证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-8

北京城建投资发展有限公司

第八届董事会第二十八届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月7日，北京城建投资发展有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开。会议应由6名董事和6名实际董事组成。董事长朱昭武主持了会议，并通过了以下提案：

1、兴顺公司向银团申请22亿元贷款，并由公司提供担保

同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行、广发银行股份有限公司北京万柳支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行组成的银团申请项目开发贷款22亿元，期限为5年，公司提供连带责任担保。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保的授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。详见公司发布的2023-9号公告。

2、青岛投资公司向银团申请7亿元贷款并由公司提供担保的提案

同意公司全资子公司北京城建(青岛)投资发展有限公司向中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请贷款7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任担保。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保的授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。详见公司发布的2023-10号公告。

北京城建投资发展有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-9

北京城建投资发展有限公司

关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人:北京城建兴顺房地产开发有限公司(以下简称兴顺公司)

● 担保金额为22亿元。截至目前，公司对兴顺的担保余额为4万元(不含22亿元)。

● 到目前为止，公司还没有逾期的外部担保

一、担保概述

2023年3月7日，北京城建投资发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议召开。会议审议通过了兴顺向银团申请22亿元贷款并由公司担保的议案。

兴顺公司全资子公司正在开发和建设北京市顺义区顺义新城第五街区SY00-0005-6021、6024、6033、6035地块二级住宅用地、6034地块托幼用地项目(以下简称“星誉BEIJING项目”)。为满足星宇BEIJING项目建设的需要，同意公司的全资子公司兴顺公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行、广发银行股份有限公司、北京万柳支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行组成的银团申请项目开发贷款22亿元，期限为5年，公司提供连带责任担保。

二是被担保人的基本情况

北京城建兴顺房地产开发有限公司是北京城建投资开发有限公司的全资子公司，注册资本3万元。公司注册地址：北京市顺义区仁和园1号医院2号楼，法定代表人：董慧文；主要经营范围：房地产开发、自主开发商品房销售等。

截至2021年12月31日，公司资产总额为18、320、577、341.09元，负债总额为18、436、451、749.41元，其中流动负债总额为12、27、355、721.66元，银行贷款总额为6、154、226、502.85元。351.84，净资产-115，874，408.32元。

截至2022年9月30日，公司资产总额为20028、767、375.39元，负债总额为19、893、398、856.70元，其中流动负债总额为15、882、212、463.63元，银行贷款总额为4.0万元，营业收入为2.744、976、238.99元。927.01元，净资产135元，368元，518.69元。

三、担保协议的主要内容

兴顺公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行、广东发展银行股份有限公司北京万柳支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行组成的银团申请项目开发贷款22亿元，期限5年，公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述提案，并同意兴顺公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行、广发银行股份有限公司北京万柳支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请贷款22亿元，期限为5年，公司提供连带责任担保。

公司为兴顺公司提供担保，以满足其生产经营需要，兴顺公司经营稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务。公司的担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露日，公司对全资、全资子公司的担保如下表所示：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保金额内未使用的金额与实际担保余额之和。

公司无逾期对外担保。

六、网上公告附件

1、公司第八届董事会第二十八届会议决议

2、2022年9月30日兴顺公司财务报表

特此公告。

北京城建投资发展有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-10

北京城建投资发展有限公司

关于为北京城建(青岛)投资发展有限公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人:北京城建(青岛)投资发展有限公司(以下简称“青岛投资公司”)

● 担保金额为7亿元。截至目前，公司对青岛投资公司的担保余额为0元（不含7亿元）

● 到目前为止，公司还没有逾期的外部担保

一、担保概述

2023年3月7日，北京城建投资发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八届会议召开。会议审议通过了青岛投资公司向银团申请7亿元贷款并由公司担保的议案。

青岛投资有限公司全资子公司正在开发建设青岛市城阳区城阳街西郭庄社区140010300022地块和1400100300023地块(以下简称“国誉府项目”)。为满足国宇大厦项目建设需求，同意公司全资子公司青岛投资公司向中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请贷款7亿元，期限为3年，公司提供连带责任担保。

二是被担保人的基本情况

北京城市建设（青岛）投资发展有限公司是北京城市建设投资发展有限公司的全资子公司，注册资本5000万元。公司注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街204国道286号，法定代表人为王文生。主要经营范围：自有资金外商投资、新能源技术研究、技术咨询、技术推广、技术服务、房地产开发、房地产销售等。

截至2021年12月31日，公司资产总额1.062、216、388.10元，负债总额1.018、089、777.57元，其中流动负债总额864、944、226.42元，银行贷款总额1.0万元，营业收入0元，净利润-5、498、751.80元。

截至2022年9月30日，公司资产总额为1、321、484、078.27元，负债总额为1、287、521、832.01元，其中流动负债为1、178、934、175.08元，银行贷款总额为106、960、000.00元，营业收入为0元，净利润为-10、164、364.27元。

三、担保协议的主要内容

青岛投资公司向中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请贷款7亿元，期限为3年，公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述提案，同意青岛投资公司向中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二分行、中国银行股份有限公司青岛李沧分行申请贷款7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任担保。

公司为青岛投资公司提供担保，以满足其生产经营需要。此外，青岛投资公司经营稳定，信用状况良好，能够偿还到期债务。公司担保风险小，不会对公司产生不利影响。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露日，公司对全资、全资子公司的担保如下表所示：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保金额内未使用的金额与实际担保余额之和。

公司无逾期对外担保。

六、网上公告附件

1、公司第八届董事会第二十八届会议决议

2、2022年9月30日青岛投资公司财务报表

特此公告。

北京城建投资发展有限公司董事会

2023年3月8日