1.公示基本资料

2.别的必须提醒的事宜

依据韩交所休市安排，2023 年 3月 1 日（星期三）为韩交所休盘日。本基金托管人取决于 2023 年 3月 1 日（星期三）中止以上基金认购和赎出业务流程。 以上股票基金将在 2023 年 3月 2 日（星期四）起修复申请办理认购和赎出业务流程，本基金托管人届时不会再再行公示，欢迎投资人注意。

投资人如欲咨询详情，可登录本企业官网(www.huatai-pb.com)或拨通客户服务热线：400-888-0001。

风险防范： 基金托管人服务承诺按照诚实信用原则、勤勉尽职的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩表现。 投资人项目投资本基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书等法律条文，掌握拟投资基金风险收益特征，并根据自己的投资目的、投资周期、投资经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年02月24日

华泰柏瑞基金管理有限公司

有关华泰柏瑞买卖型货币型基金

提升D类基金认购并改动基金合同

和租赁协议书的通知

为更好地满足广大投资者的需要，华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》（下称“基金合同”） 的相关承诺，经与基金管理人建设银行股份有限公司（下称“建设银行”）协商一致，也证监会办理备案，决定自2023年2月24日起对该公司的管理的华泰柏瑞买卖型货币型基金（下称“本基金”）提升D类基金认购，并对该基金的基金合同和租赁协议书作相对应改动。

现就相关事宜告之如下所示：

一、新增加D类基金认购（基金代码：017930）

自2023年2月24日起，本基金将增加一类场内货币基金市场份额D类基金认购，产生A类、B类、C类、D类四类基金认购。四类基金认购独立设定基金代码，分别发布本基金A类、B类基金份额的每百份股票基金已经实现盈利、C类、D类基金份额的每万分股票基金已经实现投资回报四类基金份额的七日年化收益。本基金D类基金认购在场内外认购和赎出，现阶段没有进行基金份额的换算与挂牌交易。有关规定见基金合同与募集说明书。

二、基金份额的颜值

本基金A类基金认购原始开售颜值为人民币1.00元，换算后A类基金认购颜值为人民币100.00元。本基金B类基金认购颜值为人民币100.00元。本基金C类基金认购颜值为人民币1.00元。本基金D类基金认购颜值为人民币1.00元。

三、D类基金认购利率设定

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金D类基金认购免收申购费和赎回费率。本基金D类基金认购基金管理费年费率为0.01%，管理费率、托管费率与原先的A类、B类、C类基金认购一致，即本基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率记提，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率记提。

四、D类基金认购认购与提现的额度限定

投资人根据基金托管人销售银行柜台和代销机构初次认购D类基金认购每笔注册资本最低为人民币500万余元，增加认购的每笔注册资本最低为人民币1万余元。基金份额持有人可以将其D类基金认购全部或部分赎出，但某笔赎出造成单独基金开户的基金认购账户余额低于0.01份时，账户余额一部分基金认购务必一同赎出。基金代销机构另有规定的除外，以基金代销机构的相关规定为标准。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

五、D类基金认购申赎业务查询

本基金D类基金认购实际对外开放认购和赎出业务状况将再行公示，要以我们公司到时候有关公告为准。

六、基金合同和租赁协议书的修改具体内容

为保证提升D类基金认购合乎相关的法律法规要求，我们公司就《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议》的相关介绍展开了修定。此次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，都不涉及到股票基金合同当事人权利义务关系产生变化，不用举办基金份额持有人大会。我们公司已就修定内容和基金管理人建设银行协商一致，并已报证监会办理备案。基金合同和租赁协议书的实际修定详见附件一览表。

我们公司于本公告发布之日在网站上与此同时发布经修订后的基金合同、租赁协议书；募集说明书（升级）、股票基金产品资料概述（升级）涉及到上述情况视频的，将一并改动，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

投资者可以登录华泰柏瑞基金管理方法有限公司网站（www.huatai-pb.com）查看相关的公示，也拨打基金托管人客户服务热线（400-888-0001，（021）38784638）掌握有关信息。

本公告只对华泰柏瑞买卖型货币型基金提升D类基金份额的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读基金合同、募集说明书（升级）、股票基金产品资料概述（升级）以及相关法律条文。

风险防范：

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。创业有风险，投资人在股权投资基金以前，请认真阅读基金募集说明书（升级）、基金合同及基金产品资料概述（升级），全方位了解基金风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况、征求销售机构适度性匹配建议的前提下，客观判定销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险评级结论以销售机构所提供的定级结论为标准。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年2月24日

配件：华泰柏瑞买卖型货币型基金改动基金合同和租赁协议书的修定一览表

注1：基金合同内容概述涉及到上述内容的一并改动。

华泰柏瑞买卖型货币型基金D类

市场份额对外开放日常认购、赎出、变换、

定期定额投资及限定超大金额认购、

超大金额变换转到业务流程的通知

公示送出去日期：2023年2月24日

1. 公示基本资料

注：本基金D类市场份额于2023年2月24日起限定单日单独基金开户每笔或累计超过500万余元(没有500万余元)的认购（含变换转到、定期定额投资）申请办理：如单日单独基金开户每笔认购（含变换转到、定期定额投资）本基金的金额超过500万余元（没有500万余元），针对此笔认购（含变换转到、定期定额投资）申请办理，我们公司有权拒绝；如单日单独基金开户几笔总计认购（含变换转到、定期定额投资）本基金的金额超过500万余元(没有500万余元)，对高于额度的此笔或几笔认购（含变换转到、定期定额投资）申请办理，我们公司有权拒绝。

本基金修复超大金额认购、超大金额变换转到业务准确时间将再行公示。

2. 日常认购、赎出(变换、定期定额投资)业务办理时间

本基金D类市场份额自2023年2月24日对外开放日常认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程。

投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时间为上海交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称《信息披露办法》）的相关规定在指定媒体上通告。

3. 日常认购业务流程

3.1 申购金额限定

1、投资人根据基金托管人销售银行柜台和代销机构初次认购D类基金认购每笔注册资本最低为人民币500万余元，增加认购的每笔注册资本最低为人民币1万余元。基金代销机构另有规定的除外，以基金代销机构的相关规定为标准。

2、基金托管人可以根据市场状况，合理调整对申购金额的数量限制，基金托管人必须要在调节前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上通告。

3.2 基金申购费率

本基金D类基金认购免收申购费。

3.3 别的与认购有关的事宜

基金托管人还可以在法律法规及基金合同要求范围之内调节基金申购费率或计费方式，基金托管人需在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上发布公示。

4. 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

1、基金份额持有人可以将其D类基金认购全部或部分赎出，但某笔赎出造成单独基金开户的基金认购账户余额低于0.01份时，账户余额一部分基金认购务必一同赎出。基金代销机构另有规定的除外，以基金代销机构的相关规定为标准。

2、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。

4.2 赎回费率

注：本基金D类基金认购免收赎回费率。

4.3 别的与赎出有关的事宜

基金托管人还可以在法律法规及基金合同要求范围之内调节赎回费率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上发布公示。

5. 日常变换业务流程

5.1 变换利率

基金转换是投资按本企业规定条件把它持有的我们公司管理方法的一只基金认购转换成我们公司管理的另一只基金份额的业务流程。

本基金D类市场份额自2023年2月24日起在基金托管人的销售银行柜台、网上直销及其其他相关销售机构逐渐申请办理变换业务流程；我们公司网上直销与此同时开启本基金的定期定额投资变换业务流程，可用投资人为所有开通了我们公司网上直销业务投资者。

1、基金转换、定期定额投资变换业务流程每笔起始点为 0.01 份（转走基金认购），但某笔变换造成单独交易账号的基金认购账户余额低于 0.01 份时，账户余额一部分基金认购要被与此同时赎出，具体交易规则请见我们公司有关公示；

2、根据我们公司销售网上交易系统认购（含定期定额投资认购）本基金，最少变换市场份额为 0.01份；别的各销售机构对申赎业务及买卖专业级差有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准；

申请办理与本基金有关的基金转换、定期定额投资变换时，变换花费＝转走股票基金赎回费率＋转到额度所对应按段的申购费退差价。在其中：

转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日基金份额净值

转走基金赎回花费=转走额度×转走基金赎回费率

转到额度=转走额度-转走基金赎回花费

退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费

如测算所得的退差价花费低于0，则退差价费用为0

转到基金申购费=转到额度/(1+转到基金申购费率)×转到基金申购费率

假如转到基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费

转走基金申购费=转到额度/(1+转走基金申购费率)×转走基金申购费率

假如转走基金申购费可用固定成本时，则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费

净转到额度=转到额度-退差价花费

转到市场份额=净转到额度÷转到股票基金T日份额净值

转到市场份额依照四舍五入方式保存到小数点后两位， 所产生的盈利或亏损由基金财产担负。

本基金的销售银行柜台基金转换基金交易退差价花费执行0折优惠。网上直销基金转换基金交易退差价花费执行0折优惠。

变换费由基金份额持有人担负，针对转走基金赎回业务流程扣除赎回费率的，股票基金转走时，归于基金财产一部分按赎回费率的处理方式测算。

本集团旗下基金基金申购费率、赎回费率请详细各股票基金公布法律条文。

5.2 别的与变换有关的事宜

（1）可转换股票基金

本基金开启与华泰柏瑞集团旗下其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理注册登记的、并已公示开启基金转换业务流程）中间的转换业务流程，各基金转换业务流程开放情况及交易限额详细各股票基金有关公示。

（2）变换业务查询地址

我们公司销售组织开启本基金的转换转走业务流程。别的销售机构开启本基金的转换转走业务流程烦请投资者关注各销售机构的开启状况或咨询有关销售机构。

6. 定期定额投资业务流程

本基金D类市场份额自2023年2月24日起在以下有关销售机构开启定期定额投资业务流程：

一）网上直销

我们公司网上直销定期定额投资认购业务流程可用投资人为应用银行直连方式--工商银行储蓄卡、金融机构直连方式--平安银行储蓄卡、金融机构直连方式一招行储蓄卡、金融机构直连方式一中国借记卡、中国银联直连模式一建设银行储蓄卡（便捷方式）支付方式储蓄卡、通联支付方式储蓄卡、富友支付方式储蓄卡开启华泰柏瑞网上直销业务投资者。

以上投资人在签定授权委托扣款协议后，就可以根据我们公司网上交易系统申请办理本基金的网上直销买卖定期定额投资认购业务流程。

将来若有新增加网上直销定期定额投资认购业务借记卡/资产结算方式，将再行公示。

7. 基金代销机构

7.1 场内外销售机构

7.1.1 销售组织

名 称：华泰柏瑞基金管理有限公司

办公地点：我国（上海市）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口城市广场1栋楼17层

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口城市广场1栋楼17层

法人代表：贾波

客户服务热线：021-38784638

全国统一客户服务热线：400-888-0001

发传真：021-50103016

手机联系人：汪莹白

企业官网：www.huatai-pb.com

投资人还能通过我们公司网上直销银行开户、买卖本基金，网上直销网站地址：www.huatai-pb.com。

7.1.2 场内外非销售组织

基金托管人可以根据相关法律法规，挑选别的满足条件的组织经销代理本基金，并立即在基金托管人网站公示。

8. 份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

在进行申请办理D类基金认购认购或是赎出后，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。

基金托管人必须在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种份额净值及基金份额累计净值。

本基金收益分配计划方案由基金托管人拟订，然后由基金管理人核查。基金收益分配计划方案确认后，由基金托管人依照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体公示。

9. 别的必须提醒的事宜

一）认购和赎出申请办理确认

基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者可以从T+2日后(包含该日)到销售点银行柜台或者以销售机构规定的其他方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。

销售机构对认购、赎出办理的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。认购、赎出确认以注册登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看。

二）本公告只对本基金 D类市场份额对外开放日常认购、赎出、变换及定期定额投资业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》等法律条文。

三）如有任何疑问，热烈欢迎与我们联系：

客服中心手机：400-888-0001（免长途费），021-38784638

电子邮箱地址：cs4008880001@huatai-pb.com

四）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人于项目投资前仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年2月24日