2022年年度报告摘要
公司代码:688360 公司简称:德马科技
第一节 重要提示
1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划,投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
本报告“第三节管理层讨论分析”“四、风险因素”详细描述了相关风险。请注意。
3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司上市时没有盈利,也没有盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划
公司2022年度利润分配计划为:公司计划以总股本85、676、599股为基础,每10股向全体股东分配2.9元(含税)现金股利,预计分配24、846、213.71元现金股利,占2022年上市公司股东年度合并报表净利润的30.42%。其余未分配利润结转后的年度分配。如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化,公司计划保持分配总额不变,并相应调整每股分配比例。
公司2022年资本公积转股本计划为:公司计划以总股本85、676、599股为计算基础,每10股资本公积金向全体股东转股4股,预计转股34、270、640股。转股后,公司总股本预计增加至119、947、239股,转股过程中产生的零碎股份不足1股,按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法办理。
公司不发红股。
利润分配和资本公积金转股本计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
88公司治理是否有特别安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简介
√适用 □不适用
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公司存托凭证简介
□适用 √不适用
联系方式和联系方式
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报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务
在报告期内,公司的主要业务和主要产品没有重大变化
1、主要业务
公司主要从事智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,是国内智能物流设备领域的领先企业。
公司还充分发挥高端智能设备研发制造的核心优势,紧密围绕高端智能设备,快速扩大行业应用,大力提高智能物流、智能制造、新能源、锂技术、工业和服务机器人产品研发、制造、应用和服务能力和竞争力,以创新技术、数字智能产品和解决方案能力获得公司业绩的持续增长。
公司的产品研发和制造的智能设备包括以人工智能+物联网技术为核心的智能密集存储和人选集成系统,配合公司开发的基于物联网和云技术、大数据技术和AR(增强现实)技术的远程维护和诊断系统,为客户提供先进高效的运输分拣解决方案,广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等国民经济关键领域,面对国民经济需求,通过智能设备的应用,可有效提高物流系统和制造厂的数字化和智能水平,降低社会物流运营和制造成本,提高经济运营效率。
经过近20年的发展,公司积累了先进的机器人、软件、输送分拣、智能驱动、新能源设备等关键核心技术,形成了核心部件设计、关键设备制造、软件开发、系统集成的综合产业链竞争优势,可为物流设备制造商、系统集成商和终端客户提供从核心部件、关键设备到系统集成的完整解决方案,是一家覆盖自动化物流运输分拣设备全产业链的科技创新企业。
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2、主要产品和服务
公司的主要产品和服务是核心部件、关键设备和智能物流系统,以及报告期内新增的新能源锂设备产品。
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2.1智能物流核心部件
公司的智能物流核心部件主要包括输送辊、智能驱动单元等,是物流自动化设备和系统的基本组成部分。公司具有规模化生产能力,年产辊2000万支,是世界上最大的辊制造基地之一。产品用于自主生产的输送分拣设备,并出口给物流设备制造商或系统集成商。
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2.2智能物流关键设备
公司的关键设备主要包括智能机器人、智能输送设备(箱式、托盘、垂直等)、智能分拣设备(交叉带式、滑块式、袋式、转向轮式等)。本系列产品的主要客户主要是智能物流系统集成商,包括国内外知名物流系统集成商和物流设备制造商,如国际、新松机器人、中集机场、瑞世格、范德兰德、大福等。
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2.3智能物流系统
公司为商业流通和制造客户提供自动化、数字化的智能物流整体解决方案。公司拥有智能仓储、灵活处理、高速运输分拣、智能分拣、物流机器人应用、智能物流信息系统等行业高级规划专家和实施团队,应用于仓储配送一体化中心、生产制造等环节,覆盖多个细分领域。包括京东、亚马逊在内的核心用户e-bay、Coupang、Shopee、华为、爱仕达、大华、顺丰、菜鸟、盒马鲜生、安踏、百丽、新秀丽、九州通、广州医药JNE、LAZADA等众多国内外行业标杆企业。
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2.4新能源锂电设备及全厂系统解决方案
公司加强了新能源锂电池厂关键工艺设备的制造和应用,为客户提供数智化的全厂系统解决方案、关键设备和核心部件,从研发、生产到销售服务。客户包括新能源行业的系统集成商,以及宁德时代、新能安等锂电池制造业的终端客户。
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(二)主要经营模式
报告期内,公司经营模式未发生重大变化
1、销售模式
公司主要采用直销模式在国内外市场销售,并根据客户对系统的定制需求进行设计、制造、销售和服务。
公司在销售端采用CRM信息系统,帮助公司实现智能化、数字化的销售管理改革,在深度授权的基础上对客户和市场拓展进行精细化、数字化的管理。优化销售流程,缩短销售周期,完善客户服务管理。
系统项目的获取方式主要是通过招标获取。公司获取项目信息后,成立了包括销售、规划设计、软件、机械、电子控制等专业技术人员在内的项目组,从技术、商务、财务等角度讨论方案,形成招标文件或报价。对于协商获取方式,客户将产品需求发送给公司,并通过比较技术方案、查询和比较确定设备供应商。
方案规划设计是系统和关键设备业务销售模式的核心重点,也是公司获得项目的核心竞争力之一。方案规划分为项目总体规划设计阶段、系统模拟设计阶段、方案详细设计等阶段。包括相关设备的机械设计、整体系统的电气控制设计和系统控制软件设计,形成完整的智能输送分拣系统设计方案。
目前,公司实现了从项目售前阶段到项目实施阶段和售后阶段的全过程数字化。项目信息设计、生产、安装、调试阶段不断丰富,实时保存在同一数据平台中。基于这些数据,项目可以在PLM中使用、ERP、BPM、在控制系统和供应链管理中实现了无缝的信息互联,实现了可持续改进和迭代的自动控制数据库。
2、研发创新模式
(1)公司的设计和开发来源于市场预测、与世界领先企业的沟通与合作或技术研究。对于新产品的需求和新技术,营销中心根据公司的战略规划和发展趋势,通过分析市场调查结果,结合知识产权部门对产品专利数量、关键技术、区域分布等相关信息,提出市场预测报告;合同评审主要是有技术开发要求的合同或订单(包括技术协议);对技术研究,产品开发和技术开发建议主要根据内外反馈提出。研发需求初步审查后,研究部门将指派技术人员与提案人合作编制可行性分析报告,并组织相关专家进行审查。如果通过,项目将被批准。
(2)项目立项后,将成立R&D项目组,项目经理组织跨部门团队,按要求编制项目总体规划和进度表。项目总体规划通过审核后,项目经理将进行任务分配和计划安排。根据产品开发计划,技术负责人组织研发人员设计新产品,根据管理要求输出全套设计文件,负责文件质量,采购部门进行材料采购计划。项目经理按照项目管理计划进行项目监控,确保项目有序进行。对于一些关键技术和关键部件的设计,需要通过实验进行验证和优化。详细设计包括电子控制设计、机械设计、软件开放、文档数据编写等环节。各职能部门应按要求输出阶段交付的物品。详细设计完成后,应提交审核和审核。如果通过,将进行产品试生产。
(3)在产品试生产阶段,项目组根据设计输出BOM清单和项目计划推表提出测试要求,完成材料采购;质量部门进行材料检验,确保新产品材料质量;材料到达工厂后,生产部门及时安排样品试生产,技术人员指导;工艺负责人组织工艺工程师进行制造工艺设计;样品试生产完成后,样机的安装质量测试由质量部门进行,以确保样机的质量。测试人员与试验生产负责人合作编制测试计划。相关测试计划通过评审后,将进行零件加工、组装、调试、测试等。如果试生产过程中出现问题,产品设计可能会发生变化。如果试生产过程中出现问题,产品设计可能会发生变化。通过不断的测试,产品最终可以定型。产品设计确认后,研发项目管理(专员)启动新产品技术发布流程,完成新产品技术发布。在后续的生产和应用中,将根据客户的需求、安全和环境性能的变化,及时进行设计更新和持续改进。
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3、生产和服务模式
对于系统和关键设备业务,公司实行项目管理制度,根据客户需求进行销售、设计、制造和销售。项目获得后,公司的生产过程可分为三个阶段:生产加工、现场实施和售后服务。
对于核心部件业务,公司实行核心部件生产“以销定产”的生产模式。制造部门制定详细的生产计划,进行生产调度、管理和控制,及时处理订单执行过程中的相关问题,确保生产计划的顺利完成。“销售生产”的生产模式可以使公司根据订单安排生产和原材料采购,有效控制原材料的库存和采购成本,减少资本占用,最大限度地提高公司的经营效率。
4、采购模式
公司主要采用“以产定购”的采购模式。公司采购的原材料主要包括单机(如电机、皮带机等)、电气元件、金属材料等机械部件。
根据质量管理体系的要求,公司制定了严格的采购管理体系,从供应商选择、材料计划、采购计划、采购方式等方面管理材料采购工作。供应商管理部门负责供应商的评估、采购价格的协商、合格供应商质量能力的维护和持续改进。生产部门按照材料计划发布具体的采购订单,质量管理部门负责验证采购材料。
(三)行业情况
1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛
(1)所属行业
报告期内,公司的主要业务是R&D、设计、制造、销售和服务智能物流系统、关键设备及其核心部件。公司主要产品属于《战略性新兴产业分类与国际专利分类参考表》(2021)(试行)中“高端装备制造业”中的“智能制造装备产业”;属于数字经济及其核心产业统计分类(2021)中“智能制造”中的“数字通用、专用设备制造”产业。
在当今世界,现代物流系统已成为集物流、信息流和价值为一体的离散、随机和并发的复杂系统。在全球化、互联网技术和电子商务的多重推动下,小批量、多批次、高频物流服务已成为物流业发展的必然趋势。信息技术已成为现代物流业的核心,物流智能化和自动化、资源整合和全过程优化已成为发展方向。现代物流业发展的重要目标是高密度存储、高效运输、分拣选择、日处理量大、降低劳动强度、节约劳动力。物流作为国民经济的动脉系统,其发展水平已成为衡量国家现代化和综合国力的重要标志之一。毫无疑问,物流业是国民经济发展中不可或缺的基础和战略产业。
(2)产业发展及特点
智能物流设备行业发展良好,市场需求规模仍有较大空间
在市场全球化、互联网技术和电子商务快速发展的推动下,多批次、小批量、高频率的服务需求成为新常态。配送中心日处理量大、SKU超多、订单履行效率越来越高、地价稳步上涨等现状,迫使现代物流服务业在仓储配送环节向仓储密度高、自动化处理、智能订单履行、节约人力资源等方向发展。智能物流设备仍然是现代物流服务业降低成本、提高效率的最有效解决方案。
智能物流设备和信息系统是实现智能存储的关键。目前,我国大部分行业的智能仓储布局仍处于早期阶段。随着智能仓储在商业物流领域的成功和工业应用领域的渗透,智能仓储市场的需求规模不断扩大和稳步增长。其中,运输、分拣、穿梭车等设备是智能物流系统中最关键、最基本的设备,是现代智能物流系统的关键组成部分,市场需求仍有很大的发展空间。头豹研究院《2022年中国智能仓储行业概览》报告预测,2023年智能仓储市场规模可达153.5亿元,平均增长率可达18.4%,市场发展潜力巨大。
与发达国家相比,我国物流设备市场仍有很大的改进空间。2022年,我国社会物流总成本为17.8万亿元,同比增长4.4%;社会物流总成本与GDP的比例为14.7%,比去年高0.1个百分点,物流成本仍相对较高。美国、日本等发达国家的物流总成本与GDP的比例稳定在8%-9%左右。与美国、日本等发达国家相比,中国的社会物流总成本仍占GDP的比例较高,物流各环节的效率提升空间巨大,包括仓储。仓储环节是整个物流过程的关键节点,智能仓储的应用是降低成本和提高仓储环节效率的关键。
政策有助于制造业数字化转型,智能制造业物流设备需求前景广阔
2020年8月,国家发展和改革委员会、工业和信息化部等14个部门联合发布了《促进物流制造业深度融合创新发展实施方案》,鼓励制造企业开展物流智能化转型,推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术设备,稳步推进物流制造业深度融合创新发展,降低物流成本,提高效率,促进制造业转型升级。2021年12月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门联合发布了“十四五”智能制造发展计划,其中“智能制造设备创新发展行动”“通用智能制造设备”指出:开发一批国际先进的新型智能制造设备,包括智能多层多向穿梭车、智能大型三维仓库等智能物流设备。随着中国政府对工业制造业的一系列政策支持,以及制造业与智能仓储的进一步整合,有效促进了智能物流系统在制造业领域的建设需求,呈现出自动化、数字化、集成化、生态化的发展趋势。加快了中国制造业走向智能制造的步伐,中国制造业的发展迎来了新的阶段。
根据中国物流信息中心的数据,2022年工业物流总额占全国社会物流总额的88.95%,工业物流总额同比增长3.6%,首次超过“单位和居民物流总额”(3.4%)。根据头豹研究院的报告,2022年智能制造市场规模为3.9万亿,预计2025年市场规模将达到5.3万亿,2021-2025年复合增长率为13.9%。由此可见,制造业工业品物流市场需求和发展潜力巨大。随着制造业成本的快速上升,物流设备市场空间的不断扩大和技术水平的快速智能发展,智能制造市场的智能物流设备需求前景广阔。
碳达峰时刻表迫使新能源发展,新能源市场物流设备需求快速增长
目前,国内新能源汽车市场已进入“后汽车补充时代”的结束,新能源汽车已得到市场的认可和用户的接受。此外,全球碳达峰和碳排量减少的承诺和推广,新清洁能源的研发和利用正在全面展开。
工业和信息化部的信息显示,锂离子电池产业发展进入快车道,产量持续快速增长,产业规模不断扩大。2022年,锂离子电池产量达到750GWh,同比增长130%以上,行业总产值超过1.2万亿元。加快产业应用扩张,加快双碳进程;2022年,全国新能源汽车动力电池装载量约为295GWh,储能锂电池累计装载增速超过130%。2022年全国锂电池出口总额3.426.5亿元,同比增长86.7%。
(3)主要技术门槛
自动化物流设备是现代物流系统的重要组成部分,公司拥有“从核心软硬件到系统集成”的完整技术链,运输分拣技术、驱动技术两类关键核心技术处于国际先进水平,产品涉及机械、自动化控制、信息技术等软硬件技术领域,结构复杂,技术含量高,产品设计开发要求高。物流设备和系统服务不仅需要掌握物流设备系统的理论和设计基础,了解各部件的性能匹配,还需要指导下游客户的个性化需求。这不仅需要各领域专业人才的密切配合,还需要长期积累和沉淀技术和工程实践经验。新的行业进入者很难在短时间内快速模仿相关的核心技术,也不能根据不同的客户需求快速积累定制项目经验,为客户提供个性化的产品和服务。
2.公司的行业地位分析及其变化
除了标准化、模块化的关键设备和核心设备外,公司所在的自动化物流设备行业主要为客户提供自动化运输和分拣的系统解决方案,并根据客户对系统的定制需求进行设计、制造、销售和服务。
(1)在高端应用场景需求的推动下,公司的优势地位不断巩固
作为国内物流设备行业的领先企业,公司始终以技术创新为企业的核心竞争力,全面布局物流运输分拣设备产业链,积极将研发成果转化为产业化,在核心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果,具有较强的技术竞争优势。自主研发积累了国际先进的输送分拣技术、驱动技术等关键核心技术,形成了核心部件设计、关键设备制造、软件开发、系统集成的综合产业链竞争优势。
报告期内,公司主要业务收入主要来自物流设备系列产品,是全球物流行业优势企业之一,公司主要面向全球行业优质领先客户,主要是高端国际知名企业和大型控股企业,涵盖新能源、电力、快递、服装、医药、新零售、智能制造等行业。
公司在产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有一定的竞争力,2022年,公司在物流分拣制造技术、技术和数字制造领域,上市“国家制造单冠军示范企业”,公司产品主要应用于新能源、物流、电力等高端领域,市场份额较高。公司物流设备系列产品已应用于中国,并出口到世界上许多国家和地区。随着公司应用行业的进一步扩大和不同行业、不同领域新业态的不断推出,公司的产品销售规模和市场份额有望继续稳步扩大。
(2)数字业务可以在内部提高效率,在外部输出,解释公司独特的核心竞争力
公司凭借 20 经过多年的发展基础和智慧积累,互联网、物联网、大数据、人工智能技术与制造技术深度融合;加强智能物流和智能制造系统数字双技术的应用研发,将以人工智能+物联网为代表的智能和数字技术应用于德马运输分拣产品,打造新一代具有人工智能和物联网技术的物流设备产品,以物联网技术和数字双胞胎技术为核心的“天鸡系统”在全球项目中的应用,利用数字虚拟技术突破物理边界,确保公司在全球项目中智能系统的顺利安全运行。发布了新一代具有数字技术的产品,如智能托盘输送机、数字辊等。
通过信息流自动化,形成从市场、项目招标、业务合同、订单处理、研发设计、工艺规划到生产制造、产品交付、运维服务、报废回收、数字销售、数字设计、数字生产、数据驱动设备自动生产经营模式,大大提高公司主要生产基地数字工厂的生产效率。随着公司数字技术的不断升级迭代,高效精益的制造能力将进一步提升公司的行业地位。同时,基于公司自身数字化转型的相关技术成果和应用案例,公司快速商业化了数字化工厂的整体解决方案业务,数字化工厂的外部实力得到了客户的认可。
(3)锂电池设备新技术取得重大突破,智能物流设备+新能源设备业务双轮驱动
报告期内,公司在新能源领域取得重大突破,成功开发了行业先进的“4680全极耳锂电池高速组装生产线”、DHZ第三代数智化高速匀浆系统已逐步投放市场。公司是业内为数不多的独立研发“从核心软硬件到系统集成”完整的技术链企业,可以满足不同类型客户的需求,目标客户群体包括原业务批量生产新能源行业集成商,也为锂生产新技术,逐步进入市场新客户群体。
新能源业务与公司原有业务形成高度互联,催生公司业务向新能源领域迈进。通过不断提高整个行业的供应能力,将公司智能物流设备+新能源设备业务有机连接起来,实现了双轮驱动、集中突破的良好局面。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势
随着电子商务快递的快速发展,客户降低成本、提高效率的需求和个性化需求越来越多样化。中国物流设备行业将进入全方位的数字时代。物流数字技术将以移动技术、大数据和传感器、人工智能、物联网和云服务架构为基础,渗透到整个物流环节。数字管理将变得越来越重要,物流行业企业如何有效处理大量多样化的订单,实现准确的消费预测、匹配和跟踪高效服务,改善消费者客户体验,与数字技术、未来新技术、新产业、新形式和新模式将围绕数字应用和发展。
作为自动化物流设备的供应商,数字化是公司的战略发展方向之一。在报告期内,公司加强了数字双胞胎技术在智能物流和智能制造系统中的应用研发,将以人工智能+物联网为代表的智能和数字技术应用于德马运输和分拣产品,打造新一代具有人工智能+物联网技术的物流设备产品,在报告期内,公司启动了以物联网技术和数字双胞胎技术为核心的“天鸡系统”在全球项目中的应用,利用数字虚拟技术突破了物理边界,确保了公司在全球各项目中智能系统的顺利安全运行。发布了新一代具有数字技术的产品,如智能托盘输送机、数字辊等。发布了新一代具有数字技术的产品,如智能托盘输送机、数字辊等。建立了冷链行业的低温实验室,进行产品的低温运行和功耗测试,使冷链行业的智能应用得以实现。为行业客户提供更好、更智能的解决方案和更贴心的使用体验。
公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 货币:人民币
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3.2报告季度主要会计数据
单位:元 货币:人民币
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季度数据与披露定期报告数据的差异
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人的情况
□适用 √不适用
截至报告期末,表决权前十名股东
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1根据重要性原则,公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化,以及报告期内对公司经营状况的重大影响,预计未来将产生重大影响。
报告期内,公司营业收入1.529、747、569.25元,同比增长3.17%;上市公司股东净利润81、678、428.47元,同比增长6.30%;扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为63、109、468.81元,同比下降1.36%。
公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的,应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。
□适用 √不适用
证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2023-025
关于德马科技集团有限公司
召开2022年年度股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年5月9日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期时间:2023年5月9日 14点00分
召开地点:德马科技集团有限公司一楼会议室,浙江省湖州市吴兴区岱溪镇上强工业园区。
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月9日起,网上投票的起止时间:
至2023年5月9日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年4月18日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了提交股东大会审议的议案。详见2023年4月19日上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告和文件。
2、特别决议:不适用:
3、对中小投资者单独计票的提案:提案7、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
回避表决的关联股东名称:不适用
5、参与优先股股东表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(2)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日下午收盘时,在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)登记时间:2023年5月8日(上午9日):30-12:00,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:德马科技集团有限公司一楼会议室,浙江省湖州市吴兴区岱溪镇上强工业园区
(三)登记方式:
1、法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的身份证、授权委托书、法人股东账户卡,应当向公司登记。
2、自然人股东本人出席会议的,应当持身份证、股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。
3、异地股东可以通过信函或传真登记。请在信函上注明“股东大会”字样,必须在登记时间送达。信函或传真登记应附上述1、出席会议时,应携带2份所列证明材料复印件。
六、其他事项
(一)会议联系方式
会议地址:浙江省湖州市吴兴区岱溪镇上强工业园德马科技集团有限公司一楼会议室
邮政编码:313023
电话:0572-3826015
传真:0572-3826007
邮箱:ir@damon-group.com
联系人:卓序
(2)与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。
(3)股东大会拟出席现场会议的股东安排住宿和交通费用。
特此公告。
德马科技集团有限公司董事会
2023年4月19日
附件1:授权委托书
授权委托书
德马科技集团有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
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客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2023-026
德马科技集团有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 召开监事会会议
2023年4月8日,德马科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知公司全体监事。会议于2023年4月18日在公司会议室举行。本次会议由公司监事会主席尹家振先生召集主持,监事5人,监事5人。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对各项议案进行了审议,并表决通过了以下事项:
1、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》;
监事会认为:(1)年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度;(2)2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息真实、准确、完整地反映了2022年的经营管理和财务状况,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;(3)本次会议前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)《德马科技2022年年度报告》和《德马科技2022年年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》;
监事会认为,公司2022年募集资金的储存和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金储存和使用的有关规定和监管政策,不变相改变募集资金的使用,损害股东利益,不非法使用募集资金。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)《德马科技2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:2023-027)。
3、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》;
监事会认为,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,不损害公司和股东的利益。董事会的决议符合《公司法》等法律、法规和公司章程的要求。监事对公司经营管理进行了有效监督,认为公司于2021年成功完成了年度生产经营计划,取得了良好的经营业绩,公司抗风险能力和整体竞争力,公司经营团队勤奋,认真执行董事会决议,经营无违法经营行为。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年监事薪酬计划的议案》;
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)《2023年德马科技董事、监事、高级管理人员薪酬计划公告》(公告号:2023-028)。
5、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》;
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年财务预算报告的议案》;
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》;
监事会认为:2022年利润分配和资本公积增加股本计划充分考虑公司后续发展和实际资本需求,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长期利益,不损害公司股东,特别是少数股东的利益。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)《德马科技关于2022年利润分配和资本公积转增股本计划的公告》(公告号:2023-029)。
8、审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》》;
监事会认为,公司根据相关法律法规、规范性文件和公司章程,评估了公司内部控制的有效性,并发布了《2022年内部控制评估报告》。根据我们对公司现行内部控制制度及其实施情况的了解,评价报告真实客观地反映了公司内部制度建设和内部控制制度实施的真实情况。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)2022年德马科技内部控制评估报告。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》;
监事会认为,由于公司实际经营的需要,公司使用部分超额募集资金永久补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司的经营能力,满足公司战略发展的需要和全体股东的利益。超额募集资金的使用不影响募集资金项目的正常进行,也不会变相改变募集资金的投资方向,损害公司股东的利益。本事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述,公司监事会同意公司永久补充营运资金2400万元。
投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容(www.sse.com.cn)《德马科技关于使用部分超募资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-030)。
特此公告。
德马科技集团有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2023-027
德马科技集团有限公司
2022年募集资金储存和使用专项报告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关规定,德马科技集团有限公司(以下简称“公司”)董事会对2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告如下:
一、筹集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会批准,浙江德马科技有限公司首次公开发行股票登记(证券监督管理许可证)〔2020〕782 公司同意向社会公开发行人民币普通股(A 股票2,141.9150万股,募集资金总额为53,804.90万元,根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限公司签订的承销保荐协议,公司支付光大证券有限公司承销费、保荐费(不含税)557.98576万元;2019年8月15日,公司已支付承销保荐费188.679245万元,公司募集资金扣除仍应支付的承销费和保荐费(不含税)后的余额为48。2020年5月27日,435.595469万元存入公司募集资金专户,公司累计发生其他相关发行费用2.153.301641万元。扣除承销费、保荐费等相关发行费用后,上述募集资金净额为46093.614583万元。募集资金已于2020年5月27日到位。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月28日对资金到位情况进行了审核,并出具了验资报告(XYZH/2020BJA8028)。募集资金已于2020年5月27日到位。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月28日对资金到位情况进行了审核,并出具了验资报告(XYZH/2020BJA8028)。公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构和专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
(二)本报告期募集资金的使用金额及期末余额
公司2022年实际使用募集资金865.99万元,2022年收到的银行存款利息为378.03万元;募集资金累计使用31734.82万元,银行存款累计利息为1404.07万元。
截至2022年12月31日,公司将闲置募集资金用于现金管理,财务结算账户余额为8000万元。
截至2022年12月31日,募集资金账户余额为8,687.34万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率,有效保护投资者利益,公司根据上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求,结合公司实际情况,公司制定了《德马科技集团有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),将募集资金存入董事会批准的募集资金专项账户集中管理,公司按规定管理和使用募集资金。
(一)签订募集资金三方监管协议
2020年5月,公司及保荐人光大证券有限公司(以下简称“保荐人”)与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴分行、湖州银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。
2020年6月17日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于利用部分募集资金向全资子公司增资实施募集项目的议案》。2020年6月28日,浙江德马工业设备有限公司(以下简称“德马工业”)在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立募集资金专户。德马工业和赞助商与湖州银行有限公司吴兴分行签署了《募集资金专用账户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(模式)》没有重大区别。截至2022年12月31日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的制度和协议执行募集资金的使用。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,公司筹集的资金存储如下:
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3.2022年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司2022年募集资金投资项目资金使用详见附件“募集资金使用对照表”。
(二)筹资项目的前期投资和置换
在本报告期内,公司不替换筹资项目的早期投资。
(3)暂时补充闲置募集资金的营运资金
在本报告期内,公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。
(四)现金管理闲置募集资金,投资相关产品
2022年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用的暂时闲置募集资金不得超过8000万元,在不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营、资金安全的情况下进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议性存款、通知性存款、定期存款、大额存单等。),而这些投资产品不用于质押或证券投资。资金可在上述限额内滚动使用,使用期限自公司董事会批准之日起12个月内有效。
截至2022年12月31日,临时闲置募集资金用于现金管理的金额为8000万元,细节如下:
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(5)永久补充营运资金或返还银行贷款
2022年4月15日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》。公司计划使用人民币2400万元的超额募集资金永久补充营运资金,用于公司的生产经营活动,占超额募集资金总额的28.93%。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见,已经公司2021年股东大会审议通过。具体内容见2022年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《德马科技集团有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2022-012)。
截至2022年12月31日,公司累计使用2400万元超额募集资金永久补充营运资金,无超额募集资金返还银行贷款。
(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)
在本报告期内,在建项目和新项目(包括资产收购等)不存在超额募集资金。
(七)节余募集资金的使用
2022年9月16日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》。鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“数字车间建设项目”已达到预定可用状态,为提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,根据有关法律、法规和规范性文件的要求,公司计划永久补充上述募集项目的剩余资金,并取消相应的募集资金专项账户。具体内容见2022年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《德马科技集团有限公司关于部分募集项目完成并永久补充营运资金的公告》(公告号:2022-033)。2022年11月27日,公司办理了募集资金专户的注销手续,同时将注销当日账户余额12、028、026.01元转入一般账户补充营运资金。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日,公司无募集资金使用情况。
四、变更募集项目资金使用情况
2022年9月16日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集项目的议案》,同意将原募集项目“智能输送分拣系统产业基地改造项目”改为“智能输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐人对上述事项发表了同意意见,已于2022年首次经公司临时股东大会审议批准。具体内容见2022年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团有限公司关于变更部分募集项目的公告》(公告号:2022-034)。
截至2022年12月31日,公司变更后募集资金投资项目详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用和披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了上海证券交易所科技创新委员会上市公司的存储和使用情况,没有非法使用募集资金。
六、会计师事务所对公司年度募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见
我们认为,德马科技公司管理编制的《2022年募集资金存放使用专项报告》符合《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号》及相关格式指引的规定,如实反映了德马科技公司2022年募集资金的实际存放使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核实,保荐机构认为,德马科技2022年募集资金的储存和实际使用符合《上市公司监管指引》第2号、第1号、第1号、第1号的监管要求(2022年修订)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则(2020年12月修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第1号。证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)和科技创新委员会上市公司持续监管办法(试行)等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司存储募集资金,及时履行相关信息披露义务,募集资金的具体使用与公司披露一致,不变相变更募集资金的使用,损害股东利益,不存在使用募集资金违反有关法律法规的情况。
八、融资两次以上,当年使用募集资金。
公司融资两次以上,当年募集资金使用。
特此公告。
德马科技集团有限公司董事会
2023年4月19日
附表1:
募集资金的使用情况对照表
2022年度
单位:万元
■
附表2:
(下转55版)
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