证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-010
中国联合(北京)科技有限公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续宣布现金管理的进展
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：招商银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“招商银行”）
● 委托现金管理金额：人民币1500.00万元
● 现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌28天结构性存款
● 现金管理期限：28天
● 审议程序：2022年4月13日，中际联合（北京）科技有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案于2022年5月9日经公司召开的2021年股东大会审议通过，公司及其子公司同意使用闲置募集资金购买不超过35万元的金融产品，在有效期内，资金可滚动使用，自2021年股东大会批准之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，发起人中信建设投资证券有限公司对此事发表了明确的验证意见。详见2022年4月15日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-015)。
一、前次用募集资金赎回现金管理到期的情况
2023年2月2日，公司向招商银行股份有限公司北京通州分行认购了21天结构性存款1500.00万元。详见2023年2月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于利用闲置募集资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-008)。
上述理财产品于2023年2月28日到期赎回，本金1.5万元，理财收入2.24万元。具体情况如下:
■
二、现金管理概况
(一)现金管理目的
为了充分发挥募集资金的使用效率，适当增加收入，降低财务费用，为公司和股东获得更多回报，公司及其子公司在不影响公司正常运营、募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
1、资金来源
现金管理的资金来源是公司闲置的部分募集资金。
2、筹集资金的基本情况
根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于批准中际联合(北京)科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2021]278号)，公司实际发行人民币普通股2750万股，每股面值1元，实际发行价37.94元/股，募集资金总额1.043.35万元。扣除发行费用74009、433.75元(不含增值税)后，募集资金净额为969、340、566.25元，大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月28日发布的《验资报告》(大信验字[2021]第3-0017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审查。公司已与保荐机构和存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(三)人民币现金管理产品的基本情况
■
（4）公司对现金管理相关风险的内部控制措施
公司本着维护股东利益的原则，严格控制风险，严格控制金融产品投资，做出谨慎决策。虽然金融产品是一种低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。公司计划采取以下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的单位发行的产品。
2、 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照上海证券交易所的有关规定披露相关信息。
公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金投资项目的投资。
三、现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同的主要条款
2023年2月28日，公司认购招商银行股份有限公司北京通州分行结构性存款产品，认购结构性存款金额1.5万元，具体情况如下:
■
(二)使用募集资金现金管理说明书
公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于资本保护金融产品。委托金融评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募集资金项目的日常运行，不变相改变募集资金的使用，不损害股东利益。
四、委托现金管理受托人的情况
公司委托的受托人招商银行为上市金融机构。上述现金管理受托人与公司、控股股东和实际控制人无关。
五、对公司的影响
1、近年来，公司的主要财务指标一年又一年
单位:万元人民币
■
2、截至2023年3月1日，公司募集资金理财产品余额为1572.68万元(美元现金管理金额按2022年10月31日汇率中间价转换)。公司最近一期(即2022年9月30日)负债总额为29835.86万元，资产负债率为12.22%，处于合理水平。公司在购买大型金融产品时没有大额负债。从负债结构来看，公司应付账单、应付账款和合同负债占总负债的88.86%，无银行贷款。公司负债主要由业务往来形成，结构合理。为了充分发挥募集资金的使用效率，适当增加收入，降低财务费用，为公司和股东获得更多回报，公司及其子公司在保证不影响公司正常运营、募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、根据财政部发布的新金融工具标准，公司购买的金融产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中的“投资收入”。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低的资本保全金融产品。金融产品虽然属于低风险投资品种，但受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响，短期收益无法保证。请注意投资风险。
七、决策程序的执行
公司于2022年4月13日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》闲置募集资金000.00万元购买理财产品，有效期内可滚动使用，自公司2021年股东大会批准之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，发起人中信建设投资证券有限公司对此事发表了明确的验证意见。详见2022年4月15日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《中际联合(北京)科技有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-015)。
八、截至本公告之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理
单位:万元人民币
■
注：上一年净资产，上一年净利润为2021年经审计财务报告数据。
特此公告。
中国联合(北京)科技有限公司
董事会
2023年3月1日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
