本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）环旭电子有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十一次大会的举办合乎《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

（二）会议报告各种材料于2023年3月14日以电子邮件形式传出。

（三）大会于2023年3月17日以视频会议系统和通讯表决的形式举办。

（四）董事会大会应参加执行董事9人，真实参加执行董事8人，独董汤云为老先生因自身原因无法亲身参加，授权委托独董储一昀老先生委托决议。

（五）此次会议由董事长陈昌益老先生召开，整体公司监事、董事长助理史金鹏老先生、财务经理刘丹阳市老先生列席。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的议案

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知（公示序号：临2023-025）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过有关公司拟成立合资公司选购泰科电子有限责任公司车辆无线网络业务流程的议案

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知（公示序号：临2023-026）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

环旭电子有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公示序号：临2023-024

可转债编码：113045 可转债通称：环旭可转债

环旭电子有限责任公司

第五届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）环旭电子有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十九次大会的举办合乎《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

（二）会议报告各种材料于2023年3月14日以电子邮件形式传出。

（三）大会于2023年3月17日以视频会议系统和通讯表决方法举办。

（四）企业监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

（五）此次会议由监事长石孟国老先生召开，董事长助理史金鹏老先生、财务经理刘丹阳市老先生列席。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的议案

决结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过有关公司拟成立合资公司选购泰科电子有限责任公司车辆无线网络业务流程的议案

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

环旭电子有限责任公司职工监事

2023年3月20日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公示序号：临2023-025

可转债编码：113045 可转债通称：环旭可转债

环旭电子有限责任公司有关应用临时

闲置募集资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务类型：企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等，商品时限一般不超过12月，且投资理财产品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。

● 现金管理业务额度：不超过人民币5亿人民币

● 履行决议程序流程：环旭电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过生效日12个月，公司使用募资专用账户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。公司监事会、独董和承销商对于此事发布了赞同的建议。

● 风险防范：公司使用闲置募集资金开展现金管理业务时，将挑选安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量资金投入，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，短期收益不可以确保。

一、 投资情况简述

（一） 投资目的

企业募集资金投资项目基本建设时间较长，后面将根据项目基本建设推动而产生的资金分配，过程中将存有一部分募资临时闲置不用情况。为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，规范使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，能增加企业盈利，为自然人股东谋取更多回报率。

（二） 项目投资信用额度及时限

自董事会审议通过生效日12个月，公司使用募资专用账户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。

（三） 自有资金

1、 自有资金

公司本次选购现金管理业务产品类别所使用的资产为公司发展临时闲置募集资金。

2、 募资状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]167号）审批，企业向社会公布发售34,500,000张（3,450,000手）可转换债券，每一张颜值为人民币100元，共募资rmb345,000万余元，扣减各类发行费rmb19,273,584.91元及相匹配企业增值税rmb1,156,415.09元的募资净收益为人民币3,429,570,000.00元。以上募资已经全部及时，经德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户三方监管协议》。与此同时，对于涉及到分公司为主的融资计划，签订了《募集资金专户四方监管协议》。

（四） 投资方法

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等，商品时限一般不超过12月，且投资理财产品不能用于质押贷款，不能用于以股票投资为主要目的交易行为。

二、 决议程序流程

公司在2023年3月17日举办第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过生效日12个月，公司使用募资专用账户（含分公司）内最大额度不超过人民币5亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，以上资产信用额度有效期内循环再生翻转应用。公司监事会、独董和承销商对于此事发布了赞同的建议。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）经营风险

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务时，将挑选安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量资金投入，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，短期收益不可以确保。

（二）风险管控措施

1、企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务商品选购事项，保证现金管理业务财产安全。

2、企业严格执行谨慎投资原则挑选投资目标，关键挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性发行行为主体所公开发行的商品。

3、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵现金管理业务风险性。

4、公司使用募资开展现金管理业务的投资产品不能用于个股以及衍生品。以上投资理财产品不能用于质押贷款。

5、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

6、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、 现金管理业务对企业的危害

（一） 企业最近一年又一期的主要财务指标

企业：元

（二） 对企业的危害

截止到2022年12月31日，企业负债率为59.17%，企业流动资产为769,501.62万余元，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司使用募资开展现金管理业务，选购均是安全系数高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营和日常运营产生不利影响。

企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募资的使用率，得到一定的投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，符合公司及公司股东利益。

（三） 现金管理业务的账务处理方法及根据

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业现金管理业务本钱记入资产负债表中交易性金融资产，现金管理业务盈利记入本年利润中长期投资。

五、 独董建议

经决议，独董觉得：企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用闲置募集资金开展现金管理业务，合乎有关法律法规的相关规定，能提高募资的使用率，得到一定的投资收益，为自然人股东谋取更多回报率，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。有关提案已依法履行必须的决策制定。大家允许公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务。

六、 中介服务建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；企业通过项目投资安全系数高、流通性好的投资项目，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

特此公告。

环旭电子有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公示序号：临2023-026

可转债编码：113045 可转债通称：环旭可转债

环旭电子有限责任公司

拟成立合资公司选购泰科电子有限责任公司

车辆无线网络业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 公司全资子公司环鸿电子器件有限责任公司拟与Ample Trading, Co., Ltd.合资企业开设特殊目的公司（下称“SPV企业”），以4,800万美元总体公司估值回收泰科电子有限责任公司车辆无线网络业务流程（下称 “本次交易”）

● 本次交易不构成关联方交易

● 本次交易不构成资产重组

● 本次交易执行有待依据交易中心涉国家法规，执行适用管控相关手续

一、 买卖简述

1、买卖基本概况

环旭电子有限责任公司（下称“企业”或“环旭电子”）控股子公司环鸿电子器件有限责任公司（下称“环鸿电子器件”）拟与Ample Trading, Co., Ltd.（下称“Ample Trading”，与环鸿电子器件统称“买家”）合资企业开设SPV企业，SPV企业净资产总额为5,300万美金，在其中环鸿电子器件注资75.1%，Ample Trading注资24.9%，由SPV企业收购泰科电子有限责任公司（TE Connectivity Ltd.，下称“泰科电子”）车辆无线网络业务流程（TE Automotive Wireless，下称“标底业务流程”），标底业务流程总体公司估值为4,800万美金，具体回收合同款会以标底业务流程的总体公司估值为载体，依据标底业务流程于交易日的具体净负债、营运资本水准适当调整后支付现金方法付款。

2、本次交易的效果和缘故

做为电子制造服务（EMS）行业大型生产设计服务提供商，企业在通信模块设计和生产制造层面掌握了丰富的经验。为推进车联网产品合理布局，提升客户结构及增加顾客总数，即从模块延伸至整体解决方案的市场布局，企业通过控股子公司环鸿电子器件协同Ample Trading与TE Connectivity Holding International I S.à r.l.（泰科电子全资子公司，下称“卖家”）于2023年3月17日签订了《股权和资产收购协议》，以4,800万美元总体公司估值回收泰科电子车辆无线网络业务流程。

3、公司已经履行审批流程

本次交易早已企业第五届股东会第二十一次会议审议根据，并受权老总或董事长受权人员签定回收标底业务创立SPV企业的相关协议和文档，以及后续必须签订的别的与SPV成立公司和进行本次交易有关文件。

本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需要提供股东大会审议。

4、买卖起效有待履行审核及其它程序流程

本次交易早已Ample Trading及卖家之有权利决定组织审核通过。SPV企业将根据法律法规的相关规定，获得进行本次交易所需要的审批或其它政府部门办理手续，包含交易中心涉国家有关管控相关手续。

二、 成立合资公司简述

为选购泰科电子车辆无线网络业务流程，环鸿电子器件拟与Ample Trading合资企业开设SPV企业，净资产总额5,300万美金，在其中环鸿电子器件注资75.1%，Ample Trading注资24.9%。

1、合资方基本概况

公司名字：Ample Trading, Co., Ltd.

公司性质：有限公司

注册地址：塞舌尔群岛

主营：投资控股

公司股权结构：Phi Fund L.P.、Phi Fund (Parallel), L.P.、Zoyi Capital Fund II Investment, L.P.总计拥有100%股份

Ample Trading由Phi Fund L.P.、Phi Fund (Parallel), L.P.、Zoyi Capital Fund II Investment, L.P.共同投资开设。

Phi Fund L.P.、Phi Fund (Parallel), L.P.及Zoyi Capital Fund II Investment, L.P.均是致力于车辆及交通出行相关领域、电子器件或半导体材料等科技业与新出行方式有关之初创技术和商业运营模式等项目的私募基金。

Phi Fund L.P.、Phi Fund (Parallel), L.P.的普通合伙人为Phi GP, Ltd.，Zoyi Capital Fund II Investment, L.P.的普通合伙人为Zoyi II Assets Management Co., Ltd.。Phi GP, Ltd.与Zoyi II Assets Management Co., Ltd.归属于同一个营销团队，是由汽车行业、高新科技业及投资行业资深人士所组成的的专业投资营销团队。本基金专注于车辆、半导体材料及高新技术产业的投入，现阶段的资产配置包含汽车零部件技术性、高端自动辅助驾驶和自动驾驶集成化、半导体元器件及其它有关新科技行业。

2、与企业的关联性

公司全资子公司临海电子器件有限责任公司系Ample Trading公司股东Phi Fund L.P.的有限合伙。此外，Ample Trading与企业中间不会有产权年限、财产、工作人员等方面其他关联；Ample Trading不会有被列入失信被执行人状况。

3、合资协议主要内容

环鸿电子与信息Ample Trading于2023年3月17日签订了《合资协议》，关键内容如下：

(1) SPV公司的设立

协商一致在本次交易的《股权和资产收购协议》签订的与此同时签定《合资协议》，成立合资公司进行本次交易。SPV企业净资产总额为5,300万美金，均是优先股。环鸿电子器件注资3,980.3万美金，占有率75.1%；Ample Trading注资1,319.7万美金，占有率24.9%。

(2) 股东会分配

股东会由4名执行董事构成，在其中环鸿电子器件有权利人事任免3名股东，当中1名叫老总；Ample Trading在占股比例符合规定时，有权利人事任免1名股东。

董事会会议需最少3名执行董事参与（如股东会有Ample Trading委派的董事长，则其中一名需是该执行董事）。除特殊事宜外，股东会决议应由出席会议执行董事半数以上允许方视作根据。

(3) 股东表决

除特殊事宜外，股东会议决议由简单多数有权利参会的股东表决权根据。

(4) 公司股权转让限定

SPV成立公司生效日三年内或至本次交易交收此前（以孰晚时段为标准），彼此所持有的SPV企业股份不得转让。锁住期届满后，彼此也可以根据《合资合同》合同约定的方法出让分别所持有的SPV企业股份。

(5) 其他事宜

彼此依照《合资协议》承诺具有股东权益并承担相应责任与义务，《合资协议》应自彼此法定代理人适度签定生效日起效。

三、 本次交易卖家基本概况

公司名字：TE Connectivity Holding International I S.à r.l.

注册地址：卢森堡

公司性质：有限公司

主营：投资控股

实际控股人：泰科电子拥有100%股份

TE Connectivity Holding International I S.à r.l.为泰科电子于卢森堡开设全资子公司。

泰科电子是全球最大的射频连接器和传感器设计与生产商之一，公司总部德国瑞士，并且于纽约证券交易所发售。

泰科电子为公司发展经销商。此外，卖家及泰科电子与企业中间不会有产权年限、财产、工作人员等方面其他关联；泰科电子为纽约证券交易所上市企业，卖家不会有被列入失信被执行人状况。

四、 交易标的基本概况

1、交易标的业务流程概述

标底业务资产包含申请注册于法国、奥地利、我国、国外、法国分公司100%股份，及与标底业务流程有关日本财产（现阶段由泰科电子的下属单位Tyco Electronics Japan G.K.拥有），分公司分别是：Hirschmann Car Communication GmbH、Hirschmann Car Communication Kft.、赫思曼车辆通信设备（上海市）有限责任公司、Hirschmann Car Communication Inc.及其Hirschmann Car Communication S.A.S.。

依照《股权和资产收购协议》的承诺，卖家应当交收日前将标底业务流程资产转让给TE Connectivity LATAM Holding S.à r.l.（下称“目标公司”），由目标公司直接和间接拥有（下称“标底业务重组”）；此外，买家将特定实体线回收泰科电子下级Tyco Electronics Japan G.K.所持有的与标底业务流程有关的某些财产。此次交易完成后，买家将获得目标公司100%的股权，并通过目标公司有着标底业务流程长期运营所需要的支配权及责任。

总体目标公司概况如下所示：

公司名字：TE Connectivity LATAM Holding S.à r.l.

注册地址：卢森堡

公司性质：有限公司

主营：投资控股

实际控股人：TE Connectivity Holding International I S.à r.l.拥有100%股份

标底业务公司总部法国，全世界职工接近900名，在其中研发团队超出130名，在德国、奥地利与中国进行加工。

标底业务流程主要是针对汽车天线、调频器及车载式资通信有关新产品研发、设计与生产制造，并为用户提供详细解决方案。标底业务流程关键致力于服务项目欧美地区顾客，与客户沟通长期性产品研发合作伙伴关系，北美及亚洲地区，也是有专门队伍，根据客户满意度，给予产品研发服务以及商品调节。

本次交易的标底业务流程产权明晰，涉及到的经济实体并不是失信执行人，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不存在防碍所有权转移起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策或其他情形。

2、标底业务关键财务数据

企业：百万

注：以上财务报表为仿真模拟合拼数，标底业务会计期间截至9月。

五、 标底业务流程定价原则及合理性分析

1、标底业务流程公司估值及标价

环鸿电子器件授权委托安永财务管理咨询服务项目有限责任公司针对标底业务流程总体使用价值开展公司估值，以2022年9月30日为公司估值基准日，采用收益法的现金流量折现法，并且以市场法可对比发售、上架破产法开展差异性分析。

环鸿电子器件授权委托单独会计信业浩华协同会计事务所对标底业务流程的估值出示点评核查意向书，觉得标底业务流程公司估值结果显示46.4佰万美金至57.2佰万美金，可谓有效公司估值区段。此次企业拟以整体企业使用价值48佰万美金为载体，按所取得之占股比例来投资(具管控权之占股比例)，之后再去依合同订立方法调节成交价，其企业价值评估掉入上述情况公司估值区段，可谓有效允当。

2、标价合理性分析

经买卖双方协商一致的本次交易的总体公司估值为4,800万美金，处于上述情况单独会计核查建议所述有效公司估值区段，标价可谓有效允当。

六、 标底业务流程收购协议主要内容及履行合同分配

买卖双方于2023年3月17日签订了《股权和资产收购协议》，关键内容如下：

1、回收范畴

买家将采取SPV企业收购卖家所持有的目标公司100%股份。本次交易进行（下称“交收”）时，目标公司理应拥有（且仅拥有）以下企业100%的股权：Hirschmann Car Communication GmbH、Hirschmann Car Communication Kft.、赫思曼车辆通信设备（上海市）有限责任公司、Hirschmann Car Communication Inc.及其Hirschmann Car Communication S.A.S.。此外，买家将特定实体线回收泰科电子下级Tyco Electronics Japan G.K.所持有的与标底业务流程有关的某些财产。

2、回收价款和付款

对标底业务流程的总体公司估值为4,800万美金。SPV企业应当交易日支付现金名义向卖家付款回收合同款，并且在交收后依据标底业务流程于交易日的具体净负债、营运资本水准，核查和优化回收合同款，与卖家进行结算。

3、缓冲期分配

协议签署日到交易日期内，标底业务流程由卖家及标底业务流程原来管理者承担运营管理。衔接期内标底业务损益表将包含于交易日标底业务流程的具体净负债、营运资本中，SPV企业最后需收取的回收合同款将由此作出调整。

4、交收

在交收前，本次交易理应获得适用管控审核，且卖家理应实际性进行标底业务重组。上述情况标准达到后，本次交易将完成交收。

5、卖方别的责任

交收时，卖家与目标公司将签定衔接服务合同。交收后，卖家将依据衔接服务合同，在合同约定的时间内向目标公司及其子公司给予购置、IT、人力资源管理、会计等方面衔接服务项目。卖家和目标公司中间将维持一部分已有的生产制造、供货层面的协作以保证有序推进。

6、赔付

买卖任何一方的阐述与确保与事实不符，或违背基本买卖文档项下的责任的，则理应相对应赔付。

7、起效

《股权和资产收购协议》应自多方法定代理人适度签定生效日起效。

七、 对上市公司产生的影响

标底业务流程主要包含汽车天线、调频器及车载式资通信有关新产品研发、设计方案、生产，并为用户提供详细解决方案。标底业务流程关键致力于服务项目欧美地区顾客，与客户沟通长期性产品研发合作伙伴关系，北美及亚洲地区，也是有专门队伍，与企业在产品组合策略、顾客、生产制造聚集点遍布、专业能力等多个方面有明显协作多样性。

通过收购标底业务流程，有益于公司优化产品组合策略和客户结构，丰富多彩产品类型及客户总数，推进车联网产品合理布局，即从模块延伸至整体解决方案的市场布局。除此之外，依靠标底业务流程在国外销售渠道和客户关系管理，能够提高企业在国外、北美地区等地区的品牌影响力和国际竞争力。

本次交易符合公司“自动装配线、多样化、经济全球化”的发展理念，有助于提高企业核心竞争优势。此次交易完成后，标底业务流程将列入企业的合并报表范围。

特此公告。

环旭电子有限责任公司

股东会

2023年3月20日