2022年年度报告摘要

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-015

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，面对国内外经济衰退和公司股票风险警告的双重影响，公司业务部门和合作伙伴受到了巨大的影响和压力。面对这种特殊情况，公司仍保持着每条业务线的基本稳定，保持着较大的业务规模和行业地位。

截至报告期末，公司总资产为488021.72万元，较去年同期下降31.34%；上市公司股东净资产66,129.64万元，较去年同期下降66.49%。报告期内，公司营业收入336075.17万元，较去年同期下降28.72%；归属于母公司所有者的净利润-127，559.04万元。

1、无线通信模块：

无线通信模块是物联网产业链的关键环节，使各种智能终端产品具有网络和信息传输能力，是物联网终端智能设备的关键组成部分。物联网感知层终端生成的所有设备数据都需要通过无线通信模块汇集到网络层，然后通过云管理平台远程控制设备；同时，通过数据分析，提高了管理效率。无线通信模块由5G组成、新基础设施的关键要素，如物联网、工业互联网、智慧城市等。

公司拥有完整的模块产品序列，涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G、5G+V2X等通信系统产品广泛应用于网络汽车、移动支付、安全监控、无线网关、智能产业、智能生活等领域。为全球物联网终端设备提供无线通信模块解决方案。

2022年，模块业务板块坚持扩大销售半径、聚焦大颗粒产业、聚焦大客户、聚焦投资、完善海外业务的销售策略，在支付、车载、表计、网通等大颗粒行业取得进一步合作和突破。同时，2022年，公司进一步完善巴西工厂全球销售和服务网络，加强市场投资和品牌建设，扩大北美、南美、西欧、亚太、澳大利亚等重点市场布局，扩大当地技术服务和销售团队，完善销售团队和技术支持人员结构，满足海外订单持续增长的需求。2022年，产品布局进一步优化 ，在5G中提高和加强模块产品的竞争力、LTE-A、LTE、CAT-1、GNSS、WIFI、BLE、NB、2G及车载、智能产品线全面布局和全球认证，满足全球客户的需求 。

除了模块业务外，公司还以模块为核心，利用研发和规模优势，连接上下游，扩大客户群体，积极扩展产业链和业务布局，尝试多维创新合作模式。在ODM、软件定制服务等方面都取得了标志性的突破，为客户提供了更多样化的增值服务，提升了服务价值。

2、通信基础设备业务：

公司通信设备产品主要包括光配线产品、无线网站、数据中心、储能产品生产销售，同时保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈配件、塔房销售，扩大数据中心、配电、智能柜、微站电源电池等产品销售路径。上述产品主要用于数据中心和信息网络基础设施的建设。

2022年，公司在ICT基础设施领域制定了“模块化、定制化、智能化”战略。公司长期积累和洞察客户需求，持续研发投资，建立产品竞争优势，重点关注结构、热管理、电源、电池等核心技术，形成能源解决方案和数据中心解决方案。公司的产品和服务可覆盖通信网站设备综合管理、中小型机房、数据中心建设、网站综合能源等通信场景，实现网络安全稳定运行，降低系统综合运行成本。在客户方面，公司深入挖掘电信运营商市场，扩大政府和企业客户、行业客户和海外大客户的合作和商机。

2022年国内设备业务板块市场保障经营，促进发展：①深入挖掘电信运营商的市场需求，不断稳定国内业务收入规模；②积极响应国家 “东数西算”、“数字中国”、“新能源”、“双碳目标”等战略，建立国内战略客户部，不断发展新产业市场，开辟新轨道，促进新产品、新市场的增长。2022年，国内总收入同比增长31%，与阿里、京东、百度、比亚迪、华为、烽火等达成深入合作。

2022年，国际环境复杂。设备业务部门深入挖掘国际客户需求，积极配合客户在细分行业的营销。移动应急产品和防爆产品都取得了业务突破，为公司业务注入了新的潜在增长点。在全球经济低迷的背景下，公司的海外业务继续关注大客户，一家国际大客户业务连续三年实现20%的增长。响应国家节能减排号召，推出风光电混合能源方案，实现太阳能板批量交付，帮助客户实现双碳目标。

3、通信工程服务：

公司通信工程服务业务致力于核心网络、传输网络、业务网络、无线网络、接入网络、增值电信业务、电力、土建等专业领域，主要客户为电信运营商和行业企业客户，全资子公司日海服务具有通信工程服务行业众多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察设计、施工、维护、网络优化、系统集成等综合解决方案。

2022年，日海通服继续深入运营商和行业政企客户市场，总合同签订金额达到16亿元，较去年同期增长16%，特别是在中国移动市场取得重大业务突破。同时，加强新业务区市场拓展，取得一定成效，增加上海铁塔、云南联通、江西联通、贵州电信等业务市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

纠正会计差错

元

■

会计政策变更的原因及会计错误的纠正

(1)重要会计政策变更

1)执行企业会计准则解释第15号造成的会计政策变更:财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》，要求企业在计量亏损合同时，不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或R&D支出，规定履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。第五届董事会第四十九次会议于2023年4月14日决议通过会计政策变更，公司自2022年1月1日起实施上述规定。经评估，本集团认为采用该规定对本集团的财务报表没有重大影响。

2)财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，执行企业会计准则解释第16号造成的会计政策变更涉及①与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理；②会计处理发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响；③企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理；①自2023年1月1日起，也可选择自发布年度起施行，②、③自公告之日起施行。第五届董事会第四十九次会议于2023年4月14日决议通过会计政策变更，公司自2023年1月1日起实施上述规定。2023年4月14日，第五届董事会第49次会议决议通过会计政策变更，公司自2023年1月1日起实施上述规定。经评估，集团认为采用这一规定对集团的财务报表没有重大影响。

(2)会计差错更正见第十节“财务报告”第十六节“其他重要事项”第十六节、纠正早期会计差错。

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于消除早期非标准审计意见影响的议案》、《关于2021年内部控制审计报告否定意见影响已消除的议案》。

由于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《2022年年度审计报告》(天衡审计(2023)01381号)和《关于公司2021年度审计报告影响已消除的专项说明审计报告》(天衡专字(2023)00678号)，而且公司没有《股票上市规则》规定的其他退市风险预警，因此公司符合撤销股票退市风险预警的条件。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)向公司发布了《关于公司2021年内部控制审计报告否定意见影响已消除的专项说明审计报告》(天衡专字(2023)00679号)，对2022年内部控制发布了《2022年内部控制审计报告》(天衡专字(2023)00674号)。《股票上市规则》第9.8.第五条规定，公司股票交易因2021年否定意见的《内部控制审计报告》而被消除。

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险预警等风险预警的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险预警等风险预警。公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警告和其他风险警告。公司申请撤销退市风险预警等风险预警仍需经深圳证券交易所批准，是否经深圳证券交易所批准存在不确定性。

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-012

日海智能科技有限公司

第五届董事会第四十九届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月14日，日海智能科技有限公司(以下简称“公司”、第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第49次会议。2023年3月31日、2023年4月12日，会议通知、补充通知等会议资料以专人送达或电子邮件的形式送达董事。会议以现场表决和通讯表决的形式举行。会议应有7名董事和7名董事，其中杨宇翔、康晓丹和刘晓明通过通讯表决出席。会议由董事长杨宇翔先生召集主持。会议按照《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定召开。与会董事以记名投票的方式通过以下提案：

一、审议通过《2022年总经理工作报告》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2022年董事会工作报告》。

独立董事宋德良先生、徐敏波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了2022年独立董事报告，并将在公司2022年股东大会上报告。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《董事会2022年度工作报告》详见《2022年度报告》和《第三节管理层讨论与分析》《2022年独立董事年度报告》和《2022年度报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2022年财务决算报告》。

2022年底，公司总资产488,021.72万元，较去年同期下降31.34%；上市公司股东净资产66000元，129.64万元，较去年同期下降66.49%。2022年营业收入336075.17万元，较去年同期下降28.72%；报告期内营业利润-136,854.54万元，去年同期为-18,037.17万元；母公司所有者净利润-127,559.04万元，去年同期为-16,282.94万元；营业现金流净额为47,305.38万元，去年同期为44000.35万元。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年利润分配计划》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认，2022年归属于上市公司股东的净利润为-127、559.04万元，2022年归属于母公司股东的净利润为-98、562.21万元，基本每股收益为-3.41元/股。截至2022年12月31日，

由于不符合公司章程规定的现金股息条件，结合公司2022年的经营情况和公司2023年的发展计划，经董事会批准：公司计划在2022年不发行现金股利，不发行红股，不将资本公积金转换为股本。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年不分配利润的专项说明》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

五、审议通过《关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

六、审议通过《2022年度报告及摘要》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《2022年度报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告摘要》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

七、审议通过《2022年内部控制自我评价报告》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此提案发表了同意的独立意见，详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年内部控制自我评估报告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司《2022年内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见巨潮信息网发表（www.cninfo.com.cn）《上海证券报》第五届监事会第三十八次会议决议公告。

八、审议通过《2022年会计师事务所审计工作总结报告》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《2022年会计师事务所审计工作总结报告》详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于2023年申请综合授信额度等融资总额的议案》。

同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行金融机构、金融租赁等非金融机构申请不超过50亿元（实际金额、信用品种、期限、利息、费用以银行、非银行金融机构、非金融机构等金融机构实际批准的融资金额为准）。在上述限额内，公司及合并报表范围内的子公司应根据实际资本需求进行融资（包括但不限于营运资本贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票开立贴现、信用证明、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等），融资总额可回收利用。公司与授信机构协商确定具体授信品种及额度分配、授信期限、授信业务利率、费率等条件，以及抵押等条件。同时，授权公司法定代表人或法定代表人代表公司和融资机构申请和使用相关信用额度，并签署相关法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。融资申请总额有效期:自董事会决议通过之日起至2024年5月31日。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此提案发表了同意的独立意见，详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十一、审议通过《关于2023年向润良泰申请贷款额度及关联交易的议案》。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。相关董事杨玉祥先生和吴永平先生避免投票。本议案仍需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见，详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年向润良泰申请贷款额度及关联交易的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于预计2023年对外担保额度的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《关于预计2023年对外担保额度的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十三、审议通过《关于2022年募集资金储存和使用的专项报告》；

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。2022年，公司审计机构天恒会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了募集资金储存和使用的验证报告。详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年募集资金存放使用的专项报告》详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十五、审议通过《关于纠正和追溯早期会计错误调整的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于早期会计错误纠正和追溯调整的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十六、审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年股东大会的通知》详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十七、审议通过《关于2023年日常关联交易预期的议案》。

投票结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。康晓丹，相关董事，回避投票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见，详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年日常关联交易预期的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

十八、审议通过《关于消除早期非标审计意见涉及事项的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天恒会计师事务所（特殊普通合伙）发布了公司早期非标准意见影响消除审计报告，董事会早期非标准审计意见消除专项说明，监事会认真审查董事会专项说明，独立董事也发表了董事会独立意见的专项说明。具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《董事会关于消除早期非标准审计意见影响的专项说明》。

十九、审议通过了《关于2021年内部控制审计报告否定意见影响已消除的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《2021年内部控制审计报告否定意见影响已消除的专项审计报告》。董事会对消除公司2021年内部控制审计报告负面影响的事项进行了专项说明。监事会认真审查了董事会出具的专项说明，独立董事也对董事会出具的专项说明发表了独立意见。具体内容见公司同日超潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《董事会关于消除2021年内部控制审计报告负面影响的专项说明》。

二十、审议通过《关于申请撤销退市风险警示等风险警示的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于申请撤销退市风险警告等风险警告的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）还有《上海证券报》。

公司独立董事对本案发表了同意的独立意见，详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于修订的》〈信息披露管理制度〉的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《信息披露管理制度》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过修订〈董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理制度〉的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理制度》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、关于修订的审议通过〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《财务会计相关负责人管理制度》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、关于修订的审议通过〈防止大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《防止大股东及关联方资金占用专项制度》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过修订〈绩效预测管理体系〉的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《业绩预测管理制度》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》。

投票结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案仍需提交股东大会审议。

《关于续聘2023年审计机构的公告》详见《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事先就本议案发表了认可意见和独立意见，详见巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-013

日海智能科技有限公司

关于2022年不分配利润的问题

专项说明

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2023年4月14日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》

1.公司2022年度利润分配计划

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认，2022年归属于上市公司股东的净利润为-127、559.04万元，2022年归属于母公司股东的净利润为-98、562.21万元，基本每股收益为-3.41元/股。截至2022年12月31日，

结合公司2022年的经营情况和公司2023年的发展规划，经董事会审议批准:公司计划在2022年不发行现金股利，不发行红股，不将资本公积金转换为股本。

2、2022年利润分配不进行的原因

公司章程规定的现金股息条件为：“现金股利分配必须满足以下条件：（1）公司实现的可分配利润（即公司补偿损失、提取公积金后剩余税后利润）为正值；（2）当年每股收益不低于0.1元；（3）审计机构对公司年度财务报告出具无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大资本支出（募集资金项目除外）。”

鉴于公司2022年每股收益低于0.1元，不符合公司实施现金股息的条件，综合考虑公司长期战略规划，为确保公司正常生产经营和未来资本需求，公司董事会提出公司2022年利润分配计划：不发行现金股息，不发行红股，不增加公积金股本。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司保留未分配利润积累至明年，将用于支持公司业务发展和营运资本需求，降低财务费用，提高财务稳定性，确保公司生产经营正常运行，提高风险抵御能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司和股东利益最大化，利润分配不损害公司股东，特别是少数股东的利益。

未来，公司将始终重视现金股息回报投资者，严格按照相关法律法规和公司章程，综合考虑利润分配相关因素，积极履行公司利润分配政策，与投资者分享公司发展成果。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《2022年利润分配计划》。董事会认为，公司计划在2022年不派发现金红利，不派发红股，不将资本公积金转换为股本。公司2022年利润分配计划是根据公司实际情况制定的，不违反有关法律法规和公司章程的有关规定。利润分配计划有利于保护公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长期利益。全体董事同意公司2022年利润分配计划，并同意将该计划提交公司2022年股东大会审议。

五、监事会意见

公司第五届监事会第三十八次会议审议通过了《2022年利润分配计划》。监事会认为，鉴于公司2022年每股收益低于0.1元，不符合《公司章程》规定的现金分红条件。公司利润分配计划符合《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、根据公司及全体股东的利益，《上市公司监管指引》第3号一上市公司现金分红及公司章程等相关规定。因此，公司同意2022年度利润分配计划，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为，鉴于公司2022年每股收益低于0.1元，不符合公司章程规定的现金股息条件，公司利润分配计划从2022年经营业绩的实际情况出发，考虑公司业务发展和公司营运资金需求，有利于公司的长期发展，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合上市公司现金分红的有关规定，不损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司同意2022年度利润分配计划，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事对有关事项发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-014

日海智能科技有限公司

未弥补损失的实收股本

公告总额的三分之一

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)、2023年4月14日，“日海智能”召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于实收股本三分之一未弥补损失的议案》。该议案仍需提交股东大会审议。具体情况现公告如下：

一、情况概述

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-127,559.04万元，公司累计未弥补亏损135,033.49万元，实收股本37,440万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、公司章程等有关规定，应当提交股东大会审议。

二、二。损失的主要原因

2022年，在宏观经济环境和2022年公司股票“退市风险预警”和“其他风险预警”专项处理的背景下，公司净利润损失的主要原因如下：

1、公司模块业务5G产品销售未达到预期，受美元汇率变化影响，材料采购成本上升，毛利率下降；高通5G芯片平台研发和平台成本投资较大，部分新平台模块产品未形成大规模销售；与去年同期相比，公司通信设备海外业务明显下降，毛利率高，销售收入下降对利润影响明显。

2、公司智能城市等物联网产品及解决方案形成的应收账款收款不理想，本期信用减值损失较大；相关资产减值损失增加；模块业务收购模块业务造成的商誉资产减值损失增加。

3、 为聚焦主营业务，优化资产结构，部分子公司股权、债权固定资产等资产在报告期内处置，造成一定损失。

三、为弥补损失所采取的措施

1、聚焦主营业务，突出核心竞争力

2023年，公司将更加注重无线通信模块相关业务和通信设备智能制造业务，打造核心产品和核心品牌，形成公司护城河；加强通信服务工程业务的市场拓展和管理能力。同时，公司注重主营业务的战略和高质量，注重经营现金流，提高产品毛利率，补充不足，实现三大主营业务的协调发展。

2、加大收款力度，谨慎对外投资

外国公司将加强合同管理和应收信用政策的制定，制定合理的内部激励政策和销售收款责任制，加强应收账款的评估。坚决做好收款工作，确保公司现金流的健康、可持续、稳定，为公司的长期发展奠定基础。

公司将严格遵循谨慎投资的原则，选择利润确定性强的项目，控制投资风险，完善投资决策机制，规范决策程序，促进决策和管理层的专业建设，加强职能部门的作用。

3、加强项目成本控制，降低成本

2023年，公司各业务部门将继续加强对生产成本和生产成本的审计和控制，实施降低成本和提高效率的计划，控制成本和费用，充分发挥集团供应链统一采购的优势，实现降低成本的目的。同时，公司各业务部门继续深化综合预算管理，完善预算准备，努力实现科学的预算目标和合理的资源配置。

4、加强技术研发，提高产品竞争力

随着5G网络建设的进一步扩展和物联网场景和产品的不断迭代，公司将努力完成国内芯片平台低成本5G产品开发，做好5G新技术进化的技术储备，支持海外运营商认证的关键产品。在通信智能设备行业，公司将选择新产品方向，确保资源投资，快速获取产品能力，形成成熟均衡的产品组合，保持长期竞争优势。在通用服务项目服务部门，公司将及时跟踪国家资质改革计划的实施情况，及时更新资质的持续升级和维护，完善项目业务的各种资质顺序，提高企业的竞争力。

5、人力资源管理改革

人才是企业发展的关键，是企业的主要资源。公司将根据人才培训的新思路，通过引进和内部培训，适者生存，适度保持人才团队的竞争力和活力，建立市场薪酬管理体系，建立人才推广双渠道和激励机制，培养高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提高公司的软实力。同时，公司将相关绩效考核与公司绩效挂钩，充分发挥绩效考核机制的效率，激发员工的积极性。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-016

日海智能科技有限公司

2023年使用自有闲置资金

开展委托理财额度公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资类型：中国市场信用水平高、流动性好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过12个月）投资金融产品或固定收益投资金融产品和低风险现金管理产品。

2．投资金额：公司拟使用不超过3万元的闲置自有资金进行委托理财。

3．特殊风险提示：公司及各级子公司利用闲置资金购买低风险金融产品是公司在可控风险的前提下提高闲置资金使用效率，风险低，但宏观经济影响金融市场，不排除投资受市场波动等不可抗力的影响。请注意投资风险。

一、委托理财概述

日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)、“日海智能”)为了提高资金利用效率，增加公司收入，公司及各级子公司计划通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构使用部分闲置资金进行短期(不超过12个月)委托理财，购买额度不超过30元。自董事会批准之日起至2024年5月31日，上述限额内的资金可滚动使用，限额期限为000万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

（1）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常运营和可控投资风险的前提下，利用部分闲置资金委托财务管理，提高公司及其各级子公司闲置资金的使用效率，增加公司收入。

（2）投资金额：公司计划使用不超过3万元的闲置自有资金进行委托财务管理。在上述金额内，资金可自董事会批准之日起至2024年5月31日滚动使用。

（3）投资方式：公司将选择信用状况良好、财务状况良好、无不良信用记录、盈利能力强的合格专业金融机构作为受托人，包括商业银行、证券公司、信托等公司和其他金融机构。委托金融资金投资于中国市场信用水平高、流动性好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过12个月）投资金融产品或固定收益投资金融产品和低风险现金管理产品。

(四)投资期限:限额期限自董事会批准之日起至2024年5月31日。

(五)资金来源:公司及各级子公司闲置自有资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，委托理财事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过。、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营等有关法律法规和公司章程的规定，委托财务管理不需要股东大会的批准。公司使用闲置自有资金委托财务管理时，以金额为计算标准。连续12个月累计金额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应的审批程序。委托财务管理不构成相关交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

虽然金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、管理层具体实施时，应经公司董事长批准，并由董事长或其授权代表签订相关合同。公司财务部门应及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，并及时采取相应措施控制投资风险。

2、审计部对公司的短期金融业务进行事前审计、监督和事后审计。审计部负责审查金融业务的审批、实际操作、资金使用和损益，督促财务部及时进行会计处理，并核实会计处理。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、根据监管部门的规定，公司将在定期报告中详细披露金融产品的投资。

四、对公司的影响

公司在保证公司当前财务状况稳定、保证公司正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托财务管理，不影响日常经营资金的正常经营和主营业务的发展，不涉及募集资金的使用。委托财务管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收入，维护股东利益。

五、独立董事意见

我们认为，公司和各级子公司在不影响正常经营、确保流动性和资本安全的前提下，使用闲置资金不超过3万元，有利于提高资本使用效率，提高公司整体绩效水平，为股东获得更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号主板上市公司规范运作。、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求。因此，我们同意公司和子公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构在短期内（不超过12个月）委托财务管理闲置自有资金。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、独立董事对有关事项发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-017

日海智能科技有限公司

2023年向润良泰申请贷款

额度及关联交易公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)、2023年，“日海智能”(含合并报表范围内的各级子公司)计划继续向上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)(以下简称 “润良泰”)(含其下属企业)申请贷款额度，拟申请贷款总额不超过8亿元，自股东大会批准之日起至2024年5月31日，贷款总额的有效期限调整。上述贷款将用于公司的营业周转。贷款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，每笔贷款的具体利率按具体约定执行）。公司可以在贷款金额的有效期和范围内回收贷款。

润良泰是珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙企业）（以下简称“润达泰”）的关联企业。公司董事长杨玉祥先生也是润良泰执行合伙人的委托代表。因此，润良泰是公司的关联方，贷款构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营、根据《上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，相关交易金额为贷款本金和贷款期间利息总额，预计约3728万元。

根据公司章程和公司关联交易管理制度等相关规定，交易已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，关联董事杨玉祥、吴永平避免投票，独立董事对交易发表了事先认可和独立意见。本次交易仍需经股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联方将避免表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)关联方润良泰的基本情况

1、基本情况

■

润良泰已完成中国证券投资基金业协会私募基金备案手续，基金编号为S80251。

2、主要业务状况

润良泰成立于2015年2月16日，主要从事投资管理和投资咨询。

3、去年的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产为6357.31万元，净资产为635.77.31万元；2022年营业收入为0万元，净利润为4.840.67万元。未经审计，上述数据为润良泰单体报表的财务数据。

(二)关联关系

润良泰是公司持股5%以上的股东润达泰的主要合伙人。公司董事长杨玉祥先生也是润良泰执行合伙人的委托代表。因此，润良泰是公司的关联方。润良泰不是不诚实的执行人。

三、。拟签订的交易协议的主要内容

1、贷款金额总额

协议规定，贷款总额不得超过8亿元，公司及其子公司可在贷款金额的有效期和范围内进行循环贷款。双方就每笔具体贷款另行签订贷款协议。

2、贷款总额的有效期

自股东大会审议通过之日起，贷款总额的有效期为2024年5月31日。

每笔贷款的期限不得超过12个月，也不得超过贷款总额的有效期。贷款期限自实际支付至公司指定账户之日起计算。在贷款总额的有效期内，单笔贷款到期，可以直接延长；公司也可以提前偿还。

3、借款利率

协议约定贷款利率为基准年利率4.35%(不超过润良泰对外融资的综合成本，每笔贷款的具体利率按具体约定执行)。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方借款主要用于补充营运资金，满足公司短期资本需求，提高融资效率，满足公司及全体股东的利益。本次交易参照银行等金融机构同期贷款利率水平，利息按实际贷款金额和贷款天数计算。交易定价方式客观公平，交易方式和价格符合市场规则。本次相关交易不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大不利影响。关联交易遵循公平、合理、公平的原则，不损害上市公司和中小股东的利益。

5.从年初到披露日，与关联方共同发生的各类关联交易总额

1、关联借款

2022年4月30日，公司披露《关于2022年向润良泰申请贷款额度及相关交易的公告》，披露润良泰向公司提供的贷款总额调整为不超过8亿元，贷款总额有效期调整为自董事会批准之日起至2023年5月31日。《中国证券报》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。截至本公告披露之日，公司(及其子公司)向润良泰(及其子公司)借款余额5816.66万港元，利息235.69万港元；贷款余额2.050万美元，利息26.51万美元。

2、资产转让

公司于2022年10月12日披露了《关于资产转让及关联交易的公告》。公司将拥有一些智能城市和数据中心（IDC）项目下应收账款等债权等资产以3亿元对价转让给润良泰。《中国证券报》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。截至本公告披露日，标的资产已交付，公司已收到润良泰支付的资产转让价格3亿元。

六、独立董事意见

(一)独立董事发表的事先认可意见

公司向关联方润良泰借款，构成关联交易。有关董事在审议有关议案时，应当依法回避表决。本公司向关联方借款，主要用于补充营运资金，可满足公司短期资金需求，提高融资效率。同时，相关交易定价公平，交易遵循客观、公平、公平的原则，符合公司及全体股东的利益。本次交易不损害公司利益和全体股东的利益，特别是中小股东和非相关股东。因此，我们同意将该提案提交董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

本公司向关联方借款，主要用于补充营运资金，可满足公司短期资金需求，提高融资效率。本次相关交易不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大不利影响。关联交易遵循公平、合理、公平的原则，不损害上市公司和中小股东的利益。当董事会审议该议案时，相关董事已回避表决。综上所述，相关交易在交易的必要性、定价的公平性和议案审议表决的程序性方面符合相关交易的相关原则和要求。独立董事承认该议案，并一致同意相关交易。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事对有关事项发表的事先认可意见；

4、独立董事对有关事项发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称:*ST日海 公告编号：2023-018

日海智能科技有限公司

关于预计2023年对外担保额度的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2023年上市公司及控股子孙公司合并报表范围内的担保总额预计将超过公司最近一期审计总资产的30%。同时，担保对象日海通服、龙尚科技、新通电子、日海物联网、智能设备、珠海龙芯、香港展华资产负债率超过70%。请充分关注担保风险。

一、担保概述

为满足日常生产经营的需要，日海智能科技有限公司(以下简称“公司”)、日海通信服务有限公司(以下简称“日海通服”)拟成为合并报表范围内的下属公司、芯讯通无线科技(上海)有限公司(以下简称“芯讯通”)、龙尚科技(上海)有限公司(以下简称龙尚科技)、上海芯通电子有限公司(以下简称“芯通电子”)、深圳市日海物联技术有限公司(以下简称“日海物联”)、日海智能设备(珠海)有限公司(以下简称“智能设备”)、重庆芯讯通无线科技有限公司(以下简称“重庆芯讯通”)、日海恒联通信技术有限公司(以下简称“日海恒联”)和展华集团有限公司(以下简称“香港展华”)向银行、非银行金额机构、融资租赁公司等非金融机构提供融资担保。上述公司可以相互担保，公司也可以是母公司司日海智能担保。上述担保总额不得超过50亿元（不包括子公司对母公司的担保）。根据模块业务部采购业务的发展计划，公司计划为珠海龙芯科技有限公司（以下简称“珠海龙芯”）签订的原材料采购合同提供不超过8亿元的采购付款担保。上述担保金额的期限为自股东大会批准之日起至2024年5月31日，担保金额可在上述担保金额申请期内回收利用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，本担保仍需经公司股东大会审议。本交易不构成相关交易。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计

单位：亿元

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三、被担保人的基本情况

(一)被担保人日海通服的基本情况

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(二)被担保人核信通的基本情况

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(三)被担保人龙尚科技的基本情况

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(4)被担保人芯通电子的基本情况(下转18版)