证券代码：603666 简称证券:亿嘉和 公告编号：2023-019

亿佳和科技有限公司

关于利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：中国光大银行南京分行

● 委托理财金额为5000.00万元

● 委托理财产品名称:2023年公结构性存款定制挂钩汇率第三期产品933

● 2023年3月6日至2023年4月26日委托理财期限

● 审议程序：第三届董事会第四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收入，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行、保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，亿佳和科技有限公司（以下简称“公司”或“亿佳和”）利用部分闲置非公开发行股票筹集资金，从中国光大银行南京分行购买金融产品。

(二)资金来源

1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于批准亿佳和科技有限公司非公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2021〕经96号批准，公司非公开发行a股9、130、922股，每股发行价为77.51元，募集资金总额为707、737、764.22元，扣除发行费用(不含税)10、272、176.56元后，募集资金净额为697元，465元，587.66元。

2021年4月1日，华泰联合证券有限公司在扣除证券承销费7万元(含税)后，将募集资金余额700元、737元、764.22元转入公司指定账户，经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审核后，于2021年4月2日发布验资报告(中天运会计师事务所)〔2021〕90032号验字)。公司已将募集资金存入专户。

截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

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(三)委托理财产品的基本情况

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(四)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司闲置募集资金进行现金管理，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资目标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉良好、资本安全能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况。如发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2023年3月6日向中国光大银行南京分行购买了5000万元的金融产品，主要条款如下：

1、产品名称:2023年公结构性存款定制挂钩汇率第三期产品933

2、产品类型:保本浮动收益类型:

3、产品起息日：2023年3月6日

4、2023年4月26日产品到期日

5、产品预期收益率(年)：1.1%/2.783%/2.883%

6、BLOMBERG在东京时间11:公布的BFIX USDCAD即期汇率

7、2023年4月21日产品观察期：

8、如果观察日汇率小于或等于N-0.076，产品收益率按1.1%执行；如果观察日汇率大于N-0.076、如果小于N+0.0396，收益率为2.783%；如果观察日汇率大于或等于N+0.0396，则收益率为2.883%。N是起息日后T+1工作日的标的汇率。

9、产品收入及计算方法

本产品为本金浮动收益产品，产品本金和本金以外的投资风险由公司承担，银行不保证公司的最终收入，银行仅限于结构性存款产品的实际投资收入，银行将按以下公式计算结构性存款产品到期支付至公司指定账户：

公式：预期收入=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

计息方法：30/360，即每月30天，每年360天，实际收入按单利计算。

10、提前终止权：

(一)公司不得提前终止(赎回)结构性存款产品。由于国家金融政策的重大调整影响了产品的正常运行和实际投资，银行有权提前终止结构性存款产品。银行按照合同约定单方面提前终止结构性存款产品的，公司同意，除应付产品收入（产品收入大于零）外，银行不得对结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿、赔偿和其他责任。

（2）双方特别同意，如果银行提前终止结构性存款产品，银行只需在提前终止前2个工作日通过银行相关营业网点、网站或其他方式发布公告（银行可以独立决定使用其中一种或几种方式），无需向公司发出书面通知，自公告之日起视为通知公司。

(二)委托理财的资金投资

本次购买的金融产品为嵌入式金融衍生工具的人民币结构性存款产品。银行将募集的结构性存款投资于银行定期存款。同时，金融衍生交易的投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益，仅限于国内外金融市场的金融衍生交易（包括但不限于期权和交换衍生交易形式）。

（3）公司使用闲置募集资金购买的金融产品为资本保护产品，安全性高，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。

(四)风险控制分析

本次购买的金融产品为资本保护浮动收益产品，风险水平较低。在产品生存期间，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权监督检查资金管理的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托人的情况

(一)中国光大银行股份有限公司是上市金融机构，不存在为本次交易设立的情况。

（2）中国光大银行股份有限公司与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一年的财务数据

单位：元

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(2)截至2022年9月30日，公司货币资金为25164.30万元，委托理财支付金额为5000万元，占最近期末货币资金的19.87%。公司对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常建设，也不影响募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

（3）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具标准”的要求进行处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币基金”和利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”和“投资收益”科目。

五、风险提示

公司购买金融产品以确保低风险产品的本金，但结构性存款产品可能面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟支付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传输风险、不可抗力和事故风险。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》现金管理闲置非公开发行股票募集资金000万元，投资安全性高、流动性好的盈亏平衡产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构盈亏平衡金融产品、结构性存款、盈亏平衡收益凭证等。自2022年4月27日至2023年4月26日起，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。有效期自董事会批准之日起12个月内，即2022年4月27日至2023年4月26日。在上述金额和有效期内，资金可以回收滚动。此外，公司总经理或总经理授权人员在上述限额内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了明确的同意意见。

详见公司2022年4月28日披露的《关于利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-049)等相关公告。

七、公司非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司利用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期资金未收回的情况。截至本公告披露之日，公司利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，未到期余额为3万元。

特此公告。

亿佳和科技有限公司董事会

2023年3月8日