本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●拟投资标的名称:湖北长江长飞激光器智能制造创投基金合伙企业(有限合伙企业)(下称“激光器股票基金”或“股票基金”)。
●拟投资额:长飞光纤光缆有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)附设公司武汉和润升企业管理咨询合伙制企业(有限合伙企业)(下称“和润升”)拟参加开设激光器股票基金(下称“此次项目投资”)。股票基金总体目标经营规模为人民币100,000万余元(最后经营规模按实际募资经营规模为标准),在其中和润升做为基金有限合伙,拟出资额rmb29,900万余元。
●风险防范:
1、激光器股票基金目前正处筹划环节,有待进行中国证券投资中基协备案手续;
2、激光器股票基金存有无法依照约定书募资到充足资产风险,在创立过程中出现一定不确定性,实际投资行业、项目投资进展、长期投资等仍待进一步明确,在交易运行过程中将受宏观政策、产业周期、投资方向公司经营等几种潜在风险危害,但跟润升做为基金有限合伙,担负的投入杠杆比率不得超过其认缴出资额。
一、境外投资简述
我们公司附设企业及润升于2023年3月签定《湖北长江长飞激光智造创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟申购激光器基金比较有限合伙份额。激光器基金认缴出资总额为rmb100,000万余元(最后经营规模按实际募资经营规模为标准),和润升做为有限合伙,拟以自筹资金认缴出资rmb29,900万余元,占激光器股票基金注资总额29.9%。
激光器股票基金关键投资行业为泛激光产业及高端制造业,密切关注原料、关键元器件、自动控制系统、激光发生器、激光器机械设备及其激光应用行业。
依据上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,此次项目投资不用递交本董事会或股东大会审议。
此次投入的资金来源为和润升自筹资金,不属于关联方交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、对外开放投资主体的相关情况
此次境外投资的核心为公司发展附设企业及润升,其基本情况如下:
三、普通合伙的相关情况
基金普通合伙、执行事务合伙人为湘江创投基金管理有限公司(下称“湘江创业投资”)及武汉市长飞产业链基金管理有限公司(下称“长飞股票基金”),在其中湘江创业投资为基金托管人。
湘江创业投资的相关情况如下所示;
长飞股票基金的相关情况如下所示:
关联性或其他利益表明:湘江创业投资与我们公司不会有关联性或权益分配,未以直接和间接方式拥有我们公司股权。本公司全资子公司武汉长飞投资管理有限公司拥有长飞股票基金35%股份。长飞股票基金与第三方没有其他危害我们公司权益安排;未以直接和间接方式持有公司股份。
四、拟设立基金的相关情况
股票基金各合作伙伴将依据有限合伙企业协议书的承诺执行注资责任。各合伙人的出资额和投资方式如下所示:
五、股东协议主要内容
(一)投资目的及行业
股票基金关键投向泛激光产业,密切关注原料、关键元器件、自动控制系统、激光发生器、激光器机械设备及其激光应用行业。
(二)管理与运行机制
股票基金执行事务合伙人由湘江创业投资、长飞股票基金一同出任,以股票基金名义,依据股东协议承诺确定股票基金获得、拥有、管理方法、保持和处理股票基金的财产。湘江创业投资出任基金管理员,承担基金的投资管理方法、行政工作、日常经营管理。股票基金设决策联合会,承担基金业务决策。决策联合会由5名委员会构成,在其中湘江创业投资(含有关行为主体)强烈推荐2名委员会,长飞股票基金(含有关行为主体)强烈推荐2名委员会,武汉江夏环保创业投资引导基金合伙制企业(有限合伙企业)推介1名委员会。每位委员会采用一人一票制,4票或以上允许申请的决策合理。
(三)管理费用
在基金投资期,年管理费用为截止到年度股票基金已实缴出资总额0.75%;在基金退出期限内,年管理费用为未撤出新项目运营成本的0.56%;在股票增加期限内,年管理费用为未撤出新项目运营成本的0.30%。
(四)利润分配体制
股票基金以可分派资产为载体,依照“先盈利后分润”的基本原则,以合同约定的比例在股票有关合作伙伴中间分派,分派次序为:
1、股票基金可配置资产在全体合作伙伴中间按照其到时候的相对实缴出资占比进行分割,直到整体合作伙伴获得的收益分派总金额相当于到时候其缴纳至本基金实缴出资总金额;
2、若有账户余额,则开展门坎利润分配:依照年化利率8%(单利)门坎回报率向全体合作伙伴分派门坎盈利,在全体合作伙伴中间按照其到时候的相对实缴出资占比进行分割,直到整体合作伙伴得到依照实缴出资测算的日化8%(单利)准入门槛盈利;
3、若有账户余额,则开展超额收益分派:超额收益按20%和80%比例在普通合伙及基金整体合作伙伴中间进行分割,整体合作伙伴所取得的80%的盈利按照其实缴出资占比进行分割。
基金清算时如果亏损,首先由普通合伙以对于基金出资额承担亏本,剩余的部分由别的合作伙伴按认缴出资占比则在认缴出资范围之内担负。普通合伙人对有限合伙的债权债务无限责任,别的投资人以出资额为准担负有限责任公司。
(五)合伙期限
股票基金存续期限为8年,自合伙制企业初次交收日起测算,当中前4年是投资期,后4年是撤出期,撤出期限内股票基金不得开展一个新的境外投资。存续期限届满时经所有合作伙伴允许,能延长2年。
六、此次投资的目的和对企业的危害
企业附设企业及润升此次申购激光器基金认购有益于提高企业融资能力,有益于加速企业在相关领域的多样化布局与发展趋势,合乎公司战略规划及其公司股东利益。
七、风险防范
1、激光器股票基金目前正处筹划环节,有待进行中国证券投资中基协备案手续。
2、激光器股票基金存有无法依照约定书募资到充足资产风险,在创立过程中出现一定不确定性,实际投资行业、项目投资进展、长期投资等仍待进一步明确,在交易运行过程中将受宏观政策、产业周期、投资方向公司经营等几种潜在风险危害,但跟润升做为基金有限合伙,担负的投入杠杆比率不得超过其认缴出资额。
企业将依据买卖工作进展,按照规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者理性投资,留意风险性。
特此公告。
长飞光纤光缆有限责任公司股东会
二〇二三年三月十三日
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