证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-021
山高环能集团有限公司关于为其下属公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特殊风险提示：
山高环能集团有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）和控股子公司的对外担保总额超过上一期审计净资产的100%，被担保对象的担保金额超过上一期审计净资产的50%，资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
北京新城供热有限公司（以下简称“新城供热”）由于业务发展需要，拟向华夏银行有限公司北京运河绿色分行（以下简称“华夏银行”）申请营运资金贷款，贷款金额3万元，贷款期限6个月，由公司提供连带责任担保。
公司于2023年2月15日召开第十一届董事会第二次会议，2023年3月3日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加对下属公司担保额度预期的议案》。根据股东大会的授权，公司在2021年股东大会授权的担保额度预期的基础上，为合并报表中的公司增加了新的担保额度。详见公司2023年2月16日和2023年3月4日在指定媒体上披露的《关于增加对下属公司担保额度预期的公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对外担保事项不需要召开董事会或股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
公司名称：北京新城热力有限公司
统一社会信用代码：911012769413
注册资本：6000.00万元
类型：其他有限责任公司
法定代表人：付存厚
成立日期：2004年12月1日
住所:北京市通州区台湖镇京通街9号106室
经营范围:供热服务；供热设施的维护和管理(特种设备除外)；技术咨询服务、合同能源管理、太阳能光伏系统建设、节能工程项目技术推广服务、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、销售热相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷设备、施工总承包、专业承包、劳动分包。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
股权结构：公司全资子公司北清热电有限公司持有93%的股权，北京通政国有资产管理有限公司持有7%的股权。
主要财务数据年复一年：
单位：万元
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注：新城热力财务数据为合并报表数据。
经查询，新城热力信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订合同的主要内容
(一)《最高融资合同》
甲方：新城热力
乙方：华夏银行
最高融资额度：人民币3000万元
本合同不构成乙方向甲方提供融资的义务。在任何情况下，乙方都有权调整本合同项下的金额有效期和最高融资金额。
限额有效期：限额有效期为一年，自2022年10月26日至2023年10月26日止。
担保：为保证本合同项下形成的债权能够清偿，担保合同可以由担保人和乙方另行签订，可以采用抵押、质押、担保或其他法律允许的一项或多项担保。
合同生效：本合同自双方签订之日起生效；但在甲方和担保人按乙方要求签订担保合同并办理担保合同约定的手续并生效/抵押权设立/质权设立之前，乙方无义务允许甲方使用任何融资金额。
(二)《流动资金贷款合同》
甲方(借款人)：新城热力
乙方(贷款人)：华夏银行
贷款类型:流动资金贷款:流动资金贷款:
贷款金额：3000万元
贷款期限：6个月
合同生效：本合同自双方签订之日起生效。
(三)《最高保证合同》
甲方(担保人)：山高环能
乙方(债权人)：华夏银行
担保的最高债权额度：人民币3000万元
2022年10月26日至2023年10月26日，担保主债权发生期间
担保范围：担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、汇率损失（汇率变更造成的相关损失）、鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人实现债权的合理费用和所有主合同债务人的应付费用。
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
担保期：担保人承担担保责任的担保期为三年
合同生效：本合同自双方签订之日起生效。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
本次由公司提供担保，新城热力其他股东北京通政国有资产管理有限公司未按其持有的新城热力股权比例提供相应担保。
公司董事会认为，北京通政国有资产管理有限公司是北京市通州区国有资产监督管理委员会下属的全资孙公司，拥有新城热力7%的股份，数量少，不参与新城热力的日常运营管理。公司对新城热力拥有绝对控制权，新城热力资产和财务由公司控制。因此，公司为新城热力融资提供了保障。新城热力其他股东未提供可控的同比例担保风险，不损害公司和全体股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告之日，公司实际对合并报表范围内子公司提供的担保余额为214、659.92万元，占公司最近一期母公司净资产的166.80%；控股子公司对公司的担保余额为17900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.91%。公司和控股子公司没有对外担保。上述担保余额共23259.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的180.71%。公司及控股子公司无逾期对外担保。
特此公告。
山高环能集团有限公司董事会
2023年3月7日
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