2022年年度报告摘要

公司代码：603171 公司简称税友股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划以2022年12月31日总股本405、890、000股为基础，向全体股东每10股发现金红利2.5元(含税)，计划发现金红利101、472、500.00元(含税)。本次利润分配不实行其他形式的分配，包括资本公积金转增股本和红股，剩余未分配利润结转至下一年。本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司是中国领先的税务数字政务系统建设服务提供商和领先的财税SaaS云平台服务提供商。根据《上市公司行业分类指南》和《国民经济行业分类》 I65。

国务院发布的《十四五数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济将走向全面扩张期，数字经济核心产业增加值占GDP的10%；党的二十大指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。支持高质量发展的最重要手段是数字化；最近发布了《数字中国建设总体布局规划》，指出数字中国建设是数字时代推进中国现代化的重要引擎，是建设国家竞争新优势的有力支撑。

数字经济的发展和数字中国的建设已经成为国家发展战略，公司的业务顺应趋势正全面进入高价值创造和高质量发展的新阶段。

1、G端数字政务领域的发展趋势

税收治理作为国家财政支柱的基本保障，涉及数亿法人和数十亿自然人。其数字化改革是数字中国战略的基础工程、关键工程和优先项目。通过增加对数据价值创新的资源投资和整合，加快孵化更高价值的数据服务产品，公司预计未来将大数据服务领域从税务部门扩展到经济管理、经济研究和省、市政府部门。

公司G端业务的具体行业趋势及规划如下：

(1)继续深化国家税收治理模式改革

从20世纪开始，中国税收治理的信息化和数字化建设 90 年代初期开始。经过多年的建设，我国金税工程系统完成了以“一平台、两级处理、三覆盖、四系统”为建设目标的三期工程建设，建立了覆盖税务机关内部用户、管理数亿纳税人的现代税务管理信息系统，开始进入“云、智能”的新发展时代。2021年3月，《关于进一步深化税收征管改革的意见》发布，要求围绕把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深化税收征管制度改革，努力打造以服务纳税人为中心、以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力的高集成功能、高安全性能、高应用效率的智能税。

随着技术和管理水平的不断提高，以金税三期为核心的原有税收治理体系将需要实现技术和管理模块的重构。同时，还需要更换其业务系统底座，并适应上层业务系统。随着经济结构的变化和国家发展战略的升级，我国的税收治理模式也在不断优化。近年来，我们实现了减轻低收入群体负担和活跃民营经济的中点保障。此外，为了确保财政和税收收入的增加，还需要不断创新税收治理的概念和手段。

(2)金税四期落地，数智化建设时代开启

近两年，国家税务总局(以下简称“总局”)电子发票服务平台(一期)项目(综合数字电子发票)一一国家税务总局(以下简称“总局”)三大核心项目、电子发票服务平台(二期)项目(建设国家统一规范电子税务局)、应用支持平台项目(以大数据、中台技术为核心的支持全电子、电子税务局智能化、数字化的应用基础)已完成招标，并开始建设和推广。

金税四期将促进征管效率从“以票管税”向“以数治税”的转变，实现税务领域政务体系从信息化向数字化的转变。报告期内，国务院发布了《国家综合政府大数据系统建设指南》，要求建立国家综合政府大数据系统，探索建立数据产权系统，促进数据产权结构分离和有序流通。经济合作与发展组织（OECD）税收征管3.0：税收征管的数字化转型提出“将税收征管程序嵌入纳税人的日常生活和商业行为中”，这一愿景将随着数据要素的流通而实现。随着税收征管数字化和社会生产生活数字化数据的开放，税收征管的各个环节将逐渐趋于无缝衔接和零摩擦，未来社会运营成本将大大降低，税收监管成本也将大大降低。

公司于2018年中标总局“自然人税务管理系统(个人所得税部分)软件升级完善项目”经过多年的迭代改进，该项目已成为支持数千万企业和数亿个人高效纳税的自然人电子税务局，为金税第四阶段的可行性研究积累了大量经验。同时，公司中标“云平台运营、维护、优化、完善项目”，具有从业务云到技术云的全国项目全栈支撑的技术实力。

公司将深入参与金税四期两个核心项目的建设，继续以领先的技术优势和成熟的应用经验，通过前瞻性的业务变革研究，促进税收治理的全面数字化。

(3)税收大数据应用价值不断深化和扩大

数据价值开发是数字化提高质量和效率的内在需求，也是数字化发展的必然结果。以数据价值开发利用为核心的数字政府作为治理能力现代化的重要起点，已被中央政府视为战略改革任务。发达省市通过数字政府建设和政府大数据管理集约化机制（大数据局或中心），通过公民和企业服务的整合，初步实现了一端、网络、登录实名、并联、系列、在线、一级政府数据集中、资产、共享，取得了巨大的成果。与此同时，中央政府还在进一步推进纵横开放和全国通办，国发〔2022〕14号《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》要求“构建协同高效的政府数字绩效能力体系”、国办函〔2022〕102号《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》要求建立“1+32”+N“国家一体化政务大数据系统”框架结构。

税收大数据是政务大数据的重要组成部分，体积大，质量高，覆盖面全。税收大数据产生和积累的数据资产，除了垂直应用于提高税收管理能力本身，实现数字数据循环的税收管理，其水平延伸可以应用于评价税收政策甚至经济政策的效果，全息反映税收经济结构、内部联系和深层次问题，为经济发展提供趋势指导，具有其他政府大数据无法比拟的独特价值。

目前，凭借数据治理、数据资产管理和税务风险应用的积累，公司已成为我国税务数据应用领域的领先企业。未来，公司将加大对数据价值创新的资源投入，打造高价值数据服务产品，致力于成为具有数据价值规划、开发和服务能力的企业。公司将借助作为税收大数据价值开发商的独特优势，深化税收治理领域的服务，扩大经济管理和经济研究部门和省市政府的服务。

2、企业财税数字化发展趋势

随着数字经济的进一步推进和金税四期工程的实施，中小企业对财税数字化转型的需求越来越迫切。财税SaaS的出现为企业财税数字化提供了新的解决方案。特别是对于中国大量的中小企业来说，与昂贵的定制开发服务相比，财税SaaS的低价、高效、远程的特点大大降低了企业财税数字化的门槛，成为中小企业数字化转型的最佳选择。同时，随着全面数字电子发票的加速推广，国家减税政策频繁出台。围绕税收优惠、合规咨询、财务管理授权等高质量、强大的专业产品和服务，越来越成为中小企业的刚性需求。公司B端财税数字服务有望跃升到高价值时代。

B端业务的具体行业趋势及规划如下：

(1)市场巨大，需求广阔

中国有大量的企业实体。根据国家市场监督管理总局发布的数据，截至2022年底，中国注册市场实体达到1.69亿户，净增长超过1亿户，年平均增长12%。其中，企业实体数量从1300多万增加到52.6万，接近美欧企业数量之和。

2022年1月，“十四五”数字经济发展规划发布，提出到2025年，数字经济将走向全面扩张期，数字经济核心产业增加值占GDP的10%，软件和信息技术服务业产值达到14万亿元。以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系。协调推进数字产业化和产业数字化，使传统产业转型升级，培育新产业、新商业形式、新模式，不断加强、优化、扩大中国数字经济，为数字中国的建设提供有力支持。除了计划提出实施包容性“云数字智慧”外，还鼓励大力培育新的数字经济形式，进一步促进企业数字化转型。除了计划实施包容性的“云数字智慧”外，还有大量政策鼓励大力培育新的数字经济形式，进一步促进企业数字化转型。根据艾瑞数据，预计2022年中国企业SaaS市场规模将超过1000亿元，2023年应用软件比例将达到预期 38.7%。

因此，良好的政策和市场环境作为国内领先的财税SaaS云平台服务商，将为公司B端业务带来极好的发展机遇。

(2)企业数字化转型大势所趋

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确提出进一步深化税收征管改革，全面推进税收征管数字化升级和智能化转型，建设集成功能高、安全性能高、应用效率高的智能税。

自2021年12月1日起，依托全国统一的电子发票服务平台，金税四期试点开展全面数字化电子发票(以下简称“数字电子发票”)，24小时在线免费为纳税人提供数字电子发票开具、交付、检验等服务，实现发票全领域、全环节、全要素的电子化。

发票全面电子化进一步促进了全方位税务数据的智能收集和分析，进一步提高了税务机关征收管理的准确性。一方面为企业纳税提供了更高的便利性和更好的服务，另一方面也要求企业对税务管理的全过程进行智能化、数字化的转型升级。

在数字中国的整体背景下，政府的数字配套设施为企业的数字化转型提供了必要的条件。当市场竞争进一步深化时，企业将通过数字化转型，实现管理模式从广泛到标准化、精细化的发展，提高市场竞争力。数字工具作为企业精细管理的基础，已成为市场共识。

为此，公司一方面提供数字SaaS工具订阅服务，帮助中小企业在发票管理、财务自动会计、财务智能管理、税务智能控制等方面提供全面的专业保障，另一方面通过专家顾问为企业提供深入的咨询和指导解决方案，帮助中小企业提高市场竞争力。

公司自成立以来，一直专注于金融和税务信息领域。公司拥有领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供数字税务治理开发服务，为B端企业提供SaaS订阅服务。它是中国领先的金融和税务领域的SaaS服务提供商。公司客户主要包括国家税务总局和省市税务局；中小企业、金融税务机构、大型企业集团等。

To G 在数字政务业务方面，公司以“引领智能税”为使命，以“税务朋友”为品牌，通过对业务变革的研究，以领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供自然人税务管理、税务数据分析管理、智能电子税务局、社会保障费管理子系统等服务，提高税收征管效率，减少税收来源损失，实现智能征管和决策。

To B 在SaaS订阅+咨询服务方面，公司以“共创财税价值”为使命，依托SaaS云平台技术，围绕财税代理、中小企业、集团/行业三大客户群体的财税和人力资源管理需求，依托SaaS云平台技术，结合财税业务的深度理解，创建智能高效工具和数据服务，帮助企业整合财税，实现业务合规和优惠税；通过培训授权和知识服务，提高财税从业人员的业务能力，帮助新时代财税人员从业务处理人员升级为管理人才。同时，公司致力于构建一站式SaaS管理平台生态，以财税为基础，延伸到人力、薪酬、社会保障、商业、法律等领域，为中小企业提供一站式、全方位、便捷的SaaS管理工具和服务。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司实现营业收入16.98亿元，较去年同期增长5.8%；利润总额为1.37亿元，较去年同期下降40.9%；归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，较去年同期下降37.6%；每股收益为0.35元/股，比去年同期减少41.7%。报告期末，公司总资产36.86亿元，较期初增长5.4%；归属于上市公司股东的净资产为24.52亿元，较初增长0.9%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-004

税友软件集团有限公司

关于2022年年度利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:a股每股发现金红利0.25元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，税友软件集团有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润280元、592元、027.21元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下:

上市公司计划每10股向全体股东发放2.5元的现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为405、890、000股，计算发现金红利总额为101、472、500.00元(含税)。今年不实施其他形式的分配，包括资本公积金转股本和红股。归属于上市公司股东的净利润占本年度公司现金分红金额的70.52%。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过本利润分配计划。本计划符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本利润分配计划综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、自身的商业模式、利润水平和未来发展资本需求，符合公司的实际情况；公司董事会按照公司法、公司章程和公司上市后三年股东未来股息回报计划的有关规定，不损害公司和中小股东的利益；同意2022年年度利润分配计划，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月15日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年年度利润分配计划充分考虑了公司的利润和资金需求，不会影响公司的正常运营和长期发展，不会损害公司和股东的整体利益。本次利润分配计划同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、利润分配计划结合公司盈利能力、未来资本需求等因素，不会导致公司营运资金短缺，对公司经营现金流没有重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、公司2022年度利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团有限公司

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-005

税友软件集团有限公司

2023年续聘公司年度审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

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2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1、基本信息

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注1：2020年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、汇丰股份、海星股份等6家公司的2019年审计报告，以及金艺科技、英通通讯等2家公司的2019年审计报告。2021年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、汇丰股份等5家公司的2020年审计报告，并对金艺科技、英通通讯、永高股份等3家公司的2020年审计报告进行审核。2022年，签署金字股份、精功科技等2家公司的2022年度审计报告，并对金艺科技、英通通讯、公元股份等5家公司的2022年度审计报告进行审核。

注2：2020年，签署上海金桥信息有限公司等1家公司的2019年审计报告。2021年，签署上海金桥信息有限公司、浙江兆龙互联科技有限公司等2家公司的2020年审计报告。2022年，签署杭州制氧机集团有限公司等1家公司的2022年审计报告。

注3：2019 年签约深圳莱宝高科技有限公司、崇达科技有限公司、深圳歌力思服装有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告。2020 年度签约深圳莱宝高科技有限公司、崇达科技有限公司、广东坚朗五金制品有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告。2021 年度签署深圳莱宝高科技有限公司、崇达科技有限公司、宏润建设集团有限公司、牡丹江恒丰纸业有限公司、国信证券有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4、审计收费

公司2022年的审计费为人民币105.00万元(包括财务报告审计费70.00万元、IT审计费15.00万元、内部控制审计费20.00万元)。2023年审计费定价原则主要基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，并根据审计人员的配置、工作量和公司的收费标准确定。

公司董事会要求股东大会授权公司经理与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用、IT审计费用和内部控制审计费用），并根据公司2023年的实际业务情况和市场情况签订相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业能力和投资者保护能力进行了充分的了解和审查。在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证书、诚信记录等相关信息后，认为其具有证券期货相关业务资格、专业能力和审计资格，在为公司提供审计服务时，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司2023年审计机构事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事提前认可续聘会计师事务所:作为公司独立董事，我们向公司管理层了解了公司拟续聘会计师事务所的具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具有对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的审计客观公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不损害公司及全体股东的利益。我们同意将《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事对会计师事务所发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年会计报表审计过程中，认真态度、严谨工作、行为准则、客观结论，可按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所的职业道德，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司更新日健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2023年度审计机构符合相关法律法规和公司章程的有关规定。我们同意续聘天健公司(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

2023年4月15日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（4）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

税友软件集团有限公司

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-007

税友软件集团有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额及期限：税友软件集团有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）拟使用不超过15亿元（含本金）的闲置自有资金委托理财，使用期限不超过12个月。在上述财务管理金额和期限内，资金可以回收滚动。

● 委托金融产品类型：公司将严格按照有关规定控制风险，认真调查确定委托对象和金融产品的范围，选择流动性好、安全性高、风险可控的银行、证券公司、信托等金融机构的金融产品。

● 委托财务管理期限：自2022年股东大会批准之日起12个月内。

● 审议程序：公司于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过闲置自有资金委托财务管理，同意公司在不影响公司主营业务正常发展的前提下，确保资金安全，使用最高金额不超过15亿元（含资本）自有资金委托财务管理。本事项仍需提交公司股东大会审议。

一、利用闲置自有资金委托理财的情况

(一)委托理财目的

为公司提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益 在不影响公司日常生产经营的情况下，股东获得更多的投资回报，确保公司资金安全 公司计划利用闲置自有资金委托财务管理。

(二)委托理财额度及期限

公司拟使用不超过15亿元（含本金）的闲置自有资金委托财务管理，使用期限不超过12个月。在上述财务管理金额和期限内，资金可以回收和滚动。

(三)委托理财产品品种

公司将严格按照有关规定控制风险，认真调查确定委托对象和金融产品的范围，选择流动性好、安全性高、风险可控的银行、证券公司、信托等金融机构的金融产品。

(四)决议有效期

自2022年股东大会审议通过之日起12个月内。

(5)资金来源及具体实施方法

资金来源是公司闲置的自有资金。在限额范围内，委托财务管理授权公司总经理行使投资决策权，签订相关合同和协议，由公司投资部门组织实施。

二、二。风险控制措施

(一)委托理财的风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地投资资金，但不排除因市场波动、政策变化等原因造成的系统性风险。

(二)风险控制措施

(1)公司选择信用状况良好、财务状况良好、诚信记录不良、盈利能力强的公司

以合格的专业理财机构为受托人，并与受托人签订书面合同，明确委托理财金额，

必要时，受托人应提供担保，包括投资品种、双方的权利义务和法律责任。

（2）公司财务部门应实时关注和分析金融产品的投资方向和进展情况。如有异常情况，应及时向公司管理层和董事长报告，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，确保资金安全。

（3）委托财务管理由公司董事会审计委员会进行日常监督，并定期审计和核实资金的使用情况。董事会审计委员会可以自行或者委托中介机构对公司委托的财务管理业务进行事前审计、监督和事后审计。董事会审计委员会负责审查财务管理业务的审批、实际操作、资金使用、损益和风险评估。

（4）公司监事会和独立董事有权定期或不定期检查公司的委托财务管理情况。如发现非法经营，建议召开董事会审议，停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金委托财务管理，不影响公司日常资金的正常周转或主营业务的正常发展；提高资金使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为股东寻求更多的投资回报。

四、决策程序和独立董事意见的履行

(一)审议程序

2023年4月15日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、保障资金安全的前提下，委托理财，使用最高金额不超过15亿元(含本金)的自有资金。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事对该提案发表了一致的独立意见。独立董事认为：公司使用部分暂时闲置自有资金委托财务管理是在确保不影响公司正常经营和资本安全的前提下，不影响公司日常资本周转和公司业务的正常发展，公司使用部分闲置自有资金委托财务管理可以提高资本使用效率，提高公司资本收入，为公司和股东寻求更好的投资回报。该事项不会对公司的经营活动产生不利影响，也不会损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过15亿元（含本金）的自有资金进行委托和财务管理。

特此公告。

税友软件集团有限公司

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-008

税友软件集团有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托人：商业银行等金融机构

● 现金管理金额和期限：税务软件集团有限公司（以下简称“税务股份”或“公司”）在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，计划使用不超过2.7亿元（含本金）的部分临时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述限额和期限内，资金可以回收滚动，到期后返还到募集资金的专项账户。

● 现金管理产品类型：公司将严格按照有关规定控制风险，计划使用临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的金融产品。

● 现金管理期限：自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。

● 审议程序的履行： 2023年4月15日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.7亿元(含本金)的部分闲置募集资金进行现金管理。

一、筹集资金的基本情况

经中国证监会《关于批准税友软件集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会[2021]549号)批准，公司向公众公开发行人民币普通股(A股)4059万股，每股面值1元，发行价13.33元，募集资金总额541、064、700.00元。扣除发行费46元、914元、990.57元后，募集资金净额为494元、149元、709.43元。截至2021年6月24日，公司募集资金全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金到位情况，并出具了天健[2021]328号验资报告。

募集资金到达后，公司已将募集资金存入专户。公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见2021年6月29日在上海证券交易所网站上披露的详细信息(www.sse.com.cn)税友软件集团股份有限公司首次公开发行a股上市公告。

二、募集资金的使用情况

税友软件集团股份有限公司首次公开发行a股招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、利用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率，公司将合理使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集项目的建设和实施，募集资金的使用计划，确保募集资金的安全。本着股东利益最大化的原则，有利于增加募集资金的收入和股东的回报。

(二)现金管理额度及期限

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过2.7亿元（含资本）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述金额和期限内，资金可以回收滚动，到期后返还到募集资金的专项账户。

(三)现金管理产品品种

公司将严格按照有关规定控制风险，计划使用临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的金融产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存款等）。上述产品不得用于质押。

(四)决议有效期

自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。

(五)实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述金额和决议有效期内行使决策权，并签署相关文件。具体事项由公司财务部门组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金的使用。

(七)现金管理收入分配

公司使用临时闲置募集资金进行现金管理收入将优先补充募集项目投资金额和公司日常运营所需的营运资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所募集资金管理和使用的监管措施，现金管理将返还到募集资金账户。

四、对公司日常经营的影响

公司计划在符合国家法律法规的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保公司募集项目所需资金和募集资金的安全，不影响公司日常资金的正常周转需求和募集资金投资项目的正常运行，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理临时闲置募集资金，可以提高募集资金的使用效率，增加公司募集的现金收入和股东回报。

五、风险分析及风险控制措施。

(一)现金管理风险

虽然公司计划投资安全性高、流动性好、符合资本保护要求的产品，但不排除因市场波动、政策变化等原因造成的系统性风险。

(二)现金管理风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的监管要求《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》及《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、限额内资金只购买安全性高、流动性好、符合保本要求的产品，明确金融产品的金额、期限、投资品种、权利义务和法律责任。

3、公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向。一旦发现或判断可能存在不利因素，将及时采取相应的保护措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并按照谨慎原则合理预测投资可能的风险和收益

司董事会审计委员会定期报告。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的金融产品，有利于提高募集资金的使用效率，提高募集资金的收入，不会与募集资金投资项目的实施计划相冲突，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引》第二号、上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引》第一号的有关规定。

综上所述，独立董事同意公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为，公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、符合资本保护要求的金融产品，在确保募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的收入，不与募集资金投资项目的实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。上述事项的决策程序符合法律法规和公司制度的规定。上述事项的决策程序符合法律、法规和公司制度的规定。同意公司使用不超过2.7亿元（含本金）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述金额内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。

综上所述，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核实，发起人认为：公司使用部分闲置募集资金现金管理已经董事会批准，独立董事、监事会同意，履行必要的内部决策程序，符合上市公司管理和使用监管要求，上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指南1规范经营等相关规定。综上所述，发起人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、网上公告附件

(一)独立董事对第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

(二)第五届监事会第十二次会议决议；

(三)国金证券有限公司关于税友软件集团有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

税友软件集团有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-010

税友软件集团有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知已于2023年4月4日通过电子邮件送达，会议于2023年4月15日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席钱立阳先生主持，监事3人，实际监事3人。会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事认真审议了各项议案，并作出了以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2022年监事会年度工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过公司《2022年年度财务决算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《2022年年度报告及摘要》

监事会认为，《2022年年度报告》和摘要的编制和审查程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，《2022年年度报告》和摘要的内容和格式符合有关规定，公平反映了2022年的财务状况和经营成果；在编制年度报告的过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员违反保密规定；监事会全体成员确保公司2022年年度报告和摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》由指定媒体披露。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

监事会认为，公司编制的《2022年募集资金储存和使用专项报告》真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的储存和实际使用情况，不存在违反募集资金管理的行为。因此，监事会同意公司编制的《2022年募集资金储存和使用专项报告》。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-003)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过公司《2022年内部控制评估报告》

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管要求，对截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了2022年内部控制评价报告。我们审查了公司2022年的内部控制评估报告，认为内部控制评估报告真实客观地反映了公司内部控制系统的建设和运行。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体披露的《2022年内部控制评估报告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2022年年度利润分配计划的议案》

监事会认为，公司2022年利润分配计划充分考虑了公司的利润和资本需求，不会影响公司的正常经营和长期发展，不损害公司和股东的整体利益，同意利润分配计划，同意提交公司2022年股东大会审议。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体披露的《关于2022年年度利润分配计划的公告》(公告号:2023-004)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度监事报酬事项的议案》

同意按照监事在公司的具体职位支付报酬，不再单独支付监事津贴。2023年，公司监事报酬符合公司实际经营情况，不损害公司和股东的利益，有利于公司的长期发展。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的资本保护金融产品，在确保募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金收入，不与募集资金投资项目实施计划相冲突，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。上述事项的决策程序符合法律法规和公司制度的规定。上述事项的决策程序符合法律、法规和公司制度的规定。同意公司使用不超过2.7亿元（含本金）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述金额内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体披露的《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-008)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

税友软件集团有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-003

税友软件集团有限公司

关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理和使用监管要求》（2022年修订）等法律法规和规范性文件，编制了2022年募集资金储存和使用专项报告，具体内容如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据中国证券监督管理委员会《关于批准税友软件集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可证〔2021〕549)，公司由主承销商国金证券股份有限公司通过线下询价配售合格投资者，在线持有上海市场非限制a股股份和非限制存托凭证一定市值的公众投资者定价发行，向公众公开发行人民币普通股(a股)4059万股，发行价为每股人民币13.33元，共募集资金54.106.47万元，扣除承销保荐费2.830.19万元后募集资金51.276.28万元，主承销商国金证券有限公司于2021年6月24日汇入公司募集资金监管账户。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1861.31万元后，公司募集资金净额为49万元、414.97万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1.861.31万元后，公司募集资金净额为494.4.97万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2021〕328号）。

(二)募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

[注]为了进一步提高募集资金的使用效率，提高公司现金资产收入，最大化股东利益，公司第五届董事会第八次会议审议通过了现金管理议案，在不影响募集资金投资计划的前提下，确保募集资金的安全，使用不超过3亿元的临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本约定的投资产品。截至2022年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为2.7万元。截至2022年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为2.7万元。购买金融产品详见本报告3、(6)

二、募集资金管理情况

(一)筹集资金金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。本公司子公司亿企盈网络科技有限公司在银行设立募集资金专户，并于2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已有3个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，公司实际投资相关项目募集资金共计人民币 22.566.93万元，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)对募集资金投资项目异常情况的说明

公司募集资金投资项目无异常情况。

(三)募集资金投资项目不能单独计算效益的说明

R&D中心建设项目有利于提升公司整体R&D实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，满足行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，不直接产生经济效益，不能单独计算效益。

(四)募集资金的前期投入和置换

报告期内，公司不存在以自筹资金提前投入募集资金的置换情况。

（5）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

（6）闲置募集资金的现金管理

2022年4月15日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议召开，审议通过了《公司2022年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保全协议的投资产品，自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动。

截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买尚未到期的银行理财产品的细节如下：

单位：人民币元

■

（7）永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(八)募集资金投资项目实施地点和实施方式的变更。

在报告期内，公司不会改变募集资金投资项目的实施地点和实施方式。

(九)在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金。)

在报告期内，公司不使用在建项目和新项目（包括资产收购等）超额募集资金。

(十)节余募集资金的使用

报告期内，公司不使用节余募集资金投资项目。

(十一)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不使用募集资金。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2022年募集资金投资项目未发生变化。

(二)募集资金投资项目的对外转让或置换

公司2022年募集资金投资项目无对外转让或置换。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的储存和实际使用情况，募集资金管理没有违规行为。公司如实履行了募集资金的投资方向和进展义务。公司如实履行了募集资金的投资方向和进展义务。今年，公司募集资金的使用和披露没有重大问题。

6.会计师事务所对公司2022年募集资金存放使用出具的认证报告的结论性意见

税友股份有限公司管理层编制的《关于募集资金年度存放使用的专项报告》符合《上市公司监管指引》第2号的监管要求(2022年修订)(中国证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号一一规范运作(上海证券交易所发行)〔2022〕2号)的规定，如实反映了2022年税友股份公司募集资金的实际存储和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，发起人认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上市公司管理使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律法规、存储、使用和管理募集资金，国金证券及时履行相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求 2022 年度募集资金的储存和使用无异议。

八、融资两次以上，当年募集资金的使用

公司融资两次以上，当年募集资金使用。

9.上网披露的公告附件

(一)国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司2022年募集资金储存使用情况的核查意见；

(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金年度存放使用鉴定报告。

特此公告。

税友软件集团有限公司

2023年4月18日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：税友软件集团有限公司 金额单位：人民币万元：

■

[注]本期电子税务局系统智能升级改造项目累计投资11692.40万元，其中自有资金投资7196.57万元，自有资金投资4495.83万元。目前募集资金已全部投入，剩余将用自有资金补足。截至2022年12月31日，项目进度已达到项目总预算的60%左右

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-006

税友软件集团有限公司

公告向银行申请综合信用额度并为子公司提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人:亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”)、税友信息技术有限公司(以下简称“税友信息”)。

● 公司及其子公司预计将向银行申请不超过35亿元的综合信用额度。鉴于上述信用事项，公司计划为子公司提供不超过15亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露之日，公司及其控股子公司均无外部担保。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保。

● 担保仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保概述

税友软件集团有限公司(以下简称“税友股份”或“公司”)于2023年4月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《向银行申请信用额度并为子公司提供担保的议案》。为了满足公司及其子公司的日常经营和业务发展资金需求，确保其业务的顺利发展，公司及其子公司预计将向银行申请不超过35亿元的综合信用额度，公司及其子公司拟申请的信用额度和外部担保额度如下：

■

公司为上述全资和控股子公司的综合信用额度提供连带责任担保。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

信用形式包括但不限于贷款、抵押贷款、银行担保、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款。综合信用额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，信用额度可在授权期内回收利用。

同时，为了提高工作效率，及时处理融资业务，董事会要求股东大会授权公司总经理在上述信用额度范围内审核相关事项，并根据公司实际经营需要签订相关融资合同、凭证等文件。

本担保仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

1、亿企赢

名称:亿企盈网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016-04-12

香科路268号708室，中国(上海)自由贸易试验区

法定代表人：沈湖

注册资本：32万元，346.78万元

业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、信息系统集成服务、企业管理咨询、财务咨询、税务服务、数据处理服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:职业中介活动；第二类增值电信业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。

与上市公司的关系：公司控股子公司

主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，资产总额为176,518.66万元，负债总额为75,120.66万元，净资产为101,398.00万元。2022年营业收入97,469.73万元，净利润12,644.14万元。

2、税友信息

名称：税友信息技术有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018-06-07

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街南环路3738号817室

法定代表人：张镇潮

注册资本：5000万元人民币

业务范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：第二类增值电信业务（仅限互联网信息服务）、经济信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询；批发零售：计算机软硬件、办公用品（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，资产总额为12680.11万元，负债总额为11、262.88万元，净资产为1、417.24万元。2022年营业收入16571.85万元，净利润-69.57万元。

三、担保协议的主要内容

上述计划的信用和担保总额仅为公司申请的信用额度和提供的担保额度。具体信用和担保金额、担保类型和担保方式仍需银行或相关金融机构审批，以实际签订的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于提高公司的整体融资效率，满足公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司无对外担保。

六、相关专项意见

经董事会审查，认为公司向银行申请综合信用额度，为子公司提供担保是根据公司的实际经营情况和整体发展战略，综合考虑公司和子公司的业务发展需要。担保对象为公司全资子公司和控股子公司，经营财务状况稳定，资产信用状况良好，偿债能力强，能有效控制和防范担保风险，符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为，公司及其子公司向金融机构申请综合信用额度，以满足其日常经营和业务发展资金的需要，确保业务的顺利发展。公司为子公司提供担保是一种正常的商业行为。担保对象为公司全资子公司和控股子公司。公司对担保对象有控制权，整体风险可控。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，为子公司申请综合信用额度提供担保的预期决策程序，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意该议案。

七、保荐机构意见

经核实，发起人认为：公司申请综合信用额度和担保子公司已经董事会批准，独立董事发表明确同意，并将提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行必要的法律程序，满足公司和子公司的日常经营需要，不损害公司和股东的利益。保荐机构对税友股份申请综合信用额度和子公司担保无异议。

八、网上公告附件

1、独立董事对公司第五届董事会第十三次会议的独立意见；

2、国金证券有限公司关于税友软件集团有限公司向银行申请综合信用额度，为子公司提供担保的验证意见。

特此公告。

税友软件集团有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-009

税友软件集团有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月4日通过电子邮件发送，会议于2022年4月15日在公司会议室通过现场和通信相结合。会议由董事长张振超先生主持，董事9人，实际董事9人。监事和一些高级管理人员出席了会议。会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事认真审议了各项议案，并作出了以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2022年总经理工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过公司《2022年董事会年度工作报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《2022年董事会审计委员会履职报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年董事会审计委员会履职报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《2022年独立董事年度报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《2022年独立董事年度报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上报告。

(五)审议通过公司《2022年年度财务决算报告》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过公司《2022年年度报告及摘要》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》由指定媒体披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过公司《2022年募集资金存放使用专项报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-003)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过公司《2022年内部控制评估报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年内部控制评估报告》。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过公司《2022年企业社会责任年度报告》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《2022年企业社会责任年度报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于2022年年度利润分配计划的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于2022年年度利润分配计划的公告》(公告号:2023-004)。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘公司2023年年度审计机构的公告》(公告号:2023-005)由指定媒体披露。

公司独立董事提前就此事发表了认可意见和明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年董事、高级管理人员报酬的议案》

同意在公司担任具体职务的董事，应当按照其职务领取相应的报酬，不得单独发放董事津贴；未在公司担任实际职务的外部董事，不得在公司领取报酬；独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为12万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司的管理职务，按照公司的相关工资和绩效考核管理制度领取报酬。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2022年年度股东大会应审议董事报酬事项。

(十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于向银行申请综合信用额度并为子公司提供担保的公告》(公告号:2023-006)。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告号:2023-007)。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提交2022年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-008)。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年6月30日前召开公司2022年年度股东大会，并授权董事长张振超先生确定股东大会的具体召开时间和地点，并安排向股东发出股东大会通知等相关文件。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

税友软件集团有限公司董事会

2023年4月18日