证券代码:002503证券简称:搜于特公示序号:2023-018
可转债编码:128100可转债通称:搜特可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、“搜特可转债”将在2023年3月13日按颜值付款第三年贷款利息,每10张“搜特可转债”(颜值1,000元)贷款利息为10.00元(价税合计)
2、债权登记日:2023年3月10日
3、除权除息日:2023年3月13日
4、还息日:2023年3月13日
5、“搜特可转债”息票率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
6、“搜特可转债”此次还息的债权登记日为2023年3月10日,凡是在2023年3月10日(含)前买进并持有今天债券投资人具有此次发放利息;2023年3月10日售出今天债券投资人不具有此次发放利息。
7、下一还息期起息日:2023年3月12日
8、下一还息期内年利率:1.5%
搜于特集团股份有限公司(下称“企业”或“搜于特”)于2020年3月12日发行了800引马镇可转换公司债券(债卷通称:搜特可转债,债卷编码:128100)。依据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(下称“《上市公告书》”)的相关规定,在搜特可转债的计算利息时间内,每一年还息一次,现就搜特可转债2022年3月12日至2023年3月11日阶段的还息事宜公告如下:
一、搜特可转债的相关情况
1、可转换公司债券通称:搜特可转债
2、可转换公司债券编码:128100
3、可转换公司债券投放量:80,000万余元(800引马镇)
4、可转换公司债券发售量:80,000万余元(800引马镇)
5、可转换公司债券上市地点:深圳交易所
6、可转换公司债券上市日期:2020年4月9日
7、可转换公司债券存续期的日期:2020年3月12日至2026年3月12日
8、可转换公司债券转股期的日期:2020年9月18日至2026年3月12日止
9、“搜特可转债”息票率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
10、还息期限和方法
(1)此次还息是“搜特可转债”第三年还息,期间为2022年3月12日至2023年3月11日,息票率为1.0%。
(2)年利率计算
年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。
年息的计算公式:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度(下称“当初”或“每一年”)付息债权登记日所持有的可转换债券票上总金额;
i:指可转换债券的当初息票率。
(3)付息方式
A.本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式,计算利息起始日期为可转债发行当日。
B.还息日:每一年的还息日是本次发行的可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天,则顺延至下一个工作日,延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜,由董事会根据法律法规及深圳交易所的相关规定明确。
C.付息债权登记日:每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日,公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前(包含付息债权登记日)申请办理转化成企业股票的可转换债券,企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
D.可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)
12、承销商(主承销商):华英证券有限公司
13、可转换公司债券的贷款担保状况:本次发行的可转换债券未公司担保
14、可转换公司债券信用等级及资信评级组织:此次可转换公司债券业经联合信用评级有限责任公司定级(下称“联合信用”),2020年10月,联合信用现有的证券评级业务流程以及相对应的权利与义务均由联合资信评估有限责任公司(下称“联合资信”)承续。
依据联合信用于2019年5月7日开具的“协同[2019]622号”《搜于特集团股份有限公司A股股票可转换公司债券信用评级报告》,搜于特行为主体信誉等级为AA,评级展望平稳;此次可转换公司债券信誉等级为AA。
联合信用于2020年6月17日开具的《搜于特集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》【协同(2020)1266号】,保持了企业主体长期性信誉等级为AA,评级展望平稳;保持“搜特可转债”信誉等级为AA。
联合资信于2021年6月25日开具的《搜于特集团股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》【协同(2021)4495号】,调降企业主体长期性信誉等级为A,评级展望消极;下降“搜特可转债”信誉等级为A。
联合资信于2022年2月18日开具的《联合资信评估股份有限公司关于下调搜于特集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》【协同(2022)1092号】,调降企业主体长期性信誉等级为BB,评级展望消极;下降“搜特可转债”信誉等级为BB。
联合资信于2022年6月28日开具的《搜于特集团股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》【协同(2022)4726号】,调降企业主体长期性信誉等级为B,评级展望消极;下降“搜特可转债”信誉等级为B。
联合资信于2022年12月29日开具的《联合资信评估股份有限公司关于下调搜于特集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》【协同(2022)10556号】,调降企业主体长期性信誉等级为CCC,评级展望消极;下降“搜特可转债”信誉等级为CCC。
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》的相关规定,今天为搜特可转债第三年还息,计算利息期间为2022年3月12日至2023年3月11日,息票率为1.0%,每10张搜特可转债(颜值1,000元)发放贷款利息为人民币10.00元(价税合计)。针对拥有搜特可转债的投资者和证券基金债券投资者,利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴,公司不代收代缴企业所得税,具体每10张发放贷款利息为人民币8.00元;针对拥有搜特可转债的达标境外投资者(QFII和RQFII),依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(税务总局〔2018〕108号)《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(国家财政部、国家税务总局通告2021年34号),境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日,因而企业每10张发放贷款利息为人民币10.00元;针对拥有搜特可转债的许多债卷持有人,公司不代收代缴企业所得税,每10张发放贷款利息为人民币10.00元,别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税。
三、付息债权登记日、除权除息日及还息日
依据《募集说明书》和《上市公告书》相关条文规范,此次可转换债券还息的债权登记日、除权除息日及还息日如下所示:
1、债权登记日:2023年3月10日(星期五)
2、除权除息日:2023年3月13日(星期一)
3、还息日:2023年3月13日(星期一)
四、还息目标
此次还息对象是:截至2023年3月10日(该日期为债权登记日)在下午深圳交易所收盘后,在我国清算深圳分公司在册的整体“搜特可转债”持有者。
五、债卷还息方式
企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息。企业会把今天债券利息全额划付至中国结算深圳分公司指定银行帐户。中国结算深圳分公司接到账款后,根据资金清算将自动“搜特可转债”此次贷款利息划交给对应的还息营业网点(由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构)。
六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释
1、自己交企业债券利息所得税的解释
依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求,今天债卷本人(包含证券基金)债卷持有人应交纳公司债券利息个税,缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税发[2003]612号)要求,今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴,就近进库。
2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释
依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(税务2018[108]号)要求,自2018年11月7日起止2021年11月6日止,对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税,依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(国家财政部、国家税务总局通告2021年34号),境外企业投资人项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税政策执行时限延至2025年12月31日。故今天债卷非居民企业(包含QFII、RQFII)债卷持有人所取得的今天债券利息暂免征缴所得税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
3、别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释
依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求,针对拥有可转换债券的法人企业,其债卷利息所得税自主交纳,我们公司不负责任代收代缴。
七、联系电话
咨询管理公司:搜于特集团股份有限公司
证券部资询详细地址:东莞道滘镇新鸿昌路1号
资询手机联系人:廖岗岩
热线电话:0769-81333505
传真电话:0769-81333508
八、备查簿文档
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定相关还息准确时间布置的文档。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司股东会
2023年3月8日
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