证券代码：603956 简称：威派格 公告编号：2023-014
债券代码：113608 债券简称:威派转债
上海威派格智慧水务有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理类型：券商理财产品
● 现金管理金额：人民币1000.00万元
● 审议程序：2022年4月26日、2022年8月25日，上海威派格智慧水务有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整部分暂时闲置募集资金用于现金管理投资品种的议案》同意公司在不影响募集项目资金使用进度和确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过61万元的临时闲置募集资金进行现金管理，及时购买安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品，包括但不限于银行金融产品、银行存款产品、结构性存款、经纪金融产品、经纪收入凭证、大存单等，使用期自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动使用，并在期满后返还公司募集资金的专项管理账户。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动，期满后返还公司募集资金的专项管理账户。董事会授权董事长在金额范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件，由公司财务部组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。
● 特殊风险提示：虽然公司购买的经纪金融产品是安全性高、流动性好的资本保护产品，但仍不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险等原因对收入的影响。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司将在不影响募集项目正常实施的前提下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收入，为公司和股东获得投资回报。
(二)现金管理金额
现金管理金额为1000.00万元。
(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
现金管理的资金来源是公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、筹集资金的基本情况
(1)非公开发行股票募集资金
① 筹集资金到位
经中国证券监督管理委员会批准上海威派格智能水务有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2021〕经3550号批准，公司非公开发行不超过1278.82万股。公司实际发行人民币普通股8247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为969.99万元，扣除发行费用(不含税)1085.75万元，实际募集资金净额为95.904.25万元。上述募集资金到达时间为2022年4月8日，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审核，并出具了XYZH/2022BJA110173号验资报告。
公司已将募集资金存入专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
② 投资计划及募集资金的使用情况
本公司非公开发行股票募集项目的投资计划和募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注：募集投资项目全称为“2000套农村饮用水泵站及加压设备、2000套智能加药系统、200套集装箱一体化水厂、20套大型预制水厂智能给排水生产研发基地项目”。
(四)现金管理的投资方式和基本情况
■
公司使用人民币1000.00万元暂时闲置募集资金购买经纪金融产品，上述产品为资本保护浮动收入类型，满足安全性高、流动性好的使用要求，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行。
(五)现金管理期限
中信证券股份有限公司信智安盈系列[1170]期收益凭证期限为181天，即2023年3月7日至2023年9月4日。
二、二。监事会、独立董事、保荐机构的审议程序和意见的履行
公司于2022年4月26日和2022年8月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整部分暂时闲置募集资金用于现金管理投资品种的议案》同意，公司同意在不影响募集项目资金使用进度的前提下，确保募集资金安全使用总额不超过61000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，及时购买安全性高、流动性好、资本保护约定的金融产品，包括但不限于银行金融产品、银行存款产品、结构性存款、经纪金融产品、经纪收入凭证、大存单等，自公司第三届董事会第三次会议批准之日起12个月。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动使用，并在期满后返还公司募集资金的专项管理账户。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动，期满后返还公司募集资金的专项管理账户。董事会授权董事长在金额范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件，由公司财务部组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券有限公司对此事发表了明确的核查意见。详见2022年4月27日、8月26日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《威派格关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-024)发布在指定信息披露媒体上、《威派格关于调整暂时闲置募集资金用于现金管理投资品种的公告》(公告号:2022-066)。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品是安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品，风险可控。在产品生存期间，公司与受托人保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权监督检查资金管理的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
虽然公司购买的产品是安全性高、流动性好的盈亏平衡产品，但仍不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险等原因对收入的影响。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的单位发行的安全性高、流动性好的保本产品。
2、公司将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展，建立账户管理金融产品，做好资金使用的会计工作。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，确保募集资金的安全。
3、公司审计部根据其职责对现金管理业务进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司将、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理对公司的影响
公司计划在保证募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报，不会对公司的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。公司近年来的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
■
根据有关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，到期收益计入利润表中的“投资收益”。
特此公告。
上海威派格智能水务有限公司董事会
2023年3月7日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有