效日12个月内（含），应用不超过人民币20,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产可翻转应用，并受权企业经营管理层在有效期限及要求信用额度内履行投资决策权，并且在到期时将及时归还至募资专用账户。详细情况详细公司在2022年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-030号）。

● 尤其风险防范：

公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务时，将挑选时限不得超过12个月的安全系数高、流动性好、保底型、中低风险商品。但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，烦请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎出的现象

额度：万余元

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二、此次现金管理业务概述

(一)现金管理业务目地

为提升募集资金使用高效率和利润，合理安排闲置募集资金，在确保不受影响募集资金投资项目正常的执行和保证募资安全的情况下，公司拟运用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业现金资产盈利，确保自然人股东利益。

（二）现金管理业务额度：rmb10,000万余元。

（三）自有资金

1.自有资金：企业一部分闲置募集资金。

2.应用闲置募集资金委托理财的现象

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1629号文）审批，公司向特定对象公开增发人民币普通股（A股）24,361,490股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币69.46元，共募资rmb1,692,149,095.40元。

企业授权委托中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）代办募股交款，具体接到交纳的筹集资金资产净收益总计rmb1,668,459,008.06元（已扣减财务顾问费和承销费rmb23,690,087.34元）。并在2020年9月14日由广发证券汇到企业在交行上海浦东新区分行营业部设立的账户为310066580013001747883的人民币账户内。以上募资rmb1,692,149,095.40元扣减企业为发行股份所收取的财务顾问费、承销费、介绍费、信息公开等费用发行费rmb25,445,740.25元（在其中增值税进项税额1,416,379.41元，未税发行费为24,029,360.84元）,具体募资净收益为人民币1,666,703,355.15元。

以上资产于2020年9月14日所有及时，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交信大会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。公司收到广发证券交纳的筹集资金资产净收益rmb1,668,459,008.06元，具体付了介绍费、信息公开等费用发行费总计rmb772,615.64元，与《验资报告》公布的介绍费及信息公开费rmb1,755,652.91块的差别，系企业以自筹资金支付发行花费rmb983,037.27元，企业具体募资净收益为人民币1,667,686,392.42元。企业已经与承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议，开设了募资重点帐户，对募资推行资金存放。

企业《2020年度非公开发行A股股票预案》公布的募资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

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企业募投项目及募资的使用情况，详细公司在2022年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及2022年10月11日披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-037号）。

在确保不受影响募集资金投资项目正常的执行和保证募资安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

(四)现金管理业务商品的相关情况

额度：万余元

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注：大额存款婚姻存续期间可以提前出让或提前兑取，企业具体拥有可转让大额存款时限不得超过第三届股东会第十二次会议审议根据12个月。公司在2023年2月22日转让该大额存款，需付款原来持有者拥有大额存款期内（2022年4月7日-2023年2月21日）利息为人民币138.73万余元。转让后，企业具有该大额存款自商品创立日（2022年4月7日）起止出让期内的盈利。

北京市云创互通科技有限责任公司为公司全资子公司上海市长江入海口数据港科技公司之控股子公司，为公司发展募投项目“云创相通云计算数据中心新项目”的实施主体。

（五）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、严格执行谨慎投资原则，挑选保底型投资产品。独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

2、企业财务管理中心承担实际实施及管理，并制定项目投资账表，按时与银行业沟通交流比较，按各银行的产品报价及其它服务项目，报财务经理准许并按照企业“三重一大”有关规定，执行企业内部的有关部门联签申请流程后，适度挑选、调节合作金融机构与产品；

3、企业内审人员重点对商品进行全面检查，同时向董事会审计委员会定期报告；

4、企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

三、此次委托理财实际情况

（一）委托理财合同主要条款

1.北京银行企业大额存款

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2.利多多企业稳利(3个月早鸟款)rmb公账保本理财

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（二）资产看向

之上投资理财产品合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，到期时将及时归还至募资专用账户，不受影响募投项目正常进行。

（三）风险管控剖析

此次公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的投资产品，合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不会有危害募集资金投资项目正常进行的现象，不存在损害股东利益的现象。

企业将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、法规和《公司章程》、内部控制要求的需求开展相关理财业务，并加强对有关理财产品分析与科学研究，严格控制经营风险。在委托理财期内，企业财务管理中心将和金融机构维持紧密联系，立即分析与追踪理财产品运行状况，提升风险管控和指导，保障资金安全性。

四、委托理财受托方基本概况

此次购买理财的受托方北京市银行股份有限公司（股票号：601169）、上海浦东发展银行有限责任公司（股票号：600000）为上海交易所上市企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

董事会及经营已对投资理财受托方展开了必须的财务尽职调查，没有发现存有危害此次募资现金管理业务安全不好状况。

五、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期的财务报表

企业：元

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公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要以保证募投项目正常的执行和保证募资安全性为原则，在股东会受权信用额度和时间内所进行的，依法履行必须的审批流程,未违背募集资金投资项目的有关服务承诺，找不到变向更改募集资金投资项目和危害股东利益的情形，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，有序开展和完善运作事项，保证理财资金安全性。

公司本次委托理财申购总金额rmb10,000万余元，占公司最近一期流动资产的12.82%，也不会对募投项目的建立和主营的实施带来不利危害。此次选购的投资理财产品记入资产负债表中“交易性金融资产”，将所产生的利息收入记入本年利润中“长期投资”。

六、风险防范

公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务时，将挑选时限不得超过12个月、安全系数高、流动性好的保本型理财产品。但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，烦请广大投资者注意投资风险。

七、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

公司在2022年8月18日举办第三届股东会第十二次大会、第三届职工监事第八次大会，各自审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，自股东会表决通过生效日12个月内（含），应用不超过人民币20,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产可翻转应用，并受权企业经营管理层在有效期限及要求信用额度内履行投资决策权，并且在到期时将及时归还至募资专用账户。

独董对于此事事项进行了事先认同并做出了赞同的单独建议，职工监事对于此事事宜发布了同意意见。承销商广发证券对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

详细情况详细公司在2022年8月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-030号）。

八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象

企业：万余元

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特此公告。

上海市数据港有限责任公司股东会

2023年2月24日