为更好地维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》和《长盛电子信息产业混合证券投资基金合同》、《长盛医疗产业定量配置证券投资基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年3月2日起,长盛电子信息产业混合证券投资基金(以下简称“长盛电子信息产业基金”)、长盛医疗产业定量配置股票证券投资基金(以下简称“长盛医疗产业基金”)增加C基金份额,调整基金份额净值计算精度,相应修改长盛电子信息产业基金、长盛医疗产业基金基金合同等法律文件,本事项不需要召开基金份额持有人大会。具体事项现公告如下:
一、新增C类基金份额
1. 长盛电子信息产业基金会
长盛电子信息产业基金增加C基金份额(基金代码:018010)后,长盛电子信息产业基金将分为A、C、H基金份额,三类基金份额将分别设置相应的基金代码,分别计算基金份额净值,投资者可以独立选择A基金份额、C基金份额或H基金份额相应的基金代码。目前,持有长盛电子信息产业基金(代码:080012)的投资者将其基金账户中保留的长盛电子信息产业基金份额转换为A类基金份额。
2. 长盛医疗行业基金
增加C类基金份额(基金代码:018009)后,长盛医疗行业基金, 长盛医疗行业基金将分为A类和C类基金份额。两类基金份额将分别设置相应的基金代码,并分别计算基金份额的净值。投资者可以独立选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码。已持有长盛医疗行业基金(代码:002300)的投资者,其基金账户中保留的长盛医疗行业基金份额已转为A类基金份额。
3.增加C类基金份额收费模式和费率
(1)申购费
长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金C类基金份额不收取认购费。
(2)赎回费
根据基金份额持有时间的增加,长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金C类基金份额的赎回率降低。如果基金份额持有人在一天内有多次赎回,适用率将单独计算。具体情况如下:
■
C类基金股份的赎回费由赎回C类基金股份的基金股东承担,并在基金股份持有人赎回C类基金股份时收取。C类基金股东收取的赎回费全部计入基金财产。
(3)销售服务费
长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金C类基金份额的销售服务费按前一天C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。
二、调整基金份额净值计算精度
调整长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金基金份额净值的计算精度,从“基金份额净值计算,保留至小数点后三位,小数点后四舍五入”修改为“基金份额净值计算,保留至小数点后四位,小数点后五位四舍五入”。
三、适用于C类基金份额的销售机构
3、适用于长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金C类基金份额的销售网点
(1)长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 中建财富国际中心号楼 3 层
法定代表人:高民和
邮政编码:100029
电话:(010)86497908、(010)86497909
传真:(010)86497997、(010)86497998
联系人:张晓丽、吕雪飞
(2)其他销售机构的名称及联系方式,请参见附件1。
如有其他销售渠道申请长盛电子信息产业基金和长盛医疗产业基金C类基金份额的认购赎回,请参考公司网站。
四、修改上述两个基金的法律文件,如基金合同和托管协议
为确保上述两只基金增加C基金份额,调整基金份额净值计算精度符合相关法律法规和基金合同的规定,公司修订了长盛电子信息产业基金、长盛医疗产业基金基金合同、托管协议等法律文件。本修订不涉及上述两个基金“基金合同”当事人的权利和义务发生重大变化,对现有基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响,不需要召开基金份额持有人会议。本公司已与基金托管人中国银行就上述两只基金的修订内容达成协商,并已报中国证监会备案。
五、重要提示
1、详见附件2《长盛电子信息产业混合证券投资基金合同修订对照表》、附件3《长盛电子信息产业混合证券投资基金托管协议修订对照表》、附件4《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金合同修订对照表》、附件5《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金托管协议修订对照表》根据法律、法规和中国证监会有关规定的要求,上述修订对基金份额持有人的利益没有实质性的不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。
2、如果投资者想了解上述两只基金的详细信息,请登录公司网站(www.csfunds.com.cn)查询上述两只基金的基金合同、托管协议、招股说明书(更新)等法律文件。
3、本公告的解释权属于长盛基金管理有限公司。
作为上述两只基金的基金经理,公司可以在法律、法规和上述两只基金合同约定的范围内调整上述相关内容。如果您有任何问题,请登录我们的网站(www.csfunds.com.cn)或致电本公司客户服务电话(400-888-266)。
风险提示:公司承诺管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。公司提醒投资者,基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险,由投资者自行承担。定期定额投资不等于零存取等储蓄方式,不能规避基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者在投资基金时,应仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品资料总结等文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2023年3月2日
附件1:其他销售机构联系方式清单
(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路1218号202室
办公地址:德力西大厦1号楼19楼,浙江省杭州市西湖区学院路28号
法人姓名:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(2)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
法定代表人:实际上
联系人:屠彦洋
联系电话:010-65980380
传真:010-65980408
客服电话:400-1818-188
公司网站:http://www.1234567.com.cn
(3)腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室(深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:腾讯滨海大厦15层,深圳市南山区海天二路33号
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
联系电话:075518601388
传真:0755-86013399
客服电话:95017(拨号后转1再转6)
公司网址:http://www.tenganxinxi.com
(4)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街同顺路18号同花顺大楼
法人姓名:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:952555
公司网址:www.5ifund.com
(5)京东肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)4楼1-7-2
办公地址:京东集团总部2号楼,北京市大兴区亦庄经济开发区科技创新十一街18号
法定代表人:邹保威
联系人:姜颖
联系电话:13522549431
传真:010-89188000
客服电话:
个人业务:95118 , 4000988511
企业业务:4000888816
公司网址:kenterui.jd.com
(6)北京雪球基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东街1号院6号楼21层22507
办公地址:北京市朝阳区阜通东街1号院6号楼21层22507
法定代表人:钟斐斐
联系人:秦艳琴
联系电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-0618-518
公司网址:https://danjuanapp.com
(7)东方财富证券有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区万平南路88号东方财富大厦
法定代表人:戴彦
联系人:陈亚男
联系电话:021-23586583
客服电话:95357
公司网站:http://www.18.cn
(8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海浦东新区张扬路 500 华润时代广场号 10F
法人姓名:杨文斌
联系人:王宇诗
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(9)上海基宇基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人姓名:王翔
联系人:罗
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(10)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法人姓名:汪静波
联系人:黄欣文
电话:021-80358749
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(11)北京中植基金销售有限公司
注册地址:北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
电话:(010)59313555
传真:(010)56642623
联系人:丛瑞丰
客户服务电话:400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com
(12)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村街11号A座1108
办公地址:北京市西城区宣武门外街A1号环球财讯中心D座401号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
400-619-9059客户服务电话
公司网址:www.hcjijin.com
(13)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:严振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366转7167
传真:0351-4110714
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(14)和信息技术有限公司
北京市朝阳区朝外街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
400-920-0022客户服务电话
公司网址:licaike.hexun.com
(15)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际健康度假中心B座(2)#楼)27楼2714室
办公地址:北京国际俱乐部C座写字楼11层,北京朝阳区建国门外街21号
法定代表人:张峰
联系人:颜欢
电话:010-85097302
客户服务电话:400-021-885
公司网址:www.harvestwm.cn
(16)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园4区13号楼A座908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08层
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
400-876-9988客户服务电话
公司网址:www.zscffund.com
(17)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:宗利军
电话:021-63333389-239
传真:021-63333390
4006-433-389客户服务电话
公司网址:www.vstonewealth.com
(18)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:富特北路277号3层310室,中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
400-166-6788客户服务电话
公司网址:www.66zichan.com
(19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区梅林街梅都社区中康路136号深圳新一代工业园区2号楼3401号
办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层
法定代表人:张斌
联系人:孙博文
电话:010-83363033
传真:010-83363072
400161188-20016年客户服务电话
公司网址:www.xinlande.com.cn
(20)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路甲92-4-24层10层
北京市朝阳区建国路B118号京汇大厦1206号
法定代表人:张虎
联系人:郑雅婷
400-004-8821客户服务电话
公司网址:www.taixincf.com
(21)玄元保险代理有限公司
张杨路707号1105室,中国(上海)自由贸易试验区
张杨路707号1105室,中国(上海)自由贸易试验区
法定代表人:马永悟
联系人:卢亚博
电话:13752528013
传真:021-50701053
客户服务电话:400-080-8208
公司网址:www.xyinsure.com
(22)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京朝阳区建国路118号招商局大楼24层
办公地址: 北京朝阳区建国路118号招商局大楼24层
法定代表人:胡雄征
联系人:魏晨
400-6099-2000客户服务电话
公司网址:www.yixinfund.com
(23)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491室
办公地址:保利国际广场南塔1201-1203室,广州市海珠区琶洲大道东1号
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(24)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
联系人:林天赐
传真:010一59403027
010159403028年客户服务电话
公司网址:www.duxiaomanfund.com
(25)阳光人寿保险有限公司
注册地址:海南三亚迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
联系人:王超
传真:010-85632773
客户服务电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com
(26)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:平安财富大厦7楼,上海浦东新区源深路1088号
办公地址: 平安财富大厦7楼,上海浦东新区源深路1088号
法人姓名: 陈祎彬
联系人:汤艳丽
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(27)深圳市中禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区竹岗街竹溪社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址:深圳市罗湖区竹岗街竹溪社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com
(28)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6栋21室
上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法人姓名:李兴春
联系人:张仕钰
电话:021-60195205
传真:021-61101630
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn
(29)中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外街A1号环球财讯中心A座5层
法人姓名:钱浩敏
联系人:孙雯
电话:010-59336539
传真:010-59336500
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(30)上海长量基金销售有限公司
上海浦东新区高翔路526号2220室注册地址
办公地址:上海浦东新区东方路1267号11层
法人姓名:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com
(31)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:杨高南路428号1号楼1102单元,中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:杨高南路428号楼1102单元,中国(上海)自由贸易试验区
法人姓名:申健
联系人:张蜻蜓
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
公司网址:www.wg.com.cn
(32)亿丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法人姓名:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(33)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-新浪总部科研楼2地块
法人姓名:穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-5898 2465
传真:8610-62676582
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(34)大连网金基金销售有限公司
注册地址:22层202室,辽宁省大连市沙河口区体坛路
办公地址:22层202室,辽宁省大连市沙河口区体坛路
法人姓名:卜勇
联系人:于舒
电话:0411-39027828 18640801075
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(35)深圳金斧基金销售有限公司
注册地址:科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址:科兴科学园B栋3单元11层1108(518000),深圳市南山区粤海街科技园中区科园路15号
法人姓名:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:18825819005 0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(36)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址: 上海虹口区东大名路687号2楼268
办公地址(公司地址): 北京西城区金融街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋月
电话:010-88066632
传真:010-63136184
400-817-5666客户服务电话
网址:www.amcfortune.com
(37)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:紫峰大厦2005室,南京市鼓楼区中山北路2号
法人姓名:吴言林
联系人:林伊灵
电话:025-66046166-810
传真: 025-56663409
客服电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(38)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:王锋
联系电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(39)上海万得基金销售有限公司
注册地址:福山路33号11楼B座,中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:上海浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
公司网址:http://www.520fund.com.cn
(40)通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人:沈丹义
联系人:杨徐霆
联系电话:021-60818249
传真:021-60818187
客服电话:400-101-9301
公司网址:https://www.tonghuafund.com
(41)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:杨高南路759号18层03单元,中国(上海)自由贸易试验区
办公地址:杨高南路759号18层03单元,中国(上海)自由贸易试验区
法定代表人:吕柳霞
联系人:毛善波
联系电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(42)青岛意才基金销售有限公司
注册地址:山东省青岛市南区延安三路234号海航万邦中心18层
法定代表人:Giamberto Giraldo
联系人:牟冲
传真:+86-532-87071099
客户服务电话:400-612-3303
公司网址:www.yitsai.com
(43)上海攀比基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
上海浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人:郑新林
联系人:陈抗
电话:021-68889082
传真:021-68889283
客户服务电话:021-6888908
公司网址:www.pyfunds.cn
(44)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:郑州区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人:温丽燕
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:高培
400-0555-671客户服务电话
网址: www.hgccpb.com
(45)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号楼712室
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828
传真:010-63583991
联系人:魏素清
010-661548客户服务电话
网址:corp.5irich.com
(46)上海陆享基金销售有限公司
注册地址:湖西二路888号1号楼1区14032室,中国(上海)自由贸易试验区临港新区
上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼、08单元
法定代表人:苏旭
电话:021-53398953、021-53398880、021-53398863
传真:021-53398801
联系人:张宇明、王梦霞、王玉
4001681235客户服务电话
网址:www.luxxfund.com
(47)北京坤元基金销售有限公司
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法定代表人:杜福胜
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(48)洪泰财富(青岛)基金销售有限公司
注册地址:山东省青岛市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户
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法定代表人:李赛
联系人:张萌
客户服务电话:4000 8189 598
公司网址:www.hongtaiwealth.com
附件2:长盛电子信息产业混合证券投资基金合同修订对照表
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附件3:长盛电子信息产业混合证券投资基金托管协议修订对照表
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附件4:长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金合同修订对照表
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附件5:长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金托管协议修订对照表
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