证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-039
转债代码:111005 转债简称:富春转债
芜湖富春染织有限公司
关于2023年“富春转债”
跟踪评级结果的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
●前一次债券信用评级:“AA-主体信用等级:“AA-评级展望:稳定。
●债券信用评级:“债券信用评级:”AA-主体信用等级:“AA-评级展望:稳定。
●与前一次相比,评级结果没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》、芜湖富春染织有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏源信用评估有限公司(以下简称“中证鹏源”)对2022年6月公司发行的“富春可转债”进行信用评级。
公司前一次的主要信用评级是“AA-“富春转债”以前的信用等级为“AA-前一次评级展望为“稳定”。评级机构为中证鹏元,评级时间为2022年7月28日。
在对公司经营状况进行综合分析和评价的基础上,中证鹏源于2023年4月18日发布了《芜湖富春染织有限公司2022年公开发行a股可转换公司债券2023年跟踪评级报告》AA-“富春转债”的信用等级为“AA-评级前景保持“稳定”。与前一次相比,评级结果没有变化。
信用评级报告《芜湖富春染织有限公司2022年公开发行a股可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
芜湖富春染织有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-037
转债代码:111005 转债简称:富春转债
芜湖富春染织有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 担保人名称:湖北富春染织有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(以下简称“湖北富春”)、安徽富春纺织有限公司(以下简称“富春纺织”);本担保无相关担保。
●担保金额及实际提供的担保余额:湖北富春6000万元,富春纺织5000万元。
截至本公告披露之日,公司实际为湖北富春提供的担保余额为4.6万元(含担保金额);为富春色纺织提供的担保余额为5000万元(含本次担保金额)。
● 本担保是否有反担保:否。
● 逾期对外担保累计数量:公司无逾期对外担保。
● 特殊风险提示:截至本公告之日,公司及控股子公司实际对外担保总额为9380000万元(含本担保金额),占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的54.39%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
(1)担保基本情况简介
1、近日,公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区分行(以下简称“建设银行”)签订了《最高担保合同》,以满足全资子公司湖北富春的经营周转需求。公司为湖北富春提供6000万元的连带责任担保,上述担保无反担保。
2、近日,公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“光大银行”)签订了《保证合同》,以满足全资子公司富春色纺的建设资金需求。公司为富春色纺提供5万元的连带责任担保,上述担保无反担保。
(二)担保事项履行的内部决策程序
第三届董事会第十次会议分别于2023年3月13日和2023年4月6日召开, 2022年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2023年为全资子公司提供担保的议案》。预计2023年公司及合并报表范围内全资子公司最高担保额度为2.8万元。担保包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、担保担保和采购合同履约担保。
本担保前,公司为湖北富春提供的担保余额为4万元。本担保后,公司为湖北富春提供的担保余额为4.6万元,可用担保金额为7.4万元。
本担保前,公司为富春纺织品提供的担保余额为零。本担保后,公司为富春纺织品提供的担保余额为5万元,可用担保金额为6万元。
详见公司2023年3月14日披露的《关于公司2023年预计为全资子公司提供担保的公告》(公告号:2023-014),2023年4月7日披露的《富春染织2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-036)。
二是被担保人的基本情况
1、湖北富春染织有限公司
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主要财务数据:
单位:万元
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2、安徽富春色纺有限公司
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主要财务数据:
单位:万元
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三、担保协议的主要内容
(一)建设银行《最高保证合同》
1、担保人:芜湖富春染织有限公司
2、债权人:芜湖经济技术开发区分行,中国建设银行有限公司
3、债务人:湖北富春染织有限公司
4、担保额度:人民币6000.00万元
5、担保方式:连带责任担保:连带责任担保:
6、担保期:主合同项下债务履行期届满后三年。
7、无反担保。
(二)光大银行《保证合同》
1、担保人:芜湖富春染织有限公司
2、债权人:中国光大银行股份有限公司芜湖分行
3、债务人:安徽富春纺织有限公司
4、担保额度:人民币5000.0000 万元
5、担保方式:连带责任担保:连带责任担保:
6、担保期:主合同项下债务履行期届满之日起三年。
7、无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保旨在满足全资子公司业务发展和生产经营的需要,确保其业务的可持续和稳定发展。本担保符合公司的整体利益和发展战略。合并报表范围内的全资子公司不会对公司的日常经营产生重大影响,也不会损害公司及其全体股东,特别是中小股东的利益。
由于湖北富春、富春纺织是公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理和财务有控制权,担保风险在公司可控范围内。
五、董事会意见
本担保已经公司第三届董事会第十次会议和2022年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日,公司及控股子公司实际对外担保总额为93800.00万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的54.39%。公司对控股子公司提供的担保总额为93800.00万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的54.39%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
特此公告。
芜湖富春染织有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-038
转债代码:111005 转债简称:富春转债
芜湖富春染织有限公司
闲置募集资金的使用
现金管理到期赎回
并继续购买金融产品的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托人:国元证券
●委托理财金额:总人民币1.3万元
●委托理财产品名称:元鼎386期定制,元鼎391期定制
●委托理财期限:一年内:
●芜湖富春染织有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置募集资金的最高余额不超过3.5万元的现金管理,自董事会批准之日起12个月内有效,可在上述限额和决议有效期内回收滚动。公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意的意见。具体内容见2023年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《芜湖富春染织有限公司关于公司2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-016)。
1.闲置募集资金用于现金管理到期赎回
公司于2022年10月13日和2022年10月17日在国元证券股份有限公司和杭州银行股份有限公司合肥庐阳分行购买了金融产品,转移了部分闲置募集资金,详见2022年10月18日上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)《芜湖富春染织有限公司关于利用部分闲置募集资金赎回现金管理并继续购买金融产品的公告》(公告号:2022-088)。
截至本公告之日,上述金融产品已到期,公司已按期收回本金和收入,协议已履行。具体情况如下:
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二、委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分发挥募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常运营、不影响募集资金项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金委托财务管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效率,增加股东回报。
(二)资金来源
本次公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金1.3万元进行委托理财。
(三)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准,《关于批准芜湖富春染织有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证)〔2022〕813)公司向公众公开发行可转换公司债券570万元,面值100.00元,募集资金总额5.7万元,扣除发行费用687.12万元(不含税),实际募集资金净额为56万元,312.88万元。上述募集资金已全部到账,经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《荣成验资报告》[2022]230Z0151号。上述募集资金已全部到达,经荣成会计师事务所(特殊普通合伙企业)审核,出具《荣成验资报告》[2022]230Z0151号。公司实施了专项账户存储系统,并与发起人和存储募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
(四)委托理财产品的基本情况
利用部分闲置募集资金委托理财
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(五)公司内部控制委托理财相关风险
公司严格遵守谨慎投资的原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的单位发行的产品。本次公司使用闲置募集资金委托理财,不影响募集资金项目的正常进行。公司将实时关注和分析委托财务管理的投资方向和进展情况。一旦发现或判断影响金融产品收入和本金的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
公司财务部门已建立台账管理投资产品,建立健全完整的会计账户,做好资金使用会计工作。财务部门在投资当天及时与银行核对账户余额,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将按照有关法律法规和公司章程履行信息披露义务。
董事会授权董事长在限额内行使决策权,签署相关合同文件或协议,公司管理层组织有关部门实施。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、国元证券委托理财合同主要条款
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2、国元证券委托理财合同主要条款
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(二)风险控制分析
1、公司将遵循谨慎投资的原则,严格筛选发行机构,选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品净值的变化。如发现可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
公司将采取上述措施,确保募集资金的使用不会变相变化,影响募集资金投资项目的建设和投资进度。
四、委托理财受托人的情况
公司委托财务管理受托人国源证券(股票代码:000728)为上市金融机构,主营业务稳定,信用和财务状况良好,符合公司金融产品发行主体的选择标准,与公司、控股股东和实际控制人无关。
五、对公司的影响
(一)公司近一年、一期的主要财务数据
单位:万元
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(二)委托理财对公司的影响
为了提高资金利用效率和资产回报率,有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值,符合公司及全体股东的利益,在保证公司正常经营所需的营运资金和有效控制风险的前提下。
公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融产品,不存在负债大、购买大型金融产品的情况。
截至2022年12月31日,公司货币资金88,165.09万元,委托财务支付1.3万元,占最近期末货币资金的14.75%,不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
(三)会计处理
公司购买金融产品的期限不得超过一年,符合营运资产确认条件。在“交易性金融资产”项目中列出信息披露或财务报表,赎回产生的收入在“投资收入”项目中列出。
六、风险提示
公司使用部分闲置筹集资金委托财务管理,购买高安全、流动性良好的金融产品,属于低风险投资产品,但宏观经济、金融和货币政策的金融市场,不排除投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度地控制投资风险,请注意投资风险。
七、监事会、独立董事、保荐人对决策程序的履行及意见
2023年3月13日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐人对此发表了同意。具体内容见2023年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《芜湖富春染织有限公司关于公司2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-016)。
8.截至本公告之日,公司最近12个月委托募集资金理财(含本次)
单位:万元
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特此公告。
芜湖富春染织有限公司董事会
2023年4月19日
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