证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-006
王力安防科技有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理金额及期限：王力安防科技有限公司（以下简称“公司”）、“王力安全”)及其子公司计划使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会批准之日起一年内有效。在上述限额和决议有效期内，资金可以回收滚动，授权公司管理层行使投资决策权，处理具体事项。
●现金管理投资品种：流动性好、安全性高、中低风险的金融产品。
●审议程序：公司于2023年3月8日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
●特殊风险提示：虽然公司现金管理产品属于低风险金融产品，但宏观经济影响金融市场，不排除投资收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传输风险、不可抗力风险等因素，导致收益波动，请注意投资风险。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司的资本收入，公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、中低风险的金融产品，包括但不限于银行金融产品、经纪金融产品、信托金融产品等。
(二)资金来源
现金管理的资金来自公司闲置的自有资金。
二、拟利用闲置自有资金进行现金管理
(一)现金管理额度
公司及其子公司计划利用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在金额和决议有效期内回收滚动。
(二)授权期限
现金管理授权期限自董事会批准之日起一年内有效。
(三)实施方式
授权公司管理层在上述限额内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
(四)风险控制
1、财务部门将制定资金使用计划，充分预留资金，在确保公司业务正常发展的前提下，认真选择委托金融产品类型，只购买流动性好、安全性高、中低风险金融产品，做好投资组合，认真确定投资期限等措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会可以监督资金的使用，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、根据监管部门的规定，公司将在定期报告中详细披露金融产品投资及相应的金额、期限、收入等。
三、对公司的影响
公司对闲置自有资金进行现金管理，确保日常经营资金的使用需求和现金 在资金安全管理的前提下，不会影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。
四、风险提示
虽然公司现金管理计划购买产品属于低风险金融产品，但宏观经济影响金融市场，不排除投资收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素，导致收益波动，请注意投资风险。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
(一)董事会意见
2023年3月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，不影响公司正常运营，确保资金安全。使用期限自董事会批准之日起一年内有效，可在上述金额和决议有效期内回收滚动，并授权公司管理层行使投资决策权，处理相关具体事项。
(二)独立董事意见
独立董事认为，公司及其子公司使用自有资金购买流动性好、安全性高、中低风险的金融产品，符合有关法律法规的规定，并履行必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，现金管理资金的使用不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常发展，有利于进一步提高资本回报，为股东寻求良好的投资回报，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买金融产品。
(三)监事会意见
2023年3月8日，公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司及其子公司使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、中低风险的金融产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及其股东获得更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，相关审批程序合法合规。公司及其子公司同意使用总额不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告！
王力安防科技有限公司董事会
2023年3月9日
● 网上公告文件
1、王力安全独立董事对第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见。
● 报备文件
1、王力安全第三届董事会第三次会议决议；
2、王力安全第三届监事会第三次会议决议。
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