证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-007

森林包装集团有限公司

利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托现金管理受托人：中国银行温岭分行（以下简称“中国银行”）

●投资类型:挂钩结构性存款(机构客户)

●投资金额：人民币3000.00万元

●审议程序的履行： 森林包装集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发起人光大证券有限公司（以下简称“发起人”或“光大证券”）对本事项发表了明确同意的验证意见。

●特殊风险提示：挂钩结构性存款（机构客户）是中国银行资本保全的最低回报产品。其安全性高、流动性好，不影响公司募集项目实施的投资产品。但不排除因不可抗力风险而影响回报。请注意防范投资风险。

一、现金管理概述

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率，增加募集资金的利息收入，公司在保证募集项目资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获得更多回报。

（二） 现金管理金额

现金管理金额为3000.00万元

(三)资金来源

1、募集资金的基本情况:根据《中国证券监督管理委员会关于批准森林包装集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]3209号)，公司实际发行人民币普通股5000万股，每股发行价18.97元，募集资金总额94850万元，扣除发行费用5893万元。实际募集资金净额为88957万元。2020年12月15日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。2020年12月15日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。公司采用专户存储系统筹集资金。

2、资金来源：部分闲置募集资金。

(四)投资方式

1、金融产品的基本情况

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2、协议的主要条款

中国银行挂钩结构性存款：

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3、委托财务管理说明：利用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为挂钩结构性存款产品，不涉及资本投资方向和金额。

4、产品期限：本产品期限为15天，起始日为产品购买次日。

5、委托理财产品收入分配方式：结构性存款收入挂钩＝本金×收益率(年化)×产品期限(天)÷365

6、使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为资本保护的最低收益产品，产品期限小于12个月，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不变相改变募集资金的使用。募集资金的现金管理不影响募集项目的正常进行，也不损害股东的利益。

二、审议程序

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司在保证募集项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高金额不得超过人民币25元。现金管理暂时闲置募集资金000万元，用于购买安全性高、流动性好、保本约定的金融产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金的现金管理自董事会批准之日起12个月有效，期间可滚动使用。授权公司总经理最终审批并签订相关实施协议或合同。上述闲置募集资金的现金管理自董事会批准之日起12个月有效，期间可滚动使用，授权公司总经理最终批准并签订相关实施协议或合同。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，发起人对上述事项发表了明确同意的验证意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和制度，决策、管理、检查和监督保本银行金融产品的投资，严格控制资金的安全。公司将定期向董事会报告投资情况。公司将按照交易所的有关规定披露现金管理的进展情况。

公司相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可聘请专业机构进行审计。

公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金的使用 投资项目。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务状况如下:

单位：元

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注:2021年数据由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年 第三季度的数据未经审计。

截至 2022年9月30日，公司货币资金为346、104、250.23元。现金管理金额占公司最近一期货币资金的8.67%，公司在购买大额理财产品的同时不存在负债大的情况。暂时闲置募集资金购买委托金融产品3万元，在确保募集资金正常使用，有效控制风险的前提下实施，不影响公司募集项目的正常运行。通过适度的低风险投资和财务管理，可以提高募集资金的使用效率，进一步增加公司收入，满足全体股东的利益。

(二)现金管理会计处理方法

根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司现金管理本金和持有期间公允价值变动金额计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利息收益和持有期间公允价值变动金额计入利润表中的“公允价值变动损益”和“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的挂钩结构性存款（机构客户）是中国银行本金保全的最低收益产品，服务期为15天。它们都是安全性高、流动性好、不影响公司募集项目实施的投资产品，但不排除因不可抗力风险而影响收益。请注意防范投资风险。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司使用不超过2.5万元的闲置募集资金进行现金管理，公司将严格按照有关规定控制风险，选择安全性高、流动性好、满足金融产品、定期存款、结构性存款等要求，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，确保募集资金的安全，不影响募集资金投资项目的正常运行，募集资金的使用没有变相变化，也不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收入，符合公司及全体股东的利益。符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策和审查程序。综上所述，独立董事一致同意公司使用不超过2.5万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和投资者的利益，审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定，同意公司使用2020年首次公开发行股票募集资金不超过25元，购买安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品，000.00万元。

八、中介机构意见

经核实，光大证券认为，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十九次会议通过了暂时闲置募集资金的现金管理，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，并履行了相应的审查程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，无需提交股东大会审议批准。

光大证券对暂时使用闲置募集资金进行森林包装现金管理无异议。

特此公告。

森林包装集团有限公司董事会

2023年 3 月 3日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-008

森林包装集团有限公司

对外担保进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、浙江森林纸业有限公司(以下简称“森林纸业”)是森林包装集团有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称“联合纸业”)是公司的控股子公司。

● 2023年2月1日至2023年2月28日，公司及其子公司为森林纸业提供889.73万元担保，截至2023年2月28日，累计担保余额为1501.11万元；2023年2月1日至2023年2月28日，为联合纸业提供49.50万元担保，截至2023年2月28日，累计担保余额为640.71万元。

● 本担保是否有反担保：少数联合纸业股东的实际控制人根据控制企业持有的联合纸业股权比例为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特殊风险提示：被担保人森林纸业资产负债率超过70%。

一、担保概述

(一)提供担保的基本信息

2023年2月1日至2023年2月28日，公司及其子公司与浙商银行股份有限公司台州温岭分行(以下简称“浙商银行”)签订《资产池质押担保合同》，为森林纸业提供889.73万元担保，截至2023年2月28日，累计担保余额1，501.11万元；公司及其子公司与兴业银行股份有限公司台州温岭分行(以下简称兴业银行)签订了《商业汇票银行承兑合同》，为联合纸业提供49.50万元担保，累计担保余额640.71万元。担保业务如下：

单位：人民币万元

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（2）履行担保事项的决策程序

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2022年预计对外担保额度的议案》。2022年，公司预计森林纸业等四家全资子公司的担保额度不超过7万元，其中森林纸业的担保额度预计不超过1万元。控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币3万元，总担保金额不超过人民币1万元。独立董事对该议案发表了明确的同意。本决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司授权董事长审批上述金额和决议有效期内发生的具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）。，并授权公司董事长或相应的法定代表人签署与担保相关的法律文件，公司董事会和股东大会不再逐一审议。

公司于2022年8月12日召开了2022年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司及控股子公司2022年预计对外担保额度的议案》。

二是被担保人的基本情况

(一)浙江森林纸业有限公司

成立时间：2012年6月12日

统一社会信用代码：91310815983243

注册地址：浙江省台州市大溪镇大溪北路460号

法定代表人：林启法

注册资本：1万 万元

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；软木产品销售；塑料制品销售；日常木制品销售；贸易经纪人；煤炭和产品销售；技术进出口；货物进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：公司持股比例为100%。

近年来森林纸业的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

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(二)浙江森林联合纸业有限公司

成立时间：2020年3月26日

统一社会信用代码：9131081MA2DYWY524

住所:金塘北路38号，浙江省台州市温岭市东部新区

法定代表人：林启军

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：纸张制造（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：公司持有联合纸业61%的股份，是联合纸业的实际控制人；温岭志达贸易有限公司、温岭腾兴贸易有限公司、温岭良宝贸易有限公司、温岭富兴汽车摩托车制造有限公司、温岭朱科贸易有限公司等5家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司5%、5%、14%、11%、4%的股份。

近年来，联合纸业的主要财务指标如下：

单位：万元 货币：人民币

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三、担保协议的主要内容

(一)为森林纸业提供担保协议的主要内容

1、被保证人：浙江森林纸业有限公司

2、担保人：森林包装集团有限公司、台州森林造纸有限公司

3、债权人：浙商银行股份有限公司台州温岭分行

4、担保金额及范围：

(1)本最高担保项下的担保额度:人民币5000万元

（2）本合同保证范围：在所有主合同项下，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿、诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质量处置费、转让费等债权人实现债权的全部费用。

5、担保方式：票据池质押保证对应的融资方式，包括但不限于银行承兑汇票、营运资金贷款等。

6、担保实现：本合同任何债务履行期届满未清偿的，债权人有权优先清偿债务，包括质权人按照主合同或国家法律、法规宣布主合同债务提前到期的情况。

7、是否提供反担保：否

(二)为联合纸业提供担保协议的主要内容

1、被保证人：浙江森林联合纸业有限公司

2、担保人：森林包装集团有限公司、台州森林造纸有限公司

3、债权人：兴业银行股份有限公司台州温岭分行

4、票据池质押担保金额及范围：

(1)本最高担保项下的担保额度:人民币2000万元

（2）质押担保范围：本合同担保的债权为融资银行代表质押权人形成的所有债权，包括但不限于债权本金、利息（包括罚息、复利）、违约金、损害赔偿、保管担保财产费、质权人实现债权的费用。

5、质押担保方式：出质人自愿提供合法持有和享有票据权的票据设置质押，质押票据相关信息通过手动、系统自动提取进入质权人商业票据综合处理系统，双方确认质押类型、数量、票面金额以质权人系统记录为准，质权人质押票据的系统记录是本合同不可分割的组成部分。质权人承认质权人系统记录的质量信息的真实性、准确性、合法性和完整性，质权人系统数据构成确定证据，有效证明双方票据质押的法律关系，质权人不提出任何异议，因为上述系统数据与质权人单方面制作或保留。

6、质权实现：本合同项下任何债务履行期届满未清偿的，出质人授权收票行代表质权人有权直接处置质权（包括但不限于现金、扣除保证金或其他法律手段），在本合同项下优先支付质权处置费和出质人应支付或偿还给质权人的费用后，用于清偿担保债权。

7、是否提供反担保：少数联合纸业股东的实际控制人根据控制企业持有的联合纸业股权比例为公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为森林纸业和联合纸业提供担保，以满足其经营和发展所需资金的融资担保。满足公司实际经营、整体发展战略和可持续发展的要求。森林纸业的资产负债率超过70%。但是，它属于公司的全资子公司。目前，公司经营管理稳定正常，资金能够满足日常经营需求，具有偿债能力和可控风险。

五、董事会意见

2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2022年预计对外担保额度的议案》。2022年，公司预计森林纸业等四家全资子公司担保额度不超过7万元，控股子公司联合纸业担保额度不超过3万元，总担保额不超过100元。000万元。预计森林纸业担保额度不超过1万元。其中，预计森林纸业担保金额不超过1万元。预计联合纸业担保金额不超过3万元。独立董事对该议案发表了明确的同意。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年2月28日，除控股子公司担保外，公司无其他外部担保。公司对控股子公司提供的担保总额为2000元141.82万元，占公司上一期经审计净资产的0.94%，无逾期担保。公司不向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

森林包装集团有限公司董事会

2023年3月3日