证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-005
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工有限公司
关于不提前赎回“法兰转债”的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2023年2月9日至2023年3月1日起，法兰泰克重工有限公司(以下简称“公司”)股份已触发“法兰可转债”赎回条款。公司董事会决定不行使“法兰可转债”的提前赎回权，不提前赎回“法兰可转债”。
● 未来三个月（即2023年3月2日至2023年6月1日），如果“法兰可转换债券”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回的权利。如果“法兰可转换债券”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使提前赎回的权利。
一、可转债发行上市概况
2020年7月31日，经中国证券监督管理委员会(证监会许可证[2020]1205号文件)批准，公司公开发行3.3万元可转换公司债券，面值100元，发行总额3.3万元，发行期限6年。债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
2020年8月25日，经上海证券交易所自律监管决定书[2020]271号文同意，公司3.3万元可转换公司债券自2020年8月25日起在上海证券交易所上市。债券简称“法兰可转换债券”，债券代码为“113598”。
本次发行的可转换债券开始转换的日期为2021年2月8日，初始转换价格为13.88元/股。以往转换价格调整如下:
1、“法兰转债”转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股，自2021年8月3日起生效。详见公司于2021年7月28日披露的《关于调整“法兰转债”转股价格的公告》(公告号:2021-051)。
2、由于公司实施了2021年的利润分配计划，“法兰可转换债券”的转换价格从9.70元/股调整为9.48元/股，自2022年7月1日起生效。详见公司于2022年6月25日披露的《关于调整“法兰可转换债券”转换价格的公告》(公告号:2022-040)。
二、可转债赎回条款及触发情况
(一)赎回条款
根据《法兰泰克公开发行a股可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，如果公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期转换价格的130%，或者当发行的可转换公司债券未转换余额不足3000万元时，公司有权根据债券面值和当期应计利息的价格，决定赎回全部或部分未转换的可转换公司债券。
(二)赎回条款触发
自2023年2月9日至2023年3月1日起，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于9.48元/股的130%(即12.33元/股)，已触发“法兰转债”有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“法兰转债”的决定
公司于2023年3月1日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“法兰可转换债券”的议案》。鉴于“法兰可转换债券”的公开发行日期为2020年7月31日，存续期为6年，到期日为2026年7月30日，剩余存续期较长，目前募集资金已根据募集项目的实施进度投入建设和使用。公司董事会决定不行使“法兰可转换债券”的提前赎回权，不提前赎回“法兰可转换债券”，未来三个月（即2023年3月2日至2023年6月1日），如果“法兰可转换债券”触发有条件赎回条款，公司不行使提前赎回权。根据2023年6月1日后的第一个交易日，如果“法兰可转换债券”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“法兰可转换债券”的提前赎回权。
四、有关主体减持可转债的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“法兰转债”赎回条件满足前六个月内未交易“法兰转债”。
截至本公告披露日，上述主体未持有“法兰可转换债券”，公司未收到上述主体未来六个月交易“法兰可转换债券”的计划。如果上述主体计划交易“法兰可转换债券”，公司将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
法兰泰克重工有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日
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