证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年3月17日接到上海交易所(下称“上海交易所”)开具的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证指数上审(并购重组)[2023]105号)。上海交易所审批部门对企业递交的向不特定对象发售可转换公司债券申报文件展开了审批,并形成了第一轮咨询难题。
企业将按上述问询函的需求,同有关中介服务逐一贯彻落实并立即递交对询问函的回复,回应具体内容将采取临时性公示形式进行公布,并通过上海交易所发行上市审批业务管理系统申报有关文件。
公司本次向不特定对象发售可转换公司债券事宜有待上海交易所审批通过并且经过中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)作出允许登记注册的确定后才可执行,最后能否通过上海交易所审批并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
二O二三年三月二十一日
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2023-013
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
有关2022本年度利润分配方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●每一股比例:A股每一股派发现金红利0.187元(价税合计)
●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准,具体时间将于权益分派执行声明中确立。
●如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的,拟保持每一股分派额度不会改变,适当调整分派总金额,并把再行公示实际调节状况。
一、利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至2022年12月31日,华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司(下称“华懋科技”,“企业”)期终可供分配利润为人民币1,274,225,752.76元,2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为198,459,981.16元。经股东会决议,企业2022本年度拟以执行权益分派除权日的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示:
按目前已经公布的总市值320,541,556股扣减公司回购专用账户拥有股权2,112,200股后净资产总额318,429,356股计算,向公司股东每10股派发现金红利1.87元(价税合计),拟派发现金红利总额为59,546,289.57元占2022本年度企业合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润的30%。剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。公司本次股东分红不派股,不因公积金转增总股本。
如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内,企业总市值产生变化的,公司拟保持每一股分派额度不会改变,适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化,将再行公示实际调节状况。
此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。
二、企业履行决策制定
(一)董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年3月18日举办五届八次股东会,大会以9票允许、0票放弃、0票抵制,审议通过了《2022年度利润分配的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。
(二)独董建议
企业2022本年度利润分配方案充分考虑了企业正常运营和持续发展、公司股东有效收益等多种因素,在保护中小股东权益的前提下,有利于公司的可持续性、平稳、持续发展,合乎相关法律法规、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等相关规定,因而,允许董事会所提出的此次利润分配预案,并报请企业股东大会审议。
(三)职工监事建议
公司在2023年3月18日举办五届八次职工监事,例会以3票允许、0票放弃、0票抵制,审议通过了《2022年度利润分配的议案》,认为该分配原则符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司身心健康、长期稳定发展的需求,不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。允许该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。
三、有关危害及风险防范
此次利润分配方案融合了企业业务发展规划、将来融资需求等多种因素,不会对公司运营现金流量产生不利影响,也不会影响企业正常运营和长远发展。
此次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
二二三年三月二十一日
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2023-020
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
有关2021年股票期权激励计划
初次授于个股期权第二个行权期
选用独立行权方式的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司(下称“企业”)于2021年2月3日举行的2021年第一次股东大会决议的受权,公司在2023年3月18日举办第五届股东会第八次大会及第五届职工监事第八次大会,表决通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。企业2021年股票期权激励计划初次授于个股期权第二个行权期选用独立行权方式行权,关键布置如下所示:
1、行权期内,企业激励对象在符合要求的期限内可以通过主办券商国联证券股份有限公司系统软件独立申报行权
2、行权总数:初次授于一部分647.967万分
3、行权总数:初次授于一部分127人
4、行权价格(调整):21.9041元/股
5、行权方法:独立行权
6、个股由来:公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票
7、行权分配:初次授于一部分第二个行权期为2023年2月3日-2024年2月2日,行权所得的个股可在行权日(T日)后第二个交易时间(T+2)日挂牌交易
8、激励对象名册及行权状况
注:(1)以上已去除已离职激励对象及涉及到注销个股期权;
(2)针对以上所列可行权总数以美国证券登记结算有限责任公司具体确定数为标准。
9、依据《公司2021年股票期权激励计划(修订稿)》,可行权日应为交易时间,不得在以下期内内行人权:
(1)公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内,因特殊情况延迟年报、上半年度汇报公示日期,自原预定公示此前30日开始计算,至公示前1日;
(2)企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内;
(3)自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时,至依规公布之时;
(4)证监会及证交所所规定的期内。
10、公司将在定期报告(包含季度总结报告、上半年度汇报及年报)中或者以临时性汇报方式公布每个季度股权激励对象转变、个股期权关键主要参数调节状况、激励对象独立行权情况及公司股权变化趋势等相关信息。
特此公告。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
二二三年三月二十一日
公司代码:603306公司简称:华懋科技
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
2022年年度报告摘要
第一节重要提醒
1年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。
2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
3企业整体执行董事参加董事会会议。
4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业2022本年度利润分配预案为:拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用型股票账户里的股权2,112,200股,向公司股东每10股派发现金红利1.87元(价税合计),总计派发现金红利59,546,289.57元。如果在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化,公司拟保持每一股分派额度不会改变、适当调整分派总金额。剩下盈余公积结转成本之后本年度分派。
此次权益分派实施意见有待经公司股东大会审议根据。
第二节公司概况
1公司概况
2当年度公司主要业务介绍
华懋科技作为一家新材料科技公司,现阶段已经发展成为车辆被动安全性领域内的行业龙头,产品系列遮盖安全气囊布、汽车安全气囊袋及其保险带等被动安全性系统软件构件,因而公司业务和我国汽车行业的发展趋势密切相关。
(一)2022年中国汽车行业的基本概况
1、汽车产销小幅度提高
在我国汽车产销总产量已连续14年位列全球第一,2022年,虽然受经济周期、处理芯片结构型紧缺、动力锂电池原料价格高位运行、部分国际局势矛盾等众多不利条件冲击性,但购置税减半等一系列稳定增长、促进消费制度的合理带动下,在整个行业公司努力下,中国车市在挫折下总体恢复稳步发展,完成正增长,展示出强悍的发展趋势延展性。依据据中国汽车工业协会的信息,2022年中国汽车产销各自进行2702.1万台和2686.4万台,同比分别提高3.4%和2.1%。
2、汽车受新政刺激性效用显著,国内品牌市场份额占有率不断提升
2022年,在我国汽车市场刺激政策陆续出台,中间方面陆续出台了《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》、《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》等举措,刺激性汽车市场,而且全国各地当地政府也搭配了有关扶持政策。归功于以上刺激政策的推出,依据据中国汽车工业协会的信息,2022年中国汽车产量各自进行2383.6万台和2356.3万台,同比分别提高11.2%和9.5%,涨幅高过领域超出7%。中国品牌车企抓牢新能源技术、智能网联技术转型发展机会,促进汽车电动化、智能化升级和产品结构优化,得到广大消费者青睐。与此同时,企业国际化的高速发展更不断提高品牌知名度。近年来,国产品牌汽车市场份额一路飙升。2022年国产品牌乘用车销量1176.6万台,同比增加22.8%。市场占有率做到49.9%,升高5.4%。
3、新能源车渗透率再创新高,汽车加速出航
在政策及市场双重作用下,2022年中国新能源车不断井喷式增长,依据据中国汽车工业协会数据信息,2022年中国新能源汽车产销量各自进行705.8万台和688.7万台,同比分别提高96.9%和93.4%,市场份额超过25.6%,高过去年12.1%。
2022年,在我国车企出口汽车311.1万台,同比增加54.4%,中国已经成为世界第二大车辆输出国。分车系看,汽车出入口252.9万台,同比增加56.7%,商用汽车出入口58.2万台,同比增加44.9%。此外,新能源车出入口67.9万台,同比增加120%,约占产销量21.8%,变成中国汽车出口量持续增长的关键支撑之一。
(二)车辆被动安全性行业现状
公司主要从事车辆被动安全性零部件的产品研发、生产制造、市场销售,公司为二级汽车零部件的服务商,作为国内比较早进到汽车安全气囊布行业公司之一;作为我国汽车安全气囊布和安全性气袋的主要供应商,中国市场份额名列前茅。企业在中国关键竞争者包含可隆(南京市)特殊纺织产品有限责任公司、日岩帝人汽车安全性拿布(南通市)有限责任公司、吉丝特汽车安全性构件(常熟市)有限责任公司、东洋纺汽车饰件(常熟市)有限责任公司、丸井纺织物(南通市)有限责任公司、江阴市杜诺斯汽车用纺织产品有限责任公司、常州市昌瑞车辆零部件机械有限公司等合资企业或国际企业在中国分公司,其核心客户为境外知名品牌在中国车企。
现阶段我国汽车安全气囊销售市场较为成熟,法律法规的强制安装和汽车销售量对安全气囊的市场需求提高具有主导地位,与此同时新能源车的兴起、“新能源车企”的汽车市场知名品牌产业化发展趋势及其在我国车辆出航的产业化为公司发展增添了结构性的增长机会,业务流程发展潜力仍然比较大。
未来公司的车被动安全性行业关键机遇是来自于国产品牌汽车的市场份额不断提升所带来的全产业链产业化机遇及其全球化业务流程。对于国内品牌,尤其是以比亚迪汽车、“蔚小理”等新能源汽车品牌车,其对产品个性定制、市场需求的响应时间要求比较高,对汽车安全气囊配置率也高过燃油汽车,企业充分利用的开发优点、一体化优点、顾客服务优点,可以快速反应这一部分国内品牌的需要,掌握增量市场所带来的业务机会。与此同时,车辆出航加快,国外市场也并未企业发展提供了更多机遇。
华懋科技是一家新材料科技公司,现在是车辆被动安全性领域内的行业龙头,产品系列遮盖安全气囊布、汽车安全气囊袋(DAB\SAB\PAB\KAB\CAB等)及其保险带等被动安全性系统软件构件,也包含EXO布、夹网布等。企业具体产品类型如下所示:
3公司主要财务信息和财务指标分析
3.1近3年关键财务信息和财务指标分析
企业:元货币:rmb
3.2当年度分季度关键财务信息
企业:元货币:rmb
一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明
□可用√不适合
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况
企业:股
4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况
□可用√不适合
5企业债券状况
□可用√不适合
第三节重大事项
1企业应根据重要性原则,公布报告期公司经营状况的重大变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
截止到2022年12月31日,企业实现营业收入16.37亿人民币,同比增加35.75%;资产总额37.84亿人民币,比上年年底提高21.52%;归属于上市公司股东的纯利润1.98亿人民币,同比增加12.68%;归属于上市公司股东的资产总额31.42亿人民币,比期初提高18.05%;基本每股收益0.645元,同比增加12.96%。
2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的,理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用√不适合
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2023-014
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
有关聘任会计事务所的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●拟聘用的会计事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘用会计事务所的相关情况
(一)资质信息
1、基本资料
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“众华”)由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立,1986年复办,2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所,公司注册地址为上海,首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所,主要从事证券业务业务流程,新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书,具备H股审计资格,并且已经向美国公众公司会计监督联合会(PCAOB)工商登记注册。
截止到2022年底,众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名,签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。
众华2022年经营收入(没经财务审计)45.23亿人民币,在其中审计工作收益34.29亿人民币,证劵经营收入15.65亿人民币。
2022本年度众华为646家公司给予年报审计服务项目,审计费用7.19亿人民币,同业竞争(机械制造业)上市公司审计顾客26家。
2、投资者保护水平
截止到2022年底,众华已获取职业风险基金1.61亿人民币,选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币,有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。
近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象:
3、诚信记录
众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次,涉及到从业者82名。
(二)工程信息
1、基本资料
(1)项目合伙人近三年从业情况:
名字:葛勤
(2)签名注册会计近三年从业情况:
名字:周金福
(3)质量管理复核人近三年从业情况:
名字:黄晔
2、诚信记录
项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。
以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。
(三)审计费用
1、审计费定价原则
主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度,充分考虑参加工作中职工的经验和等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。
2、审计费同比变化状况
二、拟聘任会计师事务所履行程序流程
(一)审计委员会的履职
审计委员会觉得众华具有应该有的业务能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况,按照合同实现了2022本年度公司财务财务审计和内部控制审计工作中。审计委员会允许递交股东会决议聘任众华为公司发展2023本年度审计及内部控制审计单位。
(二)独董的事先认同状况和独立建议
事先认同建议:
众华具有证券基金有关业务审计从业资格证及丰富多样的上市公司审计工作经验,可以公允价值、客观的对财务状况和内控制度问题进行财务审计,达到企业2023本年度审计工作要求,故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》报请企业第五届股东会第八次会议审议。
单独建议:
众华在担任公司审计机构期内,坚持不懈独立审计原则,勤勉尽责地开展审计工作中,其开具的有关财务审计报告真正、精确、客观的体现公司财务情况、经营业绩和内控制度情况。在这段时间,没有发现参加企业财务、内部控制审计的人员有触犯有关保密规定的举动,不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而,大家允许聘任众华为公司发展2023年度审计报告组织,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2022年年度股东大会决议。
(三)董事会的决议和表决状况
2023年3月18日,企业第五届股东会第八次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,允许聘任众华为公司发展2023年度的会计和内部控制审计组织,并把以上提案提交公司股东大会审议。
(四)起效日期
此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议,并于企业股东大会审议根据之日起起效。
特此公告。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
二O二三年三月二十一日
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2022-015
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
关于企业2022本年度募资储放
和实际应用情况的专项报告的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证监会公示〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的有关规定,我们公司就2022本年度募资储放与应用情况作如下专项报告:
一、募资基本概况
(一)具体募资额度、资金到位时长
经中国保险监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准[2017]803号)审批,由主承销商国金证券股份有限公司选用向指定投资人公开增发人民币普通股(A股)22,269,004股。发行价为每一股32.23元。截止到2017年8月11日,企业具体已经向特殊投资人公开增发人民币普通股(A股)22,269,004股,募资总金额717,729,998.92元。扣减承销费和证券承销费14,354,599.98元的募资为人民币703,375,398.94元,已经从国金证券股份有限公司于2017年8月11日各自汇到企业设立在兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行账户为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94块和工商银行有限责任公司厦门杏林分行帐户号是4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元;扣减别的发行费rmb1,093,847.38元(在其中律师代理费660,377.36元、会计财务审计及验资费套餐61,320.75元、评估费21,008.49元、合同印花税351,140.78元)后,计募资净收益为人民币702,281,551.56元。以上资金到位状况早已立信会计师事务管理(特殊普通合伙)认证,并对其出示信大会师报字(2017)第ZA15821号汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
(二)募集资金使用及盈余状况
2022年度之前累计资金投入募资总金额667,012,474.43元,2022年度资金投入募资总金额67,827,200.26元。
截止到2022年12月31日,募投项目早已竣工,储存募资的银行帐户已经全部注销,兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行帐户注销账户余额4,598.77元,早已转到企业一般户。具体情况如下:
企业:元
二、募资储放及管理状况
(一)募资的监管
进一步规范募资的应用,保障股民权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、政策法规、证交所股票上市规则及其《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的相关规定,建立了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(下称“《募集资金管理办法》”)。依据《募集资金管理办法》要求,企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
公司及承销商国金证券股份有限公司与募集资金专户所属金融机构兴业银行银行股份有限公司及工商银行有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,确定了各方面的权利与义务。
2022年6月28日,公司和申港证券签订了《保荐协议》,聘用申港证券出任公司向不特定对象发售可转换公司债券的承销商。2022年7月29日,公司和申港证券有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,企业因再度申请发行证劵再行聘用承销商的,应停止和原承销商的证券承销协议书,再行聘用的承销商理应进行原承销商未完成持续督导工作中。因而,恒泰证券未完成关于募集资金使用状况的持续督导全部由申港证券承揽。
企业一直严格执行《募集资金管理办法》的相关规定管理方法募资,募资的储放、应用、管理方法都不存有违背《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求的情况。
(二)募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日,募集资金专户已经全部注销,在其中年度注销的如下所示:
三、年度募资的具体应用情况
(一)募集资金投资项目(下称“募投项目”)的项目执行情况
年度内,我们公司实际应用募资rmb6,782.72万余元,我们公司2022年度募资具体应用情况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目前期资金投入及更换状况
年度内,我们公司不会有应用募集资金置换前期投资的现象。
(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
年度内,我们公司不会有用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
(四)对闲置募集资金开展现金管理业务,项目投资产品类别状况
年度内,企业不会有用闲置募集资金投资产品的现象;现金管理业务情况如下:
企业:rmb万余元
(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
年度内,我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
(六)超募资金用以建设中的项目以及新新项目(包含收购资产等)的现象
年度内,我们公司不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目(包含收购资产等)的现象。
(七)结余募集资金使用状况
年度内,兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行募资交易账号(129950100100259799)注销时,企业将募投项目结余资产4,598.77元转到企业一般户。
(八)募集资金使用的其他情形
年度内,企业不会有募集资金使用的其他情形。
四、变动募投项目的项目执行情况
年度内,我们公司募投项目未发生变化。
五、募集资金使用及公布存在的问题
我们公司已公布相关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况,已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目,不会有违规使用募资的重要情况。
六、专项报告的批准给出
本专项报告于2023年3月18日经股东会准许给出。
附注1:募集资金使用状况一览表
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
2023年3月21日
附注1:
募集资金使用状况一览表
编制单位:华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司2022年度
企业:万余元
注1:募资总额为71,773.00万余元,扣减根据募资账户支付的发行费1,544.84万余元,可以使用募资70,228.16万余元。
注2:“截止到期终服务承诺资金投入额度”:指截止到2022年12月31日服务承诺资金投入额度。2017年8月企业募资到帐,在这以前企业已用自筹资金展开了募投项目基本建设,服务承诺投资额包括募集资金置换额度。
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2022-016
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
有关上次募集资金使用状况的专项报告的
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,我们公司就截止到2022年12月31日止的上次募集资金使用状况作如下汇报:
一、募资基本概况
(一)具体募资额度、资金到位时长
经中国保险监督管理委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准[2017]803号)审批,由主承销商国金证券股份有限公司选用向指定投资人公开增发人民币普通股(A股)22,269,004股。发行价为每一股32.23元。截止到2017年8月11日,企业具体已经向特殊投资人公开增发人民币普通股(A股)22,269,004股,募资总金额717,729,998.92元。扣减承销费和证券承销费14,354,599.98元的募资为人民币703,375,398.94元,已经从国金证券股份有限公司于2017年8月11日各自汇到企业设立在兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行账户为129950100100259799的人民币账户493,375,398.94块和工商银行有限责任公司厦门杏林分行帐户号是4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元;扣减别的发行费rmb1,093,847.38元(在其中律师代理费660,377.36元、会计财务审计及验资费套餐61,320.75元、评估费21,008.49元、合同印花税351,140.78元)后,计募资净收益为人民币702,281,551.56元。以上资金到位状况早已立信会计师事务管理(特殊普通合伙)认证,并对其出示信大会师报字(2017)第ZA15821号汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
(二)募集资金使用及盈余状况
截止到2022年12月31日,企业累计资金投入募资总金额734,839,674.69元。
截止到2022年12月31日,募投项目早已竣工,储存募资的银行帐户已经全部注销,兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行帐户注销账户余额4,598.77元,早已转到企业一般户。具体情况如下:
企业:元
二、募资储放及管理状况
(一)募资的监管
进一步规范募资的应用,保障股民权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、政策法规、证交所股票上市规则及其《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的相关规定,建立了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(下称“《募集资金管理办法》”)。依据《募集资金管理办法》要求,企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
公司及承销商国金证券股份有限公司与募集资金专户所属金融机构兴业银行银行股份有限公司及工商银行有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,确定了各方面的权利与义务。
2022年6月28日,公司和申港证券签订了《保荐协议》,聘用申港证券出任公司向不特定对象发售可转换公司债券的承销商。2022年7月29日,公司和申港证券有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,企业因再度申请发行证劵再行聘用承销商的,应停止和原承销商的证券承销协议书,再行聘用的承销商理应进行原承销商未完成持续督导工作中。因而,恒泰证券未完成关于募集资金使用状况的持续督导全部由申港证券承揽。
企业一直严格执行《募集资金管理办法》的相关规定管理方法募资,募资的储放、应用、管理方法都不存有违背《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求的情况。
(二)募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日,募集资金专户已经全部注销,在其中年度注销的如下所示:
三、募资的具体应用情况
(一)募集资金投资项目(下称“募投项目”)的项目执行情况
截止到2022年12月31日募集资金使用状况详细附注1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目前期资金投入及更换状况
公司本次非公开发行募集资金投资项目于2016年6月汇报厦门市商务局,并获得厦门外商投资项目备案申请,并且经过企业2016年5月第二届股东会第十七次会议决议通过运用募资项目投资。一部分募集资金投资项目在募资具体及时以前已经从企业使用自筹经费优先资金投入,具体情况如下:
企业:rmb万余元
以上以公开增发募集资金置换已事先资金投入募集资金投资项目自筹经费业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出示信大会师报字(2017)第ZA16312号汇报认证。
(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。
(四)对闲置募集资金开展现金管理业务,项目投资产品类别状况
2017年11月30日举行的企业第三届股东会第十二次大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下,及在不改变企业正常运营的情形下,公司拟对贷款最高额度不超过人民币5亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过2亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品;自筹资金用于支付中低风险、安全系数高、流动性好的短期理财产品,单项工程理财产品期限一般不超过一年。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2018年4月12日举行的企业第三届股东会第十三次大会审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》,企业拟向闲钱购买理财信用额度由5亿人民币提高到7亿人民币,即公司拟对贷款最高额度不超过人民币7亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过2亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品;自筹资金用于支付中低风险、安全系数高、流动性好的短期理财产品。单项工程理财产品期限一般不超过一年。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2018年4月26日举行的企业第三届股东会第十四次大会审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》,公司拟新增加闲钱购买理财信用额度3亿人民币(在其中:闲置募集资金不得超过3亿人民币),与上次分类汇总,公司拟对贷款最高额度不超过人民币10亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过5亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保底型、流通性好的投资项目;自筹资金用于支付中低风险、安全系数高、流动性好的短期理财产品。单项工程理财产品期限自购入生效日一般不超过一年。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2019年4月26日举行的企业第三届股东会第二十一次大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下,及在不改变企业正常运营的情形下,公司拟对贷款最高额度不超过人民币10亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过3亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品;自筹资金用于支付中低风险、安全系数高、流动性好的短期理财产品。单项工程理财产品期限自购入生效日一般不超过一年。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2020年4月28日举行的企业第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下,及在不改变企业正常运营的情形下,公司拟对贷款最高额度不超过人民币11亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过2亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品;自筹资金用于支付商品时限在一年之内的安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的金融企业(金融机构、证劵公司、期货公司等)投资理财产品和国债逆回购项目投资。单项工程理财产品期限自购入生效日一般不超过一年。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2021年4月26日举行的企业第五届股东会第二次大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下,及在不改变企业正常运营的情形下,公司拟对贷款最高额度不超过人民币10亿的闲钱(在其中:闲置募集资金不得超过1亿人民币),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品(安全风险不得超过R2);自筹资金用于支付商品时限在一年之内的安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的金融企业(金融机构、证劵公司、期货公司、期货交易所等)投资理财产品(安全风险不得超过R3)和国债逆回购项目投资。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2022年4月27日举行的企业第五届股东会第五次大会审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下,及在不改变企业正常运营的情形下,公司拟对贷款最高额度不超过人民币10亿的自筹资金(在其中:募资不得超过5000万余元),按资产的特性各自选购不同种类的投资理财产品,募资选购中低风险、保本型理财产品(安全风险不得超过R1);自筹资金用于支付商品时限在一年之内的安全系数高、流动性好的金融企业(金融机构、证劵公司、期货公司、期货交易所等)投资理财产品(安全风险不得超过R3)和国债逆回购项目投资。在相关信用额度范围之内,资产可翻转应用。
2017年迄今,公司本次非公开发行募资现金管理业务实际应用情况如下:
企业:rmb万余元
年度内,企业不会有用闲置募集资金投资产品的现象,现金管理业务情况如下:
企业:rmb万余元
(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
(六)超募资金用以建设中的项目以及新新项目(包含收购资产等)的现象
企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目(包含收购资产等)的现象。
(七)结余募集资金使用状况
兴业银行银行股份有限公司厦门杏林分行募资交易账号(129950100100259799)注销时,企业将募投项目结余资产4,598.77元转到企业一般户。
(八)募集资金使用的其他情形
企业不会有募集资金使用的其他情形。
四、上次募集资金投资项目造成经济效益状况
(一)上次募集资金投资项目完成经济效益状况
上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细附注2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明
因为2017年厦门市举办金砖五国大会,临时性管理措施造成募投项目厂房基本建设动工推迟了9六个月,并延到2019年8月才投入使用,一部分生产制造设备采购亦相对应推迟,加上2020年上半年度国际性运输效率明显下降,亦导致了机器的购置、运送、组装进展变缓。2021年,企业募资选购的关键设备都已交付使用,尽管尚余一部分设备配件及附属工程未购买齐备,但是随着关键设备的交付使用,募投项目的生产线合理布局已初步形成,故自2021年测算新项目具体经济效益状况。
(三)上次募集资金投资项目的合计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别状况
依据上次募资计划方案项目效益分析:项目达产后年平均销售额122,947万余元,年平均纯利润19,246万余元。
因为受到经济形势起伏等因素的影响,投资进展缓解,截止到2021年12月31日止,具体投资额与服务承诺投资额的差值5,071.75万余元,募资没有使用结束,2021年度上次募集资金投资项目进行本年度纯利润为11,968万余元,并未做到预估盈利。
截止到2022年12月31日止,募资已用结束,并用募资资金监管账户保留投资理财及利息费用多资金投入1,710.97万余元。2022年度上次募集资金投资项目进行本年度纯利润为19,787.26万余元,初次做到预估盈利。
五、变动募投项目的项目执行情况
企业募投项目未发生变化。
六、上次发售中用以认购股份的财产运行状况
企业不会有上次发售中用以认购股份的财产运行状况。
七、上次募资具体应用情况的信息披露对比状况
上次募资具体应用情况与我们公司各本年度定期报告和其它信息公开文档中公布的具体内容不有所差异。
八、报告的内容准许给出
本报告业经董事会于2023年3月18日准许给出。
附注1:上次募集资金使用状况一览表
附注2:上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
股东会
二二三年三月二十一日
附注1:
上次募集资金使用状况一览表
编制单位:华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司截止到2022年12月31日
企业:万余元
注:截止到2022年12月31日,募投项目已完工,募资已用结束。具体投资额与募资后服务承诺投资额的差价部份,系因募资理财产品收益及利息费用扣减服务费相关费用支出的净收益一部分亦投入到了此次募投项目的使用中。
附注2:
上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表
编制单位:华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司截止到2022年12月31日 企业:万余元
注:募投项目为改建且涉及到多种产品生产制造,没法单独核算生产量。
证券代码:603306证券简称:华懋科技公示序号:2023-017
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司
有关2023本年度公司向金融企业
申请办理综合授信额度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司(下称“华懋科技”或“企业”)于2023年3月18日举办第五届股东会第八次大会,表决通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。为确保企业身心健康、平稳经营,依据2023本年度企业经营的融资需求,并充分考虑公司未来发展的需求,企业拟将金融企业申请办理等价rmb15亿的综合授信额度(最后以金融企业具体批准的信用额度为标准)。
以上信用额度并不等于企业的具体融资额,具体融资额将视企业运营资金实际需要明确,在信用额度内以金融企业与企业所发生的融资额为标准。
以上授信额度方式及主要用途包含但是不限于固定资产贷款、固定资产贷款、项目投资、承兑、票据、个人信用、贴现、票据池、金融衍生产品、信托融资及保理融资等,融资担保公司形式为个人信用、确保、质押及质押贷款等,最后融资额、方式后面将和相关金融机构进一步共同商定,并且以正式签署的协议为标准,融资期限按实际签订的合同书为标准。
董事会报请受权老总授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度(包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押、股权融资等)相关合同、协议书、凭据等多项法律条文,所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。
特此公告。
华懋(厦门市)新型材料科技发展有限公司股东会
二二三年三月二十一日
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