本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次董事会会议全体董事参加。
●此次董事会会议无执行董事对会议审议提案投抵制或反对票情况。
●此次股东会会议审议提案所有获得通过。
一、董事会会议集结、举办状况
上海隧道工程项目有限责任公司（通称“隧道股份”、“企业”）第十届股东会第十九次大会，于2023年9月13日以邮件方法传出会议报告，并进行电话确认，于2023年9月20日以通讯表决形式举办，需到执行董事8名，实到8名。此次会议的集结、举办符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）《公司关于设立浙江城开建设发展（集团）有限公司（暂定名）的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）；
允许企业与下属控股子公司上海市基础建设发展趋势（集团公司）有限责任公司（通称“上海市基本建设”）以现金方式共同出资设立浙江省城开建设（集团公司）有限责任公司（暂定名），该公司注册资金为20亿元，第一期自有资金为5000万，在其中隧道股份出资比例为51%，上海市基本建设出资比例为49%，注册地址为浙江杭州空港经济开发区（待定）。本事宜经上海国资委投资监管程序流程成功后正式生效。
（二）《公司关于注册发行超短期融资券的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）；
允许企业给中国银行间交易商协会申请办理总额不超过60亿人民币（含60亿人民币）的超短期融资券，申请注册额度用以偿还公司及其下属子公司金融机构贷款、已过期的债卷利息和完善流通性资产（还是要以监管部门审核为标准）。
本议案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
（三）《公司关于符合公开发行公司债券条件的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）；
本议案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
（四）《关于公开发行公司债券的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）；
1、票面价值及发行价
本次发行的企业债券（通称“此次债卷”）每个颜值100元，按颜值低价位发售。
2、融资规模及券种
此次债券总数量总额不超过120亿人民币（含120亿人民币），在其中发行一般企业债券规模不得超过60亿人民币（含60亿人民币），发行可续期公司债券的经营规模不得超过60亿人民币（含60亿人民币）。实际历期债券发行规模及发售种类提请股东大会授权股东会或董事会受权人员结合公司融资需求情况及发行时市场状况，在相关范围之内明确。
3、债券期限
此次债卷期限不超过7年（含7年，可续期公司债券不受此限定），能够为单一时限种类，还可以为多种多样期限混合品种，此次债券实际时限组成、各时限品种融资规模和含权条文提请股东大会授权股东会或董事会受权人员结合公司融资需求情况及发行时销售市场情况判断。
4、债券的收益率及付息方式
此次债卷为固定利率债券，选用单利按年计算利息，不计入利滚利，历年还息一次，最后一期贷款利息随本金兑现一起付款。此次债券息票率以及付款方式提请股东大会授权股东会或董事会受权人员在发行时根据市场情况与主承销商共同商定。
5、交易方式
此次债卷经上海交易所审核同意并且经过中国证监会注册认证，以一次或分期方式发售，交易方式为簿记建档发售。实际交易方式提请股东大会授权股东会或董事会受权人员根据市场情况与公司融资需求情况判断。
6、增信措施
此次债卷不设置增信措施。
7、募集资金用途
此次债券募资扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、工程建设与运营、股权投资基金、补充流动资金及适用相关法律法规许可的其他用途。实际主要用途提请股东大会授权股东会或董事会受权人员依据财务状况与融资需求等实际情况，在相关范围之内明确。
8、发行对象及向股东配股分配
此次债卷面对《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定的合格投资者发行，不往股东先行配股。
9、承销方式及发售分配
此次企业债券由主承销商组织承销团以余额包销的形式包销。
此次公司债券发行完成后，在符合企业上市条件前提下，企业将向上海交易所申请办理企业债券挂牌交易。
10、企业的资信状况及偿还债务保障体系
企业资信状况优良。在偿还债务保障体系层面，提请股东大会授权股东会或董事会受权人员在此次债卷发生预估不能按期偿还债卷利息或是期满未能按期偿还债卷利息状况时，将至少作出如下决定并制定如下所示保障体系：
（1）不往股东分配利润；
（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目建成后；
（3）核减或不发执行董事和高级管理人员的薪水和奖金；
（4）主要责任人不可调职。
11、股东会议决议有效期
此次发行债券的股东会议决议自股东大会审议通过之日生效，有效期至此次发行债券得到中国证监会申请注册的时候起24月期满才行。
本议案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
（五）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次公开发行公司债券相关事项的议案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）；
本议案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
（六）《公司2022年增量业绩考核结果及奖励方案》（此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票；能否通过：根据）。
特此公告。
上海隧道工程项目有限责任公司
股东会
2023年9月21日
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