证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-019
转债代码：113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境科技有限公司
公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券筹集资金
资金到期赎回及现金管理进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财类型：通知存款产品
委托理财金额：1亿元
理财赎回金额：1亿元：
审查程序：2023年南京佳力图机房环境技术有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）首次临时股东大会审议通过。该公司的独立董事发表了同意的独立意见。
特殊风险提示：购买的金融产品安全性高，流动性好，资本保全协议，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
1、现金管理到期赎回利用闲置募集资金进行现金管理
2023年2月27日，南京凯德云数据有限公司(以下简称凯德云数据有限公司)利用闲置募集资金购买了南京银行射阳支行“七天通知存款”理财产品，具体内容见2023年2月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司及其子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及现金管理的进展公告》(公告号:2023-018)于2023年3月6日到期，公司已收回本金1亿元。并取得人民币2.14万元的收入，与预期收入无差异。上述金融产品的本金和收入已归还至募集资金账户。
二、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集项目正常发展和主营业务发展、确保募集资金安全的前提下，获得一定的投资收益，为公司和全体股东寻求更多的投资回报。
(二)委托理财金额
本次委托理财的公司及子公司投资金额为1亿元。
(三)资金来源
委托财务管理的资金来源是公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共筹集3万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为29,328.40万元。
2020年8月5日，主承销商将发行可转换公司债券募集资金的余额汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除保荐承销费。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已验资，并出具了天衡验字(2020)0088号验资报告。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京凯德云数据有限公司(以下简称凯德云)。为促进募集资金投资项目的实施，公司于2020年9月21日召开了第二届董事会第22次会议和第二届监事会第20次会议。审议通过了《关于利用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供贷款实施募集项目的议案》，同意将可转换公司债券募集资金向凯德悠云增资6509万元，增资价格为1元/注册资本。同时，利用可转换公司债券募集资金向凯德云提供贷款。贷款总额不超过22819.4万元，贷款年利率为6%，专门用于“南京凯德云数据中心项目（一期）”募集资金项目的实施。
2021年1月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》增资价格为1元/注册资本。同时，利用可转换公司债券募集资金向凯德云提供贷款，贷款总额不超过22819.4万元，自董事会决议生效之日起不收取利息，专门用于“南京凯德云数据中心项目（一期）”募集资金项目。
截至2022年11月30日，公司已累计使用募集资金1975.29万元，占募集资金净额的67.39%，募集资金余额为10.730.83万元(包括银行存款利息累计扣除银行手续费等净额及理财产品收入)。公司使用募集资金的具体情况如下表所示:
单位：万元 货币：人民币
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公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金的使用效率。募集项目按计划有序进行。现金管理不会影响募集项目的实施进度，也不会变相改变募集资金的使用。
(四)委托理财产品的基本情况
南京凯德云数据有限公司利用部分闲置可转换公司债券筹集资金1万元，购买了南京银行射阳分行“七天通知存款”金融产品。具体情况如下：
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上述金融产品符合安全性高、流动性好的使用要求，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。
(五)委托理财期限
本次购买的理财产品期限为7天。
三、委托财务风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
本部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保全约定的产品，属于低风险投资产品，符合资本管理体系的要求。但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。
(二)风险控制分析
（1）为控制风险，公司及其子公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择能够提供资本保护承诺、高安全性和良好流动性的资本保护金融产品。投资风险较小，在企业可控范围内。
（2）公司及其子公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司及其子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司及其子公司将按照有关规定及时披露信息，并在定期报告中披露在现金管理期间使用闲置募集资金购买金融产品的具体情况。
四、委托财务管理对公司的影响
(一)公司近年来的主要财务数据
单位:万元人民币
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截至2022年9月30日，公司资产负债率为53.58%，货币资金余额为5.54亿元。拟利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近期末货币资金的18.05%。公司利用部分闲置募集资金购买保本理财产品，不影响正常运营和募集资金投资计划的正常进行，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。公司及其子公司的购买和财务管理不会对公司未来的主营业务、财务状况和业务成果产生重大影响。
(二)现金管理会计处理方法
公司购买现金管理产品的处理方法和依据将严格按照“新金融工具标准”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币基金”、“公允价值变动损益”和“投资收益”。
五、审议程序
公司于2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司利用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事和监事会对此事发表了同意意见，赞助商中信建设投资证券有限公司对佳利图及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
详见公司2022年12月21日披露的《关于公司及其子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-149)。
注：本公告中的部分总数与各加数直接加和尾数有差异，这些差异是四舍五入造成的。
特此公告。
南京佳力图机房环境科技有限公司董事会
2023年3月7日
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