证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-016
北京万泰生物药业有限公司
关于开立财务专用结算账户的关于开立财务专用结算账户
并签署募集资金三方监管协议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会《关于批准北京万泰生物药业有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022] 经1098号批准，北京万泰生物制药有限公司(以下简称“公司”)非公开发行25、862、705股新股，发行价格为135.33元/股，募集资金总额为3、499、999、867.65元。扣除发行相关费用39、844、153.48元，实际募集资金净额为3、460、155、714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核了非公开发行a股的募集资金到位情况，并出具了验资报告(荣成验字[2022] 518Z0069号）。
2023年1月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高限额不超过25亿元(含)的临时闲置非公开发行股票募集资金，及时投资安全性高、流动性好的保本产品。限额自股东大会批准之日起12个月内有效，可由公司和全资子公司共同回收滚动，并授权公司董事长在上述限额内签署相关文件，具体事项由财务部组织实施。公司独立董事、监事会对此事发表了明确的同意意见；发起人国金证券有限公司发表了明确同意的验证意见。详见《北京万泰生物药业有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-005)。
二、签订募集资金监管协议，开立募集资金理财产品专户。
近日，由于拟购买理财产品的需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
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注：厦门国际银行股份有限公司厦门分行指定厦门国际银行股份有限公司厦门海沧分行开户存款。
根据《上市公司监管指南第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关规定，公司将在金融产品到期且无下一步采购计划时及时注销上述专用结算账户。上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买金融产品的专用结算，不得存放非募集资金或用于其他用途。
2023年3月6日，公司与发起人国金证券有限公司、厦门国际银行有限公司厦门分行签订了三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。本协议与上海证券交易所《募集资金专用账户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异。
三、三方监管协议的主要内容
甲方：北京万泰生物药业有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：厦门国际银行有限公司厦门分行（以下简称“乙方”）
丙方:国金证券有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)
1、甲方在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），仅用于甲方或其子公司购买符合法律、法规和中国证监会监管要求的银行金融产品的储存和使用，不得用于其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规。
3、丙方作为甲方的发起人，应当按照有关规定指定发起人代表或者其他工作人员监督甲方募集资金的使用情况。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的规范运作，继续监督甲方募集资金的管理和使用，甲方制定的募集资金管理制度。
丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使其监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和查询。丙方应在每六个月对甲方进行现场调查时同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的发起人代表刘泰川和王石健随时到乙方查询和复印甲方专户信息；乙方应及时、准确、完整地向乙方提供所需的相关专户信息。
发起人代表应向乙方出具合法身份证明；丙方指定的其他工作人员应向乙方出具合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方每月(每月20日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。
6、甲方一次或者十二个月内从专户累计提取金额超过5万元，达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的20%的，甲方应当及时通知丙方传真，并提供专户支出清单。
7、丙方有权按照有关规定更换指定的发起人代表。丙方更换发起人代表的，应当书面通知乙方相关证明文件，并按照本协议第十二条的要求书面通知发起人代表的联系方式。更换发起人代表不影响本协议的有效性。
8、乙方连续三次未及时向甲方发出对账单，未配合丙方调查专项账户的，甲方可主动终止本协议，并在丙方要求下单时注销募集资金专项账户。
9、丙方发现甲乙双方未按约定履行本协议的，应当在了解有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，自专户资金全部支出完成并依法注销之日起生效。
特此公告。
北京万泰生物制药有限公司董事会
2023年3月8日
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