证券代码：603656 证券简称：泰和智能 公告编号：2023-010
合肥泰和智能科技集团有限公司关于利用闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：中国银行股份有限公司
● 现金管理产品类型：保本保本最低收益结构性存款
● 现金管理金额：6000万元
● 现金管理期限：2023年3月2日至2023年3月31日
● 审议程序：公司于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议，2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的资本保全金融产品，自2021年股东大会批准之日起12个月内有效，可在限额内滚动使用，并授权公司管理层在上述限额内具体实施和处理相关事项。详见公司于2022年4月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-020)。
一、理财产品到期赎回
2022年12月5日，公司从中国银行股份有限公司购买了6000万元的挂钩结构性存款(机构客户)理财产品。详见《泰和智能关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-097)。公司于2023年2月28日赎回上述理财产品，获得理财收入46.63万元。
二、现金管理概述
(一)现金管理目的
利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的建设计划，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。
(二)资金来源
1、公司现金管理的资金全部来自暂时闲置募集资金。
2、筹集资金
经中国证监会证监会许可[2017]312号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股(a股)1899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41.607.09万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币36.751.29万元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已核实上述募集资金到位情况，并出具了[2017]1855号验资报告。公司已将募集资金存入专户。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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注：公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集项目完成并将余额募集资金投入新项目及部分募集项目变更实施地点、延期的议案》980.52万元（包括上述结算项目闲置募集资金现金管理累计财务收入和存款银行利息净收入）均用于新项目“智能装载成套设备产业化项目”，上表拟投资募集资金总额大于首次公开发行股票募集资金原投资金额。
(三)现金管理产品的基本情况
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续上表
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(四)公司内部控制现金管理相关风险
公司坚持规范经营，确保不影响公司正常经营，筹集资金投资计划和筹集资金 在资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 金项目建设计划。
三、现金管理的具体情况
(一)中国银行股份有限公司挂钩结构性存款(机构客户)
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(二)现金管理的资金投资
本产品募集资金由中国银行统一经营，按照基本存款与衍生交易分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金的统一经营管理，纳入存款准备金和存款保险费的支付范围。产品嵌入式衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品的最终性能与衍生品挂钩。在投资期间，中国银行根据收益法估值结构性存款嵌入式期权的价格。
(三)现金管理受托人的情况
现金管理受托人为中国银行股份有限公司，为上市公司（股票代码：601988），与公司、控股股东和实际控制人无关。
（4）暂时闲置募集资金的现金管理不得超过股东大会审议的金额。金融产品类型符合安全性高、流动性好、资本保护约定的使用条件。募集资金的使用不变相变更，不影响募集项目的正常使用。
四、现金管理风险分析及风险控制措施
公司购买期限不超过12个月的低风险、资本保护金融产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则，建立和完善金融产品采购的审批和执行程序，有效开展和规范金融产品采购事宜的运行，确保金融资金的安全。具体措施如下：
1、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制金融风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立账户，管理购买的金融产品，建立健全会计账户，做好资金使用的会计工作。
4、上述金融产品不得用于质押。如需开立产品专用结算账户，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。
5、根据上海证券交易所的有关规定，公司将在定期报告中披露报告期内保本金融产品的投资及相应损益。
五、对公司的影响
公司近一年又一年的财务数据
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现金管理金额为6000万元，占2022年9月底货币基金和金融产品总金额的18.29%。使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目的建设进度和募集资金的使用，不存在购买大型金融产品同时承担大额债务的情况。
购买的金融产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“投资收益”、公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。
六、六。执行内部决策程序
公司于2022年4月8日召开第四届董事会第八次会议，2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》包括银行、证券公司等金融机构发行的资本保全金融产品，自2021年股东大会批准之日起12个月内有效，可在限额内滚动使用，并授权公司管理层在上述限额内具体实施和处理相关事项。本事项已由公司独立董事、监事会发表同意，东方证券承销赞助有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、风险提示
闲置募集资金购买的金融产品属于安全性高、流动性好、资本保护约定的金融产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。请注意投资风险。
八、截至本公告之日，公司近12个月利用闲置募集资金进行现金管理
金额单位：万元
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九、备查文件
1、财务赎回单；
2、中国银行挂钩结构性存款销售协议及银行收据。
特此公告。
合肥泰和智能科技集团有限公司董事会
2023年3月3日
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