证券代码:002988证券简称:豪美新材公示序号:2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省豪美新材有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月2日召开第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议,2023年3月20日召开2023年第一次股东大会决议,审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》,允许调节原募集资金使用方案,停止使用募资资金投入“高档节能系统门窗幕墙生产地工程项目”,并把剩下募资所有资金投入新增加“年产量2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”。新募投项目实施主体为广东省精致特殊铝型材有限责任公司、清远市天堃工程项目管理有限公司(广东省精致特殊铝型材有限责任公司为公司全资子公司,拥有清远市天堃工程项目管理有限公司100%股份)。前不久,企业新增加开设募资专用账户并和利益相关方签订了募资资金监管协议,现就相关事宜公告如下:
一、募资的现象简述
经中国保险监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2021]1182号)审批,广东省豪美新材有限责任公司(下称“企业”)于2022年1月24日发行了824引马镇可转换公司债券,每个颜值100元,募资总金额82,400万余元,扣减各类发行费(未税)后具体募资净收益为813,165,660.38元。容诚会计师公司(特殊普通合伙)对此企业本次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审,并提交了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0025号)。
募资到帐后,已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中,公司及控股子公司已经与中信银行银行股份有限公司佛山市支行、交通出行银行股份有限公司清远市支行各自签署募集资金专户存放三方监管协议,详情敬请查看公司在2022年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公示序号:2022-015)。
二、此次新增加开设募资重点帐户及三方监管协议的签定状况
由于原募投项目“高档节能系统门窗幕墙生产地工程项目”剩下募资拟所有资金投入新增加“年产量2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”,前不久广东省精致特殊铝型材有限责任公司、清远市天堃工程项目管理有限公司先后在中信银行银行股份有限公司佛山市支行、交通出行银行股份有限公司清远市支行设立募资重点帐户,并和开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。此次新增加设立募集资金专户详细信息如下所示:
三、此次签署的《募集资金三方监管协议》
《三方监管协议》中,招标方为我们公司及执行募投项目的下属企业,承包方为开户行中信佛山市支行或交行清远市支行、丙方为承销商光大银行证券股份有限公司,关键具体内容如下:
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户(下称“专用账户”),仅限于招标方年产量2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目募资的存储和应用,不可以作为别的主要用途。
2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方承销商,应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责,并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人申晓毅、邓骁随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料;承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件;丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月(每个月10日前)向甲方出示银行对账单,并密送丙方。承包方理应确保银行对账单具体内容真正、精确、详细。
6、业主一次或十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过5000万或募资净收益的20%的,承包方应当立即以发传真方法或双方明确的形式通告丙方,并提供专用账户的开支明细。
7、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的,理应将这些证明材料书面形式通知承包方,与此同时按本协议书第十一条的需求向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况,及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的,招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效,至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
四、备查簿文档
1、公司和银行业、承销商签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
广东省豪美新材有限责任公司股东会
2023年3月23日
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