我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：新疆省天方恒德医药有限公司（下称“恒德药业”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次贷款担保最高额总金额2,000万余元；截止到2023年1月底，公司已经具体为恒德药业所提供的担保余额为0万余元
●此次贷款担保有没有质押担保：无
●企业无对外担保贷款逾期状况
●尤其风险防范：此次被担保人为负债率超出70%的企业，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）此次贷款担保状况
依据统筹考虑授信额度网络资源安排，融合控股企业具体业务需要，我国医药健康产业有限责任公司（下称“企业”）与农业银行有限责任公司石河子团场分行签署《最高额保证合同》，为控股企业恒德药业申请办理商业服务汇票承兑公司担保，此次贷款担保最高额总金额2,000万余元。
（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定
经公司第八届股东会第23次会议及2021年年度股东大会决议并通过了《关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案》，2022本年度，企业为控投公司提供担保额度为18.73亿人民币，在其中为恒德药业给予的内部金融机构担保额度为3,500万余元。以上贷款担保事宜有效期限自2021年年度股东大会表决通过日至下一年度股东大会举办之日。
此次为恒德药业所提供的贷款担保最高额金额为公司已经执行审批流程的贷款担保预估信用额度之内，不用提交公司股东会、股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人基本资料
恒德药业系企业控股企业，企业拥有其65.33%股份，具体情况如下：
种类：有限公司（国企）
法人代表：张晓
注册资金：2,400万余元
居所：新疆石河子经济开发区东六路86号
业务范围：中草药材、中药制剂、中药方剂、化工原料以及中药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品、生物制药、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素、诊断试剂销售业务；第一类、第二类、第三类医疗器械销售业务；保健品销售业务；医疗门诊（子公司运营）；预包装兼散装熟食的批发价兼零售；护肤品，纺织产品，服装配饰，日用百货商店，日用杂用品，五金交电，化工原材料，皮棉，粘胶短纤维，农用地膜，建筑装饰材料，农副食品、消毒杀菌产品销售业务；广告创意设计、代理商；住房室内装饰装修；专业设计服务；卫浴洁具市场销售；建筑材料市场销售；电子计算机及硬件软件销售业务；电子信息技术数据服务；房产租赁；仓储租赁（危化品及易燃易爆物品以外），商务信息咨询（金融投资信息内容以外），大会及展览策划，广告的制作、设计方案和发布，场地租用，医疗机械租赁，商品的外贸业务，直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外），进行边境小额贸易业务流程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）被担保人财务状况
截止到2021年12月31日，恒德药业合并口径经审计的总资产为38,670万余元，总负债32,817万余元，资产总额5,853万余元；2021年实现营业收入33,376万余元，纯利润341万余元。截止到2022年9月30日，恒德药业合并口径未经审计的总资产为38,961万余元，总负债33,130万余元，资产总额5,831万余元；2022年1-9月实现营业收入24,781万余元，纯利润-21万余元。
三、保证合同具体内容
公司和农业银行有限责任公司石河子团场分行签署《最高额保证合同》，合同编号为：66100520230000005，为恒德药业申请办理商业服务汇票承兑公司担保，贷款担保最高额总金额2,000万余元。
四、担保的必要性和合理化
公司本次为恒德药业申请办理商业服务汇票承兑公司担保，则是生产经营活动具体发展需求。恒德药业为公司发展控股企业，资信情况优良，企业能够及时操控其生产经营情况、资信状况及履约情况，贷款担保严控风险。
五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到2022年9月底，企业为控股企业具体所提供的担保余额为13,446万余元，占公司2021年度经审计的合并会计报表净资产的1.07％。
企业无对外担保贷款逾期状况。
特此公告。
我国医药健康产业有限责任公司
股东会
2023年3月2日
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