证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-002
本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司(下称“企业”)第二届职工监事第四次会议(下称“此次会议”)于2023年3月13日以通讯表决方法举办,此次会议报告已经在2023年3月2日以电子邮件方法送到企业整体公司监事。
此次会议由监事长张勇老先生组织,例会应参与决议公司监事3人,具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下文简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议,逐一决议,作出下列决定:
(一)表决通过《2022年度监事会工作报告》
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
(二)表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
职工监事觉得:企业2022年年报以及引言编制和决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定;企业2022年年报以及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求,包含的的信息公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜;年报编写环节中,没有发现企业参加年报及引言编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动;因而,大家确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细,不存在什么虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、精确性、完好性依规负法律责任。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度报告》及《合肥江航飞机装备股份有限公司2022年年度报告摘要》。
(三)表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
职工监事觉得:2022本年度企业实现营业收入111,492.85万余元,同比增加16.96%;完成归属于母公司所有者纯利润24,399.10万余元,同比增加5.55%;完成归属于母公司所有者扣除非经常性损益的纯利润20,311.28万余元,同比增加1.32%。报告期末,公司总资产360,209.46万余元,同比增加3.36%;归属于母公司的其他综合收益236,087.29万余元,同比增加13.27%。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
(四)表决通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
职工监事觉得:企业2022本年度募资的储放和应用合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的需求,找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形。公司已经公布相关信息立即、真正、精确、全面地体现了募资管理方法状况,属实依法履行信息披露义务。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《江航装备关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公示序号:2023-006)。
(五)表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
职工监事觉得:企业2023年3月13日公司召开第二届职工监事第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,企业2022本年度利润分配方案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,充分考虑到企业2022本年度经营情况、平时生产运营必须以及企业可持续发展观等多种因素,符合公司及公司股东利益。综上所述,大家允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议准许。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《江航装备关于2022年度利润分配预案的公告》(公示序号:2023-004)。
(六)表决通过《2022年度内部控制评价报告》
职工监事觉得:公司已经设立了相对完善的内控制度而且获得贯彻落实,内控制度完善、有效、合理,能适应公司的管理要求和可持续发展的必须。企业《2022年度内部控制评价报告》合乎《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规。报告内容真正、精确,客观公正的体现了企业内部服务体系、内部控制制度实施的具体情况,企业不会有内控制度重要或重要缺陷。
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《江航装备2022年度内部控制评价报告》。
三、备查簿文档
1、第二届职工监事第四次会议决定。
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司职工监事
2023年3月15日
公司代码:688586公司简称:江航武器装备
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
2022年年度报告摘要
第一节重要提醒
1年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。
2重要风险防范
企业已经在本报告中叙述企业面临的挑战,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”相关知识,请投资人给予关心。
3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
4企业整体执行董事参加董事会会议。
5大华会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
6企业上市时未赢利且并未实现提高效益
□是√否
7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
我们公司于2023年3月13日举行的第二届股东会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截止到2022年12月31日,总公司2022本年度能够投资人分派的收益为510,657,438.93元,企业拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润,具体实施方案如下所示:
1.企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.8元(价税合计)。截止到2022年12月31日,企业总市值565,242,254股,为此测算总计拟派发现金红利101,743,605.72元(价税合计)。年度企业股票分红占归属于母公司公司股东纯利润比例是41.70%。
2.企业拟以资本公积金向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日,企业总市值565,242,254股,总计转赠226,096,902股,转赠后企业总市值增加至791,339,156股。(此次转赠股票数系公司根据具体测算四舍五入所得的。企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准,若有尾差,系求整而致)。
如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化,公司拟保持分派和转赠总金额不会改变,适当调整每一股分派和转赠占比,并把再行公示实际调节状况。
此次利润分配预案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。
8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
1公司概况
企业股票概况
√可用□不适合
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2当年度公司主要业务介绍
(一)主营业务、关键产品和服务状况
公司主要从事航空装备及特殊致冷两个业务流程,涉及到包含航空公司氧气系统、L波段机油箱可塑性化防御系统、飞机场副油箱等航空公司新产品开发、生产制造、营销和维修,及其军警民用特殊致冷设备的研发、生产制造、市场销售。
在航空装备领域内的主营产品遮盖航空公司氧气系统、L波段机油箱可塑性化防御系统、飞机场副油箱及其光敏电阻器、O2地面设备等及太空站品质生保装置等多类产品。大多为国内各大汽车厂家、军队给予配套设施产品与服务,配套供应中国有武器装备市场需求的全部在研、现役战机及部分民机。2022年航空装备各业务除正常的执行订单信息外,新品、新渠道等都获得很大提升。企业军用航空成功为好几个新研项目配套L波段柴油油箱惰化防御系统、供氧系统、氧气浓缩器等商品;O2地面设备业务流程积极培育具有宣传实际意义的新项目,获得陆装医用制氧机加改造增加量订单信息,评为航空兵某基地训练机器设备单一来源经销商。光敏电阻器业务流程积极主动团块飞机发动机等新渠道行业,新增加新产品研发15项,以多样化主打产品助推神舟系列取得成功奔月。
特殊致冷业务流程根据控股子公司白天鹅致冷进行,主要包括军警民用特殊冷冻设备,已经实现航空兵、陆军作战、南海舰队、中国火箭军等军队种遮盖,并通过军工用技术成果转化发展趋势民用型特殊冷冻设备,关键拓展工业级特殊耐热中央空调、专用汽车空调等目标市场。
(二)关键运营模式
1、采购方式
企业推行“以产购买”的采购方式,购置的原料主要包含救援部件、复材部件、吊式设备、监控、感应器、电机控制设备、电动机、制冷压缩机等。公司根据销售订单和生产作业计划,融合库存情况制订物资采购计划,由材料采购部门统一实行,选购的物资供应需经品质安全部门验收合格后申请办理进库。
企业物资供应单位需在达标供应商名录中进行购置,采用询讨价还价方法选中经销商。企业品质安全部门负责合格供应商,充分考虑“品质、价钱、供货周期、售后维修服务”四个方面,对经销商开展一季度和本年度点评,按本年度评定评分划分成出色、达标、改善、不过关四个等级,动态管理达标供应商名录。
2、生产方式
因公司主营产品均是定制化产品,基本上推行“供应链一体化”的生产方式,根据预研项目及销售订单要求状况,企业下发本年度生产规划,生产管理部门根据生产规划对生产任务和原材料等方面进行统筹规划,融洽生产制造、采购与确保等各有关部门,确保制造的有序开展。
对于企业产品多种产品、小批量生产的特征,企业根据实际交货期规定,在零件加工层面,依照零件加工周期和大批量经济性原则,在符合安装要求的情形下采用多大批量投产的方法;在商品安装层面,根据实际相似度特性,采用小批生产组织模式,以满足用户成套设备交货的需要。
3、营销模式
企业航空公司产品和军工用特殊冷冻设备全部采用销售的销售模式,民用型特殊冷冻设备选用以销售为主导的销售模式,存有少许商品因外地客源受到限制选用经销商模式推广销售。
(1)顾客获得
因为军用配套不可缺少性与定向采购的特征,公司为军用航空新产品的合格供应商,主要是通过配套供应的形式进行市场销售,并通过持续跟进顾客需求获取新品订单信息。
企业军工用特殊冷冻设备层面,依赖于“白天鹅”品牌及用户评价优点在公开市场操作开发设计客源并通过军用顾客的传承购置个人行为获得订单信息,并且通过一部分重要项目招投标等途径获得销售订单。民用型特殊冷冻设备层面,则主要是通过公布市场拓展获得订单信息,并和一部分顾客签订了本年度项目合作协议。
(2)价格策略
公司向客户销售的航空公司产品主要为军用品,实行军队定价原则;企业的中国民航局产品和特殊冷冻设备产品主要采用商议讨价还价方法明确市场价格。因为军队对军用品的价钱审批明确时间较长,对于未完成审价的商品,供应彼此依据军队评审价格或参照早已核准价钱同类产品的历史价格查询承诺暂估价钱标价清算。对于军队已审价的商品,在满足收入确认条件时,依照审标价确定销售额和应收帐款,与此同时结转销售成本;对于未完成审价的商品,合乎收入确认条件时依照评审价格或暂估价钱确认收入和应收帐款,与此同时结转销售成本,待审价结束后与汽车厂家按价格差调节收益。
(三)所在行业现状
1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛
公司主要从事航空公司产品和特殊致冷设备的研发、生产及销售。依据证监会出台的《上市公司行业分类指引》(2012年修定),企业归属于铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业(分类代码:C37)。依据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67号),企业归属于高端装备制造业。
(1)航空制造业
①发展过程
伴随着中国航空工业研发与运营管理体系逐渐完善,在我国航空公司高端装备制造已踏入持续发展的快速道路,构建起较为完善的技术标准体系、商品家谱图和现代产业体系。航空制造业归属于高端装备制造。经过多年发展,航空制造全产业链已形成相对稳定的专业分工管理体系,就是以整个设备生产制造集成化为基础,逐级向上延伸至关键部件系统集成商、零部件供应商三层产业布局。
企业的航空公司产品系航空生命保障系统和供油系统不可或缺的一部分,归属于航空公司L波段系统软件供货商,在航空制造业产业布局中占据第二层关键部件系统集成商位置。
现阶段,我国航空装备已升级成战略发展前景,我国已经将航空装备纳入发展战略新型产业关键方位。在武器装备迅速发展的大环境下,武器装备配套设备社会化要求愈发明显,越来越多民企也积极投入在其中。
②基本上特性
航天工程武器装备具备技术性复杂性高、性能要求高、环境适应能力高、商品的价值高的特点。因为航空制造产业链的独特性,在我国航空公司引控武器装备生产集中于航空工业集团系统中。在航空工业集团的统一部署下,国内各大整个设备生产商与航空公司引控系统供应商具备很明确的配套设施关联,构成了“汽车厂家所-指定配套企业”的制造和发展方式。企业系航空工业集团L波段系统软件板块下属单位,主要从事航空公司氧气系统、L波段机油箱可塑性化防御系统及飞机场副油箱等新产品研发生产制造,长久的技术储备和特殊产业发展规划促使企业航空产业具备绝对性销售市场领先水平。近些年航空装备加工制造业更加重视数字化智能化转型发展,加快完成创意设计、生产加工、业务流程管理的信息化、数字化、数字化转型发展趋势,产生生产量品质相结合的航空装备高效率生产量。
③关键技术门槛
企业航空公司产品具有性能卓越、精密化和性能稳定,品种繁多,构造繁琐,普遍性比较低,且展现相对高度体系化与数字化的特性,其产品技术水平大、安全性能高、信息系统集成繁杂、测试条件资金投入金刚级生产制造精度等级高。
(2)特殊制冷行业
①发展过程
通过几十年的发展,特殊致冷产业发展规划趋向一个完善的业务范围,已构建起较为完整的技术标准体系、产品矩阵和现代产业体系。
伴随着技术的不断发展,军工用特殊致冷产业链已逐渐向着具有相对高度一体化、智能化系统、多用途、高效化、小容积、低耗等特征的环境控制集成化方向发展。现阶段,军队已经开始对重型坦克、步战车明确提出环境控制集成化的制造需求,集成化设计已成为一种发展趋势。
②基本上特性
特殊制冷行业依据应用行业划分为军工用特殊冷冻设备市场和民用型特殊冷冻设备领域,在其中,军工用特殊制冷行业广泛应用于确保各种武器装备及相关负责人在特定条件下的正常运转情况,根据致冷或制暖作用向其快速降温或提温,为战斗武器装备及相关为其提供最佳环境温湿度控制,最终形成迅速综合性战斗能力。民用型特殊冷冻设备是指对炼钢厂、船只等其它条件下使用的耐热、防污、防震、抗腐蚀冷冻设备。
③关键技术门槛
军工用特殊冷冻设备根据特殊舱里外环境特性、媒介特点、被制冷负载特性、应用特征和化学交联特点等,进行截然不同的设计方案。军工用特殊冷冻设备使用场景更加极端,对持续高温、超低温、冲击性、震动、寒湿、耐腐蚀和黄曲霉菌等规定十分严苛,军工用中央空调的应用工作温度范畴即在-45℃~60℃中间,具备宽温制冷制热特性,除了关注标况下功率,更加关注宽温中的综合性能,需要满足GJB150的有关实验考评。
2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势
企业系国内唯一的航空公司氧气系统及L波段机油箱可塑性化防御系统系统化研发制造产业基地,亦是国内最大的飞机场副油箱及国内领先的特殊冷冻设备生产商。
长久的技术储备和特殊产业发展规划促使企业航空产业具备绝对性销售市场领先水平。2022年企业军用航空商品再次牢固销售市场领先水平,成功为好几个新研项目配套商品。中国民航局层面继2021年获得波音飞机737NG气体分离装置PMA有效证件后,为了满足对新老型号更换,公司在2022年9月获得PMA二建适航证件。
企业拥有的“白天鹅”产品在特殊致冷行业处在引导者影响力。应对繁杂的大环境,白天鹅企业深耕目标市场,夯实传统市场,不断开拓新业务、新的领域,成功中标陆军作战方仓中央空调采购新项目、3,000吨运输船、援助拖轮、海医所全自动配气机构设备新项目等几种型号规格新项目。市场地位进一步巩固,竞争能力进一步提升。
3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展情况和行业发展趋势
伴随着新一轮科技革命的崛起,传统学科稳定发展,学科交叉融合加快,新型学科层出不穷,前沿领域不断延伸,促进L波段技术性进到一体化自主创新、灵巧化生产制造、智能化变革的重要新机遇。将来飞机场“长航时、高安全系数、高舒适度、高防护力”的发展需求,对飞机L波段功能系统提出了更高要求,必须氧气系统由机械式结构向机电工程集成化、智能化系统方面发展,具备处理速度高,体型小,重量较轻,耐热、稳定性高等优点;必须机油箱可塑性化防御系统具有轻量,高效化,高可维修性,可以信赖等优点;必须副油箱具有优良缓解疲劳、高过载、雷电防护、隐藏等特性,与此同时,在没有具有挂弹的条件下,为远程控制作战飞机保驾护航,达到战斗要求。
伴随着社会经济发展,各个行业针对冷冻设备的需要持续加大,冷冻设备的使用也越来越广泛。从技术发展趋势的角度看,将来冷冻设备将为更舒适(包含绿色空调技术性、降噪技术性、持续制暖技术性、变频驱动技术性)、智能化、环保节能、集成化(包含滤毒、供氧、去湿、除灰、净化处理等)、精确温控等方面发展。
3公司主要财务信息和财务指标分析
3.1近3年关键财务信息和财务指标分析
企业:元货币:rmb
3.2当年度分季度关键财务信息
企业:元货币:rmb
一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明
□可用√不适合
4股东情况
4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况
企业:股
存托持有者状况
□可用√不适合
截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况
□可用√不适合
5企业债券状况
□可用√不适合
第三节重大事项
1企业应根据重要性原则,公布报告期公司经营状况的重大变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
报告期,企业实现营业收入为111,492.85万余元,较2021年同期增长16.96%。归属于上市公司股东的纯利润24,399.10万余元,较2021年同期增长5.55%。
2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的,理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用√不适合
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-005
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
有关聘任会计事务所的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●拟聘任的会计事务所名字:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
一、拟聘用会计事务所的相关情况
(一)资质信息
1.基本资料
2.投资者保护水平
已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合相关要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策27次、自律监管对策1次、政纪处分1次;82名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策39次、自律监管对策3次、政纪处分2次。
(二)工程信息
1.基本资料
(1)签名注册会计1(项目合伙人)
名字:龙娇
执业资质:中国注册会计师
是不是从事多年证券业务业务流程:是
是不是具备相应胜任能力:是
从业经验:2009年10月变成注册会计,2006年8月从事了上市公司审计,2020年12月先是在海康所从业,2021年正在为我们公司给予审计服务;近三年签定上市公司审计汇报状况:6家。
(2)签名注册会计2
名字:王冬
执业资质:中国注册会计师
是不是从事多年证券业务业务流程:是
是不是具备相应胜任能力:是
从业经验:2017年8月变成注册会计,2014年10月从事了上市公司审计,2020年12月先是在海康所从业,2021年正在为我们公司给予审计服务。最近三年签定4家上市公司审计汇报。
(3)质量管理复核人名字:黄羽
执业资质:中国注册会计师
是不是从事多年证券业务业务流程:是
是不是具备相应胜任能力:是
从业经验:2008年5月变成注册会计,2007年12月从事了上市企业和挂牌公司财务审计,2012年2月份开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)从业,2022年9月从事了核查工作中,近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出5家次。
2.诚信记录
以上工作人员近三年没有发现其存在不良信用记录,无因从业个人行为遭受刑事处分的现象,未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策,未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。
3.自觉性
以上工作人员可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性,不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。
4.审计费用
企业2022年多度审计和内部控制审计花费各自为人民币40万元和5万余元。2023年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素,并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。
现依据《公司章程》要求,并和大华会计师事务所沟通交流确定,拟聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。
董事会报请股东会受权企业管理层依据2023年企业具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费(包含财务报告审计费用及内控审计花费),并签订有关服务合同等事宜。
二、拟聘任会计师事务所履行程序流程
(一)董事会审计委员会建议
企业董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查,认为具有从业期货业务相关资质和为上市企业给予审计服务的经验和水平,要为企业提供审计服务期内,坚持不懈独立审计原则,勤勉尽责,客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩,认真履行了审计公司应尽的职责。企业董事会审计委员会一致同意将聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司及内部控制审计组织事宜提交公司股东会决议。
(二)独董事先认同建议和独立建议
独董事先认同建议:对于我们来说大华会计师事务所(特殊普通合伙)可以按照审计方案为企业提供专业化审计服务,坚持不懈公平、客观从业心态,可以满足企业对审计工作的需要,并没有危害公司与中小股东利益。综上所述,大家允许聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计公司及内部控制审计单位,允许提交公司第二届股东会第四次会议决议。
独董单独建议:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证劵、期货交易业务职业资格证书,拥有为企业上市给予审计服务的经验和水平,可以满足企业2023年度财务报告审计的岗位需求。公司本次聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)出任企业2023年度审计公司的决策合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述,大家允许聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司及内部控制审计单位,并同意提交公司2022年年度股东大会决议。
(三)股东会对此次聘任会计事务所有关提案的决议和表决状况
公司在2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,以9票允许,0票抵制,0票放弃,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。股东会允许聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司及内部控制审计单位,允许递交2022年年度股东大会决议。
(四)生效时间
此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议,并于企业股东大会审议根据生效日起效。
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-008
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
有关向控股子公司给予委贷的通知
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●合肥江航飞机场武器装备有限责任公司(下称“企业”)拟运用自筹资金向控股子公司合肥市白天鹅致冷科技公司(下称“白天鹅致冷”)给予委贷总额为5,000万余元。授权委托贷款年限为董事会审议通过生效日1年之内,银行贷款利率不超过金融机构逾期贷款利率。
●公司在2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》,独董发布了确立赞同的单独建议。该事项不用递交股东大会审议。
●尤其风险防范:白天鹅致冷为公司全资子公司,企业对它具有管控权,能够把握此笔资产的使用情况,严控风险。企业将对白天鹅致冷的还贷状况进行监控,若发现或分辨发生不利条件,将及时采取有效措施,操纵或减少授权委托信贷风险。
一、委贷简述
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司于2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为推动公司全资子公司白天鹅致冷的高速发展,确保其生产经营资金的正常运作,2023年度公司拟应用自筹资金对控股子公司白天鹅致冷给予委贷总额为5,000万余元,用以流动资金周转等,授权委托贷款年限为1年,银行贷款利率都不高过金融机构逾期贷款利率。
以上委贷不构成关联方交易。
二、委贷目标的相关情况
1.名字:广州白天鹅致冷科技公司
2.企业类型:有限公司(自然人投资或控股法人独资)
3.成立日期:2004年6月1日
4.申请注册地址:安徽合肥市包河工业园区天津路88号
5.法人代表:刘义友
6.注册资金:rmb贰亿贰仟万有光泽
7.业务范围:军工用中央空调及冷冻设备、工业生产特殊冷冻设备及汽车空调、战舰中央空调及海水淡化设备和流体设备、家用中央空调及末端设备,冷冻柜及低温设备,空气源类中央空调及热泵热水机器设备,冷液机器设备,控温机器设备,汽车用空调,离心风机、液压换向阀、热交换器、制冷压缩机等制冷配件,中央空调电子器件及嵌入式技术自动控制系统产品研发、生产制造、市场销售、组装、技术咨询和信息系统集成;直营和代理各种产品和技术的外贸业务(我国限制运营或严禁除外);房子、汽车出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.公司股权结构:企业拥有白天鹅致冷100%股份
9.关键财务报表(经审计):经大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至2022年12月31日,总资产:39,070.60万余元,总负债:25,741.11万余元,资产总额:13,329.49万余元。2022年实现营业收入25,048.76万余元,实现净利润205.63万余元。
10.危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项:无
11.失信执行人状况:经公司在我国执行信息公开网查询,白天鹅致冷并不属于失信执行人。
12.企业在上一会计期间对支助目标给予财务资助的现象:2022年度,企业为白天鹅致冷所提供的财务资助总共3,000万余元,不会有财务资助到期时未及时偿还的情况。
三、委贷对企业的危害
在确保生产运营所需资金正常启动前提下,企业使用自筹资金为白天鹅致冷给予委贷,有助于提高资金使用效益,降低融资成本,与此同时能够支持白天鹅致冷发展趋势,确保分公司生产经营资金要求。企业以上委贷事宜不容易危害公司及股东利益。
四、股东会建议
股东会觉得:公司本次为控股子公司给予委贷,有助于确保其日常运营融资需求,促使其稳步发展。白天鹅致冷为公司全资子公司,经营情况优良,业务流程稳步发展,企业能有效管理相关风险,符合公司和公司股东共同利益。因而,股东会允许应用自筹资金向白天鹅致冷给予委贷。
五、独董建议
独董觉得,此次企业通过向控股子公司给予委贷,有益于贷款方进行日常生产运营,向其长远发展打下坚实基础,符合公司运营具体与整体发展战略规划,有益于适用市场拓展,提升资金使用效益。此次给予委贷,会议表决程序流程合乎相关法律法规的有关规定,不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。
独董一致同意此次向控股子公司给予委贷事宜。
六、委贷存有的风险性及解决对策
白天鹅致冷为公司全资子公司,企业对它具有管控权,能够把握此笔资产的使用情况,严控风险。企业将对白天鹅致冷的还贷状况进行监控,若发现或分辨发生不利条件,将及时采取有效措施,操纵或减少授权委托信贷风险。
七、企业总计对外开放给予贷款额度及还款金额
截止到本公告公布日,企业为下属子公司给予授权委托贷款额为人民币3,000万余元,贷款逾期授权委托贷款额度为0元。
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-007
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司有关向
控股子公司给予金融机构授信担保的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人:合肥江航飞机场武器装备有限责任公司(下称“企业”)全资子公司合肥市白天鹅致冷科技公司(下称“白天鹅致冷”);
●此次担保额度:不超过人民币7,000万余元,截止到本公告公布日,公司对外担保账户余额为132.95万余元(没有此次贷款担保);
●被担保人不提供质押担保,企业无贷款逾期对外担保情况;
●此次贷款担保不用递交股东大会审议。
一、贷款担保状况简述
公司在2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为了满足白天鹅致冷资金需求,公司全资子公司白天鹅致冷拟将中信银行银行股份有限公司合肥市支行申请办理不超过人民币3,000万余元、招商银行股份有限责任公司合肥市支行申请办理不得超过4,000万元综合授信,由企业提供一些贷款担保,并受权公司及白天鹅致冷高管承担执行,实际授信额度金融机构及相对应的合同类型由白天鹅致冷业务需要充分考虑最后决定。
此次贷款担保不用递交股东大会审议。
二、被担保人的相关情况
1.名字:广州白天鹅致冷科技公司
2.成立日期:2004年6月1日
3.申请注册地址:安徽合肥市包河工业园区天津路88号
4.法人代表:刘义友
5.注册资金:rmb贰亿贰仟万有光泽
6.业务范围:军工用中央空调及冷冻设备、工业生产特殊冷冻设备及汽车空调、战舰中央空调及海水淡化设备和流体设备、家用中央空调及末端设备,冷冻柜及低温设备,空气源类中央空调及热泵热水机器设备,冷液机器设备,控温机器设备,汽车用空调,离心风机、液压换向阀、热交换器、制冷压缩机等制冷配件,中央空调电子器件及嵌入式技术自动控制系统产品研发、生产制造、市场销售、组装、技术咨询和信息系统集成;直营和代理各种产品和技术的外贸业务(我国限制运营或严禁除外);房子、汽车出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.公司股权结构:企业拥有白天鹅致冷100%股份
8.关键财务报表(经审计):经大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至2022年12月31日,总资产:39,070.60万余元,总负债:25,741.11万余元,资产总额:13,329.49万余元。2022年实现营业收入25,048.76万余元,实现净利润205.63万余元。
9.危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项:无
10.失信执行人状况:经公司在我国执行信息公开网查询,白天鹅致冷并不属于失信执行人。
三、贷款担保主要内容
贷款担保授信金额:不超过人民币7,000万余元。
合同类型:个人信用
贷款担保有效期限:自股东会表决通过生效日12月
是否存在质押担保:无
企业目前还没有签署有关授信额度及担保协议,保证合同将在具体股权融资时和融资合同一并签定,实际贷款担保内容与形式以到时候签署的有关合同条款为标准。
四、贷款担保的原因和重要性
企业为控股子公司公司担保能够满足其资金需求,白天鹅致冷财产个人信用稳步增长,贷款担保严控风险,向其贷款担保符合公司共同利益。
五、有关建议
公司在2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。
股东会审批后觉得:此次企业为控股子公司给予授信担保事宜要在充分考虑分公司业务发展需要而做的,符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为公司发展全资子公司,财产个人信用稳步增长,贷款担保严控风险,不存在损害公司与整体股东利益的情形。
独董觉得:此次企业为控股子公司给予金融机构授信担保事宜能够满足公司全资子公司业务发展的融资需求,符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为公司发展全资子公司,贷款担保严控风险。决策和审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而,大家一致同意此次企业为控股子公司申请办理银行信贷公司担保事宜。
六、承销商建议
经核实,承销商觉得:此次为控股子公司给予金融机构授信担保事宜要在充分考虑控股子公司业务发展需要所做出的,符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为公司发展全资子公司,财产个人信用稳步增长,贷款担保严控风险,不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而,承销商允许此次企业为控股子公司申请办理银行信贷公司担保事宜。
七、企业总计对外开放担保额度及还款金额
截止到本公告公布日,公司对外担保账户余额为132.95万余元(没有此次贷款担保)。企业对控股子公司所提供的贷款担保总额为7,000万余元,占公司2022本年度经审计资产总额和总资产比例分别是2.97%和1.94%。公司及分公司无贷款逾期贷款担保、无涉及到诉讼贷款担保。
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-006
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
有关2022本年度募资储放
和实际应用情况的专项报告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海交易所公布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合肥江航飞机场武器装备有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)股东会制订了截止到2022年12月31日止的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细如下:
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
依据中国保险监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2020〕1344号文)允许,企业首次公开发行股票的商标注册申请。并且经过上海交易所允许,企业初次向社会公布发售人民币普通股(A股)个股10,093.61亿港元,每股面值为1元,本次发行价格是每一股rmb10.27元,募资总额为rmb103,661.39万余元,扣减发行费rmb(没有企业增值税)9,568.06万余元后,具体募资净收益为人民币94,093.34万余元。本次发行募资已经在2020年7月28日所有及时,并且经过中审众环会计事务所(特殊普通合伙)检审,于2020年7月28日出具了《验资报告》(众环验字〔2020〕020027号)。
(二)募集资金使用和节余状况
截止到2022年12月31日,我们公司2022本年度实际应用募资状况:2021年12月31日,募资没到期现金管理业务账户余额592,603,218.78元,并未应用募资账户余额为36,850,944.55,报告期,募投项目资金投入50,740,372.09元,募资没到期现金管理业务额度552,674,305.53元,截止到2022年12月31日,并未应用募资账户余额42,847,776.21元(含募资存款造成利息并扣减金融机构手续费支出)。
二、募资管理方法状况
(一)募资管理方法规章制度建设和实施情况
我们公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章,根据企业具体情况建立了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》(下称《募集资金管理制度》),《募集资金管理制度》早已企业2019年度第一次股东大会决议表决通过,该机制对募资储放、应用、看向变动及其管理方法和指导进行了详尽要求,并获得严格遵守。
(二)募资在重点账户储放情况及四方管控状况
依据《募集资金管理制度》的相关规定同时结合运营必须,公司与承销商中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”)、中航证券有限责任公司(下称“中航证券”)于2020年7月28日分别向交行合肥市北京路分行、招行合肥滨湖区分行、浦发合肥新站区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确定了各方面的权利与义务:为了方便企业募投项目的实行,公司和募投项目实施主体合肥市白天鹅致冷科技公司(下称“白天鹅致冷”)、广发证券、中航证券、交行合肥市北京路分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所三方/四方管控协议范本不会有重要差别,企业对募资的应用早已严苛遵循规章制度及协议书的承诺实行。
截止到2022年12月31日止,募资储放重点账户账户余额如下所示:
三、年度募资的具体应用情况
(一)募集资金投资项目(下称“募投项目”)的项目执行情况
企业《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案,我们公司拟向本次发行所募资扣减发行费后投向关键技术研究与研究能力工程项目、产品研制与生产量工程项目、环境控制集成化研发及产业化项目及补充流动资金。截止到2022年12月31日募集资金使用状况,详细附注募集资金使用状况一览表募投项目的项目执行情况,详细“募集资金使用状况一览表”(附注)。
(二)募投项目前期资金投入及更换状况
报告期,企业不会有以自筹经费事先资金投入募资的更换状况。
(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
报告期,企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
(四)对闲置募集资金开展现金管理业务,项目投资产品类别状况
2021年8月30日,企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下,应用最大不超过人民币6.5亿人民币(含本数)的临时闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付项目投资安全系数高、流动性好、发售行为主体为保底约定的投资理财产品(包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等),自股东会、职工监事表决通过生效日12个月合理。时限自2021年8月30日至2022年8月29日止。
同一天,企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,并且于2021年9月17日经公司2021年第一次股东大会决议表决通过,允许公司使用募资不得超过5.5亿人民币选购中航证券有限责任公司投资理财产品,以上信用额度在第一届股东会第十次会议审议募资开展现金管理业务受权信用额度内,可翻转重复利用,自股东大会审议根据日起至第一届股东会第十八次大会受权闲置募集资金开展现金管理业务届满。
2022年8月26日召开企业第一届股东会第二十五次会议第一届职工监事第十五次大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下,应用最大不超过人民币5.8亿人民币(含本数)的临时闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付安全系数高、流动性好、保底型投资理财产品或储蓄产品(包含但不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款、通知存款等),自股东会、职工监事表决通过生效日12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内,企业可以循环系统翻转应用。
同一天,企业第一届股东会第二十五次大会、第一届职工监事第十五次大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,允许公司拟应用募资不得超过5.8亿人民币(含本数)rmb选购中航证券有限责任公司投资理财产品,以上信用额度在第一届股东会第二十五次会议审议募资开展现金管理业务受权信用额度内,可翻转重复利用,自股东大会审议根据日起至第一届股东会第二十五次会议审议根据募资现金管理业务届满时止。
截止到2022年12月31日,公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务没到期的情况如下:
企业:万余元
(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
报告期,企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或银行借款的现象。
(六)超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况
报告期,企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况。
(七)结余募集资金使用状况
报告期,企业募集资金投资项目已经执行过程中。
(八)募集资金使用的其他情形
为了保证“环境控制集成化研发及产业化项目”的实行及管理,2020年10月27日,公司召开第一届股东会第十一次会议第一届职工监事第五次大会,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》,允许以一部分募资向白天鹅致冷给予总额不超过7,036万余元无息借款用以执行募投项目,在这个募投项目所规定的实施周期内,以上贷款总金额范围之内一次或分期付款向白天鹅致冷给予贷款,贷款期限为具体贷款生效日3年,能够翻转应用,还可以提前还贷,到期时彼此情况属实,此笔贷款可自动续期。截止到2022年12月31日总计向白天鹅致冷给予贷款1,900万余元,在其中报告期向白天鹅致冷给予贷款1,000万余元,专项用于环境控制集成化硏制及产业发展项目的实施基本建设。
为了保证经营管理效益和降低成本,企业第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案,允许企业在募投项目执行期内,应用自筹资金、银行汇票方法付款一部分募投项目所需资金,后面按季统计分析以自筹资金、银行汇票方法付款募投项目的资金额度,然后由募集资金专户等额本息转到企业一般存款账户。
四、变动募投项目的项目执行情况
(一)变动募集资金投资项目状况
报告期,企业不会有变动募集资金投资项目的使用情况。
(二)募集资金投资项目对外开放出让或更换状况
报告期,企业不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换状况。
五、募集资金使用及公布存在的问题
公司已经依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储放与应用情况,不会有违规使用募资的情况。
六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议
会计事务所觉得,江航武器装备募资专项报告在大多数重要层面依照中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导编写,在大多数重要层面公允价值体现了江航武器装备2022本年度募资储放与应用情况。
七、保荐代表人对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议
经核实,承销商觉得:截止到2022年12月31日,企业募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件信息要求,对募资展开了专用账户存储和重点应用,并立即依法履行有关信息披露义务,募资实际应用情况与信息披露状况一致,不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。
附注:募集资金使用状况一览表
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
附注:
募集资金使用状况一览表
2022本年度
编制单位:合肥江航飞机场武器装备有限责任公司额度企业:人民币元
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-004
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
有关2022本年度利润分配预案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●每一股比例:企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.18元(价税合计)。
●每一股转赠占比:企业拟以资本公积金向公司股东每一股转赠0.4股。
●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准,具体时间将于权益分派执行声明中确立。
●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的,拟保持分派和转赠总金额不会改变,适当调整每一股分派和转赠占比,并把再行公示实际调节状况。
一、利润分配方案具体内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截止到2022年12月31日,总公司2022本年度能够投资人分派的收益510,657,438.93元。经股东会决议,企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润,具体实施方案如下所示:
1.企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.8元(价税合计)。截止到2022年12月31日,企业总市值565,242,254股,为此测算总计拟派发现金红利101,743,605.72元(价税合计)。年度企业股票分红额度占归属于母公司公司股东纯利润比例是41.70%。
2.企业拟以资本公积金向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日,企业总市值565,242,254股,总计转赠226,096,902股,转赠后企业总市值增加至791,339,156股。(此次转赠股票数系公司根据具体测算四舍五入所得的。企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准,若有尾差,系求整而致)。
如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化,公司拟保持分派和转赠总金额不会改变,适当调整每一股分派和转赠占比,并把再行公示实际调节状况。
此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
二、企业履行决策制定
(一)董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,允许此次利润分配预案,并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。
(二)独董建议
此次利润分配预案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力和今后发展趋势融资需求等多种因素,符合公司具体;董事会针对此项策略的决议表决流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小型股东利益的情形;允许2022年年度利润分配预案,并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。
(三)职工监事建议
职工监事觉得:企业2023年3月13日公司召开第二届职工监事第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,充分考虑到企业2022本年度经营情况、平时生产运营必须以及企业可持续发展观等多种因素,符合公司及公司股东利益。
综上所述,大家允许《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。
四、有关风险防范
1、此次利润分配预案融合了企业经营情况、将来的融资需求等多种因素,不会产生企业流动资金紧缺,不会对公司运营现金流量产生不利影响,也不会影响企业正常运营和长远发展。
2、企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许,烦请广大投资者注意投资风险。
五、备查簿文档
1、第二届股东会第四次会议决定
2、第二届职工监事第四次会议决定
3、独董关于企业第二届股东会第四次会议相关事宜及对外担保状况独立建议
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码:688586证券简称:江航武器装备公示序号:2023-009
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司
关于企业2023本年度向银行业
申请办理综合授信额度的通知
董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月13日举办第二届股东会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度向商业银行申请综合授信额度的议案》,实际公告如下:
为了满足企业生产运营与业务发展的需求,拟由公司根据市场拓展情况向四家银行办理总金额不超过人民币35,000万元综合授信额度,在其中:交行安徽分行营业部10,000万、浦发合肥市支行10,000万、招行合肥市支行10,000万、中行合肥蜀山分行5,000万,借款期限为股东大会审议根据生效日12月。在借款期限内,信用额度可重复利用,信用额度及授信额度商品最后以金融机构具体审核额度为标准,授信额度方式包含但是不限于固定资产贷款、非固定资产贷款、承兑、商业保理、票据、开立信用证、贴现等信贷业务。
之上授信额度并不等于企业具体融资额,具体融资额需在信用额度内,并且以银行与企业所发生的融资额为标准。实际融资额将视企业具体融资需求明确。
为了能提高效率,董事会受权法定代表人其指定授权代理人依据业务开展情况在相关受权信用额度范围之内履行决定权与签定有关法律条文,并由企业财务部承担落实措施。
特此公告。
合肥江航飞机场武器装备有限责任公司股东会
2023年3月15日
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