证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-039

债券代码：127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日向董事发出第八届董事会第十三次会议通知。会议于2023年3月2日在公司办公楼三楼会议室召开，9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议（包括王坤董事、刘建东董事，全体监事、其他高级管理人员、董事会秘书出席会议，符合《公司法》及有关法律法规和公司章程的规定。

会议由董事长黄戈戈先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成以下决议：

1、《关于通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集项目款项的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司同意使用募集资金保证金账户开具的银行承兑汇票支付募集项目涉及的资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

详见《证券时报》同日刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网关于通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集项目资金的公告》。

特此公告。

贵州轮胎有限公司董事会

二O二三年三月三日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-040

债券代码：127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月27日，贵州轮胎有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第十二次会议的通知通过专人送达和电子邮件发送给监事。会议于2023年3月2日上午在公司办公楼三楼会议室举行。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业军先生主持，与会监事对会议议案进行了充分审议，形成以下决议：

1、《关于通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集项目款项的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

监事会认为：公司开立募集资金存款账户开立银行承兑汇票支付募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不变相变更募集资金，符合公司和股东的利益，符合相关法律法规的规定。全体监事一致同意公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集项目涉及的相关资金。

详见《证券时报》同日刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网关于通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集项目资金的公告》。

特此公告。

贵州轮胎有限公司监事会

二O二三年三月三日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-041

债券代码：127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎有限公司

通过开立募集资金保证金账户

开具银行承兑汇票支付募集项目资金的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集资金的议案》。公司同意通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，支付募集项目涉及的部分材料、设备、工程等资金。国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项发表了明确的核查意见，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。现将事项具体情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

《中国证券监督管理委员会关于批准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证〔2022〕经665号批准，公司于2022年4月公开发行1.8万张可转换公司债券，每张面值1万元，募集资金总额1.8万元，扣除12、695、755.24元(不含增值税金额)后，实际募集资金净额为1、787、304、244.76元。中华会计师事务所(特殊普通合伙)验证了上述募集资金的到达情况，并于2022年4月29日发布了《验资报告》(2022)第04356号。

上述募集资金已按规定存入公司募集资金专户。

二、通过开立募集资金保证金账户，开立银行承兑汇票，支付募集项目资金的目的和操作流程

为提高资金使用效率，合理改进筹资项目的支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理使用监管要求》和《募集资金专项存储使用管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金项目实施过程中，申请通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票。用于支付募集项目中涉及的部分材料、设备、工程等资金。具体操作流程如下：

1、使用银行承兑汇票支付募集项目资金所需的申请、审批、支付等程序，必须遵守公司《募集资金专项存储和使用管理制度》的有关规定。

2、财务部建立专项分类账，逐一计算银行承兑汇票支付的募集项目资金和专项保证金承兑情况，每月编制汇总清单，并定期复制发起人。

3、开具银行承兑汇票支付募集项目资金的，应当全额支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金的形式存储在公司在募集资金专户银行开立的募集资金保证金账户中。从募集资金专户转出相应资金后，应及时通知发起人邮件或书面形式。

4、募集资金专用账户银行在募集资金保证金账户中，以银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票，并用于支付募集项目的相关材料、设备和项目。

5、银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金将直接用于支付到期的银行承兑汇票资金。支付完成后，应及时通过电子邮件或书面形式通知发起人。

6、注销募集资金保证金账户前，存在本息余额的，应当及时转入募集资金专户。

7、发起人和发起人代表监督公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况。发起人和发起人代表有权通过现场检查、书面询问等方式监督公司开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目的资金。公司及相关募集项目实施主体和募集资金专户银行应配合发起人的调查和查询。

三、对公司的影响

开立募集资金保证金账户，开立银行承兑汇票，支付募集资金投资项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金的使用成本，符合公司和股东的利益，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。

四、相关意见

1、董事会意见

公司同意使用募集资金保证金账户开具的银行承兑汇票支付募集项目涉及的资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

2、独立董事的意见

独立董事就此事发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司通过开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集资金，有利于提高募集资金的使用效率。此外，公司还制定了开立募集资金保证金账户开立银行承兑汇票支付募集资金的具体操作流程，不影响公司募集资金项目的正常实施，不变相改变募集资金的投资方向。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规定。因此，公司同意通过开立募集资金保证金账户，开立银行承兑汇票支付募集项目款项。

3、监事会意见

监事会认为：公司开立募集资金存款账户开立银行承兑汇票支付募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不变相变更募集资金，符合公司和股东的利益，符合相关法律法规的规定。全体监事一致同意公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集项目涉及的相关资金。

4、保荐机构核实意见

发起人认为，公司通过开立募集资金存款账户开具银行承兑汇票支付募集项目资金的事项已经董事会和监事会批准。独立董事发表明确同意，履行必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

综上所述，发起人同意公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集项目款项。

特此公告。

贵州轮胎有限公司董事会

二O二三年三月三日