◎记者 费天元
3月3日上午，a股市场横盘整理，下午波动走高。“中文字头”股继续走强，半导体板块集体回暖，带动上证指数盘中再创今年新高。截至收盘，上证综指报告3328.39点，涨幅0.54%；11851.92点，深证成指上涨0.02%；2422.44点，创业板指数上涨0.16%。
资金方面，沪深两市昨日总成交额8695亿元，较前一天缩水约640亿元。北行资金继续加仓，全天净买入20.66亿元，近三个交易日净买入近100亿元。
个股“中字头”继续强势
自3月份以来，市值权重较大的“中标题”基础设施板块无疑已成为推动股指屡创新高的重要因素。昨日，“中标题”股继续飙升，东财发布的“中标题”概念指数上涨1.81%，近三个交易日累计上涨5%。就个股而言，中成股份昨日涨停，中铁装配涨幅15.91%，市值1000亿元的中国中车、中国交通建设、中铁涨幅超过5%。
工业证券首席战略分析师张启耀近日发布报告称，央企上市公司的“价值实现”与“价值创造”不匹配。截至2023年2月底，央企上市公司流通总市值为19.9万亿元，接近a股总市值的四分之一。但央企市场指数的市盈率仅为9.99倍，明显低于所有a股的17.99倍。从这个角度来看，央企的估值水平有重塑空间。
半导体板块大幅上涨
昨日，半导体板块全天保持强势。申万半导体指数收盘上涨2.41%。在个股方面，康强电子和通富微电收获涨停，市值1000亿元的领先设备北方华创上涨6.07%。
据新华社报道，国务院副总理刘鹤3月2日在北京研究集成电路企业发展，并主持座谈会。刘鹤指出，集成电路产业的发展必须充分发挥新型国家体制的优势，充分利用政府和市场的力量。政府应制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和思路，帮助企业协调解决困难。同时，要高度重视充分发挥市场实力和产业生态的重要作用，建立以企业为主体的关键研究机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展。
中信证券昨日发布研究报告称，预计后续集成电路产业政策将逐步实施。预计该政策将重点关注制定目标、组织协调、指导投资、支持人才、关键研究机制、国际合作、财政和税收政策等方面。建议重点关注预计将推广政策的后续环节，如半导体设备、零部件、材料和高端芯片。
ChatGPT概念冷却
ChatGPT概念作为2月份以来市场最强的主线，近期出现“退潮”迹象，昨日大幅回调。东财发布的ChatGPT概念指数盘中最大跌幅接近3%，浪潮信息和汉王科技跌停，海天瑞生跌停11%以上。
3月2日晚，浪潮信息发布了投资者关系活动记录表。浪潮信息称，公司积极关注AIGC（人工智能生成内容）对公司订单需求的驱动预期，但从商机到订单着陆存在不确定性，需要一定的时间周期，整体需要延长时间维度。汉王科技在公告中表示，公司文本大数据业务占总收入的比例不高，未来业务成果受团队努力、政府相关投资、市场发展、项目实施进度等不确定因素的影响。
天丰国际证券表示，除了其强大的产品实力外，ChatGPT成为热门风格的另一个核心原因是，在全球经济面临一定压力的背景下，企业降低成本、提高效率的需求尤为迫切，ChatGPT等新技术是解决这一需求的重要途径之一。在历史上，2008年的全球金融危机也催化了云计算行业的快速发展。从中短期来看，ChatGPT暂时不会给包括搜索引擎巨头在内的工业生态带来实质性的颠覆。由于目前ChatGPT的商业模式尚不清楚，其运营过程将继续产生高成本，从而影响生态的快速扩张。
机构：第一季度业绩布局向好方向
中信建投战略团队表示，近期部分小盘和主题投资概念交易过热，科技板块已达到交易热度的相对高点，尤其是ChatGPT、AIGC等热门概念指数的交易热度达到警戒范围。短期内，建议避免过热概念交易，重新关注基本方向。
中信建设投资建议适当偏向第一季度业绩：一是开工旺季投资链和价格链品种，包括需求高的小金属和利润周期反转验证的电力部门；二是部分消费和医药，结合高频繁度、酒店、旅游、餐饮链、药店、中药等消费部门的季度预期相对较好；三是新能源方向，结合预期估值，前期股价表现相对落后的新能源方向短期内不宜过于悲观。
中信证券认为，目前a股风格分化程度已达到阶段性高水平，中国市场成长型股已成为新的萧条。自今年年初以来，市场价值下跌一直是一种持续占主导地位的风格趋势。随着股票基金头寸调整的结束，增量基金的流入预计将逐渐填补中国市场成长型股票的相对估值萧条。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有