证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-034
德才装饰有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：青岛德才高科技新材料有限公司（以下简称“德才高科技”），上述担保人为德才装饰有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。
● 担保金额及实际提供的担保余额：公司为德才高科技提供的担保金额为4万元。截至本公告披露之日，公司及其子公司实际为德才高科技提供的担保余额为8万元。
● 是否有反担保:没有
● 逾期对外担保累计数量：无逾期担保。
一、担保概述
(一)保证基本情况
为满足子公司德才高科技日常运营和业务发展的需要，确保子公司生产经营活动的顺利发展，公司为德才高科技向金融机构申请融资提供连带责任保障。具体情况如下：
2023年5月5日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订最高担保合同，向中国民生银行股份有限公司青岛分行提供最高担保，向德才高科技提供不超过4万元的担保。
（2）担保事项的内部决策程序
公司分别于2022年4月26日和5月25日召开的第三届董事会第十三次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年对外担保额度的议案》，同意公司2022年对外担保额度不超过40亿元，其中资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过35亿元。对资产负债率低于70%的子公司的担保金额不得超过5亿元。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，担保额度授权有效。
本次新增担保金额在2021年股东大会批准的担保金额范围内，无需再次履行董事会或股东大会的审议程序。
二是被担保人的基本情况
公司名称：青岛德才高科技材料有限公司
注册地点：青岛市胶州市李哥庄镇工业园区3区
法定代表人：叶德森
注册资本：2000万元人民币
业务范围：一般项目：新材料技术推广服务、门窗制造加工、门窗销售、金属门窗工程施工、轻建筑材料制造、轻建筑材料销售、建筑材料销售、建筑木材零部件加工、保温隔音材料制造、保温隔音材料销售、密封制造、密封销售、家具制造、家具零部件销售、弹簧制造、弹簧销售、工程技术研究和试验开发、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
许可项目：建设项目建设；道路货物运输（不含危险品）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
成立日期：2011年9月2日
截至2022年12月31日(经审计)，总资产54、576.45万元，总负债34、534.96万元，净资产20041.49万元。2022年1月至12月，营业收入16、820.09万元，净利润641.80万元。
截至2023年3月31日(未经审计)，资产总额54、892.66万元，负债总额34、835.32万元，资产净额20057.33万元。2022年1月至3月，营业收入2.973.22万元，净利润15.85万元。
与公司关系：公司全资子公司。
股权结构：
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三、担保协议的主要内容
(一)担保协议
债权人(乙方)：中国民生银行股份有限公司青岛分行
债务人：青岛德才高科技材料有限公司
担保人(甲方)：德才装饰有限公司
担保方式：连带责任担保：连带责任担保
保证责任期：对于任何具体业务（“任何债务”的术语均为本意义），甲方承担保证责任的保证期为具体业务项下债务履行期届满之日起三年，起始日期按以下方式确定：
1、当主合同项下任何债务的履行期限早于或同于被担保债权的确定日期时，甲方对被担保债权确定日期前发生的债务担保责任的确定日期为被担保债权的确定日期。
2、主合同项下任何债务的履行期限迟于被担保债权的确定日，甲方对被担保债权确定日前发生的债务承担担保责任的担保期限为债务履行期限届满日。
3、上述“债务履行期届满日”包括分期偿还债务，最后一期债务履行期届满日；还包括债权人根据主合同或具体业务合同宣布债务提前到期日。
担保金额：提供不超过4000万元的担保。
四、担保的必要性和合理性
公司为德才高科技提供担保，满足其经营和业务发展的需要，确保其生产经营活动的顺利发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，是必要和合理的。被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好。公司可以有效管理其业务，及时掌握其信用状况和履行能力。董事会已经仔细判断了其偿还债务的能力，保证风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：担保是综合考虑担保人的业务发展需要，有利于公司的稳定可持续发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，担保人信用状况良好，公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，担保风险整体可控。
本担保旨在解决子公司日常经营中需要担保的问题。与《上海证券交易所股票上市规则》没有关系、违反公司章程等有关规定的。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司的外部担保余额为120672万元，均为合并报表范围内子公司的担保，占公司最新审计净资产的70.68%。
截至本公告披露之日，公司无逾期担保。
特此公告。
德才装饰有限公司董事会
2023年5月9日
● 报备文件
《最高保证合同》
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