重要提醒

1、嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金（下称“本基金”）经证监会2023年2月13日证监批准[2023]296号《关于准予嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》申请注册募资。

2、本基金是契约型开放式ETF联接基金。

股票基金通称：嘉实中证高端装备制造细分化50ETF进行连接A，基金代码：018027，扣除认（申）购费

股票基金通称：嘉实中证高端装备制造细分化50ETF进行连接C，基金代码：018028，免收认（申）购费，可是却本类型基金财产中记提基金管理费

3、本基金的监管人为因素嘉实基金管理有限责任公司（下称“我们公司”），基金托管人为兴业银行银行股份有限公司（下称“民生银行”），注册登记机构为我们公司。

4、本基金募集目标是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者、进行资产提供者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

5、本基金自2023年3月8日至2023年3月14日根据本公司的销售中心和代销机构的营业网点公开发售。

6、进行资金申购：本基金进行资产申购金额不得少于1000万余元，且进行资产买入的基金认购持有期限不得少于3年。在其中进行资产指基金托管人股东资产、基金托管人原有资产、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体参加申购资金。

7、申购注册资本最低：在基金募集期内，投资人根据代销机构或嘉实基金管理有限责任公司网上直销初次申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），投资人根据代销机构申购本基金的实际申购注册资本最低以各代销机构为标准；投资人根据销售核心银行柜台初次申购每笔注册资本最低为人民币20,000元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费）。

在募资期限内，投资人可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设置限制。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

8、投资人欲选购本基金，须设立我们公司基金开户。除法律法规另有规定的，一个股民只有设立和使用一个基金开户；不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

9、投资人必须保证用以申购的自有资金合理合法，投资人应有权利自主操纵，不存在什么在法律上、合同上或其它阻碍。

10、销售点（包含销售中心和分销营业网点）审理申请办理并不是表明对于该申请办理成功与否确认，而仅供参考的确收到申购申请办理。申请办理成功与否要以股票基金工商登记注册与产权过户组织（即嘉实基金管理有限责任公司）确认备案为标准。投资人可以从股票基金合同生效后到各个市场销售服务网点最后交易量确定情况及申购的市场份额。

11、本公告只对“嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金”市场份额发售的相关事项和要求给予表明。投资人欲了解“嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金”的具体情况，请完整阅读文章《嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》。

12、本基金的募集说明书及本公告将一起公布在企业官网（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资人也可以根据我们公司网站股票基金申请表和了解基金开售相关的事宜。

13、各代销机构的分销营业网点及其银行开户、申购等事宜的具体情况请联系各代销机构资询。

14、对没有设立销售点的区域的投资人，请致电本公司的客户服务热线（010）85712266，或是全国统一客户热线400-600-8800（免长途话费）资询选购事项。

15、基金托管人可综合性一些情况对基金份额的开售分配做适当调整。

16、风险防范：

证券基金（下称“股票基金”）是一种长线投资专用工具，其基本功能是多元化投资，减少项目投资单一证劵所产生的某些风险性。股票基金有别于银行储蓄和国债等可以提供固收预想的金融衍生工具，投资人买基金，既很有可能按照其持股数共享基金投资所形成的盈利，也有可能担负基金投资所造成的损失。

本投资基金于金融市场，净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏，投资人在交易本基金前，应充分了解本基金的产品特征，综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，并要担负基金投资中存在的各种风险性，包含：因政冶、经济发展、当今社会等环境要素对股票价钱造成影响所形成的系统风险、某些证劵独有的非系统风险、基金托管人在股权投资基金执行中产生的股票基金管控风险、本基金的特有风险这些。本基金的投资范畴包括期货合约、股指、个股期权等金融衍生产品、资产支持票据等品种，很有可能给本基金产生附加隐患。

本基金的投资主要包括存托，除与其它仅投向内地市场个股的股票基金面对的一同风险性外，本基金也将遭遇中国存托凭证价钱大幅波动乃至出现较大亏钱的风险性，及与中国存托凭证发售体制有关风险。

基金合同生效之日起三年后的相匹配日（指工作日），若基金资产净值小于两亿的，基金合同全自动停止，不用举办基金份额持有人大会决议确定，且不可根据举办基金份额持有人大会持续股票基金合同期限。因而，投资人可能面临基金合同提前结束不确定性风险性。

本基金为嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金（下称“嘉实中证高端装备制造细分化50ETF”）的联接基金，主要是通过投向嘉实中证高端装备制造细分化50ETF来完成对标的指数的密切追踪。因而，本基金的业绩表现与中证高端装备制造细分化50指数值及嘉实中证高端装备制造细分化50ETF的表现息息相关。本基金的持续均值风险与期望收益率高过混合基金、债券基金及货币型基金。

本基金为指数型基金联接基金，投资人投向本基金将面临跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标、指数编制组织停止服务、成分股股票停牌等潜在性风险，详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。

本基金标的指数无新增证高端装备制造细分化50指数值。

中证高端装备制造细分化50指标从沪深指数市场里选择50只涉及到航天工程装备制造业、航空动力及自动控制系统、微波雷达、卫星导航系统、光学红外线、通讯设备、电子元件、网络信息安全、航空航天材料等服务的代表性上市企业证劵做为指数值样版，以体现航天工程等高端装备制造细分行业上市企业证券整体来看。

（1）样本空间

同中证全指指数样本空间

（2）可投资型挑选

过去一年每日成交额排行坐落于样本空间前80%

（3）选样方式

1）针对样本空间内合乎可投资型筛选条件的证劵，去除发售时间不超过1年证劵；

2）在相关待选样本中，选择业务流程涉及到航天工程装备制造业、航空动力及自动控制系统、微波雷达、卫星导航系统、光学红外线、通讯设备、电子元件、网络信息安全、航空航天材料等服务的高端装备制造行业上市企业证劵做为待选样版；

3）在相关待选样本中，依照过去一年每日总的市值从高到低排行，优先选择从军用公司旗下上市企业证劵中选择50只做为指数值样版，数量不足50的时候先后列入别的证劵。

相关标的指数实际编制方案及成分股信息内容详细中证指数有限公司网址，网站地址：www.csindex.com.cn。

投资人在交易本基金以前，请认真阅读本基金的募集说明书、股票基金产品资料概述和基金合同，全方位了解本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，客观判定销售市场，慎重作出决策。

当本股票基金拥有特殊财产且存有或潜在性大额赎回申报时，基金托管人执行相对应操作后，能够开启侧袋体制，实际详细募集说明书“侧袋体制”章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制时的特定风险。

投资人应通过本基金托管人或代销机构购买和买入基金。本基金在募资期限内按 1.00 元颜值开售并不是更改基金风险收益特征。投资人按 1.00 元颜值选购基金认购之后，有将面临份额净值跌穿 1.00元，进而遭受损失风险。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但是不确保本基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现。

本基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。

一、此次基金募集基本概况

1、基金名称

嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金

2、基金运作方式和种类

本基金是契约型开放式ETF联接基金。

3、申购注册资本最低：在基金募集期内，投资人根据代销机构或嘉实基金管理有限责任公司网上直销初次申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），投资人根据代销机构申购本基金的实际申购注册资本最低以各代销机构为标准；投资人根据销售核心银行柜台初次申购每笔注册资本最低为人民币20,000元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费）。

在募资期限内，投资人可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设置限制。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

4、股票基金存续期限

经常性。

5、基金认购原始颜值

本基金原始颜值为人民币1.00元。

6、基金投资总体目标

根据关键投向总体目标ETF，密切追踪标的指数，追求完美追踪偏离程度及跟踪误差的小化，争取每日追踪偏离程度的平方根不得超过0.35%，年化利率跟踪误差不得超过4%。

7、进行资金申购

本基金进行资产申购金额不得少于1000万余元，且进行资产买入的基金认购持有期限不得少于3年。在其中进行资产指基金托管人股东资产、基金托管人原有资产、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体参加申购资金。

8、募资总体目标

本基金不设置募资总体目标。

9、开售目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者、进行资产提供者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。

10、销售机构与销售地点

（1）销售核心

嘉实基金管理有限责任公司销售核心、上海市销售核心、深圳市、成都市、青岛市、杭州市、福州市、南京市、广州分公司和嘉实基金管理有限责任公司网络交易。

（2）代销机构

本基金托管人可以根据相关法律法规、法律法规的规定，挑选满足条件的组织经销代理本基金，并且在管理员网站公示。

11、募资日程安排与股票基金合同生效

（1）本基金的募集期为自基金认购逐渐开售之日具有基金认购开售完毕之日止的期内，一般不超过3个月。

（2）本基金的开售期是2023年3月8日至2023年3月14日。在开售期限内，本基金向投资者和机构投资者与此同时开售。基金托管人依据申购的现象可适当延长开售时长，但一般不超过法律规定募集期；与此同时也可以根据申购和市场状况提早结束开售。

（3）基金募集期满，本基金合乎有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应按规定在申请股票基金验资报告和备案手续后公示股票基金合同生效。

募资期内申购资金利息在募集期结束后归于投资人申购额度中，折算成基金认购，归投资人全部。募资利息金额以股票基金注册登记机构记录为标准。

股票基金合同生效前，投资者的申购账款只有存进银行业，不可使用。

二、申购的方式和有关规定

1、申购方法及确定：

本基金申购采用额度申购的形式。

2、认购费率和认购份额计算

本基金A类基金认购扣除申购花费，C类基金认购免收申购花费。本基金A类市场份额选用前端收费方式扣除基金申购花费。投资人在一天之内若是有几笔申购，A类基金认购可用利率按每笔A类基金份额的申购申请办理各自测算。A类基金份额的实际认购费率如下所示：

本基金A类基金份额的申购费由申购A类基金份额的投资人担负，不纳入基金财产，申购花费用以本基金的品牌推广、市场销售、登记注册等募资期内所发生的相关费用。

本基金C类基金认购认购费率为0。

合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转金额的总数以登记机构记录为标准。

本基金A类、C类基金份额的原始颜值均是rmb1.00元。

（1）当投资者选择申购A类基金认购时，认购份额计算方法如下所示：

① 申购花费可用占比利率时，认购份额计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度/（1＋认购费率）

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋申购资金利息）/ 1.00元

②申购费用为固定不动额度时，认购份额计算方法如下所示：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度=申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度+申购资金利息）/1.00元

例一：某投资人项目投资10,000.00元申购本基金A类基金分红，假如其申购资产利息为10.00元，则该可得到的股票基金份额测算如下所示：

净申购额度=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元

申购花费＝10,000.00 - 9,920.63=79.37元

认购份额＝（9,920.63+ 10.00）/1.00= 9,930.63份

即投资人项目投资10,000.00元申购本基金A类基金分红，再加上募资期内贷款利息后一共可获得9,930.63份A类基金分红。

（2）当投资者选择申购C类基金认购时，认购份额计算方法如下所示：

认购份额＝(申购额度＋申购资金利息)/1.00元

例二：某投资人项目投资10,000.00元申购本基金C类基金分红，如果这10,000.00元在募资期内造成利息为5.00元，则该可得到的股票基金份额测算如下所示：

认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份

即投资人项目投资10,000.00元申购本基金C类基金分红，再加上募资期内贷款利息后一共可以获得10,005.00份C类基金分红。

（3）认购份额的数值按四舍五入方式，保存到小数点后两位，从而偏差所产生的损益表归于基金资产。

3、申购限定

（1）在募资期限内，投资人可数次申购，对单一投资人在申购期内总计认购份额不设置限制。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

（2）申购注册资本最低：在基金募集期内，投资人根据代销机构或嘉实基金管理有限责任公司网上直销初次申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），投资人根据代销机构申购本基金的实际申购注册资本最低以各代销机构为标准；投资人根据销售核心银行柜台初次申购每笔注册资本最低为人民币20,000元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费）。

4、投资者在募资期限内能够数次申购基金认购，但已受理的申购申请办理非经登记机构允许不可撤消。

5、已设立我们公司基金开户的投资人在原有开户机构的营业网点选购本基金时无需再度设立我们公司基金开户，在新销售机构营业网点选购本基金时，先要办理登记基金账号业务流程。

6、交款方法：全额的交款。

三、投资者的银行开户与申购程序流程

(一) 常见问题

1、一个投资者在嘉实基金管理有限责任公司只有设立和使用一个基金开户；不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

2、投资者申购股票基金还可以在代销机构指定基金托管营业网点或我们公司网上直销、销售核心申请办理。投资人根据代销机构或嘉实基金管理有限责任公司网上直销初次申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），投资人根据代销机构申购本基金的实际申购注册资本最低以各代销机构为标准；投资人根据销售核心银行柜台初次申购每笔注册资本最低为人民币20,000元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费）。

3、在销售核心开户投资者务必特定一个银行帐户做为股权投资基金的唯一银行结算账户，针对法人机构投资人，该银行帐户账户名称需与基金开户账户名称一致，将来投资人赎出及失效认（申）购资金退钱等资金清算均只能依靠此帐户开展。在分销营业网点申购的投资者请遵照代销机构的有关规定。

(二) 根据嘉实销售核心开户和申购程序：

1、银行开户及申购时长：

销售核心银行柜台：组织申购业务办理时间为基金认购开售日的9：30至17：00（周六、周日及国定假期日不予受理）。

基金管理公司网上直销：组织申购业务办理时间为基金认购开售日的随意时长（包含周六、周日及国定假期日），每一开售日17：00 之后递交申请，视作下一工作中日递交的申办。开售末日截至为当日17：00前。

2、设立基金开户

法人机构投资人申请办理设立基金开户时应当提交下列材料：

(1) 填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖公章

(2) 加盖公章版公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证书团本影印件。如已申请办理三证合一，请提供乘载统一社会信用代码的企业营业执照并加盖公章

(3) 本组织法人代表有效身份证正反面复印件并加盖公章

(4) 预埋银行帐户的银行开户许可证或银行开户证明影印件加盖组织公司公章

(5) 本部门对受权办业务人员的《基金业务授权委托书（法人机构）》，盖上组织公司公章和法定代表人章或法人签字

(6) 受权办业务人员的有效身份证正反面复印件并加盖公章

(7) 预埋《印鉴卡（法人机构）》一式三份

(8) 签订的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份（如开启发传真买卖）

(9) 有受权买卖经办人员签名并加盖公章的《投资人风险承受能力调查问卷（机构客户版）》

(10) 加盖公章和经办人员签订的《非自然人客户受益所有人信息登记表》及其提供相应的证明文件

非法人组织投资者办理设立基金开户请参考嘉实网址(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指南。

投资者开户信息的填好务必真正、精确，不然从而造成错误和损失，由投资人自己负责。

3、明确提出申购申请办理

投资者在销售核心申购应当提交盖上银行预留印鉴的申购申请表格。

基金管理公司网上直销：投资者申办申购申报时请按照嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

并未申请办理开户手续的投资人可以提供所规定的材料将银行开户与申购一起申请办理。

4、投资人提醒

请投资者尽快向销售核心索要银行开户和申购申请表格。投资人也可以从嘉实基金管理有限公司的网址(www.jsfund.cn)上下载销售业务流程申请表，但是必须在办理业务时确保提供的材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

销售中心与代理商销售点的项目申请表格不一样，投资人切勿混合使用。

5、嘉实销售核心联系电话：(010)65215301、65215303，4006008800（免长途话费），www.jsfund.cn。

(三) 投资者在代销机构的银行开户与申购程序流程以各代销机构的相关规定为标准。

(四) 交款方法

1、投资者根据分销营业网点申购需提前准备全额的申购资产存进指定资产银行结算账户，由代销机构扣费。

2、根据基金管理公司网上直销申购的投资者，应当按照基金管理公司网上直销业务流程有关规定交款。

3、根据销售核心申购的投资者，应通过全额的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投资者需在明确提出申购申请办理当日16：30以前，将全额申购资产划至本企业在中行、工商银行、民生银行或浦发的销售资金。

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：中国银行总行业务部

账户：778350006680

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京东城支行营业部

账户：0200080729027303686

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京市海淀分行营业部

账户：0200251019200093462

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：民生银行北京市分行营业部

账户：326660100100558565

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：浦发北京分行建国路分行

账户：91090078801500002209

投资人如不能按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，嘉实基金管理有限责任公司及销售资金的开户行不承担任何责任。

（2）投资者在录入金融机构划账凭据时，请注明主要用途。

（3）投资者的申购账款于申请办理当日的16:30前到账，该申请者为全面申请办理；申请办理之日16:30资产没到账者，假如投资者选择推迟，且申购资产可在下2个工作中日（该工作中日还是处于募资期限内）内到帐，销售中心将把申购申请办理变为资产具体到帐工作日接纳申请；如果投资者不选推迟、或申购账款在募资期限内没到账，该申请办理要被视为无效申请办理。

（4）至募集期完毕，以下情形要被视为无效申购，账款将退往投资人的特定资产银行结算账户：

①投资人划来资产，但未办开户手续或银行开户失败的；

②投资人划来资产，但未办申购申请办理或申购申请办理没被确定的；

③投资人划的申购资产低于其办理的申购金额的；

④其他造成申购毫无意义的状况。

四、投资者的银行开户与申购程序流程

(一)常见问题

1、投资者根据代销机构申请办理基金业务，务必事前设立各分销金融机构及券商的资产账户或银行存折；投资者根据销售核心申请办理基金业务，务必事前设立银行活期帐户，做为销售资产银行结算账户，该银行帐户账户名称需与基金开户账户名称一致。

2、投资者申购本基金，还可以在代销机构指定营业网点及其我们公司销售核心申请办理。投资人根据代销机构或嘉实基金管理有限责任公司网上直销初次申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费），投资人根据代销机构申购本基金的实际申购注册资本最低以各代销机构为标准；投资人根据销售核心银行柜台初次申购每笔注册资本最低为人民币20,000元（含认购费），增加申购每笔注册资本最低为人民币1元（含认购费）。

(二)根据嘉实销售核心开户和申购程序

1、银行开户及申购的时间也

销售核心银行柜台：个人用户申购业务办理时间为基金认购开售日9:30至17:00（周六、周日及国定假期日不予受理）。

基金管理公司网上直销：个人用户申购业务办理时间为基金认购开售日的随意时长（包含周六、周日及国定假期日），每一开售日17:00 之后递交申请，视作下一工作中日递交的申办。开售末日截至为当日17:00前。

2、设立基金开户

销售核心银行柜台：投资者办理设立基金开户时应当提交下列材料：

(1) 填妥然后由本人及代办公司人及法定监护人签字的《账户业务申请表-个人》

(2) 提供个人有效身份证并保留影印件

(3) 投资者如未满十八周岁，须一起提供未成年本人及其监护人身份证证件及其能够证明监测和被监护关系的证件正本，及其基金托管人以谨慎原则觉得需要提供的其他文件或有效证件

(4) 由他人进行办理，须提供代办公司人有效身份证并保留影印件

(5) 提供银行借记卡并保留影印件

(6) 签定一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开启发传真买卖）

(7) 签定《投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）》

基金管理公司网上直销：投资者办理设立基金开户时请按照嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

3、明确提出申购申请办理

销售核心银行柜台：投资者申请办理申购申请办理时要提前准备以下材料：

（1）填妥然后由本人及代办公司人及法定监护人签字的《基金认购（申购）申请表》

（2）提供个人有效身份证并保留影印件

（3）投资者如未满十八周岁，须一起提供未成年本人及其监护人身份证证件及其能够证明监测和被监护关系的证件正本，及其基金托管人以谨慎原则觉得需要提供的其他文件或有效证件

（4）由他人进行办理，须提供代办公司人有效身份证并保留影印件

基金管理公司网上直销：投资者申办申购申报时请按照嘉实企业官网有关手册来操作，不必给予书面报告。

并未开户者可以同时开户和申购办理手续。

4、投资人提醒

（1）请有心申购基金投资者尽快向销售核心银行柜台索要银行开户和申购申请表格。投资者也可以从嘉实基金管理有限公司的网址(www.jsfund.cn)上下载相关销售业务流程报表，但是必须在办理业务时确保提供的材料与下载文件中所规定的文件格式一致。

（2）销售中心与代理商销售点的项目申请表格不一样，投资者切勿混合使用。

（3）销售核心联系电话：010－65215301、65215303，4006008800（免长途话费），www.jsfund.cn

(三)投资者在代销机构的银行开户与申购程序流程以各代销机构的相关规定为标准。

(四)交款方法

1、投资者根据分销营业网点申购仅需提前准备全额的申购资产存进指定资产银行结算账户，由代销机构划款相对应账款。

2、根据基金管理公司网上直销申购的投资者，应当按照基金管理公司网上直销业务流程有关规定交款。

3、根据销售核心银行柜台申购的投资者，则需要根据全额的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）持适用中国银联的储蓄卡根据销售核心POS机刷信用卡支付

（2）由银行网上汇款到嘉实销售资金

投资者需在明确提出申购申请办理当日在下午16:30以前，将全额申购资产划至本企业在中行、工商银行、民生银行或浦发的销售资金，该划账帐户须提供投资人自己帐户。

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：中国银行总行业务部

账户：778350006680

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京东城支行营业部

账户：0200080729027303686

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京市海淀分行营业部

账户：0200251019200093462

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：民生银行北京市分行营业部

账户：326660100100558565

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：浦发北京分行建国路分行

账户：91090078801500002209

投资人如不能按照上述方法划付申购账款，导致申购毫无意义的，嘉实基金管理有限责任公司及销售资金的开户行不承担任何责任。

（3）投资人在填好金融机构划账凭据时，请注明主要用途。

（4）投资人的申购账款于申请办理当日的16:30前到账，该申请者为全面申请办理；申请办理之日16:30资产没到账者，假如投资者选择推迟，且申购资产可在下2个工作中日（该工作中日还是处于募资期限内）内到帐，销售中心将把申购申请办理变为资产具体到帐工作日接纳申请；如果投资者不选推迟、或申购账款在募资期限内没到账，该申请办理要被视为无效申请办理。

（5）至募集期完毕，以下情形要被视为无效申购，账款将退往投资人指定资产银行结算账户：

①投资人划来资产，但未办开户手续或银行开户失败的；

②投资人划来资产，但未办申购申请办理或申购申请办理没被确定的；

③投资人划来资产，但划账帐户与投资人基金开户账户名称不一致的；

④投资人划的申购资产低于其办理的申购金额的；

⑤其他造成申购毫无意义的状况。

五、结算与交收

1、嘉实中证高端装备制造细分化50买卖型敞开式指数值证券基金发起式联接基金验资报告日之前，所有申购资产将冻结在基金募集资金中。申购资金募集阶段的资金利息变为投资人基金认购。

2、本基金注册登记机构（嘉实基金管理有限责任公司）在募资完成后对股票基金利益开展过户登记。

3、投资人根据代销机构开展申购过程中产生的失效申购资产，将在申购申请办理被确定失效之日起三个工作中日内向型投资人的特定银行帐户或特定证券公司资金帐户划到。根据销售部门进行申购过程中产生的失效申购资金申购完成后三个工作中日内向型投资人的特定银行帐户划到。

六、基金财产的验资报告与股票基金合同生效

1、基金募集届满，募资的基金分红总金额合乎有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人理应按照要求申请办理验资报告及基金备案手续。

2、基金托管人理应授权委托合乎《中华人民共和国证券法》所规定的会计事务所对申购资金用于验资报告并提交汇算清缴报告，股票基金登记机构出示申购总户数证实，汇算清缴报告需要对进行资金持有者以及持股数开展专业表明。

3、基金托管人应该将汇算清缴报告及本基金备案原材料递交证监会，证监会将在接到上述情况资料后给予书面确认。自证监会书面确认之日起，股票基金合同生效。基金托管人将在接到证监会确定文件信息次日公布股票基金合同生效公示。

4、基金募集届满，无法满足有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应承担以下义务：

（1）因其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本；

（2）在基金募集届满后30日内退还投资人已交纳的账款，并加计金融机构同时期活期利息。

七、此次募资相关被告方或中介服务

（一）基金托管人

名字：嘉实基金管理有限责任公司

居所：我国（上海市）自由贸易试验区上海陆家嘴环城路1318号1806A模块

办公地点：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼12A层

法人代表：经雷

婚姻存续期间：长期运营

手机：（010）65215588

发传真：（010）65185678

手机联系人：胡勇钦

客服热线：400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266

网址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：兴业银行银行股份有限公司

公司注册地址：福建福州市台江区江滨中大路398号民生银行商务大厦

办公地点：上海银城路167号

邮编：200120

法人代表：吕家进

创立日期：1988年8月22日

批准成立机关和批准成立批准文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务准字号：证监会证监股票基金字[2005]74号

组织结构：有限责任公司

注册资金：207.74亿人民币

婚姻存续期间：长期运营

（三）销售机构

1、销售组织：

（1）嘉实基金管理有限责任公司销售核心

（2）嘉实基金管理有限责任公司上海市销售核心

（3）嘉实基金管理有限责任公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限责任公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限责任公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限责任公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限责任公司福州市子公司

（8）嘉实基金管理有限责任公司南京市子公司

（9）嘉实基金管理有限责任公司广州分公司

（10）平安大华基金销售网络交易

2、代销机构

本基金托管人可以根据相关法律法规、法律法规的规定，挑选满足条件的组织经销代理本基金，并且在基金托管人网站公示。

（四）工商登记注册与产权过户组织

名字：嘉实基金管理有限责任公司

办公地点：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼12A层

法人代表：经雷

手机：（010）65215588

发传真：（010）65185678

手机联系人：彭鑫

（五）出示法律意见书的法律事务所

名字：上海市源泰法律事务所

办公地点：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

责任人：廖海

联系方式：（021）51150298

发传真：（021）51150398

手机联系人：李奕

经办人员侓师：李奕、李筱筱

（六）财务审计基金资产的会计事务所

名字：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）

居所：我国（上海市）自由贸易试验区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦507模块01室

办公地点：我国上海黄埔区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道核心11楼

法人代表：陈艳

手机联系人：周祎

联系方式：（021）23238888

发传真：（021）23238800

经办人员注册会计：张建军、周祎

嘉实基金管理有限责任公司

2023年3月2日