证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-004
同庆楼餐饮有限公司
关于新募集资金专项账户的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
同庆楼餐饮有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月6日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新募集资金专项账户的议案》
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会证监会许可[2020]50号文件批准，公司向公众公开发行人民币普通股(A股)5000万股，发行价格为16.7元/股。募集资金总额为83500.00万元，扣除总发行费用9970.00万元后，实际募集资金净额为73530.00万元。上述募集资金已全部到账，经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《荣成验资报告》[2020]230Z0130号。公司对募集资金实行专户存储制度。
二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储监管协议》的签订
2020年7月14日，公司及保荐人国源证券有限公司与合肥科技农村商业银行有限公司滨湖分行、徽商银行有限公司合肥分行、上海浦东发展银行有限公司南京分行秦淮分行、招商银行有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年10月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资实施募集项目的议案》和《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专项账户存储四方监管协议的议案》。鉴于公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司(以下简称“太湖餐饮”)和南京百年同庆餐饮有限公司(以下简称“南京百年”)是公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，同意公司使用募集资金。太湖餐饮、南京百年分别增资322.51万元，设立募集资金专项账户，签订四方监管协议。2020年11月9日，公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国源证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月9日，公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖分行、国源证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮分行、国源证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年2月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司出资实施募集项目的议案》。鉴于公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司(以下简称“无锡百年”)是公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”无锡地区的实施主体，同意公司利用募集资金向无锡百年出资5000万元，用于实施无锡新开连锁酒店项目，其中3000万元用于实收无锡百年注册资本。无锡百年资本公积计入000万元，设立募集资金专项账户，签订四方监管协议。2022年2月25日，公司与无锡百年、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国源证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立如下：
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三、拟新增募集资金专用账户的情况
为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《上市公司监管指南》 2 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求 1 公司《募集资金管理制度》等相关规定，一号一规范运作，公司及全资子公司计划在上海浦东发展银行有限公司合肥潜山路支行开立三个专项募集资金账户，并授权公司管理层办理专项募集资金账户，签署募集资金监管协议等相关事项。公司及其全资子公司将及时与发起人国源证券有限公司、上海浦东发展银行有限公司合肥潜山路分行签署募集资金专项账户存储监管协议，履行信息披露义务。
四、公司审议程序及专项意见
(一)董事会审议
2023年3月6日，公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新募集资金专项账户的议案》并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事项。
(二)监事会意见
2023年3月6日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于新募集资金专项账户的议案》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，公司开立募集资金专项账户，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不损害股东利益。监事会同意新增募集资金专项账户。
(三)独立董事意见
公司独立董事认为：公司新募集资金专项账户不改变募集资金的使用和使用计划，不影响募集资金投资项目的正常运行，有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况，不会对公司募集项目的实施造成不利影响，不损害公司和中小股东的合法利益。公司增加募集资金专项账户履行相应的决策和审查程序，符合上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）、上海证券交易所上市公司自律监督指南1号规范经营、募集资金管理制度等相关规定。独立董事同意公司新增募集资金专项账户。
特此公告。
同庆楼餐饮有限公司董事会
2023年3月7日
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