本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 委托理财基本概况
● 履行决议程序流程：
以上事宜已经由常州市腾龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第四届董事会第十八次大会、第四届职工监事第十三次会议审议根据，整体独董及承销商发布了确立同意意见。主要内容详细公司在2022年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻中公布的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-065）。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升企业资金使用效益，合理安排临时闲置募集资金，在不改变募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，提升企业资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
此次委托理财的自有资金系企业临时闲置募集资金。
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2839号）审批，广东腾龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）以12.24元/股的价钱公开增发人民币普通股（A股）48,555,253股，募资总额为rmb594,316,296.72元，扣减本次发行花费rmb11,088,018.60元（未税）后，募资净收益金额为583,228,278.12元。
以上募资已经在2021年8月26日所有及时，中天运会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中天运”）对上述情况事项展开了检审，并提交中天运[2021]验字第90059号《验资报告》，企业对募资展开了专用账户存储系统。
（三）此次授权委托理财产品到期赎出的现象
（四）此次投资理财产品选购状况
（五）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理现金管理业务业务流程；
2、应用闲置募集资金开展现金管理业务，企业经营管理层需事前评估经营风险，并立即分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
3、独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多企业稳利23JG3175期rmb公账保本理财
（二）委托理财资金看向
此次申购资产列入有关委托银行系统资产统一管理。
（三）公司本次应用一部分闲置募集资金选购的投资理财产品为保底保最少盈利型，总共rmb1000万余元，要在合乎相关法律法规、保证不受影响募资安全的情况下开展的，以上理财产品信用额度、时限、利润分配方法、投资范围合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利开展。
（四）风险管控剖析
公司本着维护保养公司及股东利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对现金管理业务商品严格监督，慎重管理决策。此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的产品是保底保最少盈利类产品，经营风险比较小。在相关投资理财产品时间段内，公司财务部将和金融机构维持紧密联系，立即分析与追踪投资产品的工作进展，提升风险管控和指导，保障资金安全性。
三、委托理财受托方的现象
受托方上海浦东发展银行有限责任公司为上海交易所注册的公司,与企业、公司控股股东、控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
企业最近一年的财务状况如下所示：
企业：万余元
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常运行。企业对闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益，为公司与公司股东获得比较好的回报率。
此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务金额为1000万，占公司最近一期期终（2022年12月31日）流动资产比例为2.84%。由于此次开展现金管理业务资产系闲置募集资金，不会对公司将来主营、经营情况、经营成果和现金流造成严重危害。
依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业将根据负债表“交易性金融资产”报表项目对选购的投资理财产品开展计算，根据本年利润“长期投资”报表项目对理财产品收益开展计算（还是要以年度审计报告为标准）。
五、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为低风险理财商品，但仍然可能出现市场风险、经营风险、利率的风险、利率风险、不可抗拒及意外事故风险性及其它风险性，受各种各样风险性危害，理财产品回报率可能产生起伏，理财产品收益具备可变性。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年8月25日举办第四届董事会第十八次大会、第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募资安全的情况下，应用总金额度不得超过2.8亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。公司监事会、独董及其承销商对于此事提案发布了确立同意意见。
七、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
注：2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币3.5亿的闲置募集资金开展现金管理业务，因而近期12个月企业最大单天现金管理业务额度29000万余元不得超过额度。
特此公告。
广东腾龙汽车零部件有限责任公司
股东会
2023年4月12日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有