证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第3次会议于2023年3月8日在公司会议室以现场会议的形式举办,此次会议报告于2023年2月26日以通信方式送到诸位执行董事,会议由老总夏崇耀老先生组织。此次股东会应参与决议的董事长9人,具体参加决议执行董事9人。此次董事会会议的举行合乎《公司法》与《公司章程》的相关规定。企业整体公司监事与高管人员出席了大会。此次会议审议根据19项提案:
二、董事会会议决议状况
(一)审议通过了《2022年度总经理工作报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
(二)审议通过了《2022年度董事会工作报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《2022年度董事会工作报告》。
(三)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
(五)审议通过了《2023年度财务预算报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
(六)审议通过了《2022年度利润分配预案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,2022本年度,企业(总公司)实现净利润844,548,809.61元,依据《公司法》及《公司章程》要求,按10%获取法定公积金84,454,880.96元,企业(总公司)当初达到的能够公司股东分派的收益为760,093,928.65元,总计能够公司股东分派的收益为2,978,863,145.45元。截止到2022年12月31日,企业资本公积金账户余额为1,306,803,336.89元。
充分考虑企业未来市场拓展及工程建设对资金的需要,并根据企业《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》及《公司章程》有关的相关规定,对中小股东执行相对稳定的股票分红收益,使公司股东在一起分享公司成长经营业绩的前提下,也有利于公司的持续发展。因此,经公司控股股东建议,企业2022本年度利润分配预案为:
企业以2022年12月31日总市值687,715,368股为基准,将企业(总公司)截止到2022年12月31日能够分派的收益2,978,863,145.45元,向公司股东每10股派发现金红利2.50元(价税合计),总共派发现金红利171,928,842.00元。
此次股东分红后,保留盈余公积2,806,934,303.45元。详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2022年度利润分配方案的公告》,公示序号:2023-003。
(七)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
允许聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计报告组织,聘用期一年,审计重点包含公司及合并报表范围里的分公司2023本年度会计财务报表审计、大股东和关联企业资金占用费状况的专项审核汇报、内控制度专项审计报告等。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》,公示序号:2023-004。
(八)审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;
(九)审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《独立董事2022年度述职报告》;
(十)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制评价报告》。
(十一)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公示序号:2023-005。
(十二)审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
(十三)审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
(十四)审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》,公示序号:2023-006。
(十五)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》,公示序号:2023-007。
(十六)审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的公告》,公示序号:2023-008。
(十七)审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的公告》,公示序号:2023-009。
(十八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》,公示序号:2023-010。
(十九)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》;
决议结论:赞同9票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于召开2022年年度股东大会的通知》,公示序号:2023-011。
以上第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十六、十七项提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-005
宁波市东方电缆有限责任公司有关
2022本年度募资储放与应用情况的专项报告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证监会公示〔2022〕15号)和上海交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证指数发〔2022〕2号)的相关规定,将宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”“东方电缆”“我们公司”)2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示:
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
依据中国保险监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准〔2020〕1843号),并且经过上海交易所允许,我们公司由本次发行保荐代表人及主承销商中西部证券股份有限公司选用承销方法,向公众发行可转换公司债券8,000,000张,每一张颜值为人民币100.00元,按颜值发售,总共募资80,000.00万余元,扣减包销和证券承销花费1,200.00万余元(价税合计,不含税金额为1,132.08万余元,已坐扣得相匹配可抵扣进项税67.92万余元已经从我们公司于2020年10月9日由已有资金帐户划转到可转债发售募资帐户)后募资为78,867.92万余元,已经从主承销商中西部证券股份有限公司于2020年9月30日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、验资费套餐、企业信用评级费和发售服务费等和发售可转换公司债券直接相关的新增加外界花费248.73万余元后,公司本次募资净收益为78,619.20万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)检审,并对其出示《验证报告》(天健验〔2020〕416号)。
(二)募集资金使用和节余状况
额度企业:rmb万余元
二、募资管理方法状况
(一)募资管理方法状况
进一步规范募资的管理和应用,提升资金使用效益和经济效益,维护债权人权益,我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证监会公示〔2022〕15号)、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证指数发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证指数发〔2022〕2号)等有关法律、法规及行政规章的相关规定,根据企业具体情况,建立了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》(下称《管理办法》)。依据《管理办法》,我们公司对募资推行专用账户存放,在机构开设募集资金专户,并连着承销商中西部证券股份有限公司于2020年10月9日分别向工商银行有限责任公司宁波北仑支行、兴业银行银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》,确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别,我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。
(二)募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日,我们公司全部募资均已用结束,募集资金专户均已注销。
三、年度募资的具体应用情况
(一)募集资金使用状况一览表
募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。
(二)募集资金投资项目发现异常状况的表明
我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。
(三)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明
补充流动资金因不直接与经济效益有关,没法单独核算经济效益。补充流动资金将有效降低公司财务经营成本,进一步提升整体获利能力,提高企业竞争能力,提高公司长期可持续发展观水平。
四、变动募集资金投资项目的资金使用情况
此次募资不会有变动募集资金投资项目的现象。
五、募集资金使用及公布存在的问题
年度,我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。
六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议
东方电缆公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证监会公示〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证指数发〔2022〕2号)的相关规定,如实陈述了东方电缆企业募资2022本年度具体储放与应用情况。
七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况开具的重点核查报告的结论性意见和建议
经核实,西部证券觉得,东方电缆2022本年度募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件信息要求,对募资展开了专用账户存储和重点应用,找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象,不会有违规使用募资的情况,募资实际应用情况与信息披露状况一致。
八、独董的审查建议
企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎证监会、上海交易所最新法律法规,合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》与公司《募集资金管理办法》相关规定,没有募资储放与使用违规情况。因而,大家允许根据企业2022本年度募资储放与应用情况的专项报告。
九、手机上网公布的公示配件
(一)中西部证券股份有限公司对企业2022本年度募资储放和实际应用情况的重点核查报告
(二)天健会计师事务所对企业募资本年度储放与应用情况鉴证报告
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
配件1
募集资金使用状况一览表
2022本年度
编制单位:宁波市东方电缆有限责任公司额度企业:rmb万余元
[注]高档海洋能源技能系统应用示范新项目计划做到预订可使用状态日期是2021年7月,因受疫情防治产生的影响,具体于2021年9月逐渐建成投产以实现经济效益
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-009
宁波市东方电缆有限责任公司有关
调节控股子公司广东省中国东方海缆有限责任公司
新项目投建计划方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●加盟项目:东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区新项目
●投资额:新项目调整项目总投资为人民币102,277.00万余元
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月8日举行的第六届股东会第3次会议,第六届职工监事第3次会议审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》,现就有关情况公告如下:
一、工程建设简述
公司在2020年12月28日举办第五届股东会第12次会议,审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“东方电缆超高压海缆南方产业基地”的议案》,允许公司全资子公司广东省中国东方海缆有限责任公司(下称“广东省中国东方”,前身是茂名市中国东方海缆科技有限公司,于2022年3月18日宣布调整为广东省中国东方海缆有限责任公司)投建“东方电缆高压海缆南方地区产业园区”。实际详细公司在2020年12月28日上海证券交易所(www.sse.com.cn)及特定新闻媒体公布的《关于全资子公司拟投资建设“东方电缆超高压海缆南方产业基地”的公告》(公示序号:2020-083)。
根据公司战略发展的需求,公司全资子公司广东省中国东方原工程项目“东方电缆高压海缆南方地区产业园区”拟调整至“东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区新项目”。变更后的工程总投资为人民币102,277.00万余元,在其中基础建设82,277.00万余元,周转资金20,000.00万余元。企业可根据项目具体执行情况,在投资规模度范围之内对具体项目项目投资内容包括费用明细表进行相应的调节。
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该提议尚要递交股东大会审议根据。本工程项目事宜不构成关联方交易,都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、调整新项目的相关情况
1、项目规划:东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区新项目
2、项目主要内容:新项目新增加关键工艺技术及测试设备机器设备111台(套),新增加房屋建筑总面积10.7万m2。建成后将产生年产量高压柔性直流海缆200km,沟通交流海缆250km,深远海动态性海缆150km,总共约600km/年产业产值。新项目完工达产后可新增加销售额31亿人民币(价税合计),年平均资产总额45,652.75万余元。
3、项目实施主体:新项目由广东中国东方注资基本建设,并负责项目整体方案的明确、建设与生产制造。
4、开发周期:项目建设周期约2.5年。
5、自有资金:工程建设所需资金均由企业自筹资金处理(包含但是不限于自筹资金、银行借款、股权质押融资等形式)。
三、项目执行进度
1、东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区项目可行性研究报告已编制完成,2022年10月在广东省阳江高新技术产业开发区经济局实施项目备案变更,项目代码:2105-441700-04-01-971626;
2、调整新项目土地总计约170661平米(约256亩),在其中88960.79平米土地资源已经取得不动产权证书,81700.32平米土地资源已经与阳江市市自然资源局高新分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》;
3、该项目需要主要设备都已购买进行,后面设备将依据变更后的基本建设投资方式进一步进行产品选型和购买;
4、该项目投建计划方案虽然有调节,但产业链范围及产品构造构成未发生重大变化;新项目已经完成职业安全卫生、安全生产工作预评价,获得节能审查意见(阳发改节审(2022)14号)、社会稳定风险评估审核意见(阳高经复(2022)52号)、建筑施工许可证书(序号441743202211220201)等施工前各类相关手续,一期所有桩基础工程进行。
四、新项目调节的原因和对企业的危害
海缆系统软件业务领域一直是公司的核心策略版块,而广东省等南方地区沿海省份乃是风力发电的主要渠道业务行业,企业在2020年就提出了“合理布局南方市场,辐射源东南亚市场”的发展理念,然后由控股子公司广东省中国东方在广东阳江征收土地133亩方案基本建设“东方电缆高压海缆南方地区产业园区新项目”。最近几年,伴随着风力发电更有效地向深远海、大发电机组、规模性方向发展,原项目建设的海缆产品品种和范围均尚需扩张和提高,根据以上考虑到,以及企业增加合理布局南方市场的发展理念必须,企业谨慎给出了此次项目建设的调整方案,确定在原有拟建项目基本中对深海缆商品的范畴开展扩张更新,因而另新征土地资源123亩,在256亩上下大地上基本建设“东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区新项目”。相比原计划方案,调整策略的海缆产品品种和范围均有一定的扩张和提高,产品品种在高压柔性直流海缆、化学交联海缆前提下新增加深远海动态性海缆商品,年产量海缆经营规模已由300km提升到600km;项目总投资额、房屋建筑总面积、工艺技术等都有所上升;工程项目的整体效益预估也是有较大大提高。
工程建设结束后可实现企业在南方市场的产能合理布局,企业在海缆领域内的行业领先地位都将获得进一步的夯实和提高,对占领南方市场乃至东南亚地区市场占有率,提高公司整体竞争能力均起着至关重要的作用。该工程建设符合公司的战略发展规划,有利于公司的长远发展。
五、风险防范
1、此次项目执行若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行条件和金融环境产生变化,项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险;
2、此次加盟项目虽早已企业充足论述,但如出现产业政策调节、国家宏观政策调节及利益相关方进到该产业链所产生的市场形势和行业市场竞争激烈行业格局转变造成公司现有生产能力无法有效消化吸收,可能对企业的生产运营造成不利影响;
3、集团公司总资产的迅速扩张,产供销体量的大幅度增加,将于资源优化配置、产品研发、市场拓展、人才资源等多个方面公司管理人员提出了更高的要求,可能出现经营管理的风险等;
4、该项目的经济效益计算并不代表企业对于未来公司业绩预测分析,亦不组成对股东业绩承诺。
假如主要市场的宏观环境等发生重大变化,将在一定程度上危害市场的发展与公司的获利能力。企业将不断加大研发投入,提高海缆商品的性价比,加强成本控制,进一步完成差异化竞争,为用户提供个性化服务,维持企业深海缆新产品的核心竞争力。公司可以加强市场预测,进一步拓展全球销售市场,解决相对应风险性。
五、调节审批流程
2023年3月8日举行的第六届股东会第3次会议,第六届职工监事第3次会议审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》,公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。独董觉得:此次调节符合公司现阶段项目建设的实际需要,系公司根据运营管理状况所做出的调节,符合相关法法律法规规和《公司章程》等有关规定,不会有损害公司利益与公司公司股东合法权益的情况。允许此次调节提案,同时提交股东大会审议。
公司监事会及公司监事秉着求真务实、尽职尽责的心态,根据独立思考立场,发布如下所示审查意见:此次调节符合公司现阶段工程项目的实际需要,系公司根据运营管理状况所做出的调节,合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和企业章程的有关规定,不会有损害公司利益与公司公司股东合法权益的情况。
董事会监事会报请股东会受权企业经营管理层签定、办理备案及变动对应的文件材料。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-012
宁波市东方电缆有限责任公司有关举办
2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
会议召开时长:2023年03月21日(星期二)在下午15:00-16:00
会议召开地址:上海交易所上证路演中心(网站地址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方法:上证路演中心网络互动
投资者可于2023年03月14日(星期二)至03月20日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱orient@orientcable.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)已经在2023年3月10日公布企业2022年度汇报,为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况,企业计划于2023年03月21日在下午15:00-16:00举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会,就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办,企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人互动交流和沟通,在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
(一)会议召开时长:2023年03月21日在下午15:00-16:00
(二)会议召开地址:上证路演中心
(三)会议召开方法:上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总:夏崇耀
经理:夏峰
董事长助理:乐君杰
财务经理:柯军
独董:王玉森
四、投资人参与方法
(一)投资人可以从2023年03月21日在下午15:00-16:00,通过网络登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),线上参加此次业绩说明会,企业将及时回应投资人的提出问题。
(二)投资人可在2023年03月14日(星期二)至03月20日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页,点一下“提出问题预征选”频道(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),依据活动详情,选定此次活动或者通过单位邮箱orient@orientcable.com向领导提出问题,公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人:企业证券事务部/乐君杰、江雪微
手机:0574-86188666
电子邮箱:orient@orientcable.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后,投资者可以根据上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司
二0二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-006
宁波市东方电缆有限责任公司关于做好
2023本年度原料期货套期保值业务流程的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月8日举办第六届股东会第3次会议,审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》,允许公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的相关规定,在2023年持续开展铜与铅产品的期货套期保值业务流程,具体情况如下:
一、期现套利的效果和重要性
企业重点围绕新时期高质量发展的规定,掌握我国建设海洋强国、“一带一路”提倡、新型基建等必须重大机遇,搭建国际性、中国双重拓展、现阶段与将来协同推进的行业格局,在全球、中国重要销售市场、重点项目建设拓展中获得明显成效,特别是在新能源风力发电行业和高端陆缆系统软件行业。铜、铅是企业海缆系统软件和陆缆系统产品的主要原料,为了降低铜与铅的价格起伏对企业生产运营所造成的潜在性风险,灵活运用期货套保作用,减少因原料价格起伏所造成的生产成本起伏,公司拟在2023年仍进行铜与铅产品的期现套利业务流程。
二、2023年期现套利业务买卖信用额度和时限
1.企业2023本年度预估套期保值交易方案:
2.期现套利业务流程授权期限
从2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。
三、期现套利风险评估
期货实时行情波动较大,受国家宏观政策、年利率、现货交易市场价钱、企业实际操作等潜在风险危害,企业将严格遵守《期货套期保值业务管理制度》,运用期货交易锁住购置、市场价格,相互配合厂家生产业务流程,不去做外汇投机买卖,风险性比较小并且可控性。企业对可能发生的潜在风险展开了谨慎的预计:
1、经营风险
一是期货交易市场产生系统风险;二是期货产品价格预测产生专一性不正确;三是期货行情与期货价格行情背驰等提供风险性。
2、市场风险
监管部门对期货交易市场有关规定、政策等进行调整,造成期货市场的相关法律法规等举措发生重大变化,并引起市场变化或者无法买卖,进而带来一定的风险性。
3、利率风险
假如合同人气值比较低,造成期现套利持股不能在适宜的价格交易量,令具体买卖结果和方案策划出现明显误差,因此产生亏损。
4、研发风险
因为控制不了和难以预测的系统异常、网络问题、通讯故障等导致交易软件异常运作,使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题,因此产生相对应风险性。
四、企业所采取的风险管控措施
1、企业将根据市场订单信息状况分次资金投入担保金,而且用以期现套利的担保金资产规模不得超过企业上一年度经审计的合并财务报表净资产的10%,以防止对企业经营资金造成很大影响。
2、企业确立铜与铅产品的期现套利业务流程标准,企业在国家新政策允许的范围内开展期货业务,只开展场内市场买卖,没有进行场外交易市场买卖,只用避开生产运营需要铜与铅产品的价格风险性,拒绝接受别的其他组织委托和代理期货业务,不得进行投机性。企业将严格遵守有关内控制度,并采取有效的风险防控措施。
3、公司合规监督部门定期或不定期对期现套利业务流程开展安全检查,监管期现套利工作的实施,规避风险。
五、期现套利业务流程对企业的危害
1、能提高资产的使用率
因为期货交易、股指期权选用担保金交易规章制度,因而,用少量资产就能锁住大量货物和库存量,并加速资金周转率,节约资本成本,防止资产规模占有。
2、可有效降低铜、铅原料价格起伏所带来的运营风险
进行铜、铅原料期现套利业务流程可以充分在期货交易、期权市场和现货交易市场里完成价钱主动管理,避开生产运营中常用的铜、铅的价格风险性,减少因原料价格起伏所造成的生产成本起伏,充分保证产品收益更加稳定,降低对企业正常运营产生的影响。
六、独董审查意见
企业2023年进行原料期货套期保值业务流程,有益于灵活运用期货市场的期现套利作用,减少因原料价格起伏很有可能给企业生产运营产生的不良影响,符合公司和公司股东利益。公司已经制订《期货套期保值业务管理制度》,根据完善内控制度,贯彻落实风险防控措施,为公司从事期现套利业务流程建立了实际安全操作规程。公司开展期货套期保值业务有关审批流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。因而,咱们允许企业2023本年度进行原料期货套期保值业务流程,并同意递交股东大会审议。
七、备查簿文档
1、第六届股东会第3次会议决议;
2、第六届职工监事第3次会议决议;
3、独董有关第六届股东会第3次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-007
宁波市东方电缆有限责任公司
关于做好外汇套期保值业务流程的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月8日举办第六届股东会第3次会议,第六届职工监事第3次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,允许公司及分公司依据实体经营要求,在不改变正常的生产运营前提下,自股东大会审议根据生效日三年进行随意时段总计额度不得超过等价8,000万美元外汇套期保值业务流程。现将有关事项公告如下:
一、期现套利的效果和重要性
结合公司“十四五”战略发展规划,为构建国际性、中国双重拓展、现阶段与将来协同推进的行业格局,企业积极拓展欧洲地区、“一带一路”等著名国际市场。随着公司国外订单量不断增长,为了能有效防范与控制汇率变动对企业经营效益产生的影响,操纵利率风险,公司拟和银行进行外汇套期保值业务流程,经营范围包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交易交换、外汇期货、外汇期权及其它外汇衍生产品等服务。
公司不开展纯粹以以营利为目的的外汇投资,全部外汇投资个人行为都以正常的生产运营为载体,以实际生产经营活动为支撑,以避免和预防汇率风险为主要目的,不受影响企业正常的生产运营,不得进行投机性和期货套利。
二、外汇套期保值业务流程基本概况
1、主要包括货币及业务种类
公司拟实施的外汇套期保值业务流程仅限于与企业实体经营所使用的关键结算货币同样的货币,关键外汇货币为美金、欧、元。公司拟实施的外汇套期保值业务流程的实际方法和产品主要包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交易交换、外汇期货、外汇期权及其它外汇衍生产品等服务。
2、外汇套期保值业务流程交易量及自有资金
结合公司及子公司实体经营要求,拟所进行的外汇套期保值经营规模总额不超过等价8,000万美金,资金来源为自筹资金。
3、外汇套期保值买卖时限有效期限
在不改变正常的生产运营前提下,自股东大会审议根据生效日三年进行随意时段总计额度不得超过等价8,000万美元外汇套期保值业务流程。
4、受权事宜
进行外汇套期保值业务流程前,公司与银行和金融企业签署期现套利相关协议,并交纳一定比例的担保金或占有银行授信。具体协议签订会由股东会受权公司董事长或者其受权人员承担落实措施外汇套期保值业务流程,并签订有关文件。
5、外汇套期保值业务流程交易对方
具备外汇套期保值业务流程营业资质的金融机构。
三、外汇套期保值的可行性研究
公司存在一定规模的货物贸易,当费率发生大幅波动时,汇兑损益对公司的经营销售业绩会造成一定影响。为避开企业所遇到的汇率风险,预防费率大幅波动对企业造成影响,提升外汇交易资金使用效益,提高企业财务稳健性,公司及分公司将按照实际生产经营情况,适当进行外汇套期保值业务流程。企业建立了《外汇套期保值业务管理制度》,规范了有关内部控制制度,企业参加外汇套期保值业务工作人员都已深刻理解外汇套期保值业务特征和风险性,企业所采取的目的性风险管控措施行之有效,进行外汇套期保值业务流程具备可行性分析。
四、外汇套期保值的风险评估
1、汇率变动风险性:费率大幅波动方向与外汇套期保值合同方位不一致时,将造成汇兑损失;若费率不久的将来产生起伏时,与外汇套期保值合同误差比较大将造成汇兑损失。
2、履约风险:在协议时间内协作金融机构发生破产倒闭、政府失灵等重要不能控风险情况或其他情形,导致公司合同到期时不要以合约价格交收原来外汇交易合同,即合同到期没法履行合同而带来的损失。
3、顾客毁约及支付款风险性:因为顾客的支付和付给经销商等账款贷款逾期,钱款不能在预测资金回笼期取回,会导致远期结售汇推迟交收而引起的损害;企业订单信息在具体实施过程中,顾客可能调节订单信息,导致企业支付款预测分析禁止,造成交割风险。
4、内部结构风险管控:外汇套期保值业务专业性很强,繁杂程度高,可能因为内部控制不健全或操作工作人员水准而引起风险性。
五、风险管控措施
1、企业建立了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务流程要求、审批权及信息公开、管理以及内部结构操作步骤、信息内容保护措施、内部风险控制程序流程及档案管理工作等作出了明文规定。
2、为防止费率大幅震荡风险性,公司可以强化对汇率的深入研究,及时了解国外市场环境破坏,适当调整经营模式,最大程度地防止汇兑损失。
3、公司及子公司进行外汇套期保值业务流程要遵循以锁定汇率风险性目地开展期现套利的基本原则,没有进行投机性和期货套利,在签合同时严格执行企业外贸业务外汇收支的判断额度买卖交易。
4、为避免外汇套期保值推迟交收,企业将十分重视外汇应付账款管理,防止出现应收帐款逾期状况。同时公司将严格按照顾客汇钱方案,操纵外汇资金总产量及外汇账户时长。外汇套期保值业务流程锁住金额时长正常情况下应当与外汇货款回笼金额时长相符合。
5、为操纵买卖违约风险,企业仅与具备合理合法资格的大中型金融机构进行外汇套期保值业务流程,与此同时公司合规监督部门每月对外汇套期保值项目进行监督管理,每个季度对外汇套期保值业务操作过程状况、资金使用情况及赢亏问题进行核查。
六、会计制度及计算标准
公司根据国家财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》有关规定以及手册,对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决,反映在财务报表、本年利润及其现流表相关业务。
七、独董建议
企业根据相关法律法规建立了有关管理方案,设置权限对应的组织架构和业务。公司本次拟实施的外汇套期保值业务流程有利于企业避开外汇交易市场风险,预防费率大幅波动对财务状况和经营效益造成不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情况,符合公司和公司股东利益。大家一致同意企业在不改变正常运营融资需求和资金安全的情况下,依照管理制度的相关规定适度进行外汇套期保值业务流程。
八、职工监事建议
公司及分公司依据实体经营要求进行外汇套期保值业务流程,其决策制定符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,有益于避开和预防费率大幅波动对公司经营导致的不良影响,不存在损害公司与整体股东利益的情形。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-008
宁波市东方电缆有限责任公司有关
2021本年度OIMS奖励基金应用计划方案(第一期)的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月8日举行的第六届股东会第3次会议、第六届职工监事第3次会议审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》,现就有关情况公告如下:
一、企业执行《OIMS奖励基金管理办法》管理决策及记提状况
为进一步不断完善企业的绩效考核体系,不断加强企业中高层管理人员、关键专业技术人员及核心骨干人员主动性和创造力,高效的将股东利益、企业利益与员工权益紧密联系在一起,推动企业健康发展。2019年8月27日企业第四届董事会第24次会议、2019年9月17日企业2019年度第一次股东大会决议审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》(下称《管理办法》)。
2022年3月23日举行的第五届股东会第21次会议、第五届职工监事第19次会议各自审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》,根据2021本年度达到的纯利润远高于企业的年度赢利费用预算,与此同时综合考虑中小股东利益,经股东会薪酬与考核委员会建议,股东会审慎考虑,2021本年度OIMS奖励基金的计提比例为当初纯利润的5%,记提总额为62,079,642.36元。
二、2021本年度OIMS奖励基金应用计划方案
(一)2021本年度OIMS奖励基金总体应用计划方案
目前公司处在重要发展时期,为了能充分运用OIMS奖励基金的中长期激励功效,推动公司长期、持续发展,进一步巩固和提升企业行业领先地位,经审慎考虑,公司决定对2021本年度计提OIMS奖励基金,在“十四五”期内依据企业发展情况以及相关精英团队、员工绩效表现分两期开展应用。每一期的实际奖赏目标、决策制定等应用方案内容严格执行《管理办法》的有关规定执行。
(二)2021本年度OIMS奖励基金第一期实际应用计划方案
董事会薪酬与考核委员会依据《管理办法》,拟定了九位激励对象,秉着关键奖赏突出贡献者的基本原则,依据之而承担岗位工作职责、任职期限、业绩考核主要表现、业绩贡献等综合考虑确认了2021本年度OIMS奖励基金第一期的分派,主要清单如下所示:
今天计提奖励基金均支付现金方法奖赏,涉及个税由企业代收代缴。
董事会监事会报请股东会受权股东会对后续各期实际应用依据《管理办法》的相关规定开展决议及实行。
三、独董、职工监事审查意见
1、独董建议
经核实,此次应用计划方案充分展现了OIMS奖励基金的中长期激励功效,推动公司长期、持续发展。计划方案不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大影响,奖励基金的应用将不断加强企业中高层管理人员、关键专业技术人员及核心骨干人员主动性和创造力,进而提升企业运营效率,对公司发展造成积极意义,为公司股东带来更多使用价值。决议本提案的董事会召开程序流程、决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定,所形成的决定合理合法、合理。
因而,大家允许此次《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》,同时提交股东大会审议。
2、职工监事建议
经核实,对于我们来说:企业2021本年度OIMS奖励基金的应用计划方案(第一期)合乎《管理办法》的有关规定。
此次应用计划方案不会对公司的经营情况和经营业绩产生重大影响,奖励基金的应用将不断加强企业中高层管理人员、关键专业技术人员及核心骨干人员主动性和创造力,进而提升企业运营效率,对公司发展造成积极意义,为公司股东带来更多使用价值。决议本提案的职工监事举办程序流程、决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定,所形成的决定合理合法、合理。
因而,大家允许《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-011
宁波市东方电缆有限责任公司有关举办
2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办时间:2023年3月31日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期:2023年3月31日14点00分
举办地址:宁波市东方电缆有限责任公司会议厅(湖州市中山东路1800号国华国际金融中心49-50F)
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年3月31日
至2023年3月31日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第六届股东会第3次会议、第六届职工监事第3次会议审议根据,详细2023年3月10日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:提案1-提案12
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
为确保此次股东会的圆满召开,企业将依据股东会参加总数分配会议厅,降低开会备案时长,请出席本次股东会股东及股东代表提早备案确定。
1、备案方法
列席会议股东须持身份证、个股账户;授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡;公司股东需持营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表身份证明书、法人授权书(法人代表签名、盖公章)、股东账户卡、出席人身份证等申请办理登记。
2、备案方法
自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记,还可以通过电子邮件和电话形式进行备案(以2023年3月29日16:30时前公司收到电子邮件为标准)
3、备案时长:2023年3月29日(星期三)8:30-11:30、13:30-16:30
4、备案地址:浙江宁波中山东路1800号国华国际金融中心49-50F
宁波市东方电缆有限责任公司证券事务部
六、其他事宜
1、大会联系电话
通讯地址:浙江宁波中山东路1800号国华国际金融中心49-50F
宁波市东方电缆有限责任公司证券事务部
邮政编码:315100
手机:0574-86188666
电子邮箱:orient@orientcable.com
2、大会表明
此次会议开会时间大半天,参与现场会议股东吃住、交通等费用自理。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司股东会
2023年3月10日
配件1:法人授权书
上报文档
宁波市东方电缆有限责任公司第六届股东会第3次会议决议
配件1:法人授权书
法人授权书
宁波市东方电缆有限责任公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年3月31日举行的贵司2022年年度股东大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托时间:时间日期
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
公司代码:603606公司简称:东方电缆
宁波市东方电缆有限责任公司2022年本年度报告摘要
第一节重要提醒
1年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。
2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
3企业整体执行董事参加董事会会议。
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,2022年度,企业(总公司)实现净利润844,548,809.61元,依据《公司法》及《公司章程》要求,按10%获取法定公积金84,454,880.96元,企业(总公司)当初达到的能够公司股东分派的收益为760,093,928.65元,总计能够公司股东分派的收益为2,978,863,145.45元。截止到2022年12月31日,企业资本公积金账户余额为1,306,803,336.89元。
充分考虑企业未来市场拓展及工程建设对资金的需要,并根据企业《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》及《公司章程》有关的相关规定,对中小股东执行相对稳定的股票分红收益,使公司股东在一起分享公司成长经营业绩的前提下,也有利于公司的持续发展。因此,经公司控股股东建议,企业2022年度利润分配预案为:
企业拟以2022年12月31日总市值687,715,368股为基准,将企业(总公司)截止到2022年12月31日能够分派的收益2,978,863,145.45元,向公司股东每10股派发现金红利2.50元(价税合计),总共派发现金红利171,928,842.00元。
此次股东分红后,保留盈余公积2,806,934,303.45元。
第二节公司概况
1公司概况
2当年度公司主要业务介绍
企业是中国陆上电缆线、海缆系统软件核心供应商,报告期,持续六年入选全世界海缆(能源领域)极具市场竞争力公司10强排行榜、再一次荣获我国电线电缆产业链极具市场竞争力公司10强。公司主要业务为海缆、陆上电缆线等一系列产品设计产品研发、生产加工、组装铺设及系统运维。依照CSRC(中国保险监督管理委员会)行业类别归属于电工器材和设备加工制造业(C38)。依照国民经济行业分类(2019破解版)归属于电缆线、电缆线加工制造业(3831)。
电线电缆行业
电力电缆就是用来运输电磁能、信息传递方式和制造各种各样电动机、仪器设备、仪表盘,完成电磁能量变换所不可缺少的一大类电焊工商品,是电气自动化、信息技术时代中重要的基本性配套产业,被称作国民经济“毛细血管”与“神经系统”,与社会经济发展息息相关。具备应用广泛、种类繁多、类别齐备等优点。其产品广泛应用于电力工程、城市轨道、新能源技术、建设工程、海洋技术、通讯、原油、化工厂、车辆、船只及航天工程等各个领域。
近些年,国家电力、原油、化工厂、城市公共交通、车辆及其造船业等领域迅速发展和经营规模的不断扩大,尤其是电网改造加速、特高压工程陆续投进基本建设,以及全球电力电缆商品向以美国为主体的亚洲地区迁移,中国电线电缆行业规模快速发展壮大,电力电缆加工制造业成为了电工电器领域二十余个细分领域中最大规模领域,占有四分之一的比例,中国公司占有2021年全世界电力电缆生产商20高的11席,说明中国企业的竞争力和整体实力早已得到提高。
中国电线电缆行业市场潜力稳步增长。2015~2020年在我国电线电缆行业销售额呈起伏趋势分析。因为近些年中国制造业去库存以及行业监督力度慢慢提升产生的影响,电线电缆行业一度发生经营规模下降,并且在2018年做到低谷期,电线电缆行业销售额超过1.15万亿。近年来随着对新能源技术等项目投资的加快,电线电缆行业逐渐迟缓恢复,2020年电线电缆销售收益达1.57万亿,同比增加12.14%。据电力电缆网、观研报告网,预计在2024年经营规模有望达到1.90万亿,即2020~2024年市场容量年均复合增长率达4.89%。(信息来源:电力电缆网,观研报告网)
欧洲地区、国外、日本国发达国家电线电缆行业早已经历了几百年的发展历史,伴随着全球经济一体化的高速发展,其电力电缆大佬借助资产、技术性、优秀人才的优势已经实现了海外、跨区域的产业化和专业化生产,产业集中度非常高,在其中国外前十名电线电缆企业占其中国市场占有率达70%之上,日本前七名电线电缆企业占其中国市场占有率达65%之上,法国的前5名电线电缆企业占其中国市场占有率达90%之上。全世界电线电缆行业已进入几个大佬垄断竞争市场环节,在我国电线电缆企业数量众多,广泛规模较小,领域市场份额低。2021年,在我国电线电缆行业CR3企业营业收入市场集中度为6.94%,CR5企业营业收入市场集中度为8.54%,CR10企业营业收入市场集中度为11.54%。(信息来源:前瞻产业研究院)
在我国电线电缆行业“十三五”期内整体稳定发展。在经历2020年新冠疫情影响世界经济减速后,我国加强了包含在电力、5G、新能源技术、城市轨道、特高压输电等新型基建领域内的资金投入,市场的需求逐年递增,行业市场规模继续扩大。此外,中国和外国经济发展循环制现况推动了公司产品研发能力与产品技术实力不断发展;更多电缆企业相继发售,资本市场添加让企业的生产设备升级换代,生产能力高效率明显提高、产品研发能力更上一层。
“十四五”阶段,是中国由建设小康社会社会发展向基本完成社会主义现代化强国迈入的关键期,是“两个一百年”发展目标的历史节点、全面开启社会主义强国基本建设新的征程的主要新机遇。在社会层面,我国给与“新型基建”等主要战略现行政策及其资金支持。在“十四五”规划纲要中,提及了提升中国能源体系,提升新能源技术的比例,基本建设智慧电网及超长距离电力传输网。2022年,国网发展趋势总资金投入总体目标5795亿人民币,在其中方案电网投资5012亿人民币。在“十四五”期内国网方案资金投入3500亿美金(折合2.23万亿),推动电力网转型发展。
未来展望“十四五”,在新一轮科技革命和产业变革深化发展的大环境下,我国不断创新在中国现代化发展全局性中的核心影响力,把高新科技自强不息作为我国发展的战略支撑点,争取资金投入抗压强度高过“十三五”阶段,规定做好关键技术行动、提高企业自主创新能力、发展趋势战略新兴产业及其坚持不懈产业链供应链安全自主可控、优质高效、补短板。“十四五”期内,在我国将持续推进提升城镇化建设合理布局、加速新型城市基本建设、加速城市圈和中小城市基本建设、推动城乡一体化发展壮大。随着我国“双碳”战略推进、新能源车市场井喷式增长、新基础设施投资的崛起,给新能源装备电缆线、绿色环保电缆线和电线电缆等商品带来了极大的发展机遇。
(一)主营业务说明
企业目前拥有陆缆系统软件、海缆系统软件、海洋技术三大设备行业。有着500kV以下的沟通交流海缆、陆缆,±535kV以下的直流电海缆、陆缆的系统研发生产量,并涉及到深海光电复合缆、海底电缆、智慧能源用收复电缆线、核电缆线、城市轨道交通用电缆线、矿物绝缘电缆、通信光缆、变频电缆、综合布线系统、架空导线等一系列产品设计产品研发、生产加工、组装铺设及系统运维水平,给予深远海脐带缆和动态缆系统软件、超高压电缆和海缆系统软件、智能化配电网电缆线和工程电缆线系统软件、水陆工程服务和运维系统四大解决方法。产品广泛应用于电力工程、工程建筑、通讯、石油化工、城市轨道、风能发电、核技术、海洋油气勘采、深海国防等行业。企业通过了ISO三大体系验证,有着挪威船级社DNV产品认证证书。(二)公司主要业务运营模式
企业海缆系统采用“研发生产、生产加工、售后服务”的方式为用户提供个性化的商品,通过提供EPC总承包服务项目打造出整体解决方案,为用户提供“交付”工程服务。企业陆缆系统采用“产品研发、生产制造、市场销售”,根据销售招标投标和经销商双渠道营销方式,为用户提供规范化及个性化的商品。根据2个现代产业体系不同类型的技术特征生产组织模式,公司目前对海缆系统软件推行项目制工艺方案,陆缆系统软件推行批量工艺方案,以提高产品核心竞争优势。
3公司主要财务信息和财务指标分析
3.1近3年关键财务信息和财务指标分析
企业:元货币:rmb
3.2当年度分季度关键财务信息
企业:元货币:rmb
一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明
□可用√不适合
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况
企业:股
4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况
□可用√不适合
5企业债券状况
□可用√不适合
第三节重大事项
1企业应根据重要性原则,公布报告期公司经营状况的重大变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
2022本年度企业实现营业收入70.09亿人民币,同比减少11.64%,在其中海缆系统及海洋技术主营业务收入总计30.28亿人民币,同比减少25.82%,完成陆缆全面的主营业务收入39.77亿人民币,同比增长3.53%;经营活动产生的净现金流量为6.47亿人民币。
截至2023年3月7日,企业在手订单91.30亿人民币,在其中海缆系统软件57.50亿人民币,陆缆系统软件21.67亿人民币,海洋技术12.13亿人民币,220KV或以上海缆、脐带缆占在手订单总额近50%。
2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的,理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用√不适合
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-002
宁波市东方电缆有限责任公司
第六届职工监事第3次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
1、此次监事会会议的举行合乎《公司法》与《公司章程》的相关规定;
2、此次监事会会议于2023年2月26日以通信方式向全体公司监事传出第六届职工监事第3次会议报告;
3、此次监事会会议于2023年3月8日以现场会议方法在宁波东方电缆有限责任公司会议室召开。
4、此次职工监事应参与决议的公司监事3人,具体参加决议公司监事3人。
5、此次监事会会议由监事长胡伯惠老先生组织,公司高级管理人员出席了大会。
二、监事会会议决议状况
(一)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票;
经决议,对于我们来说:企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求;本年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求,包含的的信息能从多方面真切地体现出企业2022年度的经营情况、成果和经营情况;在明确提出本建议前,没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。企业《2022年年度报告全文及摘要》详细上海交易所网址www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《2022年度监事会工作报告》。
(三)审议通过了《2022年度财务决算报告》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
(四)审议通过了《2023年度财务预算报告》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
(五)审议通过了《2022年度利润分配预案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,2022本年度,企业(总公司)实现净利润844,548,809.61元,依据《公司法》及《公司章程》要求,按10%获取法定公积金84,454,880.96元,企业(总公司)当初达到的能够公司股东分派的收益为760,093,928.65元,总计能够公司股东分派的收益为2,978,863,145.45元。截止到2022年12月31日,企业资本公积金账户余额为1,306,803,336.89元。
充分考虑企业未来市场拓展及工程建设对资金的需要,并根据企业《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》及《公司章程》有关的相关规定,对中小股东执行相对稳定的股票分红收益,使公司股东在一起分享公司成长经营业绩的前提下,也有利于公司的持续发展。因此,经公司控股股东建议,企业2022本年度利润分配预案为:
企业拟以2022年12月31日总市值687,715,368股为基准,将企业(总公司)截止到2022年12月31日能够分派的收益2,978,863,145.45元,向公司股东每10股派发现金红利2.50元(价税合计),总共派发现金红利171,928,842.00元。
此次股东分红后,保留盈余公积2,806,934,303.45元。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2022年度利润分配方案的公告》,公示序号:2023-003。
(六)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《2022年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公示序号:2023-005。
(八)审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》,公示序号:2023-006。
(九)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于开展外汇套期保值业务的公告》,公示序号:2023-007。
(十)审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》,公示序号:2023-008。
(十一)审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的公告》,公示序号:2023-009。
(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
决议结论:赞同3票,抵制0票,放弃0票。
详细上海交易所网址www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》,公示序号:2023-010
以上第一、二、三、四、五、八、九、十、十一项提案尚要递交2022年年度股东大会决议。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司
二O二三年三月十日
证券代码:603606证券简称:东方电缆公示序号:2023-003
宁波市东方电缆有限责任公司
有关2022本年度利润分配方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
每一股比例:每一股派发现金红利0.25元(价税合计),此次股东分红不派股、没有进行资本公积转增股本。
此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准,具体时间将于权益分派执行声明中确立。
在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的,拟保持每一股比例不会改变,适当调整分派总金额,并把再行公示实际调节状况。
年度股票分红占比小于2022本年度归属于上市公司股东的纯利润30%的主要原因:
结合公司2022本年度利润分配预案,股票分红比例是22.62%,小于30%的主要原因是:集团公司所在领域归属于资金密集型且企业正处在产业结构升级关键期,“水陆并举”的发展理念正进一步加速推进;与此同时为了保持行业领先水平,企业必需增加开发幅度,始终保持不断自主创新能力。因此,在充分考虑到企业目前的经营效益与策略必须,及其重要资产开支分配等多种因素,企业明确提出此次2022本年度利润分配方案。
宁波市东方电缆有限责任公司(下称“企业”或“东方电缆”)2023年3月8日举行的第六届股东会第3次会议,审议通过了企业《2022年度利润分配预案》,实际公告如下:
一、利润分配方案具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,2022本年度,企业(总公司)实现净利润844,548,809.61元,依据《公司法》及《公司章程》要求,按10%获取法定公积金84,454,880.96元,企业(总公司)当初达到的能够公司股东分派的收益为760,093,928.65元,总计能够公司股东分派的收益为2,978,863,145.45元。截止到2022年12月31日,企业资本公积金账户余额为1,306,803,336.89元。
充分考虑企业未来市场拓展及工程建设对资金的需要,并根据企业《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》及《公司章程》有关的相关规定,对中小股东执行相对稳定的股票分红收益,使公司股东在一起分享公司成长经营业绩的前提下,也有利于公司的持续发展。因此,经公司控股股东建议,企业2022本年度利润分配预案为:
企业拟以2022年12月31日总市值687,715,368股为基准,将企业(总公司)截止到2022年12月31日能够分派的收益2,978,863,145.45元,向公司股东每10股派发现金红利2.50元(价税合计),总共派发现金红利171,928,842.00元。
此次股东分红后,保留盈余公积2,806,934,303.45元。
在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的,拟保持每一股比例不会改变,适当调整分派总金额,并把再行公示实际调节状况。
此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。
二、年度股票分红占比少于30%的说明
1、企业所在行业现状和特点
企业目前拥有陆缆系统软件、海缆系统软件、海洋技术三大设备行业。有着500kV以下的沟通交流海缆、陆缆,±535kV以下的直流电海缆、陆缆的系统研发生产量,并涉及到深海光电复合缆、海底电缆、智慧能源用收复电缆线、核电缆线、城市轨道交通用电缆线、矿物绝缘电缆、通信光缆、变频电缆、综合布线系统、架空导线等一系列产品设计产品研发、生产加工、组装铺设及系统运维水平,给予深远海脐带缆和动态缆系统软件、超高压电缆和海缆系统软件、智能化配电网电缆线和工程电缆线系统软件、水陆工程服务和运维系统四大整体方案。产品广泛应用于电力工程、工程建筑、通讯、石油化工、城市轨道、风能发电、核技术、海洋油气勘采、深海国防等行业。企业通过了ISO三大体系验证,有着挪威船级社DNV产品认证证书。企业所在电线电缆行业系资金密集型领域,正处在转型发展期。
2、公司发展阶段与自身运营模式
企业海缆系统采用“研发生产、生产加工、售后服务”的方式为用户提供个性化的商品,与此同时已涉及到海洋技术行业,给予EPC总承包服务和整体解决方案;企业陆缆系统采用“产品研发、生产制造、市场销售”,根据销售招标投标和经销商双渠道营销方式,为用户提供规范化及个性化的商品。企业目前正处于产业结构升级关键期,“水陆并举”的发展理念正进一步加速推进,海缆系统及海洋技术产业在企业营收占比逐年提升。与此同时为了保持行业领先水平,企业必需增加开发幅度,始终保持不断自主创新能力。
3、企业获利能力及融资需求
2022年,东方电缆实现营业收入70.09亿人民币,资产总额9.60亿人民币,归属于母公司纯利润8.42亿人民币,同比减少29.14%;归属于母公司净利润增长率8.38亿人民币,同比减少27.05%,经营活动现金流量净收益6.47亿人民币。截止到2022年12月31日,公司总资产91.88亿人民币,归属于上市公司股东的其他综合收益54.94亿人民币,每股公积金7.99元,净资产回报率(权重计算)16.30%,基本每股收益1.22元,企业总市值为687,715,368股。为有效推动企业战略目标和生产经营计划的顺利完成,确保企业长期稳定发展,企业需保证自我发展对资金的需要,也有助于提高企业给与投资人长期性、持续回报能力。
4、企业股票分红水平较低的主要原因
为了保证公司现有业务流程,尤其是主打产品海缆订单正常生产、交货,及其“东方电缆高档海缆系统软件南方地区产业园区新项目”的建立,在充分考虑到企业目前的经营效益与策略必须,及其重要资产开支分配等多种因素,明确提出以上2022本年度利润分配方案。
5、保留盈余公积的适用范围
企业对截止到2022年末保留盈余公积将依据公司战略规划和2023年度工作规划,用以购买原材料等主营流动资金需求、海缆等核心技术的科研投入、重要项目支出、防止重大隐患等多个方面,节省公司财务成本费,提升公司整体效益,并且为众多公司股东产生长期性收益。企业将严格执行资金分配管理方法,提升资金使用效益,防止发生交易风险。企业将继续秉承给投资者产生长期性持续回报的发展理念,以更有效率的利润分配方案感恩回馈广大投资者。
三、企业履行决策制定
1、董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年3月8日举办第六届股东会第3大会,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,允许此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。
2、独董建议
企业2022本年度利润分配方案,充分考虑到公司运营、融资需求、股东回报和今后发展趋势等多种要素,有利于公司的长期稳定发展趋势,合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》中有关股东分红的有关规定,符合公司和公司股东利益,不存在损害中小股东权益的状况。
因而,咱们允许企业《2022年度利润分配预案》,并同意提交公司股东大会审议。
3、职工监事建议
职工监事觉得企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022-2024)》等条件,能够保障公司股东的有效收益并兼具企业的可持续发展观,觉得企业2022本年度利润分配方案是合理的,符合公司整体利益,并同意提交公司股东大会审议。
四、有关风险防范
此次利润分配方案充分考虑了企业发展情况、将来融资需求与持续回报公司股东等多种因素,不会对公司运营现金流量产生重大影响,也不会影响企业正常运营与长远发展。此次利润分配方案尚须递交2022年年度股东大会表决通过后才可执行,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波市东方电缆有限责任公司
股东会
二O二三年三月十日
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