证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-010
海天水务集团有限公司关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 现金管理到期收回:海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海天股份”)最近到期收回部分募集资金现金管理产品本金3000万元，收入7.99万元。
● 继续进行现金管理
1.投资类型:券商理财产品:
2.投资金额：5000万元
3.审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第36次会议，审议通过部分闲置募集资金现金管理提案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，使用不超过1万元（含资金）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保护协议金融产品，决议自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述限额内具体实施和处理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐人均同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商都同意了这一点。详见2022年8月25日公司披露的《海天股份关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2022-058）。
4.特殊风险提示：公司购买的金融产品属于资本保全浮动收益的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益。
第一，闲置募集资金用于现金管理的到期赎回
2022年12月8日，公司利用3000万元闲置募集资金购买华泰证券股份有限公司信益第22091号（Shibor 3M)收益凭证详见公司2022年12月10日披露的《海天股份关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的公告》(公告号:2022-083)。上述金融产品最近已到期并赎回，具体情况如下：
单位：万元
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二、现金管理概况
(一)现金管理的目的
由于募集资金将按照募集资金的投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化的原则，为了避免闲置募集资金，提高募集资金的使用效率，获得更好的投资回报。
(二)投资金额
公司现金管理投资5000万元。
(三)资金来源
本公司委托的财务管理资金全部来自闲置募集资金。
(四)投资方式
1.现金管理产品的基本情况
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2．委托理财合同主要条款
(1)甲方:蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券有限公司
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合同签订日期：2023年3月7日
(2)甲方:蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券有限公司
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合同签订日期：2023年3月7日
3.用募集资金委托理财的说明
临时闲置募集资金购买的现金管理产品为华泰证券有限公司收入凭证，收入类型为本金担保，符合安全性高、流动性好的使用要求，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行。
(五)投资期限
投资现金管理产品的期限为91天。
三、审议程序
2022年8月24日，公司召开第三届董事会第36次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，使用不超过1万元(含本金)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别就此发表了同意。该公司的独立董事、监事会和赞助商分别就此发表了同意。具体内容见2022年8月25日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《海天股份关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-058)。
四、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司购买的产品为安全性高、流动性好、资本保全约定的投资产品，风险可控。公司将遵循谨慎的原则，选择规模大、信誉好、能够确保资金安全的发行人发行的产品进行投资。
（2）公司财务部门将严格按照内部控制制度审批和实施现金管理，及时分析和跟踪投资产品的投资方向和进展，加强风险控制，确保资金安全。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
(四)公司将按照上海证券交易所的有关规定披露相关信息。
五、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
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现金管理总额为5000万元，占公司最近期末货币资金的7.47%。使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，购买大型金融产品时无大额债务。
（2）根据相关会计准则，公司将购买的金融产品列入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中的“投资收入”、公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。
六、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告。
海天水务集团有限公司董事会
2023年3月9日
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