本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 投资方向：厦门市罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“合伙制企业”或“股票基金”）

● 投资额：2,000万人民币

● 风险防范：

（1）因为股权投资合伙企业具备项目投资时间长、流通性低特性，企业本次投资将面临比较长的投资收益率；

（2）受宏观经济产生的影响、投资方向的挑选、市场环境及其股票基金本身技术与管理等多种因素影响，存有难以实现预期效益风险；

（3）合伙制企业开设运营后，存有因国家新政策、相关法律法规、宏观经济政策危害、领域环境分析、投资方向选择以及资本管理可变性，无法达成预期收益率或亏损风险，但公司为合伙企业的有限合伙，承担项目投资杠杆比率不得超过企业认缴出资额，即2,000万人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

上海市荣泰健康科技发展有限公司（下称“企业”）在保证达到日常运营融资需求、整体项目投资风险可控的前提下，为了能进一步拓展投资行业，灵活运用专业机构的经验和资源，公司为有限合伙以自有资金rmb2,000万余元注资申购厦门市罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙企业）注资总金额3.33%的市场份额，该股权基金主要投资商业服务交易与服务、高新科技硬件软件、医疗医药等领域的企业。合伙企业的普通合伙为厦门观山砚水投资合伙企业（有限合伙企业）（下称：“砚水项目投资”或“普通合伙”），基金托管人为观砚（厦门市）私募基金管理有限责任公司（下称：“观砚项目投资”或“管理员”）。

（二）境外投资的审批状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在企业管理层审批权内，无需提交董事会和股东大会审议准许，由公司管理人员承担签定股票基金股东协议（下称“股东协议”）并依据合作经营协议的约定履行相应责任和权利。

（三）此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情况。

二、基金合伙人、基金管理人的基本概况

（一）普通合伙

厦门市观山砚水投资合伙企业（有限合伙企业）

企业名字：厦门市观山砚水投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91350200MA8W2PW2X4

注册资金：10,000万人民币

公司类型：合伙企业

公司注册地址：我国（福建省）自贸区厦门市规划区嵩屿中单809号航运业商务大厦14F之九百六十八

执行事务合伙人：厦门市观颐投资有限责任公司

成立年限：2022年10月9日

业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

（二）基金托管人

1、基本资料

观砚（厦门市）私募基金管理有限责任公司

企业名字：观砚（厦门市）私募基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91320585MABRM04X7J

注册资金：2,000万余元

公司类型：有限公司（港澳台地区项目投资、非个人独资）

公司注册地址：厦门市海沧区海沧大道567号2901之五

法人代表：许磊

创立日期：2022年6月23日

业务范围：一般项目：私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

2、中基协办理备案状况

观砚项目投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》在我国证券投资基金业协会登记在私募基金管理人，备案编号为：P1073916。

3、观砚项目投资与公司的关联性

观砚投资和企业不存在关联关系或其它相关利益分配，未以直接和间接方式持有公司股份，无拟增持公司股份计划，也并未与第三方存有危害企业利益安排。

三、股权基金基本概况及股东协议具体内容

（一）股权基金基本概况

1、基金名称：厦门市罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙企业）

2、统一社会信用代码：91350200MAC4QUX303

3、公司类型：合伙企业

4、创立日期：2022年12月1日

5、公司注册地址：我国（福建省）自贸区厦门市规划区嵩屿中单809号航运业商务大厦14F之九百七十六

6、业务范围：许可经营项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。

7、存续期限：合伙企业的存续期限自合伙企业的创立日开始计算，至初次交收日的第八（8）个周年纪念日才行。而且，合伙企业的存续期限可以按照合作经营协议的约定增加不得超过2年。

8、普通合伙暨执行事务合伙人：厦门市观山砚水投资合伙企业（有限合伙企业）

9、管理规模：合伙企业的总体目标融资总数量拟为rmb 300,000 万余元，分期付款募资。合伙企业的总出资额为普通合伙出资额与有限合伙出资额之总数。截止到公布之日，全体合伙人的总体出资额金额为60,117万余元。

10、自有资金：均是合伙人的自筹资金

11、投资者、股权比例的现象如下表所示：

备注名称：之上百分比换算结论四舍五入保存二位低，标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，主要是因为四舍五入而致。

股票基金现阶段仍然处于募资全过程，具体募资状况会以股票基金最终实现募集的状况为标准。

12、基金备案状况：股票基金已在中国证券投资基金业协会进行备案申请，股票基金序号SB6977，备案时间2023年8月21日。

13、公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员未参与基金认购申购、未能基金中就职。观砚项目投资、合伙制企业别的有限合伙与上市公司之间在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员层面不会有相关利益分配。观砚项目投资不与第三方存有危害上市企业权益的分配。

（二）管理费用

合伙制企业应当按照委托管理协议承诺自初次交收日起向管理员（或管理员指定别的人员）付款管理费用。管理费用按上半年度预付款。项目投资期限内年管理费用总金额有限合伙之认缴出资（普通合伙根据联接基金的间接性认缴出资以外）的2%，投资期以后管理费用总金额有限合伙平摊的未撤出投资项目投资成本费（普通合伙根据联接基金间接性平摊的投资成本以外）的2%。

当发生后面交收的情形下，普通合伙可要求后面合作伙伴就新增加出资额付款相对应管理费用及注资股权溢价。

（三）认缴出资

普通合伙可根据实际融资情况决定合伙企业的最后认缴出资总金额。

（四）投资建议

合伙制企业将主要是通过相关法律法规所许可的股份、准股权投资等投资方法投向商业消费、高新科技硬件软件、医疗医药等领域的企业，完成较好的资本利得。

（五）投资退出

合伙企业的加盟项目将采取私募股权投资基金概念化的退出方式（包含但是不限于IPO、企业并购、公司股权转让）开展撤出，投资退出最后的管理决策应当按照合作经营协议的约定由战略决策联合会做出。

（六）利润分配与亏本分摊

1、税收制度

合伙企业的一切可分派收益（包含来自任一投资项目可分派收益和合伙制企业所取得的别的可分派收益）应先在所有该加盟项目或有权利取得该等其他收益的合伙人间按合作经营协议约定的占比进行区分。上述情况区划结束后，区划给普通合伙的部分应分给普通合伙，区划给各有限合伙的部分按合作经营协议约定的次序在这个有限合伙与普通合伙之间门坎投资回报业绩考核分成的分派。

除股东协议另有约定外，合伙企业的可分派收益应尽早分派。普通合伙还可以在进行分割前，为合伙制企业营运费用及合伙企业的其他责任、责任、负债等目的而有效预埋一定金额。

货币性分派

合伙企业解散前，分派应尽量支付现金亦可公开交易证劵（所以该等证券限售期应已期满且合同约定的别的限定应已消除）的方式进行。但相关法律法规允许的范围内，如普通合伙真诚有效分辨觉得货币性分派对合伙制企业及/或合作伙伴更为有利或是合伙制企业进到解散清算程序流程，则普通合伙可确定分派以非货币资产（包含不能公开交易的证劵、股权及合伙企业的其他财产）的方式进行。

合伙制企业开展非货币资产分派时，普通合伙应负责协助各合作伙伴申请办理所分派资产出让登记，并指导各合作伙伴依据相关法律法规、政策法规执行转让该等资产所涉及到的信息披露义务。接纳货币性分配有限合伙也可以把它分派过的非货币资产授权委托普通合伙按照其标示开展处罚，与处罚相关的费用由其有限合伙担负，普通合伙可以从处罚收益中扣该相关费用之后将余额支付给有限合伙，别的实际授权委托事项由普通合伙和有关有限合伙再行商议。

2、亏本分摊

除股东协议另有约定外，合伙企业的投资项目亏本由所有这个项目的合作伙伴按照其项目投资成本分摊占比分摊，别的亏本由任何合作伙伴依照认缴出资占比分摊。

（七）决策联合会

普通合伙人内设决策联合会，重点对管理员项目投资营销团队递交的投资项目（以及撤出）进行审议并作出决议。

四、投资的目的及其对公司的影响

合伙制企业投向商业服务交易与服务、高新科技硬件软件、医疗医药等领域的企业，与公司主要业务具有一定协同作用。在确保公司主要业务稳步发展前提下，企业投资股权基金，一方面可以合理依靠专业机构的融资能力、投资方式及理财经验，进一步拓展企业投资行业，网络优化公司产业发展规划，提高企业长期投资，完成资本利得；另一方面可以借助外界基金管理人的技术专业团队优势、新项目资源优势和平台资源，提高在奢侈品消费、健康养老尖端技术行业业内新项目搜集、判断、项目投资能力，特别是在跨境并购方面可以与企业合理协作，旨在为中国市场和消费者提供更好的消费服务健康养老商品，服务中心业务流程迭代升级的发展需要。本次投资的资金来源为企业自筹资金，也不会影响企业生产经营活动的正常运转，亦不会对公司财务及经营情况产生不利影响。

五、风险防范

1、因为股权投资合伙企业具备项目投资时间长、流通性低特性，企业本次投资将面临比较长的投资收益率；

2、受宏观经济产生的影响、投资方向的挑选、市场环境及其股票基金本身技术与管理等多种因素影响，存有难以实现预期效益风险；

3、合作经营企业对外投资过程中将受政策、税款、经济波动、投资方向运营管理、投资方向的海外投资相关手续无法执行、投资方向海外投资撤出时候的汇率变动等多种因素影响，亦将面临基金合同与中国基金业协会合同书引导不一致、基金运营、流通性、税收优惠政策转变、投资方向选择不当、判断失误、投资亏损及亏本的风险；但公司为有限合伙，承担项目投资杠杆比率经营规模不得超过认缴出资额，即2,000万余元。

企业将实时关注本股权投资基金将来后续工作进展，并依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关要求，再次履行信息披露义务。请广大投资者科学理财，注意风险。

特此公告。

上海市荣泰健康科技发展有限公司

股东会

2023年9月22日