◎记者 费天元
a股市场昨日继续反弹，三大指数集体收盘走红。截至收盘，上证综合指数报告3272.86点，上涨0.36%；深证成指报告11726.40点，上涨0.64%；创业板指数在2399.50点上涨0.69%。沪深总交易9533亿元，与前一天基本持平。北行资金全天净买入16.74亿元，3月份净买入354.40亿元。
昨日盘面上，个股呈现普遍上涨格局，两市3400多只个股收涨。年报业绩逐渐成为市场关注和博弈的焦点。
业绩稳健 大消费板块继续复苏
昨天上午，大消费板块表现出色，成为引领市场上涨的重要力量。贵州茅台股价跳空高开，此后高位波动，截至收盘上涨1.11%，报1820元。白酒板块整体受到提振，古井贡酒上涨5%以上，顺鑫农业和老白干酒上涨2%以上。
3月30日晚，贵州茅台披露年报，去年营业总收入1275.5亿元，同比增长16.5%；归母净利润627.2亿元，同比增长19.6%。2022年第四季度单季度总收入37.7亿元，同比增长16.5%；归母净利润183.2亿元，同比增长20.6%。
华创证券研究报告认为，贵州茅台年度报告业绩高质量实现，各项改革措施有效实施，再次突出了公司的强烈确定性。目前，公司有足够的经营卡，现代治理进一步，上升势能明确，确定性和稀缺性继续。
华创证券表示，经过初步修复，目前白酒行业的整体估值约为30倍。纵向回顾，当前板块估值接近历史中位数，与其他消费品横向比较，白酒估值仍具有成本效益。
其他消费行业昨日也表现出色，中药行业再次大幅上涨，佛慈制药和太极集团涨停；家电行业表现强劲，四川长虹涨停，海信视频和兆驰股份涨幅超过2%。
无惧减持 再次爆发ChatGPT概念
ChatGPT概念是昨天下午的一个亮点。许多热门公司下午股价迅速上涨，部分再创新高。截至收盘时，东财ChatGPT概念指数大幅上涨5.69%，昆仑万维、同花顺、云从科技、中文在线等热门股涨幅超过10%；科大讯飞收涨8.35%，今年累计涨幅扩大至94%。
3月30日晚，今年以来股价暴涨三倍以上的海天瑞生披露了减持公告。由于自身资金需求，公司股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)计划通过集中竞价减持不超过39.25万股，占公司股份总数的0.92%。受减持消息影响，海天瑞生昨日股价一度低开低走，早盘最大跌幅超过4%，但随后股价随板块复苏转红，截至收盘上涨2.48%。
华西证券首席战略分析师李立峰表示，自年初以来，TMT行业已经大幅超过了市场平均水平，但与此同时，相关行业的营业额占A的比例已经上升到历史高位。参照2020年至2021年的新能源市场，在板块交易集中度上升到较高水平后，微观交易结构的拥挤增加了新能源行业股价的波动性，短期内可能呈现阶段性整合趋势。“在TMT成长板块交易集中度迅速上升后，短期股价波动可能会上升，但预计仍将成为全年的主要投资线。李立峰说。
机构重点关注第一季度高景气的方向
近年来，基本业绩对市场的影响逐渐增加。昨日，除贵州茅台公布业绩后股价上涨外，美亚光电、吉比特、西部材料等股票在业绩披露后均优于预期，而新强联、海尔智佳、红路钢结构等因业绩低于预期而大幅下跌。
国海证券首席战略分析师胡国鹏最新发布的研究报告显示，在外需下跌和国内需求复苏的背景下，国内经济可能在今年第一季度继续疲软复苏，对应于所有a股业绩的小幅复苏。据估计，2022年年报和2023年第一季度报告的所有a股业绩同比增长率分别为3.4%和4.5%，除金融、石油、石化行业外，所有a股业绩增长率分别为5.2%和13.3%。
从细分上看，自2023年以来，消费板块整体呈现金银珠宝、中西医利润表现或相对优势、通信设备和汽车利润或压力；周期板块整体特点、石油、建材、煤炭利润表现、钢铁、有色金属表现或压力；大型金融板块、银行、非银行、房地产业绩预计将随着经济复苏而稳步改善，金融业整体业绩稳定复苏；建议新能源链关注光伏产业，下游需求复苏，上游硅价格下跌，或推动光伏产业利润中心上升。
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