证券代码： 603596 证券简称： 伯特利 公告编号：2023-012
转债代码：113626 转债简称:伯特转债
芜湖伯特利汽车安全系统有限公司
关于“伯特转债” 预计符合赎回条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，芜湖伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元。发行总额9.02亿元，第一年票面利率为0.30%、第二年0.50%、第三年为1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年为2.00%，存续期为6年。
经上海证券交易所自律监管决定[2021]310号文件批准，公司发行的9.02亿元可转换公司债券自2021年7月21日起在上海证券交易所上市。
“伯特转债” 自2022年1月5日起，可转换为公司股份，转股起止日期为2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为36.00元/股，最新转股价格为35.88元/股。
2022年8月15日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于暂时不赎回“伯特转债”的议案》。由于“伯特可转换债券”的公开发行日期为2021年6月29日，存续期为6年，到期日为2027年6月28日，剩余存续期较长。相关资金已根据募集项目的实施进度投入募集项目的建设。结合目前的市场情况和公司的实际情况，公司董事会决定不行使“伯特可转换债券” 不提前赎回“伯特转债”的提前赎回权，且自2022 2023年8月16日至2023年2月15日，公司在“伯特转债”触发有条件赎回条款时，不行使“伯特转债”提前赎回权。
二、可转债赎回条款及可能触发情况
(一)赎回条款
根据《芜湖伯特利汽车安全系统有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “募集说明书”）约定：在转换期内，当下列情形发生时，公司有权决定赎回全部或部分未转换的可转换公司债券，以债券面值加当期应计利息的价格：
①在转股期间，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不得低于当期转股价的130%(含130%)；
②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元。
(二)赎回条款可能触发情况
自2023年2月16日至2023年3月1日起，公司股价10个交易日的收盘价不低于“伯特转债”当期转股价的130%(即46.64元/股)。如果公司股票的收盘价在未来20个交易日内仍有5个交易日不低于当期转股价的130%(含130%)，可能会触发“伯特转债”的赎回条款。
三、风险提示
根据《募集手册》的有关规定和现行法律法规，公司将在触发可转换债券赎回条款后确定是否赎回“伯特可转换债券”，并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告和投资风险。
特此公告
芜湖伯特利汽车安全系统有限公司
董 事 会
2023年3月2日
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