我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技发展有限公司(下称“金道科技”或“企业”)于2023年4月24日举办第二届董事会第十一次会议第二届职工监事第十次会议,并且于2023年5月17日举行了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业在不改变募投项目建设与募资正常使用的前提下,应用总额不超过14,000.00万余元(含本数)的暂时性闲置募集资金进行现金管理,使用年限自2022年本年度股东大会审议通过的时候起12月,在相关信用额度范围之内,资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商都已发布确立同意意见。具体内容详见企业2023年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2023-030)。
前不久,企业上次应用临时闲置募集资金选购的一部分投资理财产品已期满赎出,现将有关情况公告如下:
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
关联性表明:企业与其他受托方不存在关联关系。
二、经营风险及风险管控措施
(一)投资风险分析
1、虽然企业拟使用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好的中低风险商品,但金融体系受宏观经济影响非常大,也不排除此项项目投资受市场波动的影响;
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预,因而短期理财的实际收益率不可预料。
(二)风险管控措施
1、公司利用闲置募集资金购买理财时,将严格执行谨慎投资原则,挑选安全系数高、流动性好的低风险理财或储蓄种类,确立好理财产品额度、种类、时限及其双方的权利义务和责任等;
2、公司管理人员以及相关财会人员将持续跟进银行理财看向、项目进展情况,若发现或判定有不利条件,将及时采取有效执行措施,操纵经营风险;
3、企业内审部重点对投资理财或银行存款产品资金使用与保管状况进行审计与监督,定期检查全部投资理财或银行存款产品新项目进行检查,并依据谨慎原则,科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害;
4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验,必要时可以聘请专业组织进行审计;
5、以上现金管理业务商品到期时将及时转到募资资金监管协议所规定的募集资金专户进行监管;
6、公司将根据深圳交易所的相关规定,做好相关相关信息披露工作中。
三、对企业日常运营产生的影响
企业使用闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的,不受影响企业募集资金投资项目进行和普通的生产经营;与此同时,根据适当的现金管理业务,能够获得一定投资收益,为股东牟取大量的投资回报,不会有与募集资金投资项目的实施措施彼此排斥的情况,与此同时不存在变向更改募资资金投向的情况。
四、公示此前十二个月应用闲置募集资金购买理财状况
截至本公告日,企业总计应用临时闲置募集资金进行现金管理并未到期余额为rmb 0 万余元(含此次),不得超过企业股东大会授权进行现金管理额度范畴。
五、备查簿文档
1、银行对账单
特此公告。
浙江金道科技发展有限公司
董 事 会
2023 年 11月29日
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