我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年9月13日,云南能源项目投资有限责任公司(下称“企业”)股东会2022年第九次临时会议、职工监事2022年第九次临时会议各自审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目顺利进行前提下,为充足提高募资的使用率,允许公司使用不超过人民币18亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务,投向安全系数高、流动性好、达到保底规定、限期不得超过12个月商品;与此同时,公司及募投项目实施主体许昕云能投新能源技术有限责任公司、会泽云能投新能源技术有限责任公司、红河州云能投新能源技术有限责任公司将募集资金专户账户余额以协定存款、现钱储蓄类增值产品等形式储放。使用年限自股东大会审议根据生效日12个月合理。在相关使用年限及信用额度范围之内,资产循环再生翻转应用,并受权公司管理人员落实措施相关的事宜。公司独立董事对此次应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜发布了赞同的单独建议,承销商中国国际金融有限责任公司对公司使用闲置募集资金开展现金管理业务事宜发布了审查建议。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2022-137)详细2022年9月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2022年9月30日,企业2022年第五次股东大会决议表决通过该提案。
一、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
公司在2023年2月8日买了招商银行股份有限责任公司“点石成金系列产品上涨双层区段32天保本理财”商品,已经在2023年3月13日赎出,取回本钱50,000万余元,获取收益155.18万余元。以上本钱及盈利已全额的存进募集资金专户。详细如下:
二、公示此前十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止到2023年3月13日,企业总计应用闲置募集资金开展现金管理业务并未期满赎出金额为人民币80,000万余元,不得超过股东会对公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的受权信用额度。
结合公司及募投项目实施主体许昕云能投新能源技术有限责任公司、会泽云能投新能源技术有限责任公司、红河州云能投新能源技术有限公司与中国民生银行股份有限责任公司昆明市支行所签署的储蓄个性化服务协议书,募资余额支付现金储蓄类增值产品方法储放。
三、备查簿文档
1、招行收付款对账单;
2、招行保本理财贷款利息收付款对账单;
3、民生工程银行电子回单。
特此公告。
云南能源项目投资有限责任公司
股东会
2023年3月14日
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