公司代码:688111公司简称:金山wps
第一节重要提醒
1年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。
2重要风险防范
企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并要担负某些和连同的法律依据。
4企业整体执行董事参加董事会会议。
5信永中和会计事务所(特殊普通合伙)为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
6企业上市时未赢利且并未实现提高效益
□是√否
7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
企业2022年度盈利分配计划方案(应急预案)为:以执行权益分派证券登记日的总市值为基准,拟将公司股东每10股派发现金红利7.3元(价税合计)。为此测算总计拟派发现金红利336,723,442.70元(价税合计)。该应急预案尚要递交股东大会审议,具体分配金额以企业公布的权益分派执行公告为准。
8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
1公司概况
企业股票概况
√可用□不适合
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2当年度公司主要业务介绍
(一)主营业务、关键产品和服务状况
1、主营业务
企业是国内领先的办公室软件和服务供应商,主要是针对WPSOffice办公室软件有关产品与服务的设计研发及市场推广。
企业主要产品包括WPSOffice办公室软件、金山文档等办公室水平产品架构及其天津数据办公室平台解决方案。在其中WPSOffice办公室软件及金山文档等商品可以从Windows、Linux、MacOS、Android、iOS、HarmonyOS等多个流行作业平台上运用,具体业务主要包括根据企业产品为用户提供涉及到日常办公室和文本文档有关的升值作用、网络广告推广等服务项目。天津数据协同办公系统可以根据机构级客户满意度以相对应的创变方法及交货方式向其提供一站式、多平台应用解决方案或者服务。
公司具有办公室软件行业30多年研发经验及技术储备,集团旗下关键产品与服务皆由企业自主开发,对关键技术具有自主知识产权。企业重点针对文字排版设计技术性、excel表高性能计算、动画渲染技术性、在线协同编写、安全性文本文档及其数据信息协同共享等几种核心技术开展深入分析,根据核心技术的提升,打造出了云和协作办公业务系统管理体系,建立在线办公创新模式,全方位提高用户体验。
2、主营产品、服务和解决方法
(1)WPSOffice办公室软件
WPSOffice办公室软件是公司的主打产品,为消费者提供一站式办公服务项目。商品根据WPSOffice桌面版(Windows版本号、Mac版本号、Linux版本号)及WPSOffice移动版(Android版本、iOS版本号),完成了跨平台遮盖,在不同智能终端/系统中有相同的文档处理水平。WPSOffice在和海外流行Office相对高度适配的前提下,有着丰富的附加功能,为广大用户提供平稳、方便快捷的办公室适用,达到各种客户的办公室必须。与此同时,企业为WPSOffice客户提供迅速、方便快捷、高效率的线上与线下服务和服务支持,给用户带来靠谱高效的应用确保。
(2)金山文档
金山文档是一款适用多的人即时合作的在线文档编辑服务项目。金山文档根据HTML5技术性,在Windows、MacOS、Linux、Android、iOS、iPadOS软件上,根据电脑浏览器、小程序、QQ微信小程序等几种方式适用在线文档编辑和Office文档的管理方法、查询、编写、合作等文档处理水平。金山文档给予的线上文本格式面对轻量化的协作写作和交流情景,帮助大家在各个软件上,特别是合作参加者超越桌面上和移动应用平台的情形下,得到更致力于内容生产语言的表达、减少文本文档款式调节时间成本办公室感受;与此同时,依托金山wps自主研发的Office核心模块服务创新,完成了与WPSOffice客户端产品族最完美的适配和无缝拼接融合。针对Office文本文档,用户可选择以金山文档在线高效协同,还可以选择用WPSOffice客户端深层编写,在两种不同偏重的需要中间灵便转换。该产品支持单设不一样合作成员查询或编辑权限,文本文档数据信息安全可控、自动备份、同步更新,可为消费者提供情景多元化的在线办公感受。
以上两款产品包含的主要应用作用打造了金山wps水平产品架构,其主营产品及功能状况详细下面的图。
(3)天津数据协同办公系统
天津数据协同办公系统都是基于金山wps产品架构,开展云生态、中台化升级改造二次开发后推出的包含内容生产及管理、协同办公系统、业务数字化的创变解决方法。做为办公室企业战略转型互动核心区,可支撑点政府部门、国营企业、中央企业、经营规模民营企业等在内的大中型、特大型机构,创建专属数字化办公服务平台,也可以向中小型企业及机构给予一站式办公云服务器。服务平台包含向用户提供以WPSOffice办公室软件、金山文档及天津合作(公司IM)为中心的办公室水平产品架构,根据统一的身份验证服务配套文本文档及合作两个数据办公室云管端及其开放式的生态模式为顾客创变。应对客户需求场景给予整套服务平台、控制模块组成、水平置入三种创变计划方案,打造出了根据云计算平台、IT混合云、民营化及全信创环境中的四种结算方式。
a.word里台
word里台精准定位为用户提供文本文档实力的共享服务中心,完成WPS核心技术能力的创变助力企业进行数据资产与企业知识沉淀。可助推企业信息化建设新项目经销商及开发人员迅速搭建具体内容协同平台。服务宗旨是把WPS产品架构服务创新,快速反应办公场景里的合作业务需求,完成各运用系统中非结构化的数据核算,为知识沉淀打下基础,给予Office文件格式模块服务创新处理量,为用户提供二次开发水平,依据公司业务系统文档的解决场景分类组合在一起封装形式,为企业发展用户提供具有关键文档处理场景解决方案能力控制模块,为数据企业转型升级提供支撑水平支撑点。
b.合作云管端
合作云管端是为用户提供协同办公系统有关实力的共享服务中心,完成即时通信、云文档、开发者平台和组织结构等专业能力的创变,帮助企业迅速构建可以满足公司日常工作与外部环境沟通交流、协作要求的专属作业平台。助推企业安全性、有效地完成信息管理系统更新,推动企业增质、提质增效、高效完成企业战略转型。合作云管端的商品服务宗旨是把金山wps内协同办公系统相关的产品引流矩阵服务创新,快速反应协同办公系统场景下的各类要求;相对高度对外开放协同办公系统情景有关的各种插口水平,为企业发展建造协作作用提供支撑;给予灵活多变的业务流程服务创新处理量,为用户提供二次开发水平。
(二)关键运营模式
1、运营模式
企业的运营模式主要分本人办公服务定阅业务流程、中国组织定阅及服务业务、中国组织受权业务网络广告推广服务业务流程四种。伴随着企业产品由专业软件向云业务系统形态发展趋势、伴随普通用户付钱习惯养成及数字经济产业的高速发展,本人办公服务定阅、中国组织定阅及服务业务、中国组织受权均展现持续增长的发展趋势,网络广告营销推广因为公司积极业务调整,营收占比呈逐渐收拢发展趋势。
(1)本人办公服务定阅业务流程
在自己的办公服务定阅运营模式下,用户可以通过免费下载WPSOffice等公司办公软件项目或者通过在线应用免费试用基本功能。同时可利用电子邮箱、QQ、手机微信、手机号码等多种形式申请注册WPS账号,在登陆账号应用企业向其提供更好的在线功能和服务项目。
比照登陆的免费申请客户,VIP则可以在付钱后享有很多权益,助推其高效办公。会员充值主要分WPSVIP、稻壳会员、qq超级会员三类。WPS会员权益重视根据WPSOffice办公室软件的功能性贴心服务;稻壳会员重视根据WPSOffice办公室软件内容型服务项目。qq超级会员除可以同时享受WPSVIP及稻壳会员中的所有权利外,另外还拥有更大的云文档内存空间、更多多的人云协作团队人数限制、更加全面且不会受到频次限制运用功能等高端管理权限,使之所制作出来的文本文本文档、表格文档、演示文档更专业和美观大方。
之上三类VIP都可以按月度、一季度或本年度方式付钱。一部分升值性能和稻壳儿社区平台网络资源,还支持按作用或者按总数选购。
(2)中国组织定阅及服务业务
在中国组织定阅与服务运营模式下,企业可以为不一样体量的机构级用户提供专业型办公室软件项目、公司办公云服务和办公室解决方法,一般与其说签署逐渐或很多年合同书。在合同规定时间内,企业授于该类顾客依合同规定设备和用户量应用某一版本号手机软件产品和服务模块支配权;企业依合同规定扣除相对应的软件授权或服务费;合同有效期内,顾客具有该版本号手机软件产品和服务模块更新和技术服务确保,与此同时顾客也可以选择付钱提升别的升值控制模块或者服务。合同期满后,用户可以挑选续签。
(3)中国组织受权业务流程
在中国组织受权运营模式下,企业可授于一部分机构级顾客某一版本号新产品的一定数量的所有权,该所有权通常包括永久性受权和任意受权二种,在其中任意受权就是指,之而选购的受权软件项目始终追随初始电子计算机或设备,不能迁移安装在别的电子计算机或设备上。该受权商品一般包括一定时限(一般为一年)升级保障,超过期限升级服务保证就需要此外选购。
(4)网络广告推广服务业务流程
在网络广告推广服务运营模式下,针对完全免费客户,公司采用“完全免费+广告宣传”的运营模式。企业依靠巨大消费群体,凭着优良的品牌影响力,变成广告商营销推广其产品的重要平台。网络广告营销推广就是指企业为营销推广要求的用户在手机客户端及网络平台上给予广告栏,根据运行手机客户端产品和软件应用后的运行封面图、开屏页等形式营销推广顾客的服务和商品。广告宣传依据不同位置、类型以及用户个性化需求来决定交易方式收入,例如依据时间、浏览量、申请注册数等确认总流量,企业每月和客户依据总流量信息内容确认收入。
2、营销模式
(1)本人办公服务定阅业务流程营销模式
本人办公服务定阅主要是通过各种网址及展现位开展线上销售,包含WPSOffice各端及网络广告展现位、手机微信、淘宝网、抖音视频及其它合作方各营销渠道。企业建立了完备的相对应订单管理系统、产品付款退款流程等一系列市场销售管理制度。
(2)中国组织定阅业务及组织受权业务流程营销模式
企业中国组织定阅及组织受权业务流程销售业务主要分企业销售和经销商两种形式。为了便于公司的管理,企业建立了代理商管理规章制度、手机软件销售管理流程、订单管理系统步骤与销售合同管理办法等一系列市场销售有关的规章制度。
(3)网络广告推广服务业务流程营销模式
网络广告推广服务业务流程主要是以企业产品为依托,根据向顾客展现产品广告和效果营销的推广方法,为各类广告商给予基于互联网平台上的广告推广服务项目以此来实现收益。企业的网络广告推广服务业务流程营销模式分成自产自用、地区代理经销商与第三方平台联合营销三种,均为软领域中常用的广告投放服务方式。
(三)所在行业现状
1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛
企业是国内领先的办公室软件和服务供应商,凭着以WPSOffice、金山文档等为代表的办公系统软件,企业为来自全球220个国家和地区给予办公服务,商品可以从Windows、Linux、macOS、Android、iOS等多个流行作业平台上光滑运用。企业具有办公室软件30多年的技术储备和工作行业专业的科学研究的优点,集团旗下关键手机软件产品与服务由企业自主开发而产生,报告期关键技术有关软件及服务经营收入占营收占比达99%之上。依据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》,企业隶属大行业类别为软件和信息技术服务行业,行业代码为I65。
(1)市场的发展环节
1)我国国家扶持政策持续,数字经济的已经成为社会经济发展的重要引擎
我国全力推动数字经济建设,重视度不断深化。国务院关于的《“十四五”数字经济发展规划》强调,到2025年,数字经济的迈进全方位拓展期,数字经济的关键产业增加值占GDP比例超过10%。规划里明确指出加速推进产业链企业战略转型、提高数字产业水准,促进信息技术产业发展壮大,提高技术创新能力。2022年政府报告成功将数字经济的独立成段叙述,二十大汇报也明确指出要高度重视数字中国建设。除此之外,国务院令下发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到了我国等级。到2025年,要初步形成横着连通、竖向全线贯通、融洽强有力的一体化推进布局,数字中国建设获得关键进度,数字经济的战略意义不断提高。
近些年,在我国数字政府建设获得了巨大成就,为开辟数字政府建设新格局奠定了坚实基础,基本建设数字政府也成为了在我国数字化转型的重要环节。国务院令下发《关于加强数字政府建设的指导意见》,将数字政府建设提高到了从未有过的相对高度。实施意见明确指出加速一体化协同办公系统服务体系,全面提高内部结构办公室、机关事务管理等多个方面关联性办公应用水准。提升科技创新,加速数字政府建设行业关键技术科技攻关,着力提升安全自主可控水准。我国有关数字政府建设总体目标的建立,将加速政府部门企业战略转型及其协同办公系统市场的发展。
次之,数字经济的在社会经济中的重要性更为重要、推动作用愈发显著,成为了社会经济发展关键驱动力。近些年,中国在数字经济的上取得了举世瞩目辉煌成就,多次获得维持世界第二规模性规模,对社会经济发展推动推动作用日益突显。依据信通院公布的《中国数字经济发展报告(2022年)》,2021年在我国数字经济建设实现新突破,数据经济体量做到45.5万亿,同期相比名义增长16.2%,高过同时期GDP名义增速3.4%,数字经济的占GDP比例做到39.8%。与此同时,数据信息做为数字化时代的关键新式规模经济,早已渗入社会经济发展各行各业中。2017年到2021年,在我国数据信息生产量从2.3ZB增长至6.6ZB,年复合增长率高于30%。在我国数据信息生产量在全球范围内的占比还在逐年递增,在2021年做到9.9%,稳居全球第二。
2)正版化、产业化助推信息技术产业经营规模持续扩大,多机器设备跨端互动探寻办公室软件领域更多可能性
随着我国产业布局不断完善调节,在我国信息技术产业整体保持稳定比较快发展趋势,产业链完成经营规模质量效率全面提高,手机软件经营收入跃上十万亿人民币阶梯。国家工信部数据表明,2022年,在我国手机软件经营收入108,126亿人民币,同比增加11.2%。近十年来,在我国信息技术产业规模已提高超出三倍,关键技术持续获得提升,早已成为推动产业结构升级、加速高质量发展关键一环。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出,到2025年,规模以上手机软件经营收入提升14万亿,年均增幅12%之上。整体规划明确提出应加强手机软件产品与服务价格监管、提升手机软件知识产权管理、推动软件正版化,进一步突显手机软件价值取向,我国十分重视软件行业发展。
在国家新政策驱动下,在我国信创产业进到迅猛发展阶段。关键技术进行自主开发以此来实现国产化替代,各种各样软硬件建设在党建、金融等重点产业和行业已实现产业化落地式,并逐渐向电信网、电力能源、交通出行、航天工程、文化教育、医疗和关联需求侧改革业务领域扩展。长远来看,信创产业会逐步从运动式推动向全方位社会化推动变化,生产商将借助完善产品和服务得到市场认可,以客户需求为驱动力来建立信创产业全生态发展趋势。
因为全世界宏观环境恶变,2022年世界PC和手机行业持续走低,PC销售市场销售量同比下降16%至2.85亿台,但比起2019年依然有所提高。与此同时,全球手机市场下降11%,降到12亿部下列,在其中中国智能手机销量近十年来初次坠入3亿部下列。伴随着能源和基本产品成本持续上涨,预估2023年销售量会不断下降,但是由于2020年销售量高峰期期内购买的电子产品慢慢做到使用期限限制,行业在2024年有希望打开回暖趋势。
近些年手机行业提高遭受短板,中国头顶部手机制造商陆续进入PC行业。不同于传统的的PC生产商,手机制造商更加注重手机端和手机端结合互动,文件储存和传送、文档协作将会更加高效率。此外,除开手机电脑这几种办公室常用硬件配置,平板电脑、车辆、大屏幕、VR/AR设施等技术发展促使硬件配置引流矩阵日益丰富多彩。机器设备全维度合理布局及其跨端协作交互方式充实了客户的办公室方式,也给用户带来了更快捷方便的办公室感受。
3)企业和一个人在云和协作办公行业要求不断提高
在数字经济的主要基调下,我国大力推进企业数字化转型,工业云成必然趋势。国家工信部资料显示,工业云脚步逐渐加快,目前国内上云企业累计超过380万家和。对比欧洲国家广泛70%左右工业云率,在我国依然存在比较大上升空间。
与此同时,以5G、云计算等领域为代表数字经济的基础建设逐步完善,又为云和协作办公的高速发展奠定坚实基础。依据PrecedenceResearch数据显示,2022年世界云计算市场规模达到4,465亿美金,预计将在2030年做到1.6亿美元,近9复合增长率有望突破17.43%。在其中,中国云计算市场提高迅速,依据信通院公布的《云计算白皮书(2022年)》,2021年在我国云计算技术经营规模不断高速发展,市场容量达3,229亿人民币,同比增加54.4%,已经成为全球第二市场。在其中云计算平台变成关键驱动力,规模达到2,181亿人民币,同比增加70.8%。据麦肯锡公司预估,我国的公有云市场经营规模有希望在未来几年再增长一倍之上,从2021年的320亿美金增长到2025年的900亿美金。
近些年,在线办公及协作办公情景要求提高,客户更为得益于根据云空间的协作办公所带来的效率提高等便捷,网络办公总数不断处于高位情况。截止到2022年12月,在我国网络办公客户规模达5.4亿,较2021年12月提高7,078万,占网友整体上的50.6%,网络办公用户数量对比2020年初已实现翻番。伴随着2023年经济回暖,市场的需求转暖,个人或公司受抑止个性化的需求有希望慢慢释放出来。与此同时,防疫举措和工作方式修复常态化后,公司对办公室软件的需要从远程控制沟通交流向高效协作、内容管理系统、安全风险管控变化,职工也更重视办公的高效化、便利性和创造力,云和协作办公用户需求不断提升。将来,云和协作办公在数字化、智能化趋势下,也将为政府与公司发展带来新的使用价值。
4)AI技术性扩宽办公软件应用情景,有希望转型客户工作模式
近些年,国内外办公室软件基于机器学习和人工智能应用推出更多特色功能,帮助大家提升工作效率,实现智能辅助决策。与此同时,由于数字经济的与中国实体经济结合水平不断深化,人们对于数字产品总产量和完善水平的总体要求不断提升。鉴于此,AIGC在各个领域获得愈来愈广泛应用,市场前景开始显现。据Gartner可能,到2025年人工智能技术生成数据占有率有望突破10%,而现在这一比例还不足1%。现阶段AIGC技术可以一键生成文本、照片、声频、短视频,乃至3D模型和编码,搜索引擎、文艺创作、影音视频动漫领域,及其各个行业的发展前景十分广阔,未来有望创造出更多业态创新、创新模式。而文本文档做为客户写作视频的关键媒介之一,本次AI科技革命有希望刷新其原来的工作状态,加快办公室软件从“效率工具”到“生产设备”的变革,极大提升组织与普通用户工作效率。
2、行业主要特性
近些年,伴随着我国产业结构不断完善调节,在我国信息技术产业整体保持稳定比较快发展趋势,产业产值持续扩大。据国家工信部2022年软件和信息技术服务业统计公布,2022年我国软件和信息技术服务行业规模以上超3.5万家和,累计完成手机软件经营收入108,126亿人民币,同比增加11.2%。2022年软件业资产总额12,648亿人民币,同比增加5.7%。
软件和信息技术服务业的快速发展,为办公室软件行业提供了优异的基本发展态势,使中国的消费者意识、信息的传递更为优秀。伴随着用户习惯不断改变,现如今在线办公网络办公已经从偶发要求变成常态要求,合作客户飙升,云和合作将会成为办公室软件领域主要发展前景。
3、关键技术门槛
企业企业所属行业为技术密集领域,行业进入必须相对较高的技术性层级。核心技术的积淀和技术创新是促进基本办公室软件公司获得核心竞争力的重要因素。做为互联网行业的一部分,基本办公室软件的专业技术核心内容是办公室资源整合、分享及其运用。公司是否具有统筹规划、共享及其运用网络资源的核心技术,是否具备在已经积淀的核心技术上进行创新性的水平,是公司在原有办公室软件行业能不能长久发展趋势的关键因素。
2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势
集团旗下WPSOffice主打产品产品研发起源于1988年,是全世界较早办公室软件项目之一。现阶段,企业已发展成为全世界前沿的办公室软件商之一,也是国内领先的办公室软件及服务服务提供商。
截止到2022年12月31日,企业主营产品月度总结活跃性机器设备值为5.73亿,同比增加5.33%。在其中WPSOfficePC版月度总结活跃性设备数2.42亿,同比增加10.50%;WPSOffice移动版月度总结活跃性设备数3.28亿,同比增加2.18%。不断领跑别的国内办公室软件。报告期,业内关键市场竞争公司仍未公布其在中国办公室软件销售市场占有的市场份额。
企业担负多种我国“核高基”高新科技重要专项课题的开发及推广工作,根据科学研究项目的实施,企业系列产品产品与服务在功能、特性、兼容模式及使用高效率等多个方面获得了全方位提升,数据分析能力、商品实际操作特性跟客户工作效率等性能指标逐步完善,通过中国计算机学会技术检查鉴定,WPSOffice办公室软件项目总体技术实力在办公室软件行业全球领先,多种技术性国际先进。
随着我国网络安全意识的提高,软件平台化成为了行业发展前景。企业自主研发WPSOfficeLinux版已经全面支持国产整个设备平台与国产系统,根据近些年持续不断的进行产品功能齐全和性能增加,并有针对性地展开了深层兼容和订制提升,现阶段商品已经在我国多个重要示范性建筑项目中完成系统软件兼容和项目研究,并且在我国政府机关或事业单位中设立了示范作用。
3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展情况和行业发展趋势
数字经济的有关政策持续公布,数字经济的战略意义持续得到提高。国务院令下发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到了我国等级。《规划》确立,到2025年,要初步形成横着连通、竖向全线贯通、融洽强有力的一体化推进布局,数字中国建设获得关键进度。到2035年,数字化转型水准进到国际前列,数字中国建设获得巨大成就。同时期,我国切合产业趋势发布多个现行政策促进数据资产化过程。对于此事,整体规划明确提出实行普惠性“上云用数赋智“服务项目,促进工业云、上平台,减少技术性和资金堡垒,加速企业数字化转型,涉及到推广重点产业包含:金融业、电力能源、智能农业和水利工程、智能制造系统、工业互联、电商、智能物流等。
在国家新政策的大力推动下,政府机构以及企业逐渐实行全方位企业战略转型,并最终持续获益。在我国在线办公总数经营规模不断上升,在线协同办公商品变成线下推广办公室辅助,极大提升公司员工的工作效率,机构级办公室消费者的需求已经从远程控制沟通交流向高效协作、内容管理系统、安全风险管控变化。与此同时,人工智能的发展正在给网络办公产生持续不断的新感受。特别是不断成熟的AIGC技术性使产生的具体内容更为形式多样,逐渐满足客户对数字产品品质提高的需要,将来AIGC及LLM技术性有望推动办公系统软件重新构建与服务模式创新,变成数字产品改革创新的新引擎,人工智能技术都将不断创变企业数字化转型。在未来办公模式将为共建共享的智能化、协同化发展趋势不断演变。
3公司主要财务信息和财务指标
3.1近3年关键财务信息和财务指标分析
企业:元货币:rmb
3.2当年度分季度关键财务信息
企业:元货币:rmb
一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明
□可用√不适合
4股东情况
4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况
企业:股
存托持有者状况
□可用√不适合
截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图
√可用□不适合
4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况
□可用√不适合
5企业债券状况
□可用√不适合
第三节重大事项
1企业应根据重要性原则,公布报告期公司经营状况的重大变化,及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。
报告期,企业实现营业收入38.85亿人民币,较去年同期提高18.44%;完成归属于母公司所有者纯利润11.18亿人民币,较去年同期提高7.33%;主营业务收入中,中国本人办公服务定阅业务流程20.50亿人民币,较上一年度提高39.91%;中国组织定阅及服务业务6.92亿人民币,较上一年度提高55.06%;中国组织受权业务流程8.36亿人民币,较上一年度降低13.18%;网络广告推广服务及其它业务流程3.06亿人民币,较上一年度降低24.45%。
2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的,理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。
□可用√不适合
证券代码:688111证券简称:金山wps公示序号:2023-007
成都金山办公软件有限责任公司
2022年度募资储放
和实际应用情况专项报告的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
(一)具体募资额度、资产结算时间
经中国保险监督管理委员会做出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2019]1973号),允许北京市金山办公软件有限责任公司(下称“企业”或“金山wps”)向社会公布发售人民币普通股101,000,000股,每一股发行价为45.86元,募资总额为463,186.00万余元,扣减发行费后,募资净收益为445,940.27万余元,以上资产已经全部及时。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审,并且于2019年11月13日出具了海康验字[2019]000458号《验资报告》。
(二)年度年底账户余额
截止到2022年12月31日,企业对募资新项目总计资金投入总金额3,266,285,866.15元,在其中:年度资金投入募资1,494,457,122.11元,具体已更换前期投放额度rmb240,983,191.07元,接到贷款利息扣减服务费后净收益80,661,653.92元;之前年度接到贷款利息扣减服务费后金额为248,360,422.82元。截止到2022年12月31日,募资账户余额为人民币1,522,138,931.36元。
二、募资管理方法状况
(一)募资资金管理办法状况
进一步规范募资的管理和应用,维护债权人权益,公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定的需求建立了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》(下称“《募集资金管理办法》”),对募资推行专用账户存放规章制度,对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管等方面进行了要求。该《募集资金管理办法》经我们公司2019年第一届股东会第二十次会议审议根据,并业经我们公司2019年第二次股东大会决议一致通过。
(二)募资资金监管协议状况
依据上海交易所及相关规定的需求,为加强企业募资管理与应用,维护债权人权益,成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后,已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中,企业已经与承销商、储存募资的银行业签订了募资三方监管协议,具体情况请参阅企业已经在2019年11月15日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2019年12月25日,公司及控股子公司珠海市金山办公软件有限责任公司(下称“珠海市金山wps”)、武汉市金山办公软件有限责任公司(下称“武汉市金山wps”)分别向广发银行银行股份有限公司北京分行北京奥运村分行、东亚银行(我国)有限责任公司北京分行、及承销商中国国际金融有限责任公司签定结束《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况请参阅企业已经在2019年12月27日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公示序号:2019-006)。
2020年7月17日,公司及控股子公司广州市天津挪动科技公司与东亚银行(我国)有限责任公司北京分行及承销商中国国际金融有限责任公司签定结束《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况请参阅企业已经在2020年7月21日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公示序号:2020-029)。
2021年12月3日,公司及控股子公司珠海市奇文办公室软件有限责任公司、东亚银行(我国)有限责任公司北京分行及承销商中国国际金融有限责任公司签定结束《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及控股子公司珠海市奇文办公室软件有限责任公司、珠海市金山办公软件有限责任公司、广发银行银行股份有限公司北京奥运村分行、中国国际金融有限责任公司签定结束《募集资金专户存储五方监管协议》;公司及控股子公司武汉市金山办公软件有限责任公司、东亚银行(我国)有限责任公司北京分行、承销商中国国际金融有限责任公司签定结束《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2021年12月7日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公示序号:2021-061)。
结合公司与中国国际金融有限责任公司及金融机构签署的监管协议,企业一次或12个月总计从募集资金专户中取出的金额超过5,000.00万余元或募资净收益的20%的,公司及银行业理应及时联系承销商,银行业每个月向领导出示银行回单,并密送承销商。
(三)募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日,募资储放重点账户存款总额如下所示:
企业:人民币元
企业为提升募集资金使用经济效益,将一些临时闲置募集资金选购7天通知存款和保本理财,截止到2022年12月31日,保本理财专用型清算余额如下所示:
注:之上发售银行全称为杭州市银行股份有限公司(本公告中通称“杭州联合银行”)、东亚银行(我国)有限责任公司(本公告中通称“东亚银行”)。
三、年度募资的具体应用情况
(一)募投项目的项目执行情况
我们公司2022年度募资具体应用情况一览表详细本报告“配件1募集资金使用状况一览表”。
(二)募投项目的前期资金投入及更换状况
为顺利开展募集资金投资项目,企业已用自筹经费在企业范围之内事先资金投入一部分募集资金投资项目,截止到2019年11月13日,企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目金额总计rmb240,983,191.07元,应用募集资金置换以自筹经费预先支付的发行费金额总计rmb527,358.48元,总计应用募资rmb241,510,549.55元更换事先花费的自筹经费。
以上以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费状况早已大华会计师事务所(特殊普通合伙)公证,并提交《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(海康核字[2020]001904号)。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及预先支付的发行费金额总计rmb241,510,549.55元。此次更换不会有变向更改企业募集资金用途情况且更换时间距离募资结算时间不得超过6月,合乎监管政策。
以上事宜早已公司在2020年3月24日举行的第二届股东会第六次大会、第二届职工监事第四次会议表决通过,公司独立董事发布了很明确的同意意见,依法履行必须的司法程序;中国国际金融有限责任公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
(三)对临时闲置募集资金的现金管理业务状况
企业为提升募集资金使用经济效益,将一些临时闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品。公司在2019年12月6日举行的第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第三次会议,已通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司使用贷款最高额度不超过人民币400,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务,在没有超出以上信用额度及决定期限内,资产循环再生翻转应用。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。
公司在2020年12月5日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第九次大会,已通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司使用贷款最高额度不超过人民币350,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务,在没有超出以上信用额度及决定期限内,资产循环再生翻转应用。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。
公司在2021年12月6日举办第二届股东会第二十次大会、第二届职工监事第十七次大会,已通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司使用贷款最高额度不超过人民币260,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务,在没有超出以上信用额度及决定期限内,资产循环再生翻转应用。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。
公司在2022年12月6日举办第三届股东会第六次大会、第三届职工监事第五次大会,已通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许公司使用贷款最高额度不超过人民币176,500万元临时闲置募集资金开展现金管理业务,在没有超出以上信用额度及决定期限内,资产循环再生翻转应用。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。
四、变动募投项目的项目执行情况
(一)变动募集资金投资项目状况
企业提升募投项目实施主体和地址、对控股子公司增资扩股和使用一部分超募资金提升募投项目投资总额事宜,实际详细企业分别于2019年12月10日、2020年6月9日公布的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公示序号:2019-003)、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公示序号:2020-026)和2021年8月25日公布的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公示序号:2021-042)。
(二)募集资金投资项目对外开放出让或更换状况
企业2022年度募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换的现象。
五、募集资金使用及公布存在的问题
董事会觉得公司已经按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市企业临时性公告格式引导第十六号的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况,不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。
六、会计事务所对企业2022年度募资储放和实际应用情况开具的鉴证报告的观点
经公证,信永中和会计事务所(特殊普通合伙)觉得:
金山wps募资本年度储放与应用情况专项报告早已依照上海交易所有关规定编写,在大多数重要层面如实陈述了金山wps2022年度募资的具体储放与应用情况。
七、承销商对企业2022年度募资储放和实际应用情况所出示重点核查报告的观点
经核实,承销商觉得:
2022年度金山wps募资储放和实际应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定,对募资展开了专用账户存储和重点应用,并立即依法履行有关信息披露义务,找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形,亦不会有募集资金使用违背相关法律法规、政策法规的情况。
综上所述,中金证券对2022年度金山wps募资储放与应用情况事宜情况属实。
八、2次之上股权融资且当初存有募资应用状况
我们公司不会有2次之上股权融资且当初存有募资使用的状况。
九、手机上网公布的公示配件
(一)承销商中国国际金融有限责任公司关于北京金山办公软件有限责任公司本年度募资储放与应用情况的重点审查建议;
(二)信永中和会计事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件有限责任公司有关募资2022年度储放与应用情况的专项报告。
特此公告。
成都金山办公软件有限责任公司
股东会
2023年3月22日
配件1
募集资金使用登记表
编制单位:成都金山办公软件有限责任公司
2022年度额度企业:rmb万余元
配件2
变动募集资金投资项目登记表
编制单位:成都金山办公软件有限责任公司
2022年度额度企业:rmb万余元
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号