(上接17版)

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注：2022年底资产负债率采用元版数据计算。

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：临2023-016

中国冶金科工有限公司

关于A股IPO闲置募集资金

暂时补充营运资金的公告

中国冶金科工有限公司(以下简称“本公司”)、“公司”、“中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

经公司第三届董事会第四十七次会议审议批准，同意使用总额不超过105万元、320万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会审议批准之日起不超过一年。

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会[2009]863号文件批准，公司于2009年9月在中国公开发行人民币普通股（a股）3.5万股，发行价格为每股5.42元，a股IPO募集资金总额为189.7亿元，扣除承销保荐费等发行费用后，a股IPO实际募集资金净额为183.59亿元。上述a股募集资金已于2009年9月14日到位，验资报告已经利安达会计师事务所有限公司审核出具(利安达验字[2009]第1035号)。截至2023年2月28日，A股IPO募集资金余额为119278万元(含募集资金银行存款产生的利息)。

2022年3月29日，公司召开的第三届董事会第37次会议审议通过了《关于暂时补充A股IPO闲置募集资金的议案》，同意使用部分A股IPO闲置募集资金暂时补充营运资金，总额不超过119254万元，使用期限不超过一年(详见2022年3月30日公布的相关公告)。2023年3月27日，A股IPO闲置募集资金暂时补充营运资金全部返还公司A股募集资金专户。

二、二。A股IPO募集资金投资项目的基本情况

截至2022年底，公司A股IPO募集资金投资项目仍有阿富汗艾纳克铜矿项目、国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目、大型多向模锻件、重型设备自动化产业基地建设项目三个项目，其余项目已使用募集资金。

截至2022年底，公司A股IPO募集资金投资项目累计投资1742318万元。截至2023年2月28日，A股IPO募集资金余额为119278万元(含募集资金银行存款产生的利息)。

三、暂时补充闲置募集资金流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东的利益，公司董事会同意使用部分A股IPO闲置募集资金临时补充营运资金，总额不超过105万元、320万元，使用期自董事会批准之日起不超过一年。使用募集资金补充营运资金不会变相改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、董事会审议程序

公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了相关议案，同意暂时补充营运资金，使用总额不超过105、320万元的A股IPO闲置募集资金，自董事会审议通过之日起不超过一年。

公司独立董事、监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，发起人对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金发出核实意见。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号的规范运作。

五、专项意见说明

(一)公司独立董事的意见如下:

公司计划使用总额不超过105320万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充营运资金，与A股募集资金投资项目实施计划不冲突，不影响或损害股东利益，不变相改变A股募集资金方向，不影响募集资金项目的正常进行，有助于提高A股募集资金的使用效率和效率，符合公司和全体股东的利益，有关审查程序符合法律、法规和公司章程的规定。

因此，公司同意暂时补充营运资金，总额不超过105、320万元的A股IPO闲置募集资金，使用寿命不超过一年。

(二)公司监事会发表以下意见:

同意公司暂时补充不超过105、320万元的A股IPO闲置募集资金，使用期限不超过一年。公司计划使用不超过105320万元的A股IPO闲置募集资金暂时补充营运资金，可以提高A股募集资金的使用效率，降低财务成本，降低运营成本，是董事会面对公司实际经营的选择，符合公司和全体股东的利益。

(三)本公司a股保荐人中信证券有限公司发表意见如下:

公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金，与募集资金投资项目的实施计划没有冲突，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。公司募集资金的使用已经董事会和监事会批准，独立董事也发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的审批程序。中冶使用闲置募集资金暂时补充营运资金不超过一年，并承诺合规使用资金，符合中国证监会上市公司监管指南2号上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）和上海证券交易所上市公司自律监管指南1号标准化经营等相关规定。保荐机构对公司使用不超过105万元、320万元的A股闲置募集资金暂时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过一年的使用期限无异议。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：临2023-017

中国冶金科工有限公司

2022年日常关联交易执行情况公告

中国冶金科工有限公司(以下简称“本公司”)、“公司”、“中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.日常关联交易的基本情况

公司于2019年4月27日至28日召开的董事会、2019年6月26日召开的2018年股东周年大会，审议批准了公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)签订的《综合原材料、产品、服务互供协议》，批准2020-2022年与中国五矿及其其他子公司的日常关联交易年度上限。公司于2021年3月29日召开的董事会、2021年6月25日召开的2020年股东周年大会、2022年3月29日召开的董事会、2022年6月30日召开的2021年股东周年大会、2022年10月27日召开的董事会审议批准调整2022年部分日关联交易额度上限(详见2019年4月29日、2019年6月27日、2021年3月30日、2021年6月26日、2022年3月30日、2022年7月1日、2022年10月28日)。

公司于2019年8月30日与中冶瑞木新能源科技有限公司(以下简称“中冶新能源”)召开的第三届董事会第六次会议批准了2020-2022年金融服务相关日常关联交易上限(详见2019年8月31日公布的相关公告)。

二、2022年日常关联交易执行情况

单位：千元 货币：人民币

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注：（1）包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、担保、信用证开立等，包括已发生的应计利息。

(2)包括已发生的应计利息。

(3)包括但不限于代理费、手续费、咨询费或其他服务费的总额，包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、担保等服务。

三、独立董事意见

公司独立董事对公司2022年发生的日常关联交易进行了审核确认：

(1)本公司日常业务中订立此类交易；

（2）这些交易是按照一般业务条款进行的，或者对公司来说，这些交易的条款不低于可以获得或提供给独立第三方的条款（取决于情况）；

（3）本交易按照有关交易的协议条款进行，交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：临2023-018

中国冶金科工有限公司

2022年年度利润分配计划公告

中国冶金科技有限公司（以下简称“公司”、“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

●每股分配比例:每股发现金红利0.083元(含税)。

●利润分配股本以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：

利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的行业特点、发展阶段和商业模式。公司所在的建筑业属于竞争激烈的行业。公司需要积累适当的保留收入，支持公司的高质量发展，提高公司的整体价值，这也符合大多数股东的根本利益。

1.利润分配计划的内容

2022年中冶合并范围归属于上市公司股东的净利润为1027236万元，2022年底中冶总部未分配利润为574205万元。公司计划以总股本20723、619、170股为基础，每10股发现金红利0.83元(含税)，共计现金红利172、006万元，剩余未分配利润402、199万元用于公司经营发展及未来年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2022年中冶股东净利润的16.74%。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的行业特点、发展阶段和商业模式。公司所在的建筑业属于一个充分竞争的行业，公司本身已进入高质量发展的新阶段，需要积累适当的保留收入来支持公司的可持续发展，提高公司的整体价值，这也符合大多数股东的根本利益。

中冶年度现金分红贯彻“稳字当头、稳中求进”的总基调。分红金额稳步增加，体现了中冶稳步发展和持续分红的能力，体现了中冶以经营业绩回报股东、维护股东投资权益的态度。

保留未分配利润的确切目的和预期收入：围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，中冶及其下属单位抓住当前经济发展的重要战略机遇期，积极参与国家基础设施建设。为了进一步提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，保留收入将用于公司的战略发展和日常业务周转需求。公司积累的留存收益属于所有投资者。公司将继续提高资本运营效率，提高公司整体利润水平，更好地回报大多数股东。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第47次审议了《关于中冶2022年利润分配的议案》，并同意了利润分配方案。利润分配计划仍需提交公司2022年股东周年大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划符合相关法律、法规和公司章程，反映了利润分配的稳定、合理、适度增长，考虑到投资者的合理回报和公司的可持续发展，满足投资者的长期利益和公司的发展需要，不损害中小股东的利益。我们同意《中冶2022年利润分配议案》，并同意提交公司2022年股东周年大会审议。

(三)监事会意见

2023年3月29日，公司召开第三届监事会第二十次会议，同意利润分配方案。利润分配方案符合法律、法规和上市监管要求，对方案无异议。

四、相关风险提示

利润分配计划结合公司业务发展计划、未来资本需求等因素，不会对公司业务现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：临2023-019

中国冶金科工有限公司

2023年和2024年日常关联交易的调整

年度上限和续签日常关联交易协议的公告

中国冶金科工有限公司(以下简称“本公司”)、“公司”或“中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

● 是否需要提交股东大会审议

● 是否对关联方形成更大的依赖：

1.日常关联交易的基本情况

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第37次会议，2022年6月30日召开2021年股东周年大会，审议通过了调整2022年和设定2023年日常关联交易年度上限、续签《综合原材料、产品、服务互供协议》的议案。2022年10月27日，第三届董事会第四十三次会议调整了2022-2023年部分交易类别的上限。鉴于公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)于2022年5月签署的《综合原材料、产品、服务互供协议》及上述日常关联交易年度上限将于2023年12月31日到期，并结合公司业务需求，现就公司申请调整2023年中国五矿日常关联交易年度上限和预计2024年关联交易年度上限进行调整。续签《综合原材料、产品、服务互供协议》(以下简称“本次关联交易事项”)公告如下:

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2023年3月29日，公司第三届董事会第四十七届会议审议通过了《关于调整2023年和设定2024年日常关联交易/连续关联交易年度限额的议案》，并按照有关规定提交香港证券交易所事先审核后，同意调整、预测相关限额上限，签订相关协议，提交公司股东大会审议。

本议案属于相关交易事项，相关董事陈建光、张孟星、严爱中避免表决。因此，四名非相关董事对该议案进行了表决。

2、事前独立董事意见

公司独立董事关于调整2023年和设定2024年日常关联交易/连续关联交易年度限额的事先审查意见如下：独立董事一致认为，日常关联交易/连续关联交易年度限额调整和设置涉及的材料详细完整，关联交易是合理合法的经济行为，因此，我们同意将《关于调整2023年和设定2024年日常关联交易/连续关联交易年度限额的议案》提交公司第三届董事会第47次会议审议。

3、独立董事的意见

公司独立董事关于调整2023年和2024年日常关联交易/连续关联交易年度限额的独立意见是：日常关联交易/连续关联交易年度限额调整和决策和表决程序符合公司章程，合法合规，不损害公司或股东的利益，对公司和股东公平合理。因此，我们同意《关于调整2023年和设定2024年日常关联交易/连续关联交易年度限额的议案》。

(二)前次日常关联交易的上限和执行情况

2021-2022年，公司实际与中国五矿及其其其他子公司(以下简称“中国五矿集团”)的日常关联交易如下:

单位：人民币万元

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注1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、担保、信用证开立等，包括已发生的应计利息。

注2：包括已发生的应计利息。

注3：包括但不限于代理费、手续费、咨询费或其他服务费的总额，如提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、担保等。

(三)调整2023年日常关联交易限额

随着公司新中标项目的增加和业务规模的扩大，部分子公司预计与中国五矿集团的相关交易空间将继续扩大，预计2023年相关交易金额可能超过既定限额。具体调整如下：

单位：人民币万元

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公司董事会同意调整上述2023年日常相关交易上限，并同意将达到股东大会审批限额的“工程建设收入”上限提交股东大会审议。

(4)预计2024年日常关联交易上限将续签《综合原材料、产品、服务互供协议》

根据公司及其子公司与中国五矿集团日常关联交易的统计估算，预计2024年相关类别的日常关联交易额度如下：

单位：人民币万元

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公司董事会同意上述公司和中国五矿集团2024年日常关联交易上限预测方案，并同意达到股东大会批准限额的“材料采购收入”、“物资采购-支出”、股东大会审议了“工程建设-收入”的上限。

此外，由于公司于2022年5月与中国五矿签署的综合原材料、产品和服务协议将于2023年12月31日到期，公司计划与中国五矿续签综合原材料、产品和服务协议，协议主要条款见本公告“三、关联交易主要内容、交易目的和必要性、定价政策”部分，经股东大会批准，协议有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。公司董事会同意将上述协议的签署提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国五矿集团有限公司

基本介绍:中国五矿集团有限公司；

法定代表人：翁祖亮；

注册资本：1020万元；

住所:北京市海淀区三里河路五号；

公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产和非金属矿产的投资和销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货等领域的投资管理；投资和资产管理；各种工程技术咨询服务和工程设备租赁；新材料、新技术、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发和销售；承担各类国外工业、民用建筑工程的咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、汽车、建筑材料、仪器、五金交电、机械设备的销售；建筑、机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与运营；物业管理；进出口业务；招标、招标、招标代理；承担展览活动；设计、生产、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、自有房屋租赁。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）；

2021年底，中国五矿总资产为1003、908.05万元，归属于母公司股东的权益为67、044.700万元，2021年营业总收入为850、15.99万元，归属于母公司股东的净利润为3.978.87百万元。

(二)关联方与公司的关系

中国五矿持有中国冶金科工集团有限公司控股股东100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第(一)项规定，中国五矿为公司关联人。

3、关联交易的主要内容、交易目的和必要性以及定价政策

(一)材料采购

公司将向中国五矿集团采购钢材，向中国五矿集团销售大宗材料（即镍、锌、铜、铅等金属资源产品），并与中国五矿集团提供总承包和生产经营所需的设备。上述材料供应商还将为相关材料供应提供相关的物流服务（包括仓储、货运代理、船舶代理、陆路运输服务等）。

中国五矿是一家以金属和矿产业务为核心、贸易为基础、资源为基础、科学、工贸一体化、上下游延伸的综合性企业集团。钢铁贸易是中国五矿集团的传统业务。它不仅在国内市场具有购销优势，而且具有较强的国际贸易渠道，可以为公司提供稳定的钢铁等相关材料供应。同时，中国五矿集团可以为公司下属资源公司生产的金属资源产品提供稳定优质的销售渠道。由于中国五矿集团及其公司具有不同的设备制造能力，在设备供应方面具有互补的优势，以满足特定工程建设和生产经营的需要。

钢铁和设备的供应商和价格将通过买方的公开招标确定，中标结果将在买方的采购平台网站上公布。中标的，双方将签订具体的采购合同，并约定采购价格（一般包括预付款、到达验收后付款、保修金等）的具体支付安排。

我公司向中国五矿集团销售大宗物资（即镍、锌、铅等金属资源产品）的价格将参考伦敦金属交易所和上海有色网络(www.smm.cn)在公布的相关大宗原材料月平均价格的基础上，协商确定。双方将在具体采购合同中约定具体的支付安排和物流运输和产品检测的相关标准。

(二)工程建设

公司将向中国五矿集团提供包括工程总承包在内的承包商(EPC)、包括PPP项目工程服务在内的工程施工服务。此外，由于中国五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，在有色矿山和冶炼工程建设领域具有专业的施工资质和独特的技术优势，公司将在这些地区和这些领域承担的部分工程建设任务分包给中国五矿下属专业公司。

中国五矿集团是一家从事全球运营的大型企业集团。公司招标中国五矿集团项目建设项目，有利于公司发展市场份额，扩大营业收入，提高市场竞争力，提高公司知名度，帮助公司品牌建设。中国五矿集团在部分区域市场具有区位优势。公司将部分工程建设项目分包给中国五矿集团，有利于公司节约工程建设成本，加快工程建设进度。

项目建设项目的价格将通过公开招标确定。根据中国招标的有关法律法规，国有和国有控股投资项目的招标结果和价格将在政府项目招标平台的网站上公布。中标的，双方将签订具体的施工合同，并约定项目资金的具体支付安排（一般按项目进度节点或月度完成比例支付）。

(三)产融服务

产融服务包括中国五矿集团为公司提供保理服务、融资租赁服务、债券承销服务和信贷服务。详情如下:

1、中国五矿集团(不包括五矿金融公司)将向公司提供保理服务(主要是应收账款保理)。保理方法是将公司的应收账款转让给中国五矿集团，中国五矿集团将按一定比例的应收账款为公司提供融资。保理期将取决于(包括)转让应收账款的到期日、公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。保理期一般不得超过转让应收账款的到期日。

2、中国五矿集团(不包括五矿金融公司)将向公司提供金融租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。直接租赁是指中国五矿集团直接购买公司所需的新设备并租赁给公司，售后租赁是指中国五矿集团向公司购买设备并租赁给公司。租赁期限将取决于相关租赁设备的使用寿命、公司的财务需求和中国五矿集团的可用资金。租赁期一般不得超过租赁设备的使用寿命。

3、中国家五矿集团（不包括五矿金融公司）将向公司提供债券承销服务（包括但不限于资产支持证券和资产支持票据等）。

4、中国五矿集团（不包括五矿金融公司）将按照一般商业条款向公司提供包括贷款在内的信贷服务，公司无需担保或抵押其资产。

由于中国五矿集团实现了金融业务的全牌照布局，可以为公司提供多元化的融资服务。其中：信贷服务可以满足公司的资本使用需求，有效加强现金流；保理服务可以优化融资结构，不占用银行信用额度，有效减少应收账款，加快资金回收，促进公司的可持续健康发展；现有相关设备可用于生产经营所需的资金支持，有利于振兴固定资产，同时，不影响公司相关设备的正常使用；债券承销服务可以满足公司的长期融资需求，降低融资成本，通过发行资产证券化产品拓宽公司的融资渠道。

保理服务的利息和融资租赁服务的租金将参照中国人民银行全国银行间银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）协商确定的融资成本不得高于公司可以从独立第三方获得类似服务的融资成本。

债券承销服务的承销费和管理费不得高于公司从独立第三方获得类似服务所需的承销费和管理费，并在双方签订的具体合同中约定。

信贷服务的利息将由双方参照中国人民银行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）在协商的基础上，不得高于公司从独立第三方获得类似服务的融资成本。利息一般按月或季度支付，并在双方签订的具体合同中约定。

(四)技术与管理服务

公司将与中国五矿集团提供能源审计、环境验证、矿石储量勘探、尾矿库项目变形观测、岩土工程勘察、尾矿库渗漏、加高、基础处理等多项技术和管理服务，矿区地形测量、信息咨询和软件开发服务、投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代理、项目管理、成本咨询和财务顾问服务、体检和保险服务、非采购物流运输服务、科研相关服务等。公司将为中国五矿集团提供科研相关服务，包括科研、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或转让研发项目的科研成果。公司将为中国五矿集团提供科研相关服务，包括科研、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或转让研发项目的科研成果。此外，中国五矿集团还将为公司发行的债券提供财务顾问服务。

公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。公司与中国五矿集团提供相互提供的技术和管理服务，有助于充分发挥公司的相关优势，提高营业收入和市场份额。中国五矿集团拥有全金融业务许可证、信托租赁等业务，可为公司提供高质量、方便的财务顾问服务。

技术和管理服务的提供者和价格将主要通过买方的公开招标来确定，中标结果将在买方的采购平台网站上公布。如果中标，双方将签订具体的服务合同，并约定服务价格的具体支付安排（一般按月、季度或年度支付或按服务完成进度支付）。根据双方签订的合同条款确定科研相关服务的价格，并按具体条款支付。

(五)物业租赁

公司将向中国五矿集团租赁房地产和土地作为租赁方向。目前，公司预计新框架协议下的租赁物业主要是中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的一些单位，用于公司的办公用途。

物业租赁安排可以使公司以相对稳定的租赁价格获得长期租赁，保持公司办公空间的稳定性，避免直接拥有物业带来的潜在风险。

租金由双方在参照独立第三方评估机构出具的同一地区物业租赁市场价格评估报告的基础上协商确定。租金一般按季度或年度支付，并在双方签订的具体租赁合同中约定。

四、关联交易对公司的影响

根据公司的业务特点和业务发展需要，公司与中国五矿的上述日常相关交易安排可以充分利用中国五矿集团的资源和优势，实现互补优势和合理资源配置，实现双赢合作，对公司发展具有积极意义，有利于公司全体股东的利益。相关交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上签订的。不损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东，也不影响公司的独立性。因此，公司的业务不依赖于关联方。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日

● 报备文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议

2、独立董事关于关联交易事项的事先审计意见

3、独立董事对关联交易事项的独立意见

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：2023-020

中国冶金科工有限公司

续聘会计师事务所的公告

中国冶金科技有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

2023年会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转型，从中外合作有限责任制公司转型为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年底，有229名合伙人，毛鞍宁先生是首席合伙人。安永华明一直注重人才培养。截至2022年底，有1818名注册会计师，其中1500多名注册会计师具有证券相关业务服务经验，400多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。2021年安永华明总营业收入54.9亿元，其中审计营业收入52.82亿元(含证券营业收入22.7亿元)。A股上市公司2021年年报审计客户116家，总收费7.63亿元。这些上市公司的主要行业包括制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者的保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，按照有关法律法规的要求提取职业风险基金和购买职业保险，涵盖北京总部和全部分公司。已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元。近三年来，安永华明因执业行为相关民事诉讼不需要承担民事责任。

3.诚信记录

近三年来，安永华明和员工未受到任何刑事、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。涉及员工13人的决定两次收到证券监督管理机构出具的警告信。上述发出警告信的决定是监督管理措施，而不是行政处罚。根据有关法律法规的规定，监督管理措施不影响安永华明继续承担或执行证券服务等业务。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合作伙伴和注册会计师张宁宁女士于1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年，9家上市公司的年度报告/内部控制审计被签署/审查，涉及土木工程建筑、房地产、汽车制造、医药制造等行业。

项目合作伙伴和注册会计师赵宁女士于2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2000年开始在安永华明执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年，6家上市公司的年报/内部控制审计被签署/审查，涉及其他运输设备制造业、水上运输业、批发业等行业。

项目质量控制审查员为沈岩女士，2010年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2001年开始在安永华明执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年，四家上市公司签署/审查年度报告/内部控制审计，涉及土木工程建筑、其他运输设备制造、专用设备制造等行业。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

安永华明和上述项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

2023年审计费尚未确定，公司将根据市场公平合理的定价原则、审计服务的范围和工作量，向股东大会授权董事会与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会财务审计委员会意见

公司董事会财务审计委员会提前审查了安永华明，充分了解了安永华明的执业质量。认为安永华明具有专业能力、投资者保护能力和独立性，诚信良好，同意聘请安永华明为公司2023年财务报告审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

(二)公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事先认可的意见和独立意见:

1.独立董事提前认可意见

在审查了安永华明的业务资格、投资者保护能力、诚信记录和独立性后，我们认为安永华明具有证券和期货相关业务审计资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司和控股子公司2023年财务审计和内部控制审计的要求。

因此，该提案同意提交公司第三届董事会第47次会议审议。

2.独立董事独立意见

经审查，安永华明具有丰富的证券业务资格和上市公司审计经验和专业素质，独立诚信良好，能够满足公司审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和公司章程，不损害公司和股东的利益。因此，我们同意聘请安永华明作为公司2023年财务报告的主审机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会意见

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第47次会议，审议通过了《关于聘请中冶2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日

a股简称:中冶 A股代码：601618 公告号：2023-021

中国冶金科工有限公司

关于2022年计提减值准备的公告

中国冶金科工有限公司(以下简称“本公司”)、“公司”或“中冶”、）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第47次会议，审议通过了《关于中冶2022年资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、计提减值情况

为客观、公平地反映公司2022年底的财务状况和经营成果，公司本着谨慎的原则，按照中国《企业会计准则》第8号资产减值、《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《国际财务报告准则第36号资产减值》、《国际财务报告准则第9号一一金融工具》的有关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行减值试验，并根根据减值试验结果计提减值准备。根据公司计算，2022年计提减值准备49.62亿元，具体情况如下：

1、应收款项和合同资产信用减值损失的计提

2022年，结合年底应收账款的性质、会计年龄和风险程度，考虑到房地产客户信用风险的上升，公司计提了36.02亿元的减值准备；建设合同工程承包服务合同的履约进度大于结算进度，减值准备人民币3.14亿元。

2、存货减值准备计提情况

2022年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币0.24亿元。

3、其他非流动资产减值准备计提

2022年，根据公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、商誉等非流动资产进行减值试验。减值试验结果表明，如果资产的可收回金额低于其账面价值，则按差额计提减值准备金额为10.22亿元。

二是对公司财务状况的影响

2022年中冶合并财务报表利润总额将减少49.62亿元。

三、董事会关于计提减值的说明

本次减值准备工作基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司资产实际情况，同意本次减值准备工作。

四、监事会关于计提减值的说明

减值准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，2022年财务报表可以公平反映公司资产状况和经营成果，合法合规程序，不损害公司和全体股东的合法权益，特别是少数股东的利益，同意减值准备计划。

五、独立董事关于减值准备的说明

减值准备基于谨慎原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，2022年财务报表可公平反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不损害公司和全体股东的合法权益，特别是少数股东的利益，同意确认计划。

特此公告。

中国冶金科工有限公司董事会

2023年3月29日